| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 (-0.82%) 140張 (-35.0%) 季線下 191張 135張 230張 140張 1.04倍 |
-2.43% -7.52% -15.55% -25.92% -5.93% |
22.8~25.9 |
504.24 (67.24%) 301.5 |
318.77 (5.73%) 0.82 |
680 、Y! |
小型股 241.13億 |
25.14% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-16 2024-03-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 | 303.0↘ | 303.7↘ | 311.55↘ | 315.91↘ | 316.88↘ | 317.7↘ | 324.64↘ | 328.14↘ | 345.48↘ | 347.28↘ | 355.87↘ | 375.38↘ | 368.16↘ | 365.27↘ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.72% | -3.23% | -4.56% | -4.85% | -5.1% | -7.13% | -8.12% | -12.73% | -13.18% | -15.28% | -19.68% | -18.11% | -17.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 306.0 | 309.0 | 322.5 | 316.5 | 326.0 | 320.0 | 342.0 | 357.0 | 385.0 | 406.0 | 407.0 | 406.0 | 320.5 | 328.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.19,12.34 (13.82,20.64,27.46) 3.03,99.5 (3.06,4.0,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.69%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.62←69.05(-0.43%) 7.71←7.08(0.63%), 5.74% 68.62←76.08(-7.46%) 7.71←3.96(3.75%), 123.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (4.2%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-35.3%) 24-04-15 228.0 (32.24%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.67 2.42 12.81 5.6億(11月) | 30.66 -10.48 11.71 5.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 341.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.18% 4 -2 0 8.57%←8.84%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 362.08(20.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.49 10.94,13.78 look 309.5,298.5 -1.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-12%,-11%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 318.77(5.73%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.41 4.32,7.69 look 302.0,269.5 -3.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 2.08,17.53 look 377.0,263.5 -10.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.83%(-0.54%) | -13 (連6賣) 9.29% | 2年趨勢圖 | 1.29%←4.95%(-3.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.85% -8.12% -15.28% -18.11% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←10.87%(0.05%) | -27 (連2賣) 19.29% | 2年趨勢圖 | 10.92%←13.03%(-2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.1% 3.36% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.36%(-0.03%) | -2 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.55%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.71←4.3 (+32.79%) Q3←Q2 第1升 5.71←8.19 (-30.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.72←15.89 (+11.52%) Q3←Q2 連4升 17.72←12.35 (+43.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.1←5.09 (+11.52%) Q3←Q2 第1升 5.1←4.08 (+43.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.38←23.04 (-11.55%) Q3←Q2 連3降 20.38←23.4 (-12.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.17←113.47 (+11.19%) Q3←Q2 第1升 126.17←157.81 (-20.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.68←230.64 (+11.19%) Q3←Q2 連3降 180.68←311.32 (-41.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.28←5.01 (+5.39%) Q3←Q2 第1升 5.28←4.82 (+9.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←4.64 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 5.28←4.17 (+26.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.3←41.53 Q3←Q2 連3降 38.3←46.47 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.75←32.03 Q3←Q2 連3降 28.75←33.07 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.82←25.2 Q3←Q2 連2降 23.82←31.05 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←5.52 Q3←Q2 連2降 5.48←5.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.23←4.01 Q3←Q2 第1升 4.23←4.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 謝勝國 董事 贈與 78張 |
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| 公告 | 113/12/06 上品 113年11月營收5.60億、年增24.68% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】上品 2024年11月合併營收5.6億元 年增24.68% 113/11/27 【公告】上品受邀參加元大證券2024年第四季投資論壇 113/11/20 【公告】上品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】上品 2024年10月合併營收5.47億元 年增30.66% 113/08/08 【公告】上品 2024年7月合併營收6.14億元 年增63.4% 113/08/07 【公告】更正上品112年度股東會年報部分內容 113/07/31 【公告】上品民國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】上品 2024年6月合併營收5.14億元 年增31.7% 113/06/05 【公告】上品受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 113/06/05 【公告】上品 2024年5月合併營收6.41億元 年增12.59% 113/06/03 【公告】上品受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/30 【公告】上品113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】上品 2024年4月合併營收4.34億元 年增-14.2% 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】上品 2024年2月合併營收3.41億元 年增-44.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | -2.43% 191(-26.89%) | -6.51% 158(-11.43%) | -7.52% 135(3.14%) | -15.55% 230(-39.12%) | -25.92% 246(-43.14%) | -5.93% 470(-70.21%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 29.17% | -5.0% | -1.0% | 11.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
| ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
| 本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
| 自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
