環泥 1104 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	688	0.15	2.23	0.69	23.21	-51.41	0.25	-19.35	725.0	1.61	75.0	-34.29	18.73	-10.47	0.0	18.48	-10.9	-4.15	12.60	-12.26	2.52	25.92	36.71	-58.38	2.36	-21.33	2.61	4.74	23.76	-50.42	28.69	27.45	-55.73	25.92	36.71	-58.38	-0.44	37.28	14.13
24Q2 (19)	687	2.08	2.08	0.56	51.35	-9.68	0.31	47.62	47.62	0.92	148.65	-10.68	20.92	9.59	9.02	20.74	3.24	3.75	14.36	11.32	14.33	18.96	42.13	-13.78	3.0	21.95	24.48	3.83	54.44	-8.37	22.51	22.34	-16.1	18.96	42.13	-13.78	-1.32	2.88	4.69
24Q1 (18)	673	0.0	2.91	0.37	-45.59	-11.9	0.21	-38.24	-4.55	0.37	-88.18	-11.9	19.09	-12.23	3.98	20.09	-3.55	7.03	12.90	-9.35	22.16	13.34	-39.36	-12.64	2.46	-20.65	26.8	2.48	-46.2	-9.16	18.40	-25.69	7.04	13.34	-39.36	-12.64	1.95	-48.85	455.88
23Q4 (17)	673	0.0	2.91	0.68	-52.11	-26.88	0.34	950.0	161.54	3.13	27.76	0.32	21.75	16.12	9.19	20.83	8.04	-3.52	14.23	15.79	-2.33	22.00	-64.68	-39.51	3.1	34.78	6.9	4.61	-51.78	-23.8	24.76	-61.79	-38.8	22.00	-64.68	-39.51	6.86	38.46	415.48
23Q3 (16)	673	0.0	2.91	1.42	129.03	125.4	-0.04	-119.05	-118.18	2.45	137.86	11.36	18.73	-2.4	5.05	19.28	-3.55	3.71	12.29	-2.15	11.12	62.28	183.22	161.9	2.3	-4.56	16.75	9.56	128.71	131.48	64.80	141.52	150.29	62.28	183.22	161.9	1.06	88.33	-61.80
23Q2 (15)	673	2.91	2.91	0.62	47.62	21.57	0.21	-4.55	16.67	1.03	145.24	-34.39	19.19	4.52	9.72	19.99	6.5	11.8	12.56	18.94	20.77	21.99	44.01	13.29	2.41	24.23	32.42	4.18	53.11	26.28	26.83	56.08	21.24	21.99	44.01	13.29	-1.66	-3.61	32.34
23Q1 (14)	654	0.0	0.0	0.42	-54.84	-60.38	0.22	69.23	10.0	0.42	-86.54	-60.38	18.36	-7.83	19.84	18.77	-13.06	-1.57	10.56	-27.52	-5.71	15.27	-58.01	-66.36	1.94	-33.1	12.79	2.73	-54.88	-60.55	17.19	-57.51	-63.86	15.27	-58.01	-66.36	1.95	-3.61	14.16
22Q4 (13)	654	0.0	0.0	0.93	47.62	69.09	0.13	-40.91	-58.06	3.12	41.82	87.95	19.92	11.72	15.75	21.59	16.14	5.37	14.57	31.74	-1.69	36.37	52.94	71.31	2.9	47.21	13.73	6.05	46.49	67.13	40.46	56.28	71.44	36.37	52.94	71.31	6.83	35.58	-9.34
22Q3 (12)	654	0.0	0.0	0.63	23.53	110.0	0.22	22.22	46.67	2.20	40.13	98.2	17.83	1.94	22.71	18.59	3.97	5.15	11.06	6.35	5.53	23.78	22.51	72.07	1.97	8.24	29.61	4.13	24.77	112.89	25.89	16.99	56.62	23.78	22.51	72.07	8.05	-14.18	6.11
