收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.0 (-2.74%) 10249張 (-17.86%) 9316張 9690張 13059張 季線下 ↘49.95 ↘50.78 ↘51.68 ↘51.82 ↘53.8 ↘54.28 10249張 1.06倍 |
-5.7% -9.43% -15.94% 9.34% -12.09% |
12.3%~13.9% 2.9~3.5 |
45.98 (-4.22%) 48.0 |
52.75 (9.9%) 39.2 (-18.33%) |
N/A 0.61 |
30.14(-37.21%) 、Y! |
213.88億 1055.50億 |
6.16% 40.86% |
綠能 電力設備 |
2024-05-17 2024-06-18 |
0 | 東元集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.43,16.72 (13.66,16.02,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.2%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (4.2%[113]) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-24.41%) 23-07-26 26.3 (82.51%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.48% -864 10 0 3.71%←3.65%(1.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.56 -0.5 -5.41 48.48億(6月) 短突破長 | -4.64 1.95 -4.26 48.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 53.1 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-6%,-9%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 46.94(-2.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.16 0.0,2.7 look 48.5,47.75 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.6 0.0,1.31 look 51.9,47.5 -1.19 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←6.7%(-25.97%) | -3389 (連16賣) 33.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 30.14(-37.21%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 23.65,46.97 63.5,43.2 -0.16 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.01%←10.65%(3.38%) | 4352 (連7買) 42.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,35.25 (0.71,0.91,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.37% -11.57% -9.69% -5.16% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.46%(-13.04%) | 102 (連2買) 1.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.91 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.33% 9.07% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.43←75.92(-0.65%) 10.77←10.06(7.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.06←23.06 (-4.34%) Q1←Q4 第1降 22.06←24.5 (-9.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 137.3←143.64 (-4.41%) Q1←Q4 連2降 137.3←149.0 (-7.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.34←15.08 (-4.41%) Q1←Q4 第1升 16.34←16.97 (-7.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.71←116.32 (+0.34%) Q1←Q4 第1升 116.71←128.15 (-8.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.87←72.88 (+6.85%) Q1←Q4 連2升 77.87←70.09 (+11.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.23←102.95 (+6.85%) Q1←Q4 連2升 104.23←103.79 (+0.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.52 (+5.77%) Q1←Q4 連2升 0.55←0.78 (-29.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.54 (-9.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.91←25.92 Q1←Q4 第1降 25.91←24.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.9←10.5 Q1←Q4 第1升 11.9←11.39 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.37←8.53 Q1←Q4 連2升 9.37←11.7 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.43 Q1←Q4 連2升 1.54←1.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.03 Q1←Q4 連2升 1.07←1.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/18 張松鑌 經理人 贈與 40張 |
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公告 | 113/07/22 7/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/07/12 永佳捷董座許作名稱防搶經營權,提高股權唯一解方 113/07/10 【公告】東元 2024年6月合併營收48.48億元 年增-10.56% 113/07/08 《電機股》東元遭駭 陸續恢復中 113/07/08 【公告】說明東元發生網路資安事件 113/07/03 東元電動車用動力系統 奪印度大單 113/07/01 《產業》明年首季量產交貨 東元奪印度電動車廠大單 113/07/01 明年首季量產交貨 東元奪印度電動車廠大單 113/07/01 進軍印度電動車市場 東元獲5.5萬套大單 113/07/01 東元獲印度電動車動力系統5.5萬台訂單,明年首季量產交付 113/07/01 東元印度重大突破 取得5.5萬台動力系統訂單 113/07/01 東元獲印度電動車動力系統大單 明年首季交貨 113/07/01 《電機股》東元印度傳捷報 獲5.5萬套電動車用動力系統訂單 113/06/30 《電機股》東元 進入全新時代 113/06/29 東元 進入全新時代 113/06/29 台灣萊雅 推動美力共創交流日 113/06/28 【公告】代重要子公司UNITED VIEW GLOBAL INVESTMENT CO., LTD.董事會決議發放股利 113/06/26 《電機股》東元雙主題參展 助產業升級減碳 113/06/26 集結海內外逾80品牌參展,東元餐飲集團台北國際食品展大秀「食力」 113/06/26 東元集團會長黃茂雄稱代代初代,對利明很期待,要創造開始 113/06/26 台北食品展登場,東元以食品加工廠及全溫域雙主題參展 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東元 | -5.7% 9316(10.02%) | -8.05% 9227(11.08%) | -9.43% 9690(5.77%) | -15.94% 13059(-21.51%) | 9.34% 17781(-42.36%) | -12.09% 14827(-30.87%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.0 | 49.32↘ | 49.95↘ | 50.78↘ | 51.68↘ | 51.82↘ | 52.18↘ | 53.8↘ | 54.28↘ | 54.51→ | 54.24↗ | 53.15↗ | 50.68↘ | 50.61↘ | 50.96↘ |
乖離率 | -2.68% | -3.9% | -5.47% | -7.12% | -7.37% | -8.01% | -10.78% | -11.57% | -11.94% | -11.5% | -9.69% | -5.29% | -5.16% | -5.81% |
均線開始 轉折價位 | 50.9 | 51.1 | 53.4 | 52.7 | 53.7 | 57.9 | 54.5 | 59.3 | 47.95 | 47.35 | 43.4 | 48.75 | 55.0 | 53.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東元 | 168.19% | 4.0% | 71.0% | -12.0% | 11.0% | -1.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標