| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 (2.41%) 3866張 (-43.03%) 季線上 1984張 5118張 5742張 3866張 0.76倍 |
-1.17% -2.49% 21.48% 188.39% 604.99% |
162.37 (-68.1%) 509.0 |
N/A 0.77 |
1118 N/A |
小型股 375.73億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64421/光聖一 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 無 | 115.55 115.55 (+0.48%) | 425 (11-21) | 1019.2,903.9 | 9039 | 491.3 | 11.53 | 103.6 | 10000 | 0% | 35 | 2 | -6.82% | 720 | N/A | 1085 | N/A | 無 | 0 | 2024-11-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.66,N/A (8.61,18.95,29.3) 11.97,41.52 (1.23,1.36,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.83%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.24←61.25(7.99%) 10.33←15.86(-5.53%), -16.82% 69.24←70.84(-1.6%) 10.33←11.17(-0.84%), 240.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.41%[112] (N/A) 0 (0.41%) | 相對高點 相對低點 | 558.0 (-8.78%) 24-07-17 33.85 (1403.69%) 22-03-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 154.19 4.66 101.79 5.88億(10月) | 178.77 5.29 95.71 5.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 542.0 (24-11-20) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 23.17% 5.11% 282 23 2 21.85%←23.14%(-1.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 50.75,60.09 517.0,484.5 -5.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,買 6%,-5%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.99 84.69,88.66 down 558.0,475.0 2.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1118 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.55 90.09,78.67 558.0,161.5 38.46 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←0.0%(0%) | 2 0.05% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 16.86% 27.35% 98.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.51%←32.02%(4.49%) | 284 7.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.11% 16.66% 119.71% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.11%(0.27%) | 11 0.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q2 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.41←14.42 (+13.8%) Q3←Q2 連3升 16.41←6.67 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.04←3.17 (+13.8%) Q3←Q2 連4升 4.04←0.46 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.97←9.58 (+45.82%) Q3←Q2 連4升 13.97←5.04 (+177.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.97←47.8 (-3.83%) Q3←Q2 連7降 45.97←77.52 (-40.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.91←119.44 (-3.83%) Q3←Q2 第1升 177.91←118.39 (+50.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.43←3.27 (+4.89%) Q3←Q2 連3升 3.43←1.02 (+236.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.84 (+39.44%) Q3←Q2 連4升 3.96←0.3 (+1220.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.3←53.16 Q3←Q2 連4升 63.3←33.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.61←22.0 Q3←Q2 連4升 24.61←6.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.76←17.1 Q3←Q2 第1降 15.76←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.62←8.77 Q3←Q2 第1降 8.62←3.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←5.65 Q3←Q2 第1降 4.97←2.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李永全 經理人 信託 12張 113/11/06 高月惠 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 113/11/14 光聖11/27參加台新全球投資論壇 |
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| 新聞 | 113/11/14 《通網股》光聖11月27日受邀台新全球投資論壇 113/11/14 【公告】光聖受邀參加台新2024年第4季全球投資論壇 113/11/08 營收速報 - 光聖(6442)10月營收5.88億元年增率高達154.19％ 113/11/08 《業績-通網》光聖10月營收為5.88億元，年增154.19% 113/11/08 【公告】光聖 2024年10月合併營收5.88億元 年增154.19% 113/11/07 【公告】光聖國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/11/07 【公告】光聖一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/11/04 熱門股：志強-KY(6768)、光聖(6442)、喬山(1736)、精測(6510)、金麗科(3228) 113/11/01 【公告】光聖國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/11/01 《通網股》光聖國內第一次無擔保轉換公司債 轉換價491.3元 113/10/30 【公告】光聖113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 〈熱門股〉光聖光被動元件營收占比拉高 9月自結獲利靚 股價周漲10% 113/10/23 光聖 9月EPS 1.05元 113/10/23 光聖自結9月賺7900萬元 年增204% EPS 1.05元 113/10/23 《通網股》光聖9月每股盈餘1.05元 113/10/23 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/23 【公告】光聖國內第一次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/22 熱門股：jpp-KY(5284)、光聖(6442)、信驊(5274)、晶彩科(3535)、宜特(3289) 113/10/21 美網通大廠邁威爾漲價帶動唱 光通訊供應鏈台廠可望沾光受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | -1.17% 1984(94.83%) | -2.68% 1526(153.29%) | -2.49% 5118(-24.47%) | 21.48% 5742(-32.67%) | 188.39% 4498(-14.06%) | 604.99% 4001(-3.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 509.0↗ | 502.0↘ | 512.5↘ | 508.41↗ | 504.3↘ | 497.4↗ | 448.64↗ | 435.58↗ | 430.18↗ | 425.65↗ | 399.68↗ | 294.11↗ | 256.57↗ | 236.95↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.39% | -0.68% | 0.12% | 0.93% | 2.33% | 13.45% | 16.86% | 18.32% | 19.58% | 27.35% | 73.06% | 98.39% | 114.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 508.0 | 510.0 | 510.0 | 485.0 | 493.5 | 457.0 | 334.5 | 437.5 | 319.0 | 297.5 | 170.0 | 71.0 | 76.0 | 69.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 86.97% | 609.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