22Q2 (11)	654	0.0	0.0	0.51	-51.89	10.87	0.18	-10.0	-5.26	1.57	48.11	93.83	17.49	14.16	19.39	17.88	-6.24	-3.56	10.40	-7.14	-5.63	19.41	-57.24	-8.57	1.82	5.81	13.04	3.31	-52.17	9.24	22.13	-53.47	-3.32	19.41	-57.24	-8.57	1.59	20.42	-22.74
22Q1 (10)	654	0.0	0.0	1.06	92.73	202.86	0.20	-35.48	25.0	1.06	-36.14	202.86	15.32	-10.98	6.39	19.07	-6.93	9.53	11.20	-24.43	13.94	45.39	113.8	175.76	1.72	-32.55	21.13	6.92	91.16	202.18	47.56	101.53	164.81	45.39	113.8	175.76	3.73	88.03	35.59
21Q4 (9)	654	0.0	0.0	0.55	83.33	-3.51	0.31	106.67	34.78	1.66	49.55	-13.09	17.21	18.44	11.75	20.49	15.89	7.56	14.82	41.41	19.61	21.23	53.62	-13.77	2.55	67.76	33.51	3.62	86.6	-3.47	23.60	42.77	-11.04	21.23	53.62	-13.77	8.81	24.27	42.81
21Q3 (8)	654	0.0	0.0	0.30	-34.78	-50.0	0.15	-21.05	-25.0	1.11	37.04	-16.54	14.53	-0.82	12.2	17.68	-4.64	4.06	10.48	-4.9	13.42	13.82	-34.9	-54.67	1.52	-5.59	26.67	1.94	-35.97	-50.51	16.53	-27.79	-42.46	13.82	-34.9	-54.67	0.46	-1.68	-1.15
21Q2 (7)	654	0.0	0.0	0.46	31.43	-30.3	0.19	18.75	58.33	0.81	131.43	10.96	14.65	1.74	9.49	18.54	6.49	10.1	11.02	12.11	27.84	21.23	28.98	-35.12	1.61	13.38	40.0	3.03	32.31	-30.18	22.89	27.45	-34.34	21.23	28.98	-35.12	-2.38	-3.59	-5.84
21Q1 (6)	654	0.0	0.0	0.35	-38.6	400.0	0.16	-30.43	77.78	0.35	-81.68	400.0	14.4	-6.49	14.83	17.41	-8.61	29.54	9.83	-20.66	82.71	16.46	-33.14	328.65	1.42	-25.65	111.94	2.29	-38.93	397.83	17.96	-32.3	345.66	16.46	-33.14	328.65	6.22	-21.80	-7.71
20Q4 (5)	654	0.0	0.0	0.57	-5.0	-14.93	0.23	15.0	109.09	1.91	43.61	9.77	15.4	18.92	5.91	19.05	12.12	25.33	12.39	34.09	63.67	24.62	-19.25	-18.31	1.91	59.17	73.64	3.75	-4.34	-13.99	26.53	-7.66	-17.79	24.62	-19.25	-18.31	-	-	0.00
20Q3 (4)	654	0.0	0.0	0.60	-9.09	0.0	0.20	66.67	0.0	1.33	82.19	0.0	12.95	-3.21	0.0	16.99	0.89	0.0	9.24	7.19	0.0	30.49	-6.82	0.0	1.2	4.35	0.0	3.92	-9.68	0.0	28.73	-17.58	0.0	30.49	-6.82	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	654	0.0	0.0	0.66	842.86	0.0	0.12	33.33	0.0	0.73	942.86	0.0	13.38	6.7	0.0	16.84	25.3	0.0	8.62	60.22	0.0	32.72	752.08	0.0	1.15	71.64	0.0	4.34	843.48	0.0	34.86	765.01	0.0	32.72	752.08	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	654	0.0	0.0	0.07	-89.55	0.0	0.09	-18.18	0.0	0.07	-95.98	0.0	12.54	-13.76	0.0	13.44	-11.58	0.0	5.38	-28.93	0.0	3.84	-87.26	0.0	0.67	-39.09	0.0	0.46	-89.45	0.0	4.03	-87.51	0.0	3.84	