| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 (0.66%) 25張 (-9.34%) 季線下 55張 49張 50張 25張 0.51倍 |
0.22% -2.35% -6.91% -21.03% -32.65% |
N/A N/A 4.58 |
N/A 0.43 |
1023 N/A |
微型股 6.55億 |
37.47% 0.0% |
飯店 |
2024-11-21 |
耐斯集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | 4.54↗ | 4.52↗ | 4.55↘ | 4.6↗ | 4.61→ | 4.63→ | 4.69→ | 4.74→ | 4.86→ | 4.89↘ | 4.99↘ | 5.38→ | 5.61→ | 5.75→ |
| 乖離率 | 0.88% | 1.33% | 0.66% | -0.43% | -0.65% | -1.08% | -2.35% | -3.38% | -5.76% | -6.34% | -8.22% | -14.87% | -18.36% | -20.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 4.5 | 4.57 | 4.75 | 4.54 | 4.69 | 4.74 | 4.86 | 4.92 | 5.51 | 5.68 | 5.8 | 6.57 | 6.8 | 6.89 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.08,4.24 (0.4,0.89,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.95%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.77←52.48(0.29%) 15.13←15.21(-0.08%), 0.25% 52.77←48.4(4.37%) 15.13←13.73(1.4%), -18.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-55.96%) 23-06-21 2.75 (66.55%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.0 29.5 -7.63 0.46億(11月) | -16.82 -4.51 -8.02 0.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 4.87 (24-12-09) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.9 56.72,51.24 4.6,4.34 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-2%,-1% 買,平,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.83 46.91,46.94 4.8,4.4 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1023 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 11.48,11.11 up 4.69,2.8 -0.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -3.38% -8.22% -18.36% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.24%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.72% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q3←Q2 連7降 0.69←0.82 (-15.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.09 (+34.86%) Q3←Q2 第1升 1.47←1.61 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.25 (+34.86%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.09 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q2 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.6←8.75 (-36.0%) Q3←Q2 連2降 5.6←5.48 (+2.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.91←13.25 (-36.0%) Q3←Q2 連2降 10.91←10.9 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.22 (+68.18%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.02 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.17 (+105.88%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.06 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←40.06 Q3←Q2 第1升 50.06←50.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.44←-22.63 Q3←Q2 第1升 1.44←5.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.59←-29.49 Q3←Q2 第1升 -6.59←-1.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.57←-5.02 Q3←Q2 第1升 -1.57←-0.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.88 Q3←Q2 第1升 0.0←0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/07 陳志鴻 董事 222張 99/12/07 陳志鴻之配偶 關係人配偶 222張 |
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| 公告 | 113/12/10 劍湖山 113年11月營收4595萬、年減4.00% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】劍湖山 2024年11月合併營收4595.7萬元 年增-4% 113/12/07 劍湖山跨年 摩天輪煙火秀888秒 113/11/28 中部兩大樂園 跨年煙火秀拚場 113/11/28 劍湖山摩天輪跨年煙火 400架無人機＋千米環繞式滿山花火打造888秒大秀 113/11/19 【公告】劍湖山將於113年11月21日召開法人說明會 113/11/08 【公告】劍湖山 2024年10月合併營收3548.6萬元 年增-16.82% 113/10/30 【公告】劍湖山113年第三季財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】劍湖山 2024年9月合併營收3716.3萬元 年增-11.27% 113/10/04 颱風過後 中部三大民營遊樂區重新開放 113/10/01 國慶焰火在雲林 白天瘋樂園 晚上看國慶煙火 夜住劍湖山渡假大飯店 113/09/12 劍湖山萬聖活動 優惠多 113/08/09 【公告】劍湖山 2024年7月合併營收5128.6萬元 年增-15.61% 113/07/30 【公告】劍湖山113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/08 【公告】劍湖山 2024年6月合併營收3619.3萬元 年增2.54% 113/07/06 劍湖山水陸暢玩 門票打6折 113/06/28 劍湖山世界水陸一票暢玩6折起 限定日下午4點入園300元有找 113/06/25 【公告】劍湖山董事會推選董事長 113/06/25 【公告】劍湖山113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/25 【公告】劍湖山113年5月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | 0.22% 55(-54.85%) | -3.58% 57(-56.17%) | -2.35% 49(-49.21%) | -6.91% 50(-50.09%) | -21.03% 64(-60.63%) | -32.65% 71(-64.73%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | 243.41% | -35.0% | 135.0% | -4.0% | 11.0% | 51.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 | -18.05 |
| ROE | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 | -22.21 |
| 本業收入比 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 | 51.56 |
| 自由現金流量 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 | -1.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
