收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.2 (0.17%) 16554張 (-13.89%) 20214張 16722張 13039張 季線下 ↗59.68 ↗58.41 ↗57.89 ↗57.83 ↘61.0 ↘62.85 16554張 0.99倍 |
5.24% 3.08% -11.08% -15.45% -27.47% |
65.8%~75.9% 2.4~2.9 |
22.29 (-62.97%) 60.2 |
29.07 (-51.71%) 15.51 (-74.24%) |
N/A 0.31 |
21.87(-63.67%) 、Y! |
636.57億 3825.81億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2024-05-30 2024-07-23 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.29,39.35 (10.14,14.57,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (1.96%[113]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-50.25%) 21-10-13 55.7 (8.08%) 24-07-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -434 0 2 0.6%←0.57%(5.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.28 -1.98 -1.43 170.52億(6月) | 6.35 4.41 -3.06 173.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 61.7 (24-07-18) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-9%,-12%,-17% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 9.01(-85.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.51 75.0,77.78 61.6,58.4 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.25 31.69,24.93 up 66.4,55.7 -0.19 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.1%(-14.55%) | 156 (連5買) 0.94% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 21.87(-63.67%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.05 11.51,4.79 up 64.8,N/A -2.05 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.49%←28.97%(-1.66%) | 1481 (連2賣轉買) 8.95% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,53.19 (1.59,1.79,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.1% -4.22% -9.62% -17.83% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.91%(5.49%) | 990 (連4買) 5.98% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.72% 5.1% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.89←80.07(-5.22%) 9.51←7.88(20.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.45←13.1 (-12.6%) Q1←Q4 連5降 11.45←18.02 (-36.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 481.08←477.43 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 481.08←522.13 (-7.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -14.45←-17.48 (+0.76%) Q1←Q4 第1升 -14.45←0.17 (-7.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 219.54←214.4 (+2.4%) Q1←Q4 連2升 219.54←230.76 (-4.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.93←26.74 (+4.45%) Q1←Q4 連2升 27.93←27.32 (+2.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←41.98 (+4.45%) Q1←Q4 第1升 42.67←42.46 (+0.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.46 (+106.52%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.37 (-91.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.2 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.02 (+1150.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←3.7 Q1←Q4 第1升 3.81←6.64 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.0←-3.66 Q1←Q4 第1升 -3.0←0.03 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.46←-6.08 Q1←Q4 第1升 0.46←4.49 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.83 Q1←Q4 第1升 0.06←0.67 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.15←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.15←0.52 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/01 吳國雄 董事 贈與 666張 113/04/01 吳國雄之配偶 關係人配偶 贈與 666張 |
|||||||||
公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/18 南亞秒填息「台塑四寶可買嗎」 川普贏面增 分析師曝4產業受惠 113/07/17 傳收碳費造成台鐵漲價 環境部這樣說 113/07/17 油價、塑化報價回溫走堅 電子材料升溫衝刺 南亞2分鐘填息 113/07/17 轉強訊號來了?台塑四寶上演除息秀 南亞2分鐘填息 113/07/17 台塑四寶沾「川普概念」 轉強 南亞填息 專家:有看不見的手 113/07/17 南亞今填息、台塑23日除息行情啟動 集團股展開補漲 113/07/16 《興櫃股》普瑞博 海外布局綜效發酵 113/07/12 《塑膠股》華亞案滾雪球 台塑集團聲明撇清 113/07/11 《貿易》石化抗ECFA衝擊 貿協助拓銷印度市場 113/07/10 石化需求、油價增溫 台塑、南亞、台塑化Q3營運續揚 113/07/10 台塑四寶展望下半年 台塑、南亞看好第3季營收成長 113/07/10 台塑四寶上半年合賺156億元 年增63.6% 113/07/10 《熱門族群》台塑四寶Q3展望一次看 油價估持穩 113/07/10 營運提振 台化Q2 EPS 0.31元奪台塑四寶單季獲利冠軍 113/07/10 《熱門族群》本業回溫 台塑四寶Q2共賺近76億元 113/07/10 【公告】台塑2024年第2季自結合併損益 113/07/10 【公告】台塑2024年6月合併營業額 113/07/10 【公告】台塑 2024年6月合併營收170.52億元 年增7.28% 113/06/26 【公告】台塑取得設備 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台塑 | 5.24% 20214(-18.11%) | 5.61% 16052(3.13%) | 3.08% 16722(-1.0%) | -11.08% 13039(26.96%) | -15.45% 10317(60.45%) | -27.47% 8173(102.55%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.2 | 60.37↗ | 59.68↗ | 58.41↗ | 57.89↗ | 57.83↗ | 58.3→ | 61.0↘ | 62.85↘ | 65.43↘ | 65.71↘ | 66.61↘ | 71.54↘ | 73.26↘ | 74.58↘ |
乖離率 | -0.28% | 0.87% | 3.06% | 3.99% | 4.1% | 3.26% | -1.31% | -4.22% | -7.99% | -8.39% | -9.62% | -15.85% | -17.83% | -19.28% |
均線開始 轉折價位 | 57.2 | 57.9 | 57.3 | 57.2 | 60.2 | 61.0 | 68.4 | 68.8 | 72.0 | 73.8 | 71.8 | 81.2 | 83.0 | 93.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台塑 | -18.85% | -24.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標