收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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316.5 (-0.31%) 7張 (-47.78%) 9張 10張 11張 季線上 ↘318.2 →317.75 ↗316.53 ↗315.77 ↗311.63 ↗309.37 7張 0.7倍 |
-0.94% 1.77% 3.94% 8.58% 9.33% |
10.8%~12.9% |
312.56 (-1.24%) 316.5 |
352.33 (11.32%) 272.8 (-13.81%) |
234.41 (-25.94%) 0.08 |
N/A |
3.71億 117.68億 |
15.68% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.75,N/A (14.44,16.54,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-8.92%) 21-08-02 236.5 (33.83%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 0.01%←0.03%(-66.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.58 1.03 15.53 5.38億(5月) 短突破長 | 16.73 2.03 15.78 5.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 320.0 (24-07-01) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 14%,0%,14%,12% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.54 41.67,63.89 318.0,316.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 234.41(-25.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.12 84.09,92.35 down 347.5,314.5 0.73 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.98 90.91,92.09 down 347.5,304.5 2.42 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.44%(-1.64%) | -5 (連3賣) 71.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.13,76.88 (3.26,3.58,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% 2.3% 3.99% 6.59% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.26%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.74←48.74(0%) 22.75←22.97(-0.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.21 (-4.76%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.29 (-31.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.58←15.84 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 15.58←13.55 (+14.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.47 (-1.64%) Q1←Q4 第1升 2.67←2.4 (+14.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.05←8.38 (-15.87%) Q1←Q4 連2降 7.05←6.53 (+7.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.97←62.18 (-0.34%) Q1←Q4 第1降 61.97←67.37 (-8.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.69←71.54 (-0.34%) Q1←Q4 連2降 66.69←68.98 (-3.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.08←4.42 (+14.93%) Q1←Q4 第1升 5.08←4.45 (+14.16%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.86←4.27 (+13.82%) Q1←Q4 第1升 4.86←4.49 (+8.24%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.4←32.17 Q1←Q4 第1升 32.4←33.51 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.14←15.6 Q1←Q4 第1升 17.14←17.72 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.7←12.28 Q1←Q4 第1升 13.7←13.36 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.72←5.13 Q1←Q4 第1升 5.72←5.21 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.46←4.12 Q1←Q4 第1升 4.46←3.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 德麥:無錫天滿紙器結構性存款到期,獲利約2.6萬人民幣 113/07/01 德麥:無錫天滿紙器結構性存款到期,獲利約7694元人民幣 |
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新聞 | 113/06/28 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/06/08 【公告】德麥 2024年5月合併營收5.38億元 年增14.58% 113/05/31 《食品股》德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 德麥配息14元 搶進東南亞 113/05/30 《食品股》德麥7月16日除息 113/05/30 【公告】德麥董事會重要決議事項 113/05/30 【公告】德麥113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜 113/05/11 《食品股》食品股Q1暢旺 德麥、聯華獲利站高崗 113/05/10 【公告】德麥子公司德麥食品(香港)有限公司及德麥董事會決議子公司德麥食品(香港)有限公司擬購置新廠房案 113/05/10 《食品股》德麥第一季每股盈餘5.08元 113/05/09 食品股王德麥股后鮮活果汁 今年衝產品、通路雙引擎 113/05/08 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款 113/05/08 【公告】德麥 2024年4月合併營收5.33億元 年增16.73% 113/05/02 【公告】德麥預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期 113/04/18 【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2023年度現金股利人民幣30,000仟元 113/04/09 德麥上季營收逾15億 寫2大新紀錄 113/04/09 德麥首季營收15.45億元寫次高 投資物流助攻效益提升 113/04/08 【公告】德麥 2024年3月合併營收5.22億元 年增-1.94% 113/04/03 《食品股》德麥4月9日受邀法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德麥 | -0.94% 9(-22.81%) | -0.16% 8(-20.86%) | 1.77% 10(-30.35%) | 3.94% 11(-39.51%) | 8.58% 11(-40.09%) | 9.33% 13(-48.9%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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316.5 | 317.5↘ | 318.2↘ | 317.75→ | 316.53↗ | 315.77↗ | 314.66↗ | 311.63↗ | 309.37↗ | 306.5↗ | 306.03↗ | 304.37↗ | 298.49↗ | 296.92↗ | 295.59↗ |
乖離率 | -0.31% | -0.53% | -0.39% | -0.01% | 0.23% | 0.58% | 1.56% | 2.3% | 3.26% | 3.42% | 3.99% | 6.03% | 6.59% | 7.07% |
均線開始 轉折價位 | 319.5 | 317.0 | 317.0 | 311.0 | 311.0 | 312.0 | 300.0 | 304.0 | 294.0 | 297.0 | 291.5 | 285.0 | 286.5 | 281.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德麥 | 50.26% | 9.0% | 14.0% | -12.0% | 19.0% | 10.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標