| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (-2.17%) 3157張 (+7.12%) 季線下 3357張 4748張 3799張 3157張 0.66倍 |
-6.74% -6.25% -24.21% -34.78% -39.29% |
103.86 (477.0%) 18.0 |
N/A 0.61 |
799 、Y! |
微型股 96.96億 |
1.01% 0.0% |
綠能 光伏 |
2024-09-18 2024-08-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 18.38↘ | 18.52↘ | 19.27↘ | 19.62↘ | 19.62↘ | 19.53↘ | 20.33↘ | 21.17↘ | 22.31↘ | 22.57↘ | 23.65↘ | 25.3↘ | 25.82↘ | 26.18↘ |
| 乖離率 | -2.07% | -2.81% | -6.59% | -8.26% | -8.26% | -7.83% | -11.46% | -14.97% | -19.32% | -20.25% | -23.89% | -28.85% | -30.29% | -31.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 19.3 | 20.7 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 22.85 | 23.75 | 28.0 | 29.95 | 27.6 | 27.85 | 29.65 | 27.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.25,N/A (25.33,47.86,70.39) 1.23,14.63 (1.09,1.41,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.57%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.78←18.86(-1.08%) 37.06←36.97(0.09%), -0.39% 17.78←28.81(-11.03%) 37.06←33.53(3.53%), 24.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 50.4 (-64.29%) 22-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.61 8.93 -43.9 2.73億(11月) | -59.64 -38.74 -42.88 2.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.4 (24-12-09) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.53% 0.62% -7 81 0 14.27%←14.1%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.56 0.0,3.39 look 18.4,16.15 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,-10%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.12 0.0,16.41 look 18.4,6.74 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 799 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.5 0.0,5.37 look 26.0,N/A -1.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.89%(-1.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.26% -14.97% -23.89% -30.29% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.33%←14.49%(-2.16%) | -431 (連2賣) 13.65% | 2年趨勢圖 | 12.33%←17.91%(-5.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.95% 19.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.07%(-0.05%) | -31 (連2賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.83%(-0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←2.11 (-63.98%) Q3←Q2 連2降 0.76←0.74 (+2.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←13.89 (-13.17%) Q3←Q2 第1降 12.06←18.58 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.23 (-13.17%) Q3←Q2 第1升 0.31←1.12 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.3←11.06 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 11.3←12.83 (-11.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.73←123.07 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 137.73←52.87 (+160.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.45←83.41 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 92.45←73.66 (+25.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.23 (-82.61%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.22 (-77.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.74←8.62 Q3←Q2 第1升 8.74←22.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.56←1.64 Q3←Q2 第1升 2.56←6.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←2.18 Q3←Q2 第1降 1.52←6.07 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.4 Q3←Q2 第1降 0.24←1.61 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.38 Q3←Q2 第1降 0.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 偉任投資(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/12/09 太陽能減產 台廠鬆口氣(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】元晶 2024年11月合併營收2.73億元 年增-55.61% 113/11/28 熱門股－元晶 低檔盤整醞釀出量 113/11/17 《光電股》元晶KD值黃金交叉 113/11/16 元晶 KD值黃金交叉 113/11/08 【公告】元晶 2024年10月合併營收2.5億元 年增-59.64% 113/10/25 【公告】元晶民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 113/10/03 元晶推兩大系列新品模組，估明年電池外銷比重上看50% 113/10/03 元晶海外市場 銷售比重衝5成 113/10/03 元晶看好美日太陽能後市 第4季電池外銷比重估30% 113/09/30 《光電股》元晶 鈣鈦礦產品有望2028量產 113/09/30 元晶 鈣鈦礦產品有望2028量產 113/09/30 元晶稱台灣發展太陽光電無土地問題，估2028年進入量子電池時代 113/09/19 2024台灣國際智慧能源週10月2日登場，規模年增三成，茂迪及元晶等參展 113/09/19 《光電股》元晶衝外銷 2025瞄準兩大國 113/09/18 元晶衝外銷 2025瞄準兩大國 113/09/18 元晶毛利率持穩，美對東南亞四國進行高關稅有利台廠 113/08/09 【公告】元晶 2024年7月合併營收3.89億元 年增-36.85% 113/07/29 【公告】元晶民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】元晶 2024年6月合併營收5.42億元 年增-22.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | -6.74% 3357(-5.94%) | -13.04% 4883(-35.34%) | -6.25% 4748(-33.49%) | -24.21% 3799(-16.88%) | -34.78% 8437(-62.57%) | -39.29% 7228(-56.31%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | 362.88% | -39.0% | -17.0% | -18.0% | 3.0% | 294.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.72 | 2.75 | 0.92 | -6.38 | -2.17 |
| ROE | 7.64 | 3.36 | 0.96 | -7.11 | -6.47 |
| 本業收入比 | 90.61 | 141.71 | 123.91 | 90.77 | 52.46 |
| 自由現金流量 | -1.56 | -12.78 | -8.3 | -4.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 8.23 | 3.17 | 1.57 | -1.80 | -0.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
