| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.0 (0.49%) 8張 (-60.0%) 季線下 14張 16張 12張 8張 0.5倍 |
-1.6% -8.2% -0.48% -2.22% 1.32% |
325.18 (5.58%) 308.0 |
282.67 (-8.22%) 0.15 |
868 |
微型股 114.16億 |
0.0% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-05 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.0 | 309.2↘ | 312.2↘ | 319.18↘ | 322.62↘ | 323.89↘ | 321.24↘ | 314.76↘ | 313.17↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -1.35% | -3.5% | -4.53% | -4.91% | -4.12% | -2.15% | -1.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 313.0 | 317.0 | 335.5 | 335.5 | 317.0 | 309.5 | 315.0 | 304.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.97,N/A (14.44,15.81,17.18) 3.29,93.16 (3.25,3.6,3.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率-0.43 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.99←48.99(0.0%) 22.74←22.61(0.13%), 1.78% 48.99←48.74(0.25%) 22.74←22.97(-0.23%), -3.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[113] (N/A) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 339.0 (-9.14%) 25-03-04 236.5 (30.23%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.61 -39.45 6.99 4.13億(2月) | 0.14 -9.19 0.14 6.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 339.0 (25-03-04) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,9.76 up 27.42 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-49%,-50%,-46% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | 282.67(-8.22%) | 周KD RSI MACD | 8.82,20.44 look 41.27 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 868 | 月KD RSI MACD | 24.39,49.23 53.87 -1.07 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.5% -4.12% -2.15% -1.65% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.54%(0.01%) | -2 25.0% | 2年趨勢圖 | 1.55%←2.45%(-0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.92% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.29%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.24%←1.82%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.21 (+47.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.82←17.83 (+5.55%) Q4←Q3 連3升 18.82←15.84 (+18.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←3.09 (+5.55%) Q4←Q3 第1降 2.88←2.47 (+18.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.59←8.78 (+9.23%) Q4←Q3 第1升 9.59←8.38 (+14.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.97←56.19 (+1.39%) Q4←Q3 第1升 56.97←62.18 (-8.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.97←66.42 (+1.39%) Q4←Q3 連2降 65.97←71.54 (-7.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.88←5.65 (-13.63%) Q4←Q3 第1降 4.88←4.42 (+10.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.54←5.54 (-18.05%) Q4←Q3 第1降 4.54←4.27 (+6.32%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.68←32.06 Q4←Q3 第1升 32.68←32.17 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←17.33 Q4←Q3 第1降 15.29←15.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←13.82 Q4←Q3 第1降 11.69←12.28 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.3←6.31 Q4←Q3 第1降 5.3←5.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.05←4.79 Q4←Q3 第1降 4.05←4.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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| 公告 | 114/03/31 德麥多樣化 做大業績(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/14 德麥台灣受原料漲價挑戰 看好中、馬市場衝刺營運 114/03/14 《食品股》兩地助陣 德麥今年業績續唱高調 114/03/14 德麥今年業績盼續成長，馬來西亞、中國主要成長動力 114/03/11 《食品股》德麥113年每股盈餘20.55元 5月29日股東會 114/03/11 《食品股》德麥113年每股盈餘20.55元 114/03/11 【公告】德麥董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】德麥董事會決議召開114年股東常會日期 114/03/11 【公告】德麥董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司董事會決議發放2024年度現金股利人民幣2,000仟元 114/03/07 【公告】德麥 2025年2月合併營收4.13億元 年增20.62% 114/03/03 【公告】德麥預計通過113年第4季財務報告的董事會召開日期 114/02/08 【公告】德麥 2025年1月合併營收6.81億元 年增0.14% 114/01/24 2024年營收創高 德麥：中國馬來西亞為今年成長主力 114/01/08 【公告】德麥 2024年12月合併營收7.5億元 年增26.05% 113/12/31 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/12/08 【公告】德麥 2024年11月合併營收5.98億元 年增15.27% 113/12/05 德麥東南亞市場新增新加坡 挹注明年動能強 113/11/29 《食品股》德麥12月5日受邀富邦綜合證法說 113/11/29 【公告】德麥受邀參加富邦綜合證券(股)公司所舉辦之法人說明會，說明113年前三季營運報告及未來展望 113/11/08 【公告】德麥 2024年10月合併營收5.19億元 年增13.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | -1.6% 14(-46.07%) | -2.84% 16(-50.0%) | -8.2% 16(-52.54%) | -0.48% 12(-35.15%) | -2.22% 14(-42.89%) | 1.32% 13(-39.83%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.61 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 |
| ROE | 21.94 | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 |
| 本業收入比 | 97.00 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 4.22 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 198.48 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