-87.26	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	654	0.0	0.0	0.67	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	1.74	0.0	0.0	14.54	0.0	0.0	15.20	0.0	0.0	7.57	0.0	0.0	30.14	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	4.36	0.0	0.0	32.27	0.0	0.0	30.14	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	6.42	7.12	-1.92	65.15	3.71	18.94	N/A	-
2024/9	5.99	-8.16	-3.12	58.73	4.36	18.73	0.22	-
2024/8	6.53	5.07	5.72	52.74	5.29	19.36	0.21	-
2024/7	6.21	-6.23	-2.54	46.22	5.22	20.26	0.2	-
2024/6	6.62	-10.87	9.6	40.01	6.54	20.92	0.18	-
2024/5	7.43	8.21	10.74	33.38	5.96	21.8	0.17	-
2024/4	6.87	-8.49	6.61	25.95	4.67	19.14	0.2	-
2024/3	7.5	57.21	1.48	19.09	3.98	19.09	0.25	-
2024/2	4.77	-29.87	-19.3	11.58	5.67	19.01	0.25	-
2024/1	6.81	-8.31	34.97	6.81	34.97	22.01	0.21	-
2023/12	7.42	-4.51	2.4	78.02	10.58	21.75	0.18	-
2023/11	7.78	18.8	23.07	70.6	11.51	20.51	0.19	-
2023/10	6.55	5.8	3.07	62.82	10.23	18.9	0.21	-
2023/9	6.19	0.22	3.58	56.28	11.13	18.73	0.24	-
2023/8	6.17	-3.14	1.92	50.09	12.14	18.59	0.24	-
2023/7	6.37	5.45	9.79	43.92	13.74	19.13	0.24	-
2023/6	6.04	-9.94	5.45	37.55	14.44	19.19	0.22	-
2023/5	6.71	4.18	24.93	31.5	16.34	20.55	0.21	-
2023/4	6.44	-12.89	0.87	24.79	14.22	19.75	0.21	-
2023/3	7.39	25.0	24.99	18.35	19.78	18.35	0.23	-
2023/2	5.92	17.27	69.81	10.96	16.5	18.21	0.24	1月份適逢過年
2023/1	5.04	-30.43	-14.84	5.04	-14.84	18.61	0.23	-
2022/12	7.25	14.75	27.28	70.56	16.06	19.92	0.2	-
2022/11	6.32	-0.49	6.67	63.31	14.9	18.64	0.21	-
2022/10	6.35	6.33	13.6	56.99	15.89	18.38	0.21	-
2022/9	5.97	-1.37	13.04	50.64	16.19	17.83	0.27	-
2022/8	6.06	4.32	40.41	44.67	16.62	17.59	0.27	-
2022/7	5.8	1.28	17.55	38.61	13.6	16.91	0.28	-
2022/6	5.73	6.69	40.74	32.81	12.93	17.49	0.26	-
2022/5	5.37	-15.88	0.61	27.08	8.4	17.67	0.25	-
2022/4	6.38	7.92	21.95	21.71	10.52	15.78	0.28	-
2022/3	5.92	69.83	2.88	15.32	6.36	15.32	0.26	-
2022/2	3.48	-41.19	-1.6	9.41	8.68	15.1	0.27	-
2022/1	5.92	3.98	15.8	5.92	15.8	17.54	0.23	-
2021/12	5.7	-3.82	2.6	60.79	12.03	17.21	0.17	-
2021/11	5.92	5.96	21.24	55.09	13.1	16.79	0.18	-
2021/10	5.59	5.81	12.71	49.17	12.2	15.18	0.2	-
2021/9	5.28	22.5	17.15	43.58	12.13	14.53	0.23	-
2021/8	4.31	-12.66	17.5	38.3	11.47	13.32	0.25	-
2021/7	4.94	21.27	3.5	33.99	10.75	14.35	0.24	-
