| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (0.91%) 810張 (+40.17%) 季線下 932張 921張 1479張 810張 0.88倍 |
0.2% -5.12% -1.19% -9.91% -19.09% |
42.67 (-14.66%) 50.0 |
25.84 (-48.32%) 0.61 |
20 N/A |
小型股 243.08億 |
27.7% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-09-19 2024-07-09 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 49.82↗ | 49.6↗ | 50.26↘ | 50.69↘ | 50.93↘ | 51.17↘ | 52.79↘ | 52.79→ | 51.77↘ | 51.81↘ | 52.23↘ | 54.42↘ | 54.71↘ | 54.96↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.81% | -0.52% | -1.36% | -1.83% | -2.29% | -5.29% | -5.29% | -3.42% | -3.49% | -4.27% | -8.12% | -8.61% | -9.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.25 | 49.9 | 52.3 | 51.3 | 52.7 | 52.1 | 52.6 | 50.6 | 53.4 | 51.5 | 55.5 | 62.0 | 61.8 | 56.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.75,N/A (5.58,8.63,11.68) 0.76,65.79 (0.53,0.79,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.81%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.28←68.99(0.29%) 12.15←12.41(-0.26%), -2.11% 69.28←65.8(3.48%) 12.15←12.51(-0.36%), -6.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (3.55%[113]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-28.57%) 24-03-21 27.25 (83.49%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.81 -1.7 -4.27 33.46億(11月) | -5.71 -11.2 -4.49 34.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 54.4 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.17% -34 -7 0 9.32%←9.41%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 26.58,21.62 up 51.3,49.5 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,6%,2%,1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 25.84(-48.32%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 12.14,21.75 look 51.4,49.95 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 20 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.94 25.37,33.46 54.0,43.2 -1.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -5.29% -4.27% -8.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.06%←11.47%(-0.41%) | 140 17.28% | 2年趨勢圖 | 11.06%←10.65%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.83% 3.75% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.58%(-0.05%) | -20 (連11賣) 2.47% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.15%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.08←104.01 (+13.53%) Q3←Q2 連2升 118.08←117.67 (+0.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.59←16.46 (+13.53%) Q3←Q2 連2升 20.59←23.04 (+0.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.27←77.85 (-2.03%) Q3←Q2 第1降 76.27←76.21 (+0.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.19←98.14 (-4.02%) Q3←Q2 連3降 94.19←102.88 (-8.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.91←90.32 (-4.02%) Q3←Q2 連2降 79.91←79.86 (+0.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.76 (-11.36%) Q3←Q2 第1降 1.56←1.95 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←0.96 (+107.29%) Q3←Q2 連2升 1.99←1.95 (+2.05%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.68←25.83 Q3←Q2 第1降 25.68←27.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.44←15.83 Q3←Q2 連2升 17.44←19.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←13.79 Q3←Q2 第1降 11.06←14.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.06 Q3←Q2 第1降 2.79←4.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.83 Q3←Q2 第1降 1.62←2.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/04 華新麗華(股) 大股東 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 瀚宇博 113年11月營收33.46億、年減1.81% |
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| 新聞 | 113/12/11 《業績-電零組》瀚宇博11月營收為33.46億元，年減1.81% 113/12/10 【公告】瀚宇博 2024年11月合併營收33.46億元 年增-1.81% 113/12/04 【公告】瀚宇博於集中市場取得有價證券達標準 113/11/08 【公告】瀚宇博 2024年10月合併營收34.04億元 年增-5.71% 113/11/08 《業績-電零組》瀚宇博10月營收為34.04億元，年減5.71% 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/29 【公告】瀚宇博代子公司重慶敦寧置業有限公司董事會決議辦理現金減資 113/10/29 【公告】瀚宇博向關係人取得使用權資產 113/10/21 【公告】瀚宇博113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》瀚宇博9月營收為38.34億元，年減0.14% 113/10/09 【公告】瀚宇博 2024年9月合併營收38.34億元 年增-0.14% 113/09/20 《熱門族群》AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/20 《電零組》AI商機發酵 瀚宇博集中火力搶進 113/09/19 AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/15 聚焦AI PSA華科事業群旗下PCB板廠聯合法說會 113/09/10 《業績-電零組》瀚宇博8月營收為40.07億元，年增1.18% 113/09/05 《電零組》精成科9月19日召開聯合法說 113/09/05 《電零組》瀚宇博9月19日召開法說會 113/08/09 【公告】瀚宇博 2024年7月合併營收39.67億元 年增-0.02% 113/08/09 《業績-電零組》瀚宇博7月營收為39.67億元，年減0.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 0.2% 932(-13.06%) | -4.4% 863(-6.09%) | -5.12% 921(-12.06%) | -1.19% 1479(-45.22%) | -9.91% 2774(-70.79%) | -19.09% 4111(-80.28%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 143.61% | -10.0% | 75.0% | -30.0% | 4.0% | 92.0% | 93.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.1 | 11.28 | 11.59 | 11.74 | 8.2 |
| ROE | 10.74 | 11.6 | 14.77 | 10.92 | 10.23 |
| 本業收入比 | 98.86 | 74.73 | 81.65 | 92.71 | 81.54 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 82.88 | 24.15 | 34.1 | 54.34 |
| 利息保障倍數 | 17.80 | 28.60 | 46.35 | 22.59 | 10.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
