| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 (0.0%) 2168張 (-51.42%) 3632張 4785張 4228張 季線下 ↘182.5 ↘184.35 ↘184.5 ↘185.35 ↘197.42 ↘198.55 2688張 0.56倍 |
-3.49% -5.01% -7.93% 30.91% 62.9% |
-7.9%~-9.4% 11.4~13.2 |
121.31 (-32.61%) 180.0 |
146.75 (-18.47%) 95.87 (-46.74%) |
96.02 (-46.66%) 0.27 |
N/A N/A 、Y! |
46.50億 837.05億 |
4.07% 0.0% |
背光源 |
2024-04-24 2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.9,13.44 (7.16,9.06,10.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (5.49%[113]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 224.5 (-19.82%) 24-06-19 81.1 (121.95%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0% -25 -2 0 1.2%←0.83%(44.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.51 4.4 8.12 40.36億(6月) | -9.35 -4.42 7.02 38.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 189.0 (24-07-12) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-7%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 136.46(-24.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.36 16.67,25.56 look 183.0,177.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 96.02(-46.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.69 13.59,19.74 look 202.0,165.0 -4.51 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.26%←31.53%(-7.2%) | -577 (連4賣) 26.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.81 61.8,72.29 N/A,132.5 6.78 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.98%←29.17%(6.21%) | 1054 (連4買) 48.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,79.3 (1.32,1.6,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -9.34% 0.06% 17.32% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.83%←14.01%(-1.28%) | -83 (連5賣) 3.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -1.48 -0.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.74←69.88(2.66%) 12.62←12.79(-1.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 108.27←116.36 (-6.95%) Q1←Q4 第1降 108.27←92.5 (+17.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.69←16.08 (-6.95%) Q1←Q4 第1降 12.69←9.84 (+17.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.42←18.14 (-14.99%) Q1←Q4 連2降 15.42←23.55 (-34.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.95←84.59 (+3.97%) Q1←Q4 第1升 87.95←98.75 (-10.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.52←18.77 (+3.97%) Q1←Q4 連4降 17.52←35.56 (-50.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.18←0.87 (+380.46%) Q1←Q4 第1升 4.18←1.58 (+164.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←2.88 (-60.42%) Q1←Q4 第1降 1.14←1.45 (-21.38%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.52←20.9 Q1←Q4 第1降 19.52←17.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←13.82 Q1←Q4 第1降 11.72←10.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.96←3.48 Q1←Q4 第1升 17.96←7.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.46←1.18 Q1←Q4 第1升 5.46←2.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←0.78 Q1←Q4 第1升 3.31←1.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 王昱超 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/07/19 瑞儀子公司以租地委建興建廠房，營建工程合約總金額5997億越南盾 113/07/19 瑞儀高雄前鎮科技產業園區新建工程發包案，合約總金額11.56億元(補充) |
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| 新聞 | 113/07/21 《光電股》瑞儀拚擴廠 資本支出4倍增 113/07/21 瑞儀拚擴廠 資本支出4倍增 113/07/18 因應美中貿易戰 瑞儀越南廠、高雄研發中心發包 113/07/18 【公告】瑞儀於高雄前鎮科技產業園區「先進技術研發中心」新建工程發包案 113/07/10 瑞儀光電先進技術研發中心 動土 113/07/08 【公告】瑞儀 2024年6月合併營收40.36億元 年增13.51% 113/06/20 【公告】瑞儀代子公司Profit Shine Investment Limited董事會決議通過盈餘匯回議案 113/06/20 【公告】瑞儀代子公司Durff Co.,Ltd.董事會決議通過盈餘匯回議案 113/06/18 【Yahoo早盤】台股又漲近300點 分析師黃國偉：光台積電就貢獻八成 113/06/11 【公告】瑞儀受邀參加元大證券舉辦之”2024元大證券第二季投資論壇” 113/06/11 《光電股》瑞儀6月12日參加元大證券投資論壇 113/06/11 《熱門族群》客戶拉貨 瑞儀、致伸逐季旺 113/06/10 客戶拉貨 瑞儀、致伸逐季旺 113/06/07 【公告】瑞儀 2024年5月合併營收38.66億元 年增-9.35% 113/06/06 《光電股》瑞儀擬配息10元 6月24日除息 113/05/29 《光電股》瑞儀世代交替 王昱超掌舵 113/05/28 瑞儀世代交替 王昱超掌舵 113/05/28 瑞儀完成世代交替 王昱超接任董座、王本然任榮譽董事長 113/05/28 《光電股》瑞儀完成董事改選 王昱超新任董座 113/05/08 【公告】瑞儀 2024年4月合併營收40.45億元 年增1.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | -3.49% 3632(-40.31%) | -2.7% 3041(-28.73%) | -5.01% 4785(-54.7%) | -7.93% 4228(-48.73%) | 30.91% 4489(-51.71%) | 62.9% 3683(-41.13%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 180.83↘ | 182.5↘ | 184.35↘ | 184.5↘ | 185.35↘ | 189.94↘ | 197.42↘ | 198.55↘ | 187.82↗ | 186.18↗ | 179.89↗ | 159.92↗ | 153.43↗ | 149.07↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -1.37% | -2.36% | -2.44% | -2.89% | -5.23% | -8.82% | -9.34% | -4.16% | -3.32% | 0.06% | 12.56% | 17.32% | 20.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.5 | 187.0 | 186.5 | 193.0 | 207.0 | 219.0 | 200.0 | 177.0 | 145.0 | 141.0 | 138.0 | 126.5 | 110.0 | 124.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞儀 | 62.0% | 29.0% | 26.0% | 3.0% | -12.0% | 62.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 14.01 | 13.29 | 14.26 | 13.0 |
| ROE | 15.45 | 20.8 | 17.27 | 18.41 | 22.06 |
| 本業收入比 | 75.87 | 64.94 | 100.41 | 115.12 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 56.49 | 202.39 | 42.08 | 14.36 | 100.92 |
| 利息保障倍數 | 16.55 | 61.86 | 70.08 | 30.95 | 27.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
