| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 (-4.26%) 2442張 (-14.76%) 季線下 1758張 1884張 1539張 2442張 1.3倍 |
-0.83% -7.93% -7.69% -6.01% 6.19% |
2.6~2.8 11.6~13.5 |
114.79 (-36.23%) 180.0 |
N/A 0.38 |
429 N/A 、Y! |
中型股 837.05億 |
0.0% 0.0% |
背光源 |
2024-10-01 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 183.9↘ | 182.6↘ | 186.78↘ | 188.92↘ | 192.12↘ | 192.7↘ | 195.03↘ | 193.33↗ |
| 乖離率 | -2.12% | -1.42% | -3.63% | -4.72% | -6.31% | -6.59% | -7.71% | -6.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 181.5 | 195.5 | 193.5 | 196.0 | 195.0 | 191.5 | 169.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.03,14.31 (7.16,9.12,11.09) 2.31,81.39 (1.33,1.6,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.51←73.78(-2.27%) 12.36←10.85(1.51%), 10.3% 71.51←62.64(8.87%) 12.36←17.25(-4.89%), -11.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (6.34%[113]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-19.82%) 24-06-19 81.1 (121.95%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.32 -19.53 11.23 35.4億(2月) 短跌破長 | 2.54 -10.77 2.54 43.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 201.0 (25-03-04) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.53% -2 0 0 0.74%←0.68%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.87(-28.41%) | 日KD RSI MACD | 17.86,45.33 look 36.19 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,12%,-8%,-20% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.8,21.57 look 41.11 -2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 429 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.43,65.33 56.9 -0.62 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.57%←33.55%(0.02%) | 382 (連5買) 15.64% | 2年趨勢圖 | 33.57%←8.89%(24.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -6.59% -7.71% -6.89% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.59%←31.84%(-2.25%) | -631 (連2買轉賣) 25.84% | 2年趨勢圖 | 29.59%←35.72%(-6.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.98% 8.11% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.12%←13.12%(0.0%) | 87 3.56% | 2年趨勢圖 | 13.12%←12.97%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 146.95←141.63 (+3.76%) Q4←Q3 連3升 146.95←116.36 (+26.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.53←21.04 (+3.76%) Q4←Q3 第1降 17.53←16.08 (+26.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.27←28.08 (+11.36%) Q4←Q3 連3升 31.27←18.14 (+72.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.61←72.12 (+2.07%) Q4←Q3 第1升 73.61←84.59 (-12.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.06←19.05 (+2.07%) Q4←Q3 連2升 23.06←18.77 (+22.86%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.93←3.64 (+7.97%) Q4←Q3 第1升 3.93←0.87 (+351.72%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←3.02 (-34.77%) Q4←Q3 第1降 1.97←2.88 (-31.6%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.29←22.14 Q4←Q3 第1降 20.29←20.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←14.86 Q4←Q3 第1降 11.93←13.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.45←11.94 Q4←Q3 第1升 12.45←3.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.01←4.88 Q4←Q3 第1升 5.01←1.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←2.94 Q4←Q3 第1升 3.06←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/30 《光電股》瑞儀 去年獲利創高 114/03/29 瑞儀 去年獲利創高 114/03/18 【公告】瑞儀受邀參加美林證券舉辦之“2025 Asia Tech Conference” 114/03/18 《光電股》瑞儀3月19日參加美林證券舉辦之法說 114/03/10 【公告】瑞儀 2025年2月合併營收35.4億元 年增24.32% 114/03/02 背光模組廠轉型 各顯神通 114/02/28 《光電股》瑞儀去年EPS達15.63元 新高 連七年賺逾1股本 114/02/27 瑞儀去年EPS達15.63元 新高 連七年賺逾1股本 114/02/25 【公告】瑞儀代子公司Radiant Vietnam Nghean租地委建廠房一年內累積金額達五億元以上(補充) 114/02/21 投資台灣再添六案！瑞儀斥資133億導入AI智慧製造 114/02/21 投資台灣添6企業 瑞儀光電133億布局晶圓級光學元件 114/02/21 投資台灣再添6企業！瑞儀光電斥資133億元於高雄、竹南建研發中心與無塵室廠房 114/02/19 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/18 【公告】瑞儀資深副總經理退休 114/02/08 【公告】瑞儀 2025年1月合併營收43.99億元 年增2.55% 114/01/08 營收速報 - 瑞儀(6176)12月營收49.30億元年增率高達41.08％ 114/01/08 【公告】瑞儀 2024年12月合併營收49.3億元 年增41.08% 114/01/06 《光電股》瑞儀：檳城新廠年底量產 114/01/06 瑞儀：檳城新廠年底量產 114/01/06 瑞儀完成收購NIL Technology 將啟動超穎光學製造 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | -0.83% 1758(38.92%) | -0.83% 2115(15.44%) | -7.93% 1884(29.58%) | -7.69% 1539(58.65%) | -6.01% 1668(46.35%) | 6.19% 2685(-9.07%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.01 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 |
| ROE | 20.15 | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 |
| 本業收入比 | 65.82 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 |
| 自由現金流量 | 39.79 | 56.49 | 202.37 | 42.08 | 14.36 |
| 利息保障倍數 | 73.25 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
