收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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414.5 (-0.72%) 218張 (-36.07%) 523張 445張 503張 季線上 ↗417.8 ↗406.35 ↗398.5 ↗397.25 ↘396.54 ↘404.07 248張 0.56倍 |
0.85% 9.37% -1.66% 30.14% 41.95% |
14.1%~16.2% 24.2~28.3 |
476.99 (15.08%) 414.5 |
634.6 (53.1%) 319.38 (-22.95%) |
410.19 (-1.04%) 0.8 |
N/A 、Y! |
8.00億 333.90億 |
25.24% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.43,17.94 (13.82,20.64,27.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.9%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (3.17%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-11.05%) 24-04-15 228.0 (81.8%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0% -25 -2 0 8.36%←9.47%(-11.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.58 47.8 -8.09 22個月新高 6.41億(5月) | -14.2 -28.58 -13.42 4.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 433.0 (24-07-01) 41日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,17%,15%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 441.71(6.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.06 65.09,71.07 433.0,411.0 3.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 410.19(-1.04%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.43 42.13,35.39 466.0,411.0 -2.08 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.32%(0.43%) | -7 3.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.93 73.79,71.8 N/A,396.0 nan | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.4%←11.48%(-0.7%) | 42 19.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.74,88.08 (3.45,4.2,4.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.34% 2.58% 7.79% 19.47% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.35%(34.29%) | 26 (連3賣轉買) 11.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.03←72.0(-2.74%) 5.29←5.85(-9.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←7.67 (-38.2%) Q1←Q4 連2降 4.74←8.24 (-42.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.79←12.88 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 14.79←17.04 (-13.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.34←4.76 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 5.34←6.35 (-13.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.04←24.25 (-0.87%) Q1←Q4 第1降 24.04←20.83 (+15.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.37←146.28 (-20.45%) Q1←Q4 連2降 116.37←103.58 (+12.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.87←331.89 (-20.45%) Q1←Q4 第1降 270.87←204.94 (+32.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.14←4.86 (+26.34%) Q1←Q4 連3升 6.14←6.81 (-9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.5←4.8 (+14.58%) Q1←Q4 連2升 5.5←6.51 (-15.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.16←49.3 Q1←Q4 第1降 45.16←46.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.07←36.91 Q1←Q4 第1降 36.07←37.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.12←29.95 Q1←Q4 第1升 33.12←31.58 Q1←Q1 15季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.77←5.3 Q1←Q4 第1升 6.77←8.24 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.83←3.94 Q1←Q4 第1升 4.83←5.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/05 上品 113年5月營收6.41億、年增12.59% 113/06/05 上品6/12參加統一證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/06/05 【公告】上品受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 113/06/05 【公告】上品 2024年5月合併營收6.41億元 年增12.59% 113/06/03 【公告】上品受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/30 【公告】上品113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】上品 2024年4月合併營收4.34億元 年增-14.2% 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】上品 2024年2月合併營收3.41億元 年增-44.78% 113/02/20 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之Daiwa Taipei Corporate Day 113/02/15 【公告】上品受邀參加 JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2024 113/02/15 【公告】上品 2024年1月合併營收5.32億元 年增1.25% 113/01/08 【公告】上品 2023年12月合併營收4.21億元 年增-29.73% 112/12/05 【公告】上品受邀參加凱基證券舉辦2023年第四季投資論壇進行營運概況說明 112/11/08 【公告】上品 2023年10月合併營收4.19億元 年增-11.18% 112/11/07 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong」法說會進行營運概況說明 112/10/06 【公告】上品 2023年9月合併營收4.58億元 年增-21.68% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上品 | 0.85% 523(-58.34%) | 6.28% 491(-55.65%) | 9.37% 445(-51.01%) | -1.66% 503(-56.7%) | 30.14% 702(-68.95%) | 41.95% 576(-62.15%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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414.5 | 417.67↘ | 417.8↗ | 406.35↗ | 398.5↗ | 397.25↗ | 395.3↗ | 396.54↘ | 404.07↘ | 397.01↗ | 394.55↗ | 384.54↗ | 357.34↗ | 346.95↗ | 343.15↗ |
乖離率 | -0.76% | -0.79% | 2.01% | 4.02% | 4.34% | 4.86% | 4.53% | 2.58% | 4.41% | 5.06% | 7.79% | 16.0% | 19.47% | 20.79% |
均線開始 轉折價位 | 411.0 | 403.0 | 384.5 | 391.0 | 384.5 | 399.0 | 407.5 | 421.0 | 334.5 | 335.0 | 321.0 | 290.5 | 314.0 | 286.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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上品 | 29.17% | 31.0% | -1.0% | 11.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標