| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 (0.0%) 188張 (+14.25%) 212張 297張 356張 季線下 ↗38.93 ↘39.03 ↘39.17 ↘39.32 ↘39.68 ↘39.7 188張 0.63倍 |
0.52% -2.62% -3.47% 0.13% 1.69% |
-13.7%~-15.9% |
29.14 (-25.28%) 39.0 |
33.87 (-13.15%) 24.41 (-37.41%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
11.83億 46.13億 |
7.72% 0.0% |
面板業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.54,N/A (7.85,9.37,10.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.92%[112] (N/A) 0 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-13.62%) 23-07-05 21.6 (80.56%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 1.63%←1.58%(3.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.38 9.25 -42.95 0.99億(5月) | -38.89 -16.93 -39.65 0.9億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 39.55 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-18%,-22%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.31 29.41,29.41 look 39.2,38.75 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.59 9.09,10.82 look 39.9,38.65 -0.25 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.6 40.58,43.96 45.15,35.45 -0.35 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←4.52%(-17.48%) | -1 (連2買轉賣) 0.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,19.4 (1.28,1.59,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -1.76% -1.69% 0.72% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-6.25%) | 1 0.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.38←34.33(11.8%) 29.08←28.62(1.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.61←4.2 (-14.05%) Q1←Q4 連5降 3.61←6.0 (-39.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.94 (-14.05%) Q1←Q4 連5降 0.56←1.18 (-39.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←3.49 (-24.07%) Q1←Q4 連6降 2.65←4.67 (-43.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.67←42.2 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 33.67←45.35 (-25.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.92←118.36 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 104.92←106.63 (-1.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.59 (-15.25%) Q1←Q4 連3降 0.5←0.78 (-35.9%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.64 (-46.88%) Q1←Q4 連5降 0.34←0.8 (-57.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.21←32.85 Q1←Q4 第1降 26.21←27.63 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.4←22.29 Q1←Q4 第1降 15.4←19.69 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.27←16.46 Q1←Q4 連3降 16.27←15.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.62←3.19 Q1←Q4 連3降 2.62←4.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.72 Q1←Q4 連3降 2.28←3.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 晶采 113年5月營收9868萬、年減54.38% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】晶采 2024年5月合併營收9868萬元 年增-54.38% 113/05/29 【公告】晶采113年股東常會重要決議 113/05/08 【公告】晶采 2024年4月合併營收9031.8萬元 年增-38.9% 113/04/16 【公告】113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/08 【公告】晶采 2024年3月合併營收1.09億元 年增-52.18% 113/03/08 【公告】晶采 2024年2月合併營收1.02億元 年增-52.2% 113/02/29 【公告】晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】晶采董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】晶采 2024年1月合併營收1.5億元 年增-5.3% 113/01/08 【公告】晶采 2023年12月合併營收1.17億元 年增-55.19% 113/01/08 【公告】南六 2023年12月合併營收5.12億元 年增7.32% 112/12/08 【公告】晶采 2023年11月合併營收1.61億元 年增-34.54% 112/12/03 晶采2024營運 有望逐季成長 112/11/23 【公告】晶采受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】晶采董事會決議通過設置資訊安全主管 112/11/08 【公告】晶采 2023年10月合併營收1.43億元 年增-20.68% 112/10/06 【公告】晶采 2023年9月合併營收1.94億元 年增-6.16% 112/09/08 【公告】晶采 2023年8月合併營收1.66億元 年增-31.83% 112/08/15 盤後速報 - 晶采(8049)次交易(16)日除息3元，參考價37.55元 112/08/08 【公告】晶采 2023年7月合併營收1.59億元 年增-23.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | 0.52% 212(-11.66%) | -0.89% 295(-36.45%) | -2.62% 297(-36.74%) | -3.47% 356(-47.29%) | 0.13% 561(-66.52%) | 1.69% 582(-67.72%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 39.0↗ | 38.93↗ | 39.03↘ | 39.17↘ | 39.32↘ | 39.48↘ | 39.68↘ | 39.7↘ | 40.03↗ | 39.94↗ | 39.67↗ | 38.78↗ | 38.72↗ | 38.73↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.18% | -0.08% | -0.43% | -0.81% | -1.22% | -1.71% | -1.76% | -2.57% | -2.35% | -1.69% | 0.57% | 0.72% | 0.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 38.9 | 39.55 | 40.2 | 40.15 | 40.15 | 39.7 | 41.85 | 37.6 | 37.25 | 38.55 | 37.25 | 41.05 | 37.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶采 | 107.82% | 0.0% | 29.0% | 18.0% | 25.0% | -3.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 19.76 | 16.72 | 17.18 | 17.62 |
| ROE | 18.71 | 22.09 | 16.76 | 14.64 | 16.5 |
| 本業收入比 | 88.35 | 86.62 | 88.98 | 100.00 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 3.4 | 2.77 | 2.76 | 1.61 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 405.42 | 364.67 | 190.95 | 463.43 | 849.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
