| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.0 (0.15%) 7張 (-99.23%) 季線上 1197張 2944張 1093張 7張 0.0倍 |
0.75% 6.65% 10.31% 5.81% 11.22% |
248.93 (-26.13%) 337.0 |
213.54 (-36.64%) 0.14 |
N/A |
微型股 124.91億 |
15.76% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-05 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.0 | 336.4↗ | 334.9↗ | 329.35↗ | 326.92↗ | 320.48↗ | 316.48↗ | 314.32↗ | 311.82↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.63% | 2.32% | 3.08% | 5.15% | 6.48% | 7.22% | 8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 334.5 | 333.0 | 318.0 | 316.5 | 311.0 | 317.5 | 302.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.76,N/A (14.41,15.88,17.35) 3.81,88.32 (3.28,3.58,3.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.38%) 月線斜率0.29 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.99←48.98(0.01%) 22.55←22.66(-0.11%), -0.68% 48.99←48.74(0.25%) 22.55←22.7(-0.15%), -4.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (4.59%[113]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 339.0 (-0.59%) 25-03-04 236.5 (42.49%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.14 -9.19 0.14 6.81億(1月) | 26.04 25.51 16.87 歷年新高 7.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 339.0 (25-03-04) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,86.51 down 83.16 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,0%,0%,0% 買,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 213.54(-36.64%) | 周KD RSI MACD | 94.59,91.89 76.17 2.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 95.6,91.15 71.54 1.61 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.32% 6.48% 7.22% 8.08% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.56%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.55%←2.74%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 9.99% 170.33% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.3%←1.8%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q3←Q2 0.21←0.27 (-22.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.83←15.83 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 17.83←15.16 (+17.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.67 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 3.09←2.56 (+17.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.78←8.91 (-1.46%) Q3←Q2 第1降 8.78←8.51 (+3.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.19←60.07 (-6.46%) Q3←Q2 連3降 56.19←58.91 (-4.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.42←67.76 (-6.46%) Q3←Q2 第1降 66.42←72.66 (-8.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.65←4.94 (+14.37%) Q3←Q2 第1升 5.65←4.8 (+17.71%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.54←4.7 (+17.87%) Q3←Q2 第1升 5.54←4.57 (+21.23%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.06←32.29 Q3←Q2 連2降 32.06←33.03 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.33←16.84 Q3←Q2 第1升 17.33←16.9 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.82←13.37 Q3←Q2 第1升 13.82←13.54 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←5.75 Q3←Q2 連3升 6.31←5.71 Q3←Q3 10季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.79←4.32 Q3←Q2 第1升 4.79←4.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/03 德麥113年第四季財報，預計3/11提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/03 【公告】德麥預計通過113年第4季財務報告的董事會召開日期 114/02/08 【公告】德麥 2025年1月合併營收6.81億元 年增0.14% 114/01/24 2024年營收創高 德麥：中國馬來西亞為今年成長主力 114/01/08 【公告】德麥 2024年12月合併營收7.5億元 年增26.05% 113/12/31 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/12/16 【公告】德麥董事會重要決議事項 113/12/08 【公告】德麥 2024年11月合併營收5.98億元 年增15.27% 113/12/05 德麥東南亞市場新增新加坡 挹注明年動能強 113/11/29 《食品股》德麥12月5日受邀富邦綜合證法說 113/11/29 【公告】德麥受邀參加富邦綜合證券(股)公司所舉辦之法人說明會，說明113年前三季營運報告及未來展望 113/11/08 【公告】德麥 2024年10月合併營收5.19億元 年增13.2% 113/10/30 【公告】德麥預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/09 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款 113/10/09 迎旺季 德麥9月營收年增逾一成創同期高 113/10/09 德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽八強名單出爐 評審長分享美味心法 113/08/09 《食品股》食品股上半年財報 德麥賺1股本暫居冠軍 113/08/08 德麥上半年獲利年增11％ EPS衝破10元 113/08/08 【公告】德麥董事會通過永續長委任案 113/08/08 【公告】德麥 2024年7月合併營收5.66億元 年增25.26% 113/07/31 【公告】德麥預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | 0.75% 1197(-99.35%) | 0.9% 2393(-99.68%) | 6.65% 2944(-99.74%) | 10.31% 1093(-99.29%) | 5.81% 562(-98.63%) | 11.22% 290(-97.34%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
| ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
| 本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
