| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 (-2.05%) 173張 (-15.82%) 季線下 193張 146張 193張 173張 1.18倍 |
-5.92% -6.54% -14.11% -27.96% -10.62% |
22.9~26.8 |
501.67 (75.41%) 286.0 |
318.77 (11.46%) 0.82 |
645 、Y! |
小型股 228.73億 |
25.14% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-16 2024-03-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 291.9↘ | 298.1↘ | 301.23↘ | 303.22↘ | 311.66↘ | 317.66↘ | 340.3↘ | 366.96↘ |
| 乖離率 | -2.02% | -4.06% | -5.06% | -5.68% | -8.23% | -9.97% | -15.96% | -22.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 305.5 | 302.5 | 303.5 | 325.5 | 338.0 | 332.0 | 406.0 | 320.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.75,11.71 (13.61,20.54,27.46) 2.94,99.32 (3.01,3.98,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.44%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.57←68.29(0.28%) 7.85←7.45(0.4%), 2.27% 68.57←74.43(-5.86%) 7.85←5.05(2.8%), 83.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (4.26%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-38.63%) 24-04-15 228.0 (25.44%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.26 -8.96 13.43 5.1億(12月) | 24.67 2.42 12.81 5.6億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 330.0 (24-12-10) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.22% 16 0 0 8.25%←8.64%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 347.55(21.52%) | 日KD RSI MACD | 4.35,12.35 look 31.39 -1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-5%,-5%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 318.77(11.46%) | 周KD RSI MACD | 1.54,6.03 look 30.91 -2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 645 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.55,8.91 look 42.4 -12.65 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←1.4%(-0.76%) | -60 34.68% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.8%(-1.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.06% -9.97% -15.96% -22.06% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.04%←10.89%(0.15%) | 28 (連2買) 16.18% | 2年趨勢圖 | 11.04%←14.04%(-3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.39% 3.68% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.33%(0.02%) | 3 (連3賣轉買) 1.73% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.51%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.71←4.3 (+32.79%) Q3←Q2 第1升 5.71←8.19 (-30.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.72←15.89 (+11.52%) Q3←Q2 連4升 17.72←12.35 (+43.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.1←5.09 (+11.52%) Q3←Q2 第1升 5.1←4.08 (+43.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.38←23.04 (-11.55%) Q3←Q2 連3降 20.38←23.4 (-12.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.17←113.47 (+11.19%) Q3←Q2 第1升 126.17←157.81 (-20.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.68←230.64 (+11.19%) Q3←Q2 連3降 180.68←311.32 (-41.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.28←5.01 (+5.39%) Q3←Q2 第1升 5.28←4.82 (+9.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←4.64 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 5.28←4.17 (+26.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.3←41.53 Q3←Q2 連3降 38.3←46.47 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.75←32.03 Q3←Q2 連3降 28.75←33.07 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.82←25.2 Q3←Q2 連2降 23.82←31.05 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←5.52 Q3←Q2 連2降 5.48←5.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.23←4.01 Q3←Q2 第1升 4.23←4.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 謝勝國 董事 贈與 78張 |
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| 公告 | 114/01/07 上品 113年12月營收5.10億、年增21.27% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】上品 2024年12月合併營收5.1億元 年增21.27% 113/12/06 【公告】上品 2024年11月合併營收5.6億元 年增24.68% 113/11/27 【公告】上品受邀參加元大證券2024年第四季投資論壇 113/11/20 【公告】上品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】上品 2024年10月合併營收5.47億元 年增30.66% 113/08/08 【公告】上品 2024年7月合併營收6.14億元 年增63.4% 113/08/07 【公告】更正上品112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】上品民國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】上品 2024年6月合併營收5.14億元 年增31.7% 113/06/05 【公告】上品受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 113/06/05 【公告】上品 2024年5月合併營收6.41億元 年增12.59% 113/06/03 【公告】上品受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/30 【公告】上品113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】上品 2024年4月合併營收4.34億元 年增-14.2% 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | -5.92% 193(-10.32%) | -6.84% 147(17.09%) | -6.54% 146(18.55%) | -14.11% 193(-10.43%) | -27.96% 206(-16.16%) | -10.62% 457(-62.18%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
| ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
| 本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
| 自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
