晶華 2707 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	來年成長率明年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
202.5 (-2.17%) 497張 (+9.44%) 303張 250張 708張季線下 ↘208.8 ↘209.3 ↘209.38 ↘209.5 ↘220.46 ↘225.51 497張 1.99倍	-3.57% -4.03% -9.6% -2.64% -19.64%	6.6%~7.5% 11.1~13.4	208.56 (2.99%) 202.5	265.05 (30.89%) 152.06 (-24.91%)	N/A 0.42	284.02(40.26%) 、Y!	12.74億 263.72億	10.49% 0.0%	觀光旅館、餐飲	2024-07-17 2024-06-20	0

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
晶華	-3.57% 303(64.26%)	-2.88% 253(96.15%)	-4.03% 250(98.35%)	-9.6% 708(-29.72%)	-2.64% 508(-2.14%)	-19.64% 582(-14.51%)
加權指數	-7.25%	-6.87%	-2.71%	10.62%	25.88%	28.71%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
202.5	207.0↘	208.8↘	209.3↘	209.38↘	209.5↘	211.16↘	220.46↘	225.51↘	222.86↘	222.24↘	220.82↘	218.4↘	220.0↘	224.81↘
乖離率	-2.17%	-3.02%	-3.25%	-3.29%	-3.34%	-4.1%	-8.15%	-10.2%	-9.14%	-8.88%	-8.3%	-7.28%	-7.95%	-9.92%
均線開始轉折價位	210.0	210.5	209.5	210.5	212.0	227.5	255.0	220.5	205.5	213.5	205.0	210.0	248.5	298.0

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
晶華	64.68%	-7.0%	-9.0%	72.0%	12.0%	-12.0%	25.0%
0050	79.4%	38.07%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.49%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	27.25	21.81	10.92	13.54	19.33
ROE	31.63	20.59	50.83	20.33	35.19
本業收入比	96.54	93.63	22.40	83.31	77.44
自由現金流量	15.44	19.03	22.04	4.78	22.93
利息保障倍數	38.16	22.39	32.20	10.18	17.20

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心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	17.83,17.78 (13.35,18.31,23.27)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(3.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.23	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.62%[112] (5.21%[113]) 0 (5.62%)		相對高點相對低點	338.5 (-40.18%) 23-03-02 138.0 (46.74%) 21-08-23	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.39% 11 -1 0 3.77%←3.76%(0.27%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-11.97 0.32 -6.17 4.66億(6月)	-13.3 1.76 -5.08 4.65億(5月)	最近漲停日近期最高股價	23-02-22 215.0 (24-07-18) 19日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-10%,-7%,-14% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	205.45(1.46%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	30.23 16.67,28.01 look 203.5,201.0 0.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	39.02 4.27,4.32 look 203.0,201.0 -2.87	投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.48%←0.45%(6.67%)	1 0.2%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	284.02(40.26%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	46.23 9.9,15.81 look 203.0,188.0 -6.04	外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.04%←5.18%(-2.7%)	-107 (連3賣) 21.53%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	7.28,28.43 (4.31,5.72,7.14)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.34% -10.2% -8.3% -7.95%	自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.93%←0.95%(-2.11%)	-1 (連3賣) 0.2%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	2.51 0.71		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.39% 1.32% 3.79%	大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖	62.77←62.31(0.74%) 19.61←20.17(-2.78%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		5.51←6.16 (-10.55%) Q1←Q4 第1降 5.51←5.83 (-5.49%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		17.47←17.98 (-2.84%) Q1←Q4 第1降 17.47←17.39 (+0.46%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.02←5.45 (-2.84%) Q1←Q4 第1降 5.02←4.92 (+0.46%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.25←0.28 (-10.71%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.32 (-21.88%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		11.51←10.94 (+5.21%) Q1←Q4 連3升 11.51←8.88 (+29.62%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		2.2←2.47 (+5.21%) Q1←Q4 第1降 2.2←2.91 (-24.4%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		3.33←3.27 (+1.83%) Q1←Q4 連2升 3.33←2.84 (+17.25%) Q1←Q1 9季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.93←3.26 (-10.12%) Q1←Q4 第1降 2.93←2.9 (+1.03%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		38.13←39.85 Q1←Q4 第1降 38.13←37.48 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		28.73←30.31 Q1←Q4 第1降 28.73←28.3 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		25.5←24.77 Q1←Q4 連2升 25.5←22.27 Q1←Q1 9季新高
ROE QoQ ROE YoY		9.95←9.34 Q1←Q4 連2升 9.95←8.97 Q1←Q1 9季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		4.26←4.43 Q1←Q4 第1降 4.26←3.79 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/06/13 潘思亮代表(董事) 贈與 5張
公告	113/07/18 晶華：飯店房價還會漲(經濟日報，無內文)
新聞	113/07/17 《觀光股》北市觀光飯店平均房價看升晶華營運添薪 113/07/16 【公告】晶華受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/07/10 【公告】晶華 2024年6月合併營收4.66億元年增-11.98% 113/06/20 《觀光股》晶華填息2成後卻步今年續拓海內外版圖 113/06/17 【公告】晶華董事會推選潘思亮先生續任董事長。 113/06/17 《觀光股》晶華董事長潘思亮續任 113/06/13 《觀光股》晶華旗下天祥晶華飯店停業至8月 113/06/13 【公告】晶華之子公司天祥晶華飯店股份有限公司停業至8月 113/06/13 【公告】定穎投控除息基準日 113/06/13 沒有年輕人要做！缺工已成「國安問題」晶華潘思亮：需要政府幫忙 113/06/13 航班、展會回溫，都會型飯店受益，台北晶華年底外籍客比重拚達7成 113/06/13 晶華董事長潘思亮：開放兩岸商務觀光才能促進經濟發展 113/06/13 《觀光股》觀光業結構性缺工阻發展晶華潘思亮籲引進移工 113/06/13 《觀光股》晶華看好商務會展發展太魯閣晶英盼9月迎賓 113/06/13 《觀光股》晶華完成董事改選續耕耘海內外市場 113/06/11 【公告】晶華 2024年5月合併營收4.65億元年增-13.3% 113/06/03 【公告】晶華112年度現金股利配發基準日 113/06/03 《觀光股》晶華6月20日除息息收日請筆記 113/05/29 晶華旗下台北晶華住房價量雙增，挹注全年獲利動能 113/05/27 【公告】晶華受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第二季全球投資論壇」

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