| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (0.96%) 601張 (-20.59%) 季線旁 1000張 1407張 2279張 601張 0.43倍 |
2.14% -8.38% 7.58% -7.41% -0.76% |
42.67 (-18.72%) 52.5 |
N/A 0.62 |
19 N/A |
小型股 252.81億 |
27.7% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-09-19 2024-07-09 |
0 | 華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.14,N/A (5.58,8.63,11.68) 0.79,65.82 (0.53,0.79,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.51%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.4←69.52(-0.12%) 12.28←12.18(0.1%), -10.96% 69.4←65.9(3.5%) 12.28←12.48(-0.2%), -5.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[112] (N/A) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-25.0%) 24-03-21 27.25 (92.66%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.71 -11.2 -4.49 34.04億(10月) | -0.13 -4.32 -4.36 38.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 55.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.12% 18 1 0 9.43%←9.79%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.78 26.09,18.09 up 53.0,51.9 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-4%,1%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.8 44.86,61.95 53.9,51.4 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 19 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.66 34.7,38.93 54.0,43.2 -0.74 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | 3 (連4買) 0.5% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.12% -0.64% -1.41% -5.11% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.68%←10.69%(0.99%) | 27 4.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.87% 4.95% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.13%(0.45%) | 13 (連5買) 2.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.08←104.01 (+13.53%) Q3←Q2 連2升 118.08←117.67 (+0.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.59←16.46 (+13.53%) Q3←Q2 連2升 20.59←23.04 (+0.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.27←77.85 (-2.03%) Q3←Q2 第1降 76.27←76.21 (+0.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.19←98.14 (-4.02%) Q3←Q2 連3降 94.19←102.88 (-8.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.91←90.32 (-4.02%) Q3←Q2 連2降 79.91←79.86 (+0.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.76 (-11.36%) Q3←Q2 第1降 1.56←1.95 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←0.96 (+107.29%) Q3←Q2 連2升 1.99←1.95 (+2.05%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.68←25.83 Q3←Q2 第1降 25.68←27.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.44←15.83 Q3←Q2 連2升 17.44←19.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←13.79 Q3←Q2 第1降 11.06←14.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.06 Q3←Q2 第1降 2.79←4.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.83 Q3←Q2 第1降 1.62←2.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/04 華新麗華(股) 大股東 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 瀚宇博 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.56元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】瀚宇博 2024年10月合併營收34.04億元 年增-5.71% 113/11/08 《業績-電零組》瀚宇博10月營收為34.04億元，年減5.71% 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/29 【公告】瀚宇博代子公司重慶敦寧置業有限公司董事會決議辦理現金減資 113/10/29 【公告】瀚宇博向關係人取得使用權資產 113/10/21 【公告】瀚宇博113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》瀚宇博9月營收為38.34億元，年減0.14% 113/10/09 【公告】瀚宇博 2024年9月合併營收38.34億元 年增-0.14% 113/09/20 《熱門族群》AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/20 《電零組》AI商機發酵 瀚宇博集中火力搶進 113/09/19 AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/15 聚焦AI PSA華科事業群旗下PCB板廠聯合法說會 113/09/10 《業績-電零組》瀚宇博8月營收為40.07億元，年增1.18% 113/09/05 《電零組》精成科9月19日召開聯合法說 113/09/05 《電零組》瀚宇博9月19日召開法說會 113/08/09 【公告】瀚宇博 2024年7月合併營收39.67億元 年增-0.02% 113/08/09 《業績-電零組》瀚宇博7月營收為39.67億元，年減0.02% 113/08/06 《通網股》中華電Q2多項數字超標 H2兩金雞拚興櫃 113/08/06 《電零組》瀚宇博現金減資8% 10月25日退現 113/08/06 【公告】瀚宇博訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 2.14% 1000(-39.89%) | -5.06% 1097(-45.22%) | -8.38% 1407(-57.3%) | 7.58% 2279(-73.62%) | -7.41% 3801(-84.18%) | -0.76% 4440(-86.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.17↗ | 52.04↗ | 52.5↘ | 53.7↘ | 54.19↘ | 54.28↗ | 53.31↗ | 52.84↗ | 52.52↘ | 52.62↘ | 53.25↘ | 54.99→ | 55.33→ | 55.28↘ |
| 乖離率 | 0.63% | 0.88% | 0.0% | -2.23% | -3.12% | -3.28% | -1.52% | -0.64% | -0.04% | -0.23% | -1.41% | -4.53% | -5.11% | -5.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 52.4 | 54.3 | 57.0 | 55.5 | 53.0 | 52.4 | 49.0 | 54.8 | 55.6 | 58.6 | 54.6 | 53.0 | 59.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 143.61% | -6.0% | 75.0% | -30.0% | 4.0% | 92.0% | 93.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.1 | 11.28 | 11.59 | 11.74 | 8.2 |
| ROE | 10.74 | 11.6 | 14.77 | 10.92 | 10.23 |
| 本業收入比 | 98.86 | 74.73 | 81.65 | 92.71 | 81.54 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 82.88 | 24.15 | 34.1 | 54.34 |
| 利息保障倍數 | 17.80 | 28.60 | 46.35 | 22.59 | 10.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
