收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.0 (-4.15%) 48052張 (-9.2%) 42827張 46222張 38485張 季線上 ↘63.5 ↘63.94 ↗62.38 ↘61.98 ↗59.35 ↗57.67 48052張 1.04倍 |
-8.26% -0.83% 22.7% 36.99% 31.15% |
-4.5%~-5.3% 5.5~6.3 |
70.78 (17.96%) 60.0 |
90.14 (50.23%) 51.41 (-14.32%) |
N/A 0.63 |
27.8(-53.67%) 、Y! |
1620.25億 10142.77億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2024-05-24 2024-07-01 |
0 | 霖園集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.37,9.88 (8.47,11.66,14.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.75%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (3.18%[113]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 68.4 (-12.28%) 22-01-14 36.25 (65.52%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.3% -1703 -135 0 0.4%←0.43%(-6.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.93 39.25 18.78 305.36億(6月) 短跌破長 | -26.79 -1.56 40.61 219.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 66.2 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,7%,10%,10% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 64.55(7.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 18.42,52.15 look 61.2,59.8 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.08 66.4,81.83 down 60.6,58.0 0.61 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.2%(9.09%) | -1963 (連3買轉賣) 4.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 27.8(-53.67%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.28 74.33,85.13 down 68.4,54.8 1.85 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.06%←21.48%(7.36%) | 7363 (連20買) 15.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,53.05 (0.94,1.1,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% 4.04% 15.23% 23.2% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.5%(-6.0%) | -1919 (連6賣) 3.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -2.52 -0.14 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.38% 5.83% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.89←78.23(3.4%) 6.04←6.97(-13.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.6←-0.57 (+556.14%) Q1←Q4 第1升 2.6←0.48 (+441.67%) Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←-0.57 (+556.14%) Q1←Q4 第1升 2.6←0.48 (+441.67%) Q1←Q1 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.51←-1.11 Q1←Q4 第1升 4.51←1.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-0.06 Q1←Q4 第1升 0.29←0.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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公告 | 113/07/19 國泰金:國泰人壽桃園市楊梅區自地委建工程承攬案,修正契約總金額 113/07/19 7/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/22 《金融》國泰金調查:下半年台股低點看跌破2萬逾5成 113/07/12 遭詐騙集團冒名 國泰金蔡宏圖:已報案多次 都是假的 113/07/12 《金融股》蔡宏圖:只儲蓄不夠 穩健及靈活配置因應趨勢發展 113/07/11 最強5月!國人單月刷卡、累計雙創同期新高 中信金611億元拿第一 113/07/10 《金融股》國泰金上半年每股盈餘達4.66元 創歷年同期次高 113/07/09 一表看14家金控上半年大賺3374億元年增六成 新光金單月進前三強 113/07/09 【公告】國泰金暨主要子公司113年06月自結合併稅後損益 113/07/09 【公告】國泰金 2024年6月合併營收305.36億元 年增-34.94% 113/07/07 《金融股》國泰金日KD黃金交叉 113/07/06 國泰金 日KD黃金交叉 113/07/04 【公告】代陸家嘴國泰人壽取得光大永明-武漢城投集團不動產債權投資計畫 113/07/03 蔡宏圖:淨零轉型是持久戰 能源、資金為重要關鍵 113/07/03 《金融》國泰金氣候高峰論壇 蔡宏圖:能源、資金是淨零關鍵 113/07/01 金控除息秀登場!開發金填息7成、國泰金填息45% 113/07/01 《金融股》Q3獲利可期 國泰金填息45% 113/06/28 【公告】國泰金代子公司國泰期貨向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產 113/06/27 搶頭香!國泰人壽採SPV海外發債募資近200億元 獲3倍超額認購 113/06/27 《金融股》國泰金再獲倫敦證交所邀請 總座李長庚提能源轉型三路徑 113/06/27 《金融股》國內保險業首例 國壽完成6億美元海外債券籌資 113/06/25 【公告】國泰金代子公司國泰期貨向國泰人壽保險(股)公司處分使用權資產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國泰金 | -8.26% 42827(12.2%) | -3.38% 45824(4.86%) | -0.83% 46222(3.96%) | 22.7% 38485(24.86%) | 36.99% 30776(56.13%) | 31.15% 23301(106.22%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.0 | 62.27↘ | 63.5↘ | 63.94↘ | 62.38↗ | 61.98↘ | 61.52↗ | 59.35↗ | 57.67↗ | 53.62↗ | 53.27↗ | 52.07↗ | 49.26↗ | 48.7↗ | 48.19↗ |
乖離率 | -3.65% | -5.51% | -6.16% | -3.82% | -3.19% | -2.47% | 1.1% | 4.04% | 11.9% | 12.63% | 15.23% | 21.8% | 23.2% | 24.51% |
均線開始 轉折價位 | 65.4 | 65.7 | 61.3 | 59.5 | 60.1 | 58.2 | 56.4 | 49.25 | 44.45 | 45.0 | 43.3 | 44.9 | 45.35 | 44.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國泰金 | -0.33% | 38.0% | 15.0% | -35.0% | 49.0% | -21.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 | 1719.22 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標