寶碩 5210 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
32.25 (0.47%) 142張 (-54.33%) 季線上 328張 441張 487張 218張 0.49倍	1.57% 2.87% 40.22% -4.3% 13.76%		N/A N/A 32.25	N/A 0.9	N/A N/A	8.22億 26.38億	21.99% 0.55%	軟件		0	寶來集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.85,5.49 (0.58,0.73,0.89)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.15%) 月線斜率0.14	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	12.74←38.39(-66.81%) 24.77←18.57(33.39%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周上漲月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	74.0 (-56.42%) 23-12-19 14.25 (126.32%) 23-01-10	厲害分點成交比重	賣 11-01 (6.0%)
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-12.01 -4.07 -5.11 0.16億(9月)	-34.6 1.03 -4.36 0.16億(8月)	最近漲停日近期最高股價	34.3 (24-10-23)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	57.14 43.06,47.97 33.05,30.8 -0.22	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 15%,8%,9%,3% 賣,平,買,買,買,買 (連4買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.69 76.95,76.73 33.05,29.0 1.09	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.08 22.11,22.69 look 74.0,30.5 -1.43	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.72% 15.92% 6.86% -13.31%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.92%←0.2%(860.0%)	32 (連6買) 22.54%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q1 連3升 0.12←0.08 (+50.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.51←0.75 (-32.0%) Q2←Q1 連2降 0.51←0.63 (-19.05%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.44←-0.3 (-32.0%) Q2←Q1 連2降 -0.44←-0.21 (-19.05%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		21.61←12.08 (+78.89%) Q2←Q1 連2升 21.61←15.73 (+37.38%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		14.58←8.47 (+78.89%) Q2←Q1 連2升 14.58←24.29 (-39.98%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.72←-0.47 (-53.19%) Q2←Q1 連5降 -0.72←-0.37 (+94.59%) Q2←Q2 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.79←-0.45 (-75.56%) Q2←Q1 第1降 -0.79←-0.34 (+132.35%) Q2←Q2 7季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		68.12←64.17 Q2←Q1 連2升 68.12←66.98 Q2←Q2 4季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-87.23←-39.86 Q2←Q1 連2降 -87.23←-32.52 Q2←Q2 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-88.08←-39.38 Q2←Q1 連2降 -88.08←-36.33 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-12.3←-7.33 Q2←Q1 連5降 -12.3←-4.75 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-7.73←-4.69 Q2←Q1 連5降 -7.73←-2.65 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/01/12 寶鼎投資(股) 董事一般交易 230張 113/01/12 寶鼎投資(股) 董事鉅額逐筆交易 958張
公告	113/11/04 寶碩第三季合併財報，預計11/12提報董事會
新聞	113/11/04 【公告】寶碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-資服》寶碩9月營收為0.16億元，年減12.01% 113/10/09 【公告】寶碩 2024年9月合併營收1582.5萬元年增-12.01% 113/09/18 寶碩辦私募總計約3.7億元 113/09/10 《業績-資服》寶碩8月營收為0.16億元，年減34.60% 113/08/12 【公告】寶碩 2024年7月合併營收1632.8萬元年增-16.34% 113/08/12 《業績-資服》寶碩7月營收為0.16億元，年減16.34% 113/08/05 【公告】寶碩認列預期信用減損損失 113/08/05 【公告】寶碩設置永續長 113/07/26 【公告】寶碩113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】寶碩董事會決議取消辦理減資彌補虧損案 113/07/15 【公告】寶碩董事會決議取消召開113年第二次股東臨時會 113/07/10 【公告】寶碩 2024年6月合併營收1677.2萬元年增-34.38% 113/07/10 《業績-資服》寶碩6月營收為0.17億元，年減34.38% 113/06/28 【6月台股風雲榜】飆股變衰股！AI旋風後它股價慘打6折　上櫃20大慘跌股出爐 113/06/25 【公告】寶碩董事會決議辦理減資彌補虧損案 113/06/25 【公告】寶碩董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜 113/06/25 【公告】董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容 113/06/12 【公告】寶碩113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】寶碩 2024年5月合併營收1993.8萬元年增-10.12%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
寶碩	1.57% 328(-56.75%)	-1.07% 377(-62.41%)	2.87% 441(-67.8%)	40.22% 487(-70.87%)	-4.3% 679(-79.11%)	13.76% 1070(-86.73%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
32.25	32.3↗	31.96↗	32.05↘	32.04↗	32.02↗	31.7↗	29.14↗	27.82↗	28.78↘	29.18↘	30.18↘	35.38↘	37.2↗	36.04↗
乖離率	-0.15%	0.91%	0.62%	0.66%	0.72%	1.74%	10.67%	15.92%	12.06%	10.52%	6.86%	-8.85%	-13.31%	-10.52%
均線開始轉折價位	31.5	31.85	31.5	31.5	31.05	31.25	23.75	22.5	38.95	38.7	34.6	50.7	28.45	21.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2018
寶碩	647.06%	-37.0%	243.0%	-9.0%	99.0%	18.0%	-8.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
					✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-35.08	-4.67	-14.75	-45.92	-18.61
ROE	-20.81	-2.36	-4.27	-13.07	-3.41
本業收入比	97.87	140.00	180.95	121.18	212.50
自由現金流量	-0.23	1.28	-1.55	-0.19	0.11
利息保障倍數	-18.54	-2.07	-19.06	-99.18	-16.41