| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578.0 (0.52%) 250張 (-11.58%) 季線上 1638張 4324張 5207張 250張 0.06倍 |
-7.81% 14.68% 55.59% 75.15% 803.12% |
162.37 (-71.91%) 578.0 |
N/A 0.73 |
1115 N/A |
小型股 436.97億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578.0 | 579.33↗ | 571.4↘ | 579.4↗ | 548.15↗ | 542.95↗ | 534.6↗ | 519.24↗ | 489.98↗ | 453.58↗ | 454.21↗ | 450.42↗ | 339.76↗ | 297.87↗ | 273.31↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 1.16% | -0.24% | 5.45% | 6.46% | 8.12% | 11.32% | 17.96% | 27.43% | 27.25% | 28.32% | 70.12% | 94.04% | 111.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 554.0 | 627.0 | 506.0 | 499.5 | 504.0 | 508.0 | 432.0 | 371.5 | 430.0 | 543.0 | 330.0 | 146.5 | 64.0 | 70.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64421/光聖一 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 100.0 | 123.5 124.0 (+1.22%) | 27 (12-20) | 62.6,216 | 2160 | 491.3 | 5.4 | 117.65 | 10000 | 0.0% | -424 | 95 | 0 | -10.24% | 690 | -6.7% | 1055 | 3.82 | 無 | 123 | 2024-11-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.05,N/A (8.61,18.95,29.3) 13.92,41.52 (1.23,1.36,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.96% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.86←64.65(5.21%) 9.18←13.09(-3.91%), -11.27% 69.86←71.19(-1.33%) 9.18←11.17(-1.99%), 232.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (N/A) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 638.0 (-9.4%) 24-12-13 33.85 (1607.53%) 22-03-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 255.52 -5.62 111.85 5.55億(11月) | 154.19 4.66 101.79 5.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 638.0 (24-12-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 31.67% 0.33% -36 -40 51 16.92%←21.39%(-4.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.14 58.9,60.67 638.0,558.0 1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,3%,5%,3% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.19 80.2,86.65 down N/A,558.0 6.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1115 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.81 89.55,87.09 N/A,558.0 40.95 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←2.86%(1.72%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.58%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.46% 17.96% 28.32% 94.04% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.58%←37.34%(1.24%) | 71 (連3買) 28.4% | 2年趨勢圖 | 38.58%←31.88%(6.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.23% 117.0% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.34%(0.36%) | 40 (連5買) 16.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.12%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q2 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.41←14.42 (+13.8%) Q3←Q2 連3升 16.41←6.67 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.04←3.17 (+13.8%) Q3←Q2 連4升 4.04←0.46 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.97←9.58 (+45.82%) Q3←Q2 連4升 13.97←5.04 (+177.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.97←47.8 (-3.83%) Q3←Q2 連7降 45.97←77.52 (-40.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.91←119.44 (-3.83%) Q3←Q2 第1升 177.91←118.39 (+50.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.43←3.27 (+4.89%) Q3←Q2 連3升 3.43←1.02 (+236.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.84 (+39.44%) Q3←Q2 連4升 3.96←0.3 (+1220.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.3←53.16 Q3←Q2 連4升 63.3←33.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.61←22.0 Q3←Q2 連4升 24.61←6.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.76←17.1 Q3←Q2 第1降 15.76←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.62←8.77 Q3←Q2 第1降 8.62←3.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←5.65 Q3←Q2 第1降 4.97←2.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李永全 經理人 信託 12張 113/11/06 高月惠 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 113/12/16 「光聖一」12/16起列為處置有價證券，預收款券、每20分鐘撮合一次 113/12/16 光聖12/16起列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次 |
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| 新聞 | 113/12/15 《通網股》光聖客戶需求增溫 113/12/14 光聖 客戶需求增溫 113/12/11 熱門股／連2天列注意股！光聖股價飆新高 11月營收年增255% 113/12/10 《業績-通網》光聖11月營收為5.55億元，年增255.52% 113/12/09 營收速報 - 光聖(6442)11月營收5.55億元年增率高達255.52％ 113/12/09 【公告】光聖 2024年11月合併營收5.55億元 年增255.52% 113/12/09 〈焦點股〉光聖光被動元件出貨強勁 率先漲停帶動光通訊族群續旺 113/12/09 《通網股》業績強+前景俏 光聖漲停登天價 113/11/28 光聖光被動需求續旺，光主動、連接器回溫，2025年營運展望正向 113/11/27 《通網股》光進銅退 光聖光通訊紅不讓 113/11/27 光進銅退 光聖光通訊紅不讓 113/11/27 光聖10月每股賺1.31元，前10月EPS 8.52元，Q4不淡，全年上看11元 113/11/26 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/26 《通網股》光聖列注意股 10月EPS 1.31元 113/11/26 〈焦點股〉川普放話加關稅 光通訊族群臉綠下挫 113/11/25 圓山大飯店引進3D全息投影 打造全台飯店唯一極光聖誕樹奇幻世界 113/11/14 《通網股》光聖11月27日受邀台新全球投資論壇 113/11/14 【公告】光聖受邀參加台新2024年第4季全球投資論壇 113/11/08 營收速報 - 光聖(6442)10月營收5.88億元年增率高達154.19％ 113/11/08 《業績-通網》光聖10月營收為5.88億元，年增154.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | -7.81% 1638(-84.74%) | 14.23% 4612(-94.58%) | 14.68% 4324(-94.22%) | 55.59% 5207(-95.2%) | 75.15% 4857(-94.85%) | 803.12% 4317(-94.21%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 86.97% | 725.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
