| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.0 (2.69%) 3455張 (+43.85%) 季線下 3442張 2123張 2154張 3455張 1.63倍 |
8.86% -29.36% -43.23% -25.14% 167.7% |
394.38 (14.65%) 344.0 |
N/A 1.03 |
1016 N/A |
小型股 261.44億 |
10.83% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.0 | 339.2↗ | 332.7↘ | 393.15↘ | 412.08↘ | 455.82↘ | 484.4↘ | 512.11↘ | 420.8↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 3.4% | -12.5% | -16.52% | -24.53% | -28.98% | -32.83% | -18.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 316.0 | 405.5 | 487.0 | 476.5 | 602.0 | 606.0 | 459.5 | 128.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64421/光聖一 | 2024-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 100.0 | 102.55 103.9 (+0.87%) | 28 (04-18) | 59,51.7 | 517 | 491.3 | 48.39 | 70.02 | 10000 | 0.01% | 39 | 0 | 0,0 | -2.41% | 569 | -1.47% | 934 | 9.58 | 無 | 75 | 2024-11-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.07,N/A (16.44,27.61,38.78) 6.89,48.62 (1.23,1.46,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(101.03% 帶寬大) 月線斜率-1.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.93←62.93(-2.0%) 15.19←13.94(1.25%), 3.79% 60.93←75.09(-14.16%) 15.19←9.57(5.62%), 230.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[113] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 666.0 (-48.35%) 25-01-02 35.0 (882.86%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 78.7 12.55 154.7 5.77億(3月) | 104.38 -49.49 203.45 5.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 509.0 (25-03-17) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 4.55% 97 9 0 15.34%←19.28%(-3.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.49,24.58 up 36.5 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-3%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.18,7.56 up 36.45 -34.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 N/A | 月KD RSI MACD | 41.61,56.05 53.6 2.76 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←6.11%(-2.4%) | -72 (連2賣) 2.08% | 2年趨勢圖 | 3.71%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.5% -28.98% -32.83% -18.25% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.45%←34.56%(1.89%) | 84 (連2買) 2.43% | 2年趨勢圖 | 36.45%←31.47%(4.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.55% 23.86% 56.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.64%(-0.03%) | 2 (連2賣轉買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.06%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.11 (-36.36%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.01←16.41 (+52.41%) Q4←Q3 連4升 25.01←6.2 (+303.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.52←4.04 (+52.41%) Q4←Q3 連5升 4.52←0.89 (+303.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.91←13.97 (-14.75%) Q4←Q3 第1降 11.91←6.02 (+97.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.79←45.97 (-37.37%) Q4←Q3 連8降 28.79←72.98 (-60.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.63←177.91 (-37.37%) Q4←Q3 第1降 102.63←151.81 (-32.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.84←3.43 (+70.26%) Q4←Q3 連4升 5.84←0.39 (+1397.44%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.47←4.07 (+9.83%) Q4←Q3 連5升 4.47←0.97 (+360.82%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.13←63.3 Q4←Q3 第1降 54.13←46.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.08←24.61 Q4←Q3 第1降 18.08←14.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.25←15.76 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 17.25←4.18 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.62←8.62 Q4←Q3 第1升 12.62←1.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.94←4.97 Q4←Q3 第1升 6.94←0.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李永全 經理人 信託 12張 113/11/06 高月惠 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/04/18 光聖買回庫藏股案，更正預定買回期間為4/14~6/10 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】光聖董事會決議買回庫藏股(更正買回期間) 114/04/18 《通網股》光聖更正庫藏股買回期間 114/04/11 【公告】光聖董事會決議發行限制員工權利新股案 114/04/11 【公告】光聖董事會通過召集114年股東常會相關事宜（增加議案） 114/04/11 《通網股》光聖5月28日股東會 114/04/11 光聖下周一起執行庫藏股自救股價 跌幅收斂守住300元 114/04/11 《通網股》光聖14日起買回庫藏股 區間價228~681元 114/04/11 【公告】光聖董事會決議買回庫藏股 114/04/11 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》振樺電、光聖、神達 114/04/09 【公告】光聖 2025年3月合併營收5.77億元 年增78.7% 114/04/09 《業績-通網》光聖3月營收為5.77億元，年增78.70% 114/04/02 【公告】興泰處份光聖股票。 114/03/12 《通網股》應戰關稅2.0 光聖菲國新廠Q2投產 114/03/12 應戰關稅2.0 光聖菲國新廠Q2投產 114/03/12 【公告】光紅建聖股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：光聖一，代碼：64421)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/11 光聖受惠客戶對光被動產品需求暢旺 上半年營運展望樂觀 114/03/11 《上市公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》鴻準、光聖、森崴 114/03/10 《熱門族群》光通訊Q1淡季不寂寞 2月營收資優生一次看 114/03/10 光聖去年財報亮眼，Q4 EPS 5.78元、全年14.3元，擬配息8.6元寫新高 114/03/10 《通網股》光聖去年EPS14.3元 創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 8.86% 3442(0.37%) | -15.17% 2265(52.56%) | -29.36% 2123(62.7%) | -43.23% 2154(60.39%) | -25.14% 3218(7.36%) | 167.7% 3932(-12.12%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.2 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 |
| ROE | 36.72 | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 |
| 本業收入比 | 91.07 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 |
| 自由現金流量 | 8.24 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 97.41 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
