| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.5 (-10.0%) 178張 (-75.22%) 3186張 3703張 4462張 季線上 ↗520.1 ↗484.3 ↗440.59 ↗424.05 ↗314.64 ↗276.78 178張 0.05倍 |
-6.32% 50.0% 279.13% 576.26% 530.24% |
78.02 (-83.8%) 481.5 |
120.6 (-74.95%) 35.44 (-92.64%) |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
7.56億 404.46億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 142.67,N/A (8.61,18.95,29.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(103.87% 帶寬大) 月線斜率1.95 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.44%[112] (N/A) 0 (0.44%) | 相對高點 相對低點 | 558.0 (-13.71%) 24-07-17 32.5 (1381.54%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.24% -261 -562 2 25.76%←20.62%(24.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.03 18.8 70.46 歷年新高 5.88億(6月) | 117.97 37.86 57.83 4.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 558.0 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,0%,-1%,-1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.46 64.0,82.41 down 558.0,438.5 3.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.24 82.45,90.56 down N/A,161.5 32.38 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.11%(445.45%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 94.34 84.95,92.95 down N/A,161.5 36.34 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.49%←34.26%(0.67%) | 17 (連3買) 9.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 14.67,36.47 (1.23,1.36,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.55% 73.96% 140.4% 257.67% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.72%(-29.17%) | 2 1.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 20.85% 102.35% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.98←74.1(-8.26%) 9.63←7.96(20.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.26←6.2 (+33.23%) Q1←Q4 第1升 8.26←6.32 (+30.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.89 (+33.23%) Q1←Q4 連2升 1.21←0.24 (+30.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.15←6.02 (+35.38%) Q1←Q4 連2升 8.15←6.94 (+17.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.02←72.98 (-32.83%) Q1←Q4 連5降 49.02←93.06 (-47.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.43←151.81 (-32.83%) Q1←Q4 連2升 153.43←145.99 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←0.39 (+341.03%) Q1←Q4 第1升 1.72←0.05 (+3340.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.04 (+14.42%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.33 (+260.61%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.14←46.52 Q1←Q4 連2升 49.14←26.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←14.38 Q1←Q4 連2升 14.69←3.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←4.18 Q1←Q4 第1升 14.39←0.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←1.28 Q1←Q4 第1升 4.95←0.18 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.41←0.86 Q1←Q4 第1升 3.41←0.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 陳思銘 經理人 一般交易 36張 |
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| 公告 | 113/07/19 永豐ESG低碳高息等34檔7/19起暫停融券賣出四個營業日 113/07/19 證交所7月18日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/07/17 【公告】光聖有價證券處置交易資訊公告 113/07/17 《熱門族群》矽光子搶眼 波若威亮燈、光聖再創天價 113/07/16 《通網股》最悍光通訊 光聖飆漲停、6月起翻漲1.8倍 113/07/10 光聖美系大客戶拉貨猛，6月、Q2營收同飆新高 113/07/09 營收速報 - 光聖(6442)6月營收5.88億元年增率高達121.04％ 113/07/09 【公告】光聖 2024年6月合併營收5.88億元 年增121.04% 113/07/09 《業績-通網》光聖6月營收為5.88億元，年增121.04% 113/07/09 【公告】光聖配息基準日 113/07/09 《通網股》光聖7月25日除息 113/07/05 光聖自結5月每股稅後純益1.02元 113/07/05 《通網股》光聖5月每股淨利1.02元 113/07/05 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/29 《台北股市》勇猛 上半年飆股、市值悍將出列 113/06/20 建漢、宏達電等網通股接棒上漲！分析師：良性輪動 113/06/18 【公告】光聖113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】光聖自6月12-27日約每二十分鐘撮合一次 113/06/08 《業績-通網》光聖5月營收為4.95億元，年增117.98% 113/06/07 營收速報 - 光聖(6442)5月營收4.95億元年增率高達117.98％ 113/06/07 【公告】光聖 2024年5月合併營收4.95億元 年增117.98% 113/06/06 熱門股：光聖(6442)、弘塑(3131)、至上(8112)、金寶(2312)、陽明(2609) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | -6.32% 3186(-94.41%) | 22.52% 3989(-95.53%) | 50.0% 3703(-95.19%) | 279.13% 4462(-96.01%) | 576.26% 4264(-95.82%) | 530.24% 3168(-94.38%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.5 | 519.83↘ | 520.1↗ | 484.3↗ | 440.59↗ | 424.05↗ | 399.02↗ | 314.64↗ | 276.78↗ | 220.19↗ | 217.31↗ | 200.29↗ | 148.9↗ | 134.62↗ | 126.53↗ |
| 乖離率 | -7.37% | -7.42% | -0.58% | 9.29% | 13.55% | 20.67% | 53.03% | 73.96% | 118.67% | 121.57% | 140.4% | 223.37% | 257.67% | 280.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 514.0 | 474.5 | 438.5 | 330.0 | 315.5 | 282.5 | 180.0 | 129.0 | 145.5 | 123.0 | 70.5 | 65.6 | 70.0 | 52.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 86.97% | 663.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
