| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 (0.0%) 1082張 (+14.46%) 季線旁 982張 1245張 1528張 1082張 0.87倍 |
1.04% -1.28% 0.78% 5.45% 33.45% |
12.4~14.1 |
121.46 (-37.23%) 193.5 |
N/A 0.45 |
465 N/A 、Y! |
中型股 899.83億 |
3.56% 0.0% |
背光源 |
2024-10-01 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 | 193.9↗ | 194.25↘ | 196.13↘ | 195.72↗ | 195.66↗ | 194.61↗ | 195.78↗ | 191.1↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.39% | -1.34% | -1.13% | -1.1% | -0.57% | -1.16% | 1.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 191.5 | 200.0 | 196.0 | 193.5 | 190.5 | 192.0 | 183.5 | 145.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.41,14.54 (7.16,9.12,11.09) 2.56,75.59 (1.33,1.6,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.54←73.3(0.24%) 11.14←11.15(-0.01%), -0.53% 73.54←61.98(11.56%) 11.14←17.45(-6.31%), -18.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[112] (5.85%[113]) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-13.81%) 24-06-19 81.1 (138.59%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.54 -10.77 2.54 43.99億(1月) | 41.07 -3.44 17.1 49.3億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 203.0 (25-02-06) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 0.23% 21 -1 0 0.68%←0.7%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 136.11(-29.66%) | 日KD RSI MACD | 17.39,21.74 look 46.61 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-6%,-20%,-1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.71,40.44 49.78 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 465 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.2,71.23 64.03 1.01 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.62%←34.13%(-0.51%) | -358 (連3賣) 33.09% | 2年趨勢圖 | 33.62%←7.6%(26.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -0.57% -1.16% 1.26% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.56%←31.44%(0.12%) | 162 (連4買) 14.97% | 2年趨勢圖 | 31.56%←36.13%(-4.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.01% 5.39% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.1%←13.14%(-0.04%) | -27 2.5% | 2年趨勢圖 | 13.1%←12.91%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 141.63←119.48 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 141.63←113.88 (+24.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.04←15.93 (+18.54%) Q3←Q2 連2升 21.04←14.9 (+24.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.08←18.1 (+55.14%) Q3←Q2 連2升 28.08←19.83 (+41.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.12←81.49 (-11.5%) Q3←Q2 連2降 72.12←86.95 (-17.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.05←16.09 (-11.5%) Q3←Q2 第1升 19.05←19.07 (-0.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.64←3.87 (-5.94%) Q3←Q2 連2降 3.64←4.1 (-11.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.99 (+51.76%) Q3←Q2 連2升 3.02←1.46 (+106.85%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←20.67 Q3←Q2 連2升 22.14←20.77 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.86←13.34 Q3←Q2 連2升 14.86←13.08 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←15.07 Q3←Q2 連2降 11.94←16.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.88←5.07 Q3←Q2 連2降 4.88←5.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←3.05 Q3←Q2 連2降 2.94←3.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/19 瑞儀113年第四季財報，預計2/27提報董事會 114/02/19 瑞儀發言人改由鄧毓璇擔任 |
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| 新聞 | 114/02/21 投資台灣再添6企業！瑞儀光電斥資133億元於高雄、竹南建研發中心與無塵室廠房 114/02/19 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/18 【公告】瑞儀資深副總經理退休 114/02/08 【公告】瑞儀 2025年1月合併營收43.99億元 年增2.55% 114/01/08 營收速報 - 瑞儀(6176)12月營收49.30億元年增率高達41.08％ 114/01/08 【公告】瑞儀 2024年12月合併營收49.3億元 年增41.08% 114/01/06 《光電股》瑞儀：檳城新廠年底量產 114/01/06 瑞儀：檳城新廠年底量產 114/01/06 瑞儀完成收購NIL Technology 將啟動超穎光學製造 114/01/03 【公告】瑞儀董事會通過收購丹麥公司NIL Technology ApS 股權(補充) 113/12/26 【公告】瑞儀董事會決議事項 113/12/19 《生醫股》南光點滴診所品牌 明年亮相 113/12/10 背光模組雙雄中強光電、瑞儀11月營收月增近1成 113/12/09 【公告】瑞儀 2024年11月合併營收51.07億元 年增25.12% 113/11/28 投審司通過瑞儀光電收購丹麥超穎案 113/11/15 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電(香港)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案 113/11/15 【公告】瑞儀受邀參加JP Morgan舉辦之“JPM Global TMT Conference in Asia 2024” 113/11/08 【公告】瑞儀 2024年10月合併營收46.43億元 年增14.64% 113/11/01 【公告】瑞儀代子公司瑞儀光電（香港）有限公司決議股利配發基準日 113/10/31 《光電股》瑞儀前三季獲利 優於去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 1.04% 982(10.25%) | -3.25% 1197(-9.58%) | -1.28% 1245(-13.07%) | 0.78% 1528(-29.16%) | 5.45% 1828(-40.78%) | 33.45% 3322(-67.41%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
| ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
| 本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
| 利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