2021/6	4.07	-23.73	-10.23	29.05	12.09	14.65	0.21	-
2021/5	5.34	1.95	32.42	24.98	16.82	16.32	0.19	-
2021/4	5.24	-8.94	8.8	19.64	13.2	14.53	0.21	-
2021/3	5.75	62.42	19.86	14.4	14.89	14.4	0.19	-
2021/2	3.54	-30.78	-14.5	8.65	11.81	14.21	0.19	-
2021/1	5.11	-7.86	42.08	5.11	42.08	15.55	0.17	-
2020/12	5.55	13.64	21.3	54.26	8.39	15.4	0.18	-
2020/11	4.89	-1.48	-0.99	48.71	7.09	14.35	0.2	-
2020/10	4.96	9.97	-1.47	43.82	8.08	13.14	0.22	-
2020/9	4.51	22.86	15.25	38.87	9.43	12.95	0.26	-
2020/8	3.67	-23.06	-3.53	34.36	8.71	12.98	0.26	-
2020/7	4.77	5.17	19.78	30.69	10.39	13.34	0.25	-
2020/6	4.54	12.51	28.15	25.92	8.82	13.38	0.25	-
2020/5	4.03	-16.23	-4.3	21.38	5.45	13.64	0.25	-
2020/4	4.81	0.31	14.84	17.35	8.01	13.75	0.25	-
2020/3	4.8	15.85	9.73	12.54	5.59	12.54	0.22	-
2020/2	4.14	15.03	52.99	7.74	3.18	12.32	0.22	108年2月適逢農曆春節，工作天數較少。
2020/1	3.6	-21.34	-24.93	3.6	-24.93	13.11	0.21	-
2019/12	4.58	-7.24	-1.68	50.06	4.7	0.0	N/A	-
2019/11	4.93	-1.96	16.97	45.48	5.38	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	673	2.91	3.12	0.32	0.73	0.0	78.02	10.57	19.77	2.12	12.49	4.78	30.08	-2.81	9.74	15.81	25.83	8.39	21.08	3.28
2022 (9)	654	0.0	3.11	87.35	0.73	-9.88	70.56	16.07	19.36	3.97	11.92	2.05	30.95	68.85	8.41	18.45	23.83	92.18	20.41	87.59
2021 (8)	654	0.0	1.66	-12.63	0.81	26.56	60.79	12.03	18.62	11.36	11.68	28.49	18.33	-21.06	7.1	44.02	12.4	-4.47	10.88	-12.75
2020 (7)	654	0.0	1.90	9.83	0.64	300.0	54.26	8.39	16.72	42.66	9.09	166.57	23.22	1.8	4.93	188.3	12.98	8.26	12.47	9.87
2019 (6)	654	0.0	1.73	7.45	0.16	0.0	50.06	4.71	11.72	-1.84	3.41	-10.73	22.81	3.73	1.71	-6.56	11.99	6.29	11.35	7.38
2018 (5)	654	0.0	1.61	-25.46	0.16	-20.0	47.81	8.54	11.94	-2.21	3.82	12.02	21.99	-30.28	1.83	22.0	11.28	-20.84	10.57	-25.14
2017 (4)	654	2.99	2.16	-19.4	0.20	-28.57	44.05	-4.69	12.21	-12.16	3.41	-40.8	31.54	-13.4	1.5	-43.61	14.25	-19.9	14.12	-17.04
2016 (3)	635	1.11	2.68	21.27	0.28	100.0	46.22	-10.5	13.90	33.53	5.76	71.43	36.42	36.0	2.66	53.76	17.79	20.86	17.02	22.18
2015 (2)	628	1.95	2.21	-2.21	0.14	-6.67	51.64	-11.27	10.41	11.34	3.36	9.45	26.78	12.57	1.73	-3.35	14.72	0.27	13.93	0.0
2014 (1)	616	1.99	2.26	22.83	0.15	15.38	58.2	10.31	9.35	0	3.07	0	23.79	0	1.79	45.53	14.68	27.87	13.93	25.16

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