| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (-0.68%) 453張 (+59.94%) 269張 268張 211張 季線上 ↘58.98 ↗59.08 ↗58.19 ↗58.02 ↗57.42 ↗56.99 453張 1.69倍 |
-1.35% 2.1% 1.39% -10.02% -27.81% |
51.25 (-12.24%) 58.4 |
68.79 (17.79%) 33.71 (-42.28%) |
N/A 0.92 |
N/A |
3.77億 22.16億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.14,N/A (8.16,12.4,16.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[112] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-38.07%) 23-07-04 39.05 (49.55%) 21-10-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.2% -26 0 0 25.42%←25.81%(-1.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.57 11.15 -37.16 1.5億(5月) | -35.45 0.02 -39.45 1.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-03 60.5 (24-06-26) 73日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-10%,-7%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.94 50.0,60.37 58.7,58.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.85 67.19,83.33 down 60.0,58.2 0.63 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.2 10.7,10.61 up 65.5,54.1 -1.6 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.75%(-14.55%) | 64 (連2買) 14.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,27.22 (1.91,2.52,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 2.47% -0.26% -8.89% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 3.41% 14.62% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 12.02←15.28(-21.34%) 47.36←46.02(2.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←5.06 (-32.02%) Q1←Q4 連2降 3.44←5.81 (-40.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.27 (-32.02%) Q1←Q4 連2降 0.12←0.44 (-40.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←1.86 (+5.38%) Q1←Q4 第1升 1.96←2.95 (-33.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.68←108.84 (+4.45%) Q1←Q4 連3升 113.68←83.86 (+35.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.61←50.3 (+4.45%) Q1←Q4 連2升 60.61←53.8 (+12.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←-0.32 (+384.38%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.89 (+2.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.47 (-65.96%) Q1←Q4 連2降 0.16←1.05 (-84.76%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.59←15.16 Q1←Q4 第1升 16.59←16.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←5.42 Q1←Q4 連2降 3.5←7.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.95←-2.3 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.95←5.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←-1.06 Q1←Q4 第1升 3.22←3.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←-0.67 Q1←Q4 第1升 2.06←1.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】宇智訂定除息基準日等事宜 113/06/19 【公告】宇智113年股東會重要決議 113/06/08 《業績-通網》宇智5月營收為1.50億元，年減28.58% 113/06/07 【公告】宇智 2024年5月合併營收1.5億元 年增-28.58% 113/05/08 【公告】嘉裕 2024年4月合併營收5138.3萬元 年增-57.83% 113/05/08 【公告】宇智 2024年4月合併營收1.35億元 年增-35.45% 113/05/08 《業績-通網》宇智4月營收為1.35億元，年減35.45% 113/04/24 【公告】宇智113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宇智 2024年3月合併營收1.35億元 年增-34.47% 113/04/08 《業績-通網》宇智3月營收為1.35億元，年減34.47% 113/03/08 【公告】宇智董事會決議112年度股利分派情形 113/03/08 【公告】國眾召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宇智 2024年2月合併營收1.03億元 年增-45.26% 113/03/08 《業績-通網》宇智2月營收為1.03億元，年減45.26% 113/02/07 【公告】宇智 2024年1月合併營收1.06億元 年增-43.59% 113/02/07 《業績-通網》宇智1月營收為1.06億元，年減43.59% 113/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.51億元，年減23.63% 113/01/08 【公告】宇智 2023年12月合併營收1.51億元 年增-23.63% 112/12/08 【公告】宇智 2023年11月合併營收1.51億元 年增-25.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | -1.35% 269(68.12%) | 2.1% 402(12.5%) | 2.1% 268(68.88%) | 1.39% 211(114.71%) | -10.02% 242(86.97%) | -27.81% 658(-31.2%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 58.77↘ | 58.98↘ | 59.08↗ | 58.19↗ | 58.02↗ | 57.94↗ | 57.42↗ | 56.99↗ | 57.76↘ | 57.95↘ | 58.55↘ | 61.96↘ | 64.1↘ | 65.08↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.98% | -1.15% | 0.36% | 0.65% | 0.79% | 1.71% | 2.47% | 1.11% | 0.78% | -0.26% | -5.75% | -8.89% | -10.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 60.4 | 57.7 | 56.7 | 58.0 | 57.5 | 54.9 | 57.2 | 62.0 | 62.2 | 64.6 | 68.5 | 82.2 | 62.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 35.29% | -9.0% | 21.0% | 18.0% | -20.0% | 14.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 | 7.52 |
| ROE | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 | 16.98 |
| 本業收入比 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 | 104.03 |
| 自由現金流量 | 2.1 | 2.19 | 3.28 | 1.31 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 | 37.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
