| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 (3.12%) 536張 (+0.21%) 588張 572張 611張 季線上 ↘16.75 ↗16.34 ↘16.41 ↘16.65 ↗16.55 ↗15.42 536張 0.94倍 |
-5.97% -10.05% 47.77% 36.21% 38.49% |
N/A N/A 16.55 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
9.30億 15.40億 |
36.75% 7.31% |
機箱 |
0 | 光寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.87% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.65 (-23.56%) 24-07-11 10.0 (65.5%) 24-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.58% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.64 10.87 0.89 0.75億(7月) | 7.46 -12.25 -1.33 0.6億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.45 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-16%,-13%,-10% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 50.65,42.62 16.6,16.45 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.24 55.46,55.17 17.3,15.05 0.26 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.5 56.22,62.81 17.45,13.95 0.52 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.26%(115.38%) | 38 (連2買) 7.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,5.02 (1.91,2.21,2.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% 7.33% 23.23% 33.04% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -3 (連2賣) 0.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 3.16% 12.31% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.44←68.98(-5.13%) 11.79←7.82(50.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←1.99 (-0.5%) Q2←Q1 連3降 1.98←1.89 (+4.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.33 (-0.5%) Q2←Q1 連2降 -0.37←-0.21 (+4.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.06←0.95 (+11.58%) Q2←Q1 連2升 1.06←0.85 (+24.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.02←132.7 (-2.02%) Q2←Q1 第1降 130.02←139.51 (-6.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.49←41.66 (-2.02%) Q2←Q1 連3升 45.49←44.67 (+1.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-0.15 (+13.33%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.28 (-53.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.35 (-17.14%) Q2←Q1 連2降 -0.41←-0.22 (+86.36%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.27←-0.38 Q2←Q1 連2降 -1.27←3.89 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.5←-16.59 Q2←Q1 連2降 -18.5←-11.3 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.27←-6.94 Q2←Q1 第1升 -6.27←-13.84 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.66←-2.98 Q2←Q1 第1升 -2.66←-5.28 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.56 Q2←Q1 第1升 -0.45←-1.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/13 立宇高新科技(股) 董事 一般交易 2,460張 |
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| 公告 | 113/08/14 力銘 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.13元 113/08/14 8/13上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/08/13 《業績-電零組》力銘7月營收為0.75億元，年增2.65% 113/08/12 【公告】力銘 2024年7月合併營收7492.3萬元 年增2.65% 113/08/01 【公告】力銘113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】係因力銘有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】力銘 2024年6月合併營收6003.3萬元 年增7.46% 113/07/10 《業績-電零組》力銘6月營收為0.60億元，年增7.46% 113/07/07 《熱門族群》力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/07/06 力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/06/11 【公告】力銘 2024年5月合併營收6841.9萬元 年增7.96% 113/06/11 《業績-電零組》力銘5月營收為0.68億元，年增7.96% 113/05/10 【公告】力銘 2024年4月合併營收6166.4萬元 年增-11.18% 113/05/10 《業績-電零組》力銘4月營收為0.62億元，年減11.18% 113/05/07 【公告】力銘代子公司蘇州隆登與蘇州某公司簽署土地更新合作意向書 113/04/10 【公告】力銘 2024年3月合併營收8063.7萬元 年增-3.45% 113/04/10 《業績-電零組》力銘3月營收為0.81億元，年減3.45% 113/03/11 【公告】力銘 2024年2月合併營收3996.9萬元 年增-35.07% 113/03/11 《業績-電零組》力銘2月營收為0.40億元，年減35.07% 113/03/11 《業績-電零組》力銘2月營收為0.4億元，年減35.07% 113/03/04 【公告】力銘董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】力銘 2024年1月合併營收7629.9萬元 年增24.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力銘 | -5.97% 588(-8.87%) | 10.33% 613(-12.59%) | -10.05% 572(-6.35%) | 47.77% 611(-12.31%) | 36.21% 326(64.2%) | 38.49% 195(174.47%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 | 16.33↘ | 16.75↘ | 16.34↗ | 16.41↘ | 16.65↘ | 17.11↘ | 16.55↗ | 15.42↗ | 13.77↗ | 13.67↗ | 13.43↗ | 12.55↗ | 12.44↗ | 12.38↗ |
| 乖離率 | 1.35% | -1.19% | 1.29% | 0.85% | -0.6% | -3.27% | 0.0% | 7.33% | 20.19% | 21.07% | 23.23% | 31.87% | 33.04% | 33.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 12.9 | 11.45 | 11.35 | 11.4 | 12.55 | 11.5 | 11.7 | 12.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力銘 | 39.38% | 48.0% | -16.0% | -13.0% | 23.0% | 3.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.84 | -7.53 | -1.64 | 2.42 | -27.29 |
| ROE | -13.95 | -16.13 | -5.67 | 9.15 | -37.33 |
| 本業收入比 | 58.90 | 76.92 | 46.51 | 45.00 | 82.46 |
| 自由現金流量 | -0.96 | -1.93 | 0.66 | 1.96 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -1.86 | -2.78 | -1.04 | 2.58 | -4.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
