收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.0 (-0.27%) 798張 (+44.04%) 994張 2600張 3940張 季線下 ↘183.9 ↘184.65 ↗182.38 ↗181.58 ↘184.57 ↘191.34 798張 0.31倍 |
-1.35% 3.39% -8.5% 27.08% 54.43% |
121.31 (-33.71%) 183.0 |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
46.50億 851.00億 |
3.55% 0.0% |
背光源 |
2024-07-30 2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.06,N/A (7.16,9.06,10.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.88%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (5.4%[113]) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-18.49%) 24-06-19 81.1 (125.65%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 0.17% 18 -2 35 0.99%←1.16%(-14.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.4 17.17 10.33 19個月新高 47.3億(7月) | 13.51 4.4 8.12 40.36億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 188.5 (24-08-19) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-5%,1%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 71.79,76.52 188.5,182.5 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.3 29.06,31.34 202.0,165.0 -3.99 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.05%←29.75%(7.73%) | 212 (連21買) 26.57% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.74 64.38,64.81 224.5,132.5 5.55 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.07%←31.0%(0.23%) | -351 (連2賣) 43.98% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.49,73.49 (1.32,1.6,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% -4.36% -2.31% 14.87% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.28%←13.65%(-2.71%) | -12 (連2賣) 1.5% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.07% 11.18% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.16←71.61(0.77%) 12.42←12.14(2.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.48←108.27 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 119.48←118.14 (+1.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.93←12.69 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 15.93←16.41 (+1.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.1←15.42 (+17.38%) Q2←Q1 第1升 18.1←17.98 (+0.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.49←87.95 (-7.35%) Q2←Q1 第1降 81.49←71.49 (+13.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.09←17.52 (-7.35%) Q2←Q1 連5降 16.09←20.16 (-20.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.87←4.18 (-7.42%) Q2←Q1 第1降 3.87←4.8 (-19.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.14 (+74.56%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.64 (+21.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.67←19.52 Q2←Q1 第1升 20.67←20.67 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.34←11.72 Q2←Q1 第1升 13.34←13.89 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.07←17.96 Q2←Q1 第1降 15.07←18.88 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.07←5.46 Q2←Q1 第1降 5.07←6.69 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.05←3.31 Q2←Q1 第1降 3.05←3.67 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
|||||||||
公告 | 113/08/16 瑞儀:瑞儀光電(蘇州)董事長改由田俊得擔任 113/08/16 瑞儀:瑞儀光電(南京)董事異動名單 |
|||||||||
新聞 | 113/08/08 【公告】瑞儀 2024年7月合併營收47.3億元 年增22.41% 113/07/29 【公告】瑞儀受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/07/29 《光電股》瑞儀7月30日受邀國票證法說 113/07/26 【公告】瑞儀取得松瑞製藥股份有限公司竹南科學園區科技廠房 113/07/25 瑞儀上半年EPS逾8元 同期新高 113/07/21 《光電股》瑞儀拚擴廠 資本支出4倍增 113/07/21 瑞儀拚擴廠 資本支出4倍增 113/07/18 因應美中貿易戰 瑞儀越南廠、高雄研發中心發包 113/07/18 【公告】瑞儀於高雄前鎮科技產業園區「先進技術研發中心」新建工程發包案 113/07/10 瑞儀光電先進技術研發中心 動土 113/07/08 【公告】瑞儀 2024年6月合併營收40.36億元 年增13.51% 113/06/20 【公告】瑞儀代子公司Profit Shine Investment Limited董事會決議通過盈餘匯回議案 113/06/20 【公告】瑞儀代子公司Durff Co.,Ltd.董事會決議通過盈餘匯回議案 113/06/18 【Yahoo早盤】台股又漲近300點 分析師黃國偉:光台積電就貢獻八成 113/06/11 【公告】瑞儀受邀參加元大證券舉辦之”2024元大證券第二季投資論壇” 113/06/11 《光電股》瑞儀6月12日參加元大證券投資論壇 113/06/11 《熱門族群》客戶拉貨 瑞儀、致伸逐季旺 113/06/10 客戶拉貨 瑞儀、致伸逐季旺 113/06/07 【公告】瑞儀 2024年5月合併營收38.66億元 年增-9.35% 113/06/06 《光電股》瑞儀擬配息10元 6月24日除息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞儀 | -1.35% 994(-19.68%) | -1.61% 1410(-43.38%) | 3.39% 2600(-69.29%) | -8.5% 3940(-79.73%) | 27.08% 4800(-83.36%) | 54.43% 3625(-77.97%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.0 | 183.5↘ | 183.9↘ | 184.65↘ | 182.38↗ | 181.58↗ | 181.3↘ | 184.57↘ | 191.34↘ | 190.7↗ | 189.98↗ | 187.32↗ | 166.2↗ | 159.31↗ | 154.59↗ |
乖離率 | -0.27% | -0.49% | -0.89% | 0.34% | 0.78% | 0.94% | -0.85% | -4.36% | -4.04% | -3.67% | -2.31% | 10.11% | 14.87% | 18.38% |
均線開始 轉折價位 | 183.5 | 186.0 | 184.0 | 178.0 | 176.0 | 183.5 | 213.5 | 200.5 | 172.5 | 176.0 | 147.5 | 126.0 | 119.0 | 111.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞儀 | 62.0% | 32.0% | 26.0% | 3.0% | -12.0% | 62.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標