| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (1.37%) 435張 (-25.83%) 季線旁 344張 421張 439張 435張 1.03倍 |
-2.15% -2.63% 5.9% -3.43% -6.92% |
23.14 (-21.82%) 29.6 |
N/A 0.39 |
186 N/A |
小型股 203.26億 |
0.0% 0.0% |
水泥 |
2024-12-05 2024-07-16 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 29.75↘ | 30.0↘ | 30.09↘ | 30.12→ | 29.51↗ | 29.17↗ | 29.43→ | 31.14→ |
| 乖離率 | -0.5% | -1.33% | -1.63% | -1.73% | 0.3% | 1.47% | 0.58% | -4.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 30.25 | 30.4 | 29.65 | 27.7 | 27.95 | 30.65 | 31.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.52,N/A (8.62,10.72,12.83) 0.85,34.35 (0.69,0.81,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.51←74.43(0.08%) 8.11←8.09(0.02%), 4.78% 74.51←75.64(-1.13%) 8.11←7.84(0.27%), 48.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[113] (N/A) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-20.32%) 24-07-05 19.5 (51.79%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.83 -21.68 5.89 5.39億(2月) 短跌破長 | 1.03 -8.94 1.03 6.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.8 (25-03-03) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 40 0 0 0.72%←0.78%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.14,20.24 up 45.54 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-10%,-5%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.42,74.56 49.13 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 186 N/A | 月KD RSI MACD | 25.62,26.6 look 52.53 -0.59 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 1 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% 1.47% 0.58% -4.95% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.13%←15.14%(-0.01%) | 51 (連2賣轉買) 11.72% | 2年趨勢圖 | 15.13%←14.87%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 1.04% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(0.01%) | 17 (連2買) 3.91% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.22%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.2 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.1 (+90.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.8←18.73 (+11.05%) Q4←Q3 第1升 20.8←21.75 (-4.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.75←2.36 (+11.05%) Q4←Q3 第1升 2.75←3.1 (-4.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←4.04 (-6.19%) Q4←Q3 第1降 3.79←3.88 (-2.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.46←92.86 (-12.28%) Q4←Q3 第1降 81.46←84.09 (-3.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.64←23.24 (-12.28%) Q4←Q3 第1降 21.64←22.3 (-2.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.69 (-20.29%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.68 (-19.12%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.25 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.34 (-11.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.9←18.48 Q4←Q3 第1升 20.9←20.83 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.21←12.6 Q4←Q3 第1升 13.21←14.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.93←25.92 Q4←Q3 第1降 18.93←22.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←2.05 Q4←Q3 第1降 1.62←2.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.69 Q4←Q3 第1降 1.37←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】環泥董事會決議股利分派情形 114/03/10 【公告】環泥董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】環泥董事會決議發放113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】環泥 2025年2月合併營收5.39億元 年增12.84% 114/02/13 預拌混凝土首季營運保守 114/02/10 【公告】環泥 2025年1月合併營收6.88億元 年增1.03% 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/15 《水泥股》環泥113年財報 3月10日提報董事會 114/01/15 【公告】環泥113年個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/01/10 【公告】環泥 2024年12月合併營收7.55億元 年增1.73% 113/12/26 《水泥股》AI機器人皇袍加身 環泥搭最夯題材開飆 113/12/18 《傳產》環泥總座：明年泡沫超漲區房價將修正 113/12/18 不畏景氣逆風，環泥建設插旗三重推首案，剛性需求順銷九成創佳績 113/12/10 【公告】環泥 2024年11月合併營收6.83億元 年增-12.17% 113/12/06 《水泥股》環泥法說 看好今年獲利 113/12/05 環泥法說 看好今年獲利 113/12/05 客戶多是科技廠 環泥法說：今年獲利看增 113/12/03 【公告】環泥受邀參加法人說明會 113/12/03 《水泥股》環泥12月5日受邀統一證法說會 113/11/29 旺季效益＋春節提前趕工 預拌混凝土廠 Q4燙到冒煙 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | -2.15% 344(26.11%) | -2.15% 303(43.29%) | -2.63% 421(3.19%) | 5.9% 439(-0.98%) | -3.43% 430(1.06%) | -6.92% 903(-51.86%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.3 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 |
| ROE | 6.49 | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 |
| 本業收入比 | 58.49 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 |
| 自由現金流量 | 17.35 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 |
| 利息保障倍數 | 43.09 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
