| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (-3.56%) 2006張 (-6.67%) 季線上 2982張 1550張 1592張 2006張 1.29倍 |
2.53% 3.57% 18.71% 39.52% 18.71% |
2.2~2.4 11.2~13.4 |
177.12 (-12.75%) 203.0 |
148.12 (-27.03%) 0.59 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 447.32億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2024-07-15 |
金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 208.1↗ | 199.15↗ | 195.2↗ | 194.76↗ | 186.92↗ | 183.29↗ | 169.98↗ | 166.84↗ |
| 乖離率 | -2.45% | 1.93% | 4.0% | 4.23% | 8.6% | 10.75% | 19.43% | 21.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 192.0 | 196.0 | 179.5 | 173.5 | 171.0 | 145.5 | 171.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.0,16.46 (10.89,14.37,17.84) 2.81,72.24 (1.07,1.7,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.14←72.44(2.7%) 7.47←9.63(-2.16%), -12.58% 75.14←65.07(10.07%) 7.47←15.57(-8.1%), -26.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (4.51%[114]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 213.0 (-4.69%) 25-03-07 83.2 (143.99%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.29 -1.68 -12.29 39.41億(1月) | -13.13 -1.29 -4.28 40.08億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 213.0 (25-03-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 4.13% 0.91% -78 -7 0 1.45%←1.78%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 188.15(-7.32%) | 日KD RSI MACD | 65.52,85.63 down 59.4 1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,1%,1%,11% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 148.12(-27.03%) | 周KD RSI MACD | 80.0,81.71 down 66.24 2.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.51,78.35 70.39 1.79 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.38%←10.87%(0.51%) | -314 (連2賣) 15.65% | 2年趨勢圖 | 11.38%←1.82%(9.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.69 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.0% 10.75% 19.43% 21.67% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.59%←29.88%(2.71%) | 777 (連7買) 38.73% | 2年趨勢圖 | 32.59%←20.79%(11.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 6.67% 14.18% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.27%(-0.05%) | -78 (連4賣) 3.89% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.46%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.7←33.51 (-38.23%) Q4←Q3 第1降 20.7←3.51 (+489.74%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.87←121.67 (-0.66%) Q4←Q3 第1降 120.87←141.27 (-14.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.55←8.44 (-0.66%) Q4←Q3 第1降 7.55←9.57 (-14.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 111.38←125.33 (-11.13%) Q4←Q3 連3降 111.38←123.77 (-10.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.43←50.79 (-10.55%) Q4←Q3 連3降 45.43←57.99 (-21.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.28←112.88 (-10.55%) Q4←Q3 連2降 105.28←101.19 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←2.98 (-5.7%) Q4←Q3 第1降 2.81←3.0 (-6.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.47←2.94 (-15.99%) Q4←Q3 第1降 2.47←3.39 (-27.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.36←15.42 Q4←Q3 第1降 15.36←14.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.24←6.94 Q4←Q3 第1降 6.24←6.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←5.38 Q4←Q3 第1降 5.14←4.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←4.36 Q4←Q3 第1降 3.97←4.46 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.64 Q4←Q3 第1降 1.61←1.74 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/03/05 智易 114年2月營收43.10億、年增7.30% |
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| 新聞 | 114/03/07 網通廠2月營收，神準剽悍大增6成，智易穩，中磊降，等最後清庫存 114/03/05 【公告】智易 2025年2月合併營收43.1億元 年增7.3% 114/03/05 《業績-通網》智易2月營收為43.10億元，年增7.30% 114/03/03 《台北股市》MWC開鑼 中磊、智易權證火 114/03/03 MWC開鑼 中磊、智易權證火 114/03/03 潛力股：智易 114/02/26 【公告】智易董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/02/26 【公告】智易受邀參加機構投資人說明會 114/02/21 《通網股》智易2月26日受邀花旗舉辦「2025 Taiwan Corporate Day」 114/02/07 【公告】智易 2025年1月合併營收39.41億元 年增-12.29% 114/02/07 《業績-通網》智易1月營收為39.41億元，年減12.29% 114/01/12 《通網股》智易需求回溫助攻 114/01/11 智易 需求回溫助攻 114/01/07 【公告】智易 2024年12月合併營收40.08億元 年增-13.13% 114/01/07 《業績-通網》智易12月營收為40.08億元，年減13.13% 113/12/30 《熱門族群》華通、智易 技術面亮眼 113/12/30 華通、智易 技術面亮眼 113/12/06 《業績-通網》智易11月營收為40.61億元，年減14.07% 113/12/06 【公告】醫影 2024年11月合併營收5416.6萬元 年增-25.67% 113/12/06 【公告】智易 2024年11月合併營收40.61億元 年增-14.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | 2.53% 2982(-32.74%) | 5.73% 1943(3.21%) | 3.57% 1550(29.37%) | 18.71% 1592(25.96%) | 39.52% 1472(36.26%) | 18.71% 1768(13.42%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.2 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 |
| ROE | 16.03 | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 |
| 本業收入比 | 92.71 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 |
| 自由現金流量 | 26.18 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 |
| 利息保障倍數 | 56.49 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
