| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 (5.73%) 645張 (+71.62%) 季線上 387張 1501張 3321張 645張 0.43倍 |
8.75% -1.46% 25.57% 48.18% 735.39% |
155.88 (-74.4%) 609.0 |
N/A 0.82 |
1011 N/A |
小型股 460.40億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 | 587.4↗ | 585.0↗ | 600.8↘ | 597.04↗ | 567.2↗ | 551.57↗ | 479.84↗ | 344.48↗ |
| 乖離率 | 3.68% | 4.1% | 1.36% | 2.0% | 7.37% | 10.41% | 26.92% | 76.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 560.0 | 589.0 | 618.0 | 565.0 | 475.0 | 485.0 | 411.0 | 72.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64421/光聖一 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 100.0 | 127.5 127.5 (+4.25%) | 123 (01-21) | 117.4,170.7 | 1707 | 491.3 | 2.86 | 123.96 | 10000 | 0.0% | -140 | 88 | 0 | -11.96% | 658 | -7.7% | 1023 | 3.68 | 無 | 84 | 2024-11-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.65,N/A (8.61,18.95,29.3) 14.67,41.51 (1.24,1.36,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.85% 帶寬大) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.25←66.26(2.99%) 10.08←11.86(-1.78%), -5.37% 69.25←72.95(-3.7%) 10.08←10.79(-0.71%), 246.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.34%[112] (N/A) 0 (0.34%) | 相對高點 相對低點 | 666.0 (-8.56%) 25-01-02 33.85 (1699.11%) 22-03-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 484.77 145.4 145.02 歷年新高 13.61億(12月) | 255.52 -5.62 111.85 5.55億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-11 666.0 (25-01-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 29.8% 0.85% -43 -9 0 14.18%←16.42%(-2.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.89,36.91 54.74 -3.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 33%,11%,3%,0% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.47,88.9 55.8 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A | 月KD RSI MACD | 90.54,92.66 down 80.73 44.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←4.58%(0.5%) | 63 (連4買) 9.77% | 2年趨勢圖 | 5.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% 10.41% 26.92% 76.79% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.39%←38.52%(-0.13%) | 29 (連3賣轉買) 4.5% | 2年趨勢圖 | 38.39%←32.22%(6.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 2.71% 40.97% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.74%(0.02%) | -23 (連3賣) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.13%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q2 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.41←14.42 (+13.8%) Q3←Q2 連3升 16.41←6.67 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.04←3.17 (+13.8%) Q3←Q2 連4升 4.04←0.46 (+146.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.97←9.58 (+45.82%) Q3←Q2 連4升 13.97←5.04 (+177.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.97←47.8 (-3.83%) Q3←Q2 連7降 45.97←77.52 (-40.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.91←119.44 (-3.83%) Q3←Q2 第1升 177.91←118.39 (+50.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.43←3.27 (+4.89%) Q3←Q2 連3升 3.43←1.02 (+236.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.84 (+39.44%) Q3←Q2 連4升 3.96←0.3 (+1220.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.3←53.16 Q3←Q2 連4升 63.3←33.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.61←22.0 Q3←Q2 連4升 24.61←6.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.76←17.1 Q3←Q2 第1降 15.76←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.62←8.77 Q3←Q2 第1降 8.62←3.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←5.65 Q3←Q2 第1降 4.97←2.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李永全 經理人 信託 12張 113/11/06 高月惠 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/14 光聖2024年締多項紀錄，今年營運續旺，Q1營收拚年增八成 114/01/10 《通網股》12月營收拉尾盤 光聖去年營收強強滾 114/01/09 12月營收拉尾盤 光聖 去年營收強強滾 114/01/09 營收速報 - 光聖(6442)12月營收13.61億元年增率高達484.78％ 114/01/09 【公告】光聖 2024年12月合併營收13.61億元 年增484.78% 114/01/09 《業績-通網》光聖12月營收為13.61億元，年增484.78% 114/01/08 《熱門族群》雙強登天旺網通股 宏達電跟著回魂彈 114/01/06 《台北股市》1月7日股市備忘錄 114/01/04 《通網股》光聖113年11月淨利8200萬元 年增510% EPS為1.08元 114/01/04 《通網股》光聖去年11月每股賺1.08元 114/01/03 光聖去年11月每股賺1.08元 114/01/03 光聖2024年前11月EPS 10.91元 賺贏一個股本 114/01/03 《通網股》光聖11月每股盈餘1.08元 114/01/03 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/01/02 2024台股最會漲前20名揭曉 你有幾檔？ 113/12/30 2024矽光子股光速飆漲！光聖年漲8.3倍最飆 聯亞、聯鈞、上詮也漲3-4倍 113/12/29 《台北股市》政策利多加持 看好明年台股 113/12/15 《通網股》光聖客戶需求增溫 113/12/14 光聖 客戶需求增溫 113/12/11 熱門股／連2天列注意股！光聖股價飆新高 11月營收年增255% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 8.75% 387(66.66%) | 3.4% 1287(-49.85%) | -1.46% 1501(-56.99%) | 25.57% 3321(-80.56%) | 48.18% 4471(-85.56%) | 735.39% 4379(-85.25%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
