| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 (2.69%) 1715張 (-42.56%) 季線下 2688張 2248張 2933張 1715張 0.76倍 長跌破 |
-3.78% -6.32% 2.5% 19.87% 267.01% |
155.88 (-70.81%) 534.0 |
N/A 0.88 |
1011 N/A |
小型股 405.84億 |
10.83% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 | 531.2↘ | 549.0↘ | 560.8↘ | 563.32↘ | 581.62↘ | 564.2↗ | 498.64↗ | 374.46↗ |
| 乖離率 | 0.53% | -2.73% | -4.78% | -5.2% | -8.19% | -5.35% | 7.09% | 42.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 555.0 | 556.0 | 570.0 | 616.0 | 548.0 | 521.0 | 445.5 | 145.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64421/光聖一 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 100.0 | 119.6 120.4 (+2.03%) | 48 (02-21) | 94.8,132.4 | 1324 | 491.3 | 10.77 | 108.69 | 10000 | 0.0% | -166 | 28 | 0,0 | -9.86% | 627 | -6.23% | 992 | 4.4 | 無 | 83 | 2024-11-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.95,N/A (8.61,18.95,29.3) 12.86,41.52 (1.24,1.36,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.69% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.24←69.86(-2.62%) 11.45←9.18(2.27%), 12.68% 67.24←74.99(-7.75%) 11.45←9.76(1.69%), 303.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[112] (N/A) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 666.0 (-19.82%) 25-01-02 34.0 (1470.59%) 22-03-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 301.81 -25.43 301.81 10.15億(1月) | 484.77 145.4 145.02 歷年新高 13.61億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 666.0 (25-01-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 18.78% 2.27% -12 -48 0 21.88%←15.1%(6.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.3,16.94 up 44.98 -4.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-6%,-6%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.89,38.39 52.95 -13.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A | 月KD RSI MACD | 78.05,90.02 down 71.04 36.49 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←4.82%(0.86%) | 42 (連3買) 2.45% | 2年趨勢圖 | 5.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.78% -5.35% 7.09% 42.61% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.28%←38.54%(-3.26%) | 179 (連7賣轉買) 10.44% | 2年趨勢圖 | 35.28%←33.67%(1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.27% 16.33% 62.08% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.8%(-0.26%) | -10 (連2買轉賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.14%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q2 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.41←14.42 (+13.8%) Q3←Q2 連3升 16.41←6.67 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.04←3.17 (+13.8%) Q3←Q2 連4升 4.04←0.46 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.97←9.58 (+45.82%) Q3←Q2 連4升 13.97←5.04 (+177.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.97←47.8 (-3.83%) Q3←Q2 連7降 45.97←77.52 (-40.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.91←119.44 (-3.83%) Q3←Q2 第1升 177.91←118.39 (+50.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.43←3.27 (+4.89%) Q3←Q2 連3升 3.43←1.02 (+236.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.84 (+39.44%) Q3←Q2 連4升 3.96←0.3 (+1220.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.3←53.16 Q3←Q2 連4升 63.3←33.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.61←22.0 Q3←Q2 連4升 24.61←6.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.76←17.1 Q3←Q2 第1降 15.76←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.62←8.77 Q3←Q2 第1降 8.62←3.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←5.65 Q3←Q2 第1降 4.97←2.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李永全 經理人 信託 12張 113/11/06 高月惠 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/02/13 去年每股純益將逾12元？光聖：以公告為準 114/02/13 光聖國內第一次無擔保轉換公司債首次轉換之普通股2/17起上市買賣 |
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| 新聞 | 114/02/13 光聖1月獲利大增4.43倍，EPS 1.51元 114/02/12 《通網股》光聖列注意股 1月每股盈餘1.51元 114/02/12 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/11 潛力股：光聖 114/02/10 營收速報 - 光聖(6442)1月營收10.15億元年增率高達301.81％ 114/02/10 【公告】光聖 2025年1月合併營收10.15億元 年增301.81% 114/02/10 《業績-通網》光聖1月營收為10.15億元，年增301.81% 114/02/03 掃到DeepSeek颱風尾，光通訊CPO、矽光概念股光聖等五檔全跌停 114/01/21 CPO供應鏈 2026迎營運成長潮 114/01/14 光聖2024年締多項紀錄，今年營運續旺，Q1營收拚年增八成 114/01/10 《通網股》12月營收拉尾盤 光聖去年營收強強滾 114/01/09 12月營收拉尾盤 光聖 去年營收強強滾 114/01/09 營收速報 - 光聖(6442)12月營收13.61億元年增率高達484.78％ 114/01/09 【公告】光聖 2024年12月合併營收13.61億元 年增484.78% 114/01/09 《業績-通網》光聖12月營收為13.61億元，年增484.78% 114/01/08 《熱門族群》雙強登天旺網通股 宏達電跟著回魂彈 114/01/06 《台北股市》1月7日股市備忘錄 114/01/04 《通網股》光聖113年11月淨利8200萬元 年增510% EPS為1.08元 114/01/04 《通網股》光聖去年11月每股賺1.08元 114/01/03 光聖去年11月每股賺1.08元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | -3.78% 2688(-36.2%) | -3.96% 3143(-45.43%) | -6.32% 2248(-23.71%) | 2.5% 2933(-41.53%) | 19.87% 4368(-60.74%) | 267.01% 4140(-58.58%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
