| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 (1.52%) 1643張 (+10.27%) 1480張 940張 1658張 季線上 ↗36.06 ↗35.42 ↗34.71 ↗34.57 ↗34.22 ↗34.0 1823張 1.94倍 |
3.67% 8.41% 9.87% 23.74% 22.91% |
32.91 (-10.44%) 36.75 |
39.71 (8.05%) 26.12 (-28.93%) |
23.35 (-36.46%) 0.39 |
N/A N/A |
67.32億 243.70億 |
24.89% 0.0% |
水泥 |
2024-07-16 |
0 | 台南幫集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.72,N/A (8.44,10.63,12.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.27%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (N/A) 0.2 (6.76%) | 相對高點 相對低點 | 36.9 (-0.41%) 24-07-03 19.5 (88.46%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0% 136 0 0 0.87%←0.76%(14.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.74 8.21 5.96 7.43億(5月) 短突破長 | 6.61 -8.49 4.67 6.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 36.9 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,17%,19%,16% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.99 95.59,95.66 down N/A,36.25 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 23.35(-36.46%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.25 97.14,85.71 N/A,36.25 0.17 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 5 0.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.57 98.72,91.02 N/A,36.25 0.71 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.73%←15.34%(2.54%) | -63 (連9買轉賣) 3.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,33.83 (0.69,0.81,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.31% 8.09% 14.7% 22.58% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.17%(76.47%) | 186 (連12買) 11.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.15←74.98(0.23%) 8.29←7.84(5.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.1 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.02 (+950.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.09←21.75 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 19.09←18.36 (+3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←3.1 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 2.46←1.94 (+3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←3.88 (+20.62%) Q1←Q4 第1升 4.68←4.28 (+9.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.92←84.09 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 98.92←96.03 (+3.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.55←22.3 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 25.55←25.08 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.68 (-45.59%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.42 (-11.9%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.34 (-38.24%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.22 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.09←20.83 Q1←Q4 第1降 20.09←18.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.9←14.23 Q1←Q4 第1降 12.9←10.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.34←22.0 Q1←Q4 連2降 13.34←15.27 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←2.1 Q1←Q4 連2降 1.1←1.29 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.73 Q1←Q4 連2降 0.93←1.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 環泥、中聯資源7/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/01 環泥推出環球石膏板 獲得碳標籤認證 113/07/01 回歸投資本質 尋找殖利率、大戶比率雙高股 113/06/26 【公告】環泥決定發放股利基準日 113/06/26 《水泥股》環泥7月16日除權息 113/06/22 《水泥股》環泥：打入台積電建廠供應鏈 113/06/21 環泥：打入台積電建廠供應鏈 113/06/21 【公告】環泥股東常會通過重要事項 113/06/21 環泥：2025年增生產據點 加入台積電建廠供應鏈 113/06/21 環泥：多頭並進，尋求水平或垂直整合，持續穩健成長 113/06/21 環泥通過每股配息1.8元、配股0.2元，多頭並進尋求水平或垂直整合機會 113/06/13 基礎建設、廠辦需求仍高 環泥：今年審慎樂觀「穩增長」 113/06/11 《水泥股》環泥6月12日受邀統一證夏季投資論壇 113/06/11 【公告】環泥受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」 113/06/11 【公告】環泥 2024年5月合併營收7.43億元 年增10.74% 113/05/22 環泥、國產建材 齊喊Q2本業將成長 113/05/22 預拌混凝土廠 Q2審慎樂觀 113/05/10 《水泥股》環泥第1季每股盈餘0.37元 113/05/10 【公告】環泥 2024年4月合併營收6.87億元 年增6.61% 113/04/30 【公告】環泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】環泥 2024年3月合併營收7.5億元 年增1.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | 3.67% 1480(10.94%) | 7.3% 1286(27.73%) | 8.41% 940(74.77%) | 9.87% 1658(-0.92%) | 23.74% 1372(19.67%) | 22.91% 1334(23.14%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 | 36.4↗ | 36.06↗ | 35.42↗ | 34.71↗ | 34.57↗ | 34.39↗ | 34.22↗ | 34.0↗ | 32.66↗ | 32.52↗ | 32.04↗ | 30.18↗ | 29.98↗ | 29.98↗ |
| 乖離率 | 0.96% | 1.91% | 3.75% | 5.88% | 6.31% | 6.86% | 7.39% | 8.09% | 12.52% | 13.01% | 14.7% | 21.77% | 22.58% | 22.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.45 | 34.95 | 33.75 | 33.65 | 33.85 | 33.4 | 33.65 | 32.05 | 28.85 | 28.55 | 29.8 | 28.35 | 29.75 | 27.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | 57.14% | 22.0% | 34.0% | 3.0% | -8.0% | 2.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 | 3.41 |
| ROE | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 | 6.35 |
| 本業收入比 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 | 14.26 |
| 自由現金流量 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 | 3.41 |
| 利息保障倍數 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 | 37.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
