| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 (2.11%) 1148張 (-26.96%) 季線下 1512張 1632張 2111張 1148張 0.7倍 |
-1.28% -8.94% 5.45% -2.27% 46.59% |
12.2~14.1 |
119.23 (-38.38%) 193.5 |
229.76 (18.74%) 0.44 |
507 N/A 、Y! |
中型股 881.23億 |
3.56% 0.0% |
背光源 |
2024-10-01 2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.09,14.7 (7.16,9.06,10.96) 2.5,75.8 (1.32,1.6,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.0%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.0←72.99(1.01%) 10.96←11.57(-0.61%), -3.52% 74.0←60.8(13.2%) 10.96←17.62(-6.66%), -18.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[112] (5.85%[113]) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-13.81%) 24-06-19 81.1 (138.59%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.64 -0.73 13.91 46.43億(10月) | 21.51 -1.62 13.82 46.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 201.0 (24-11-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 0.25% 18 0 0 0.76%←0.74%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 133.24(-31.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.23 20.0,8.06 up 194.0,191.5 -1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,-9%,-11%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | 229.76(18.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 35.62,49.03 202.0,166.0 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 507 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.76 69.9,76.99 224.5,166.0 4.27 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.9%←7.16%(26.74%) | 83 (連4買) 7.23% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -1.89% -0.47% 9.34% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.46%←37.25%(-5.79%) | 241 (連3賣轉買) 20.99% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.45% 6.87% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.25%←12.52%(0.73%) | -40 (連2賣) 3.48% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 141.63←119.48 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 141.63←113.88 (+24.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.04←15.93 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 21.04←14.9 (+24.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.08←18.1 (+55.14%) Q3←Q2 連2升 28.08←19.83 (+41.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.12←81.49 (-11.5%) Q3←Q2 連2降 72.12←86.95 (-17.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.05←16.09 (-11.5%) Q3←Q2 第1升 19.05←19.07 (-0.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.64←3.87 (-5.94%) Q3←Q2 連2降 3.64←4.1 (-11.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.99 (+51.76%) Q3←Q2 連2升 3.02←1.46 (+106.85%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←20.67 Q3←Q2 連2升 22.14←20.77 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.86←13.34 Q3←Q2 連2升 14.86←13.08 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←15.07 Q3←Q2 連2降 11.94←16.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.88←5.07 Q3←Q2 連2降 4.88←5.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←3.05 Q3←Q2 連2降 2.94←3.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/19 瑞儀：Radiant Vietnam Nghean 1/26~11/18租地委建廠房累積金額約5200億越南盾 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電(香港)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案 113/11/15 【公告】瑞儀受邀參加JP Morgan舉辦之“JPM Global TMT Conference in Asia 2024” 113/11/08 【公告】瑞儀 2024年10月合併營收46.43億元 年增14.64% 113/11/01 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電（香港）有限公司決議股利配發基準日 113/10/31 《光電股》瑞儀前三季獲利 優於去年全年 113/10/31 瑞儀前三季獲利 優於去年全年 113/10/21 熱門股：綠界科技*(6763)、迅得(6438)、瑞儀(6176)、訊芯(6451)、直得(1597) 113/10/20 《光電股》瑞儀10月營收 有望攀高峰 113/10/20 瑞儀10月營收 有望攀高峰 113/10/07 《光電股》瑞儀9月營收年增逾2成 Q3創7季來新高 113/10/04 國科會通過十件科學園區投資案 合計金額逾103億 113/09/29 瑞儀連兩年大手筆跨國併購 10月1日法說會說清楚 113/09/20 瑞儀收購丹麥NILT股權，美日外資保守看待，目標價170及162.5元 113/09/19 《光電股》瑞儀攻超穎光學 砸百億元收購丹麥NILT 113/09/19 《光電股》瑞儀10月1日召開法說會 說明超穎光學領域布局 113/09/19 瑞儀斥資3億歐元併購丹麥光學公司NILT 113/09/12 《光電股》瑞儀第3季最旺 新款NB挹注第4季營收雙位數年增 113/09/10 8月營收表現不如預期 投信作帳也精挑細選 113/09/04 《光電股》瑞儀9月5日參加國泰證券舉辦之論壇 113/09/04 【公告】瑞儀受邀參加國泰證券舉辦之“第三季論壇” |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | -1.28% 1512(-24.04%) | -3.01% 1451(-20.85%) | -8.94% 1632(-29.62%) | 5.45% 2111(-45.58%) | -2.27% 3027(-62.05%) | 46.59% 3513(-67.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 | 191.67↗ | 193.0↘ | 195.1↘ | 199.0↘ | 201.05↘ | 202.08↗ | 198.59↘ | 197.22↗ | 191.58↗ | 191.88↘ | 194.42↘ | 185.45↗ | 176.97↗ | 171.52↗ |
| 乖離率 | 0.95% | 0.26% | -0.82% | -2.76% | -3.76% | -4.25% | -2.56% | -1.89% | 1.0% | 0.84% | -0.47% | 4.34% | 9.34% | 12.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 199.0 | 201.0 | 198.0 | 213.0 | 212.0 | 195.5 | 196.5 | 184.0 | 188.0 | 219.5 | 197.0 | 137.5 | 129.5 | 122.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 62.0% | 36.0% | 26.0% | 3.0% | -12.0% | 62.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
| ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
| 本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
| 利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
