收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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29.65 (0.34%) 194張 (-48.31%) 季線上 278張 310張 401張 194張 0.63倍 |
0.85% 7.23% 1.19% -2.47% 1.54% |
17.11 (-42.31%) 29.65 |
N/A 0.43 |
63 N/A |
小型股 203.60億 |
24.9% 0.0% |
水泥 |
2024-12-05 2024-07-16 |
台南幫集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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29.65 | 29.45↗ | 29.06↗ | 28.66↗ | 28.43↗ | 28.39↗ | 28.64↗ | 29.44→ | 31.26↗ |
乖離率 | 0.68% | 2.03% | 3.45% | 4.29% | 4.44% | 3.53% | 0.71% | -5.15% |
均線開始 轉折價位 | 29.4 | 28.45 | 27.65 | 28.4 | 29.2 | 29.3 | 30.4 | 29.2 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.0,N/A (8.44,10.65,12.86) 0.87,34.08 (0.72,0.82,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.36%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.47←74.72(-0.25%) 8.08←8.04(0.04%), 0.61% 74.47←75.08(-0.61%) 8.08←7.97(0.11%), 45.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[112] (3.78%[113]) 0.2 (7.91%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-20.19%) 24-07-05 19.5 (52.05%) 22-05-10 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.03 -8.94 1.03 6.88億(1月) | 1.73 10.59 1.94 12個月新高 7.55億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 29.7 (25-02-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.03% 5 0 0 0.83%←0.86%(-0.03%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.5,90.83 65.79 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,6%,10%,7% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.62,57.0 50.65 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 63 N/A | 月KD RSI MACD | 26.11,22.81 up 53.22 -0.66 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 1 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 3.53% 0.71% -5.15% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.05%←14.94%(0.11%) | 75 (連3買) 38.66% | 2年趨勢圖 | 15.05%←14.35%(0.7%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.92% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(0.01%) | 12 (連3買) 6.19% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.16%(0.2%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.1 (+100.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.73←20.92 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 18.73←18.73 (0.0%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←3.0 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 2.36←2.3 (0.0%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←3.76 (+7.45%) Q3←Q2 第1升 4.04←4.55 (-11.21%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.86←87.46 (+6.17%) Q3←Q2 第1升 92.86←90.43 (+2.69%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.24←23.17 (+6.17%) Q3←Q2 第1升 23.24←26.45 (-12.14%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.56 (+23.21%) Q3←Q2 連2升 0.69←1.42 (-51.41%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.31 (-19.35%) Q3←Q2 第1降 0.25←-0.04 (-725.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.48←20.74 Q3←Q2 第1降 18.48←19.28 Q3←Q3 8季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.6←14.36 Q3←Q2 第1降 12.6←12.29 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.92←18.96 Q3←Q2 連2升 25.92←62.28 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.05←1.69 Q3←Q2 連2升 2.05←5.18 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.4 Q3←Q2 連2升 1.69←4.1 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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公告 | 114/02/10 環泥 114年1月營收6.88億、年增1.03% |
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新聞 | 114/02/13 預拌混凝土首季營運保守 114/02/10 【公告】環泥 2025年1月合併營收6.88億元 年增1.03% 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/15 《水泥股》環泥113年財報 3月10日提報董事會 114/01/15 【公告】環泥113年個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/01/10 【公告】環泥 2024年12月合併營收7.55億元 年增1.73% 113/12/26 《水泥股》AI機器人皇袍加身 環泥搭最夯題材開飆 113/12/18 《傳產》環泥總座:明年泡沫超漲區房價將修正 113/12/18 不畏景氣逆風,環泥建設插旗三重推首案,剛性需求順銷九成創佳績 113/12/10 【公告】環泥 2024年11月合併營收6.83億元 年增-12.17% 113/12/06 《水泥股》環泥法說 看好今年獲利 113/12/05 環泥法說 看好今年獲利 113/12/05 客戶多是科技廠 環泥法說:今年獲利看增 113/12/03 【公告】環泥受邀參加法人說明會 113/12/03 《水泥股》環泥12月5日受邀統一證法說會 113/11/29 旺季效益+春節提前趕工 預拌混凝土廠 Q4燙到冒煙 113/11/11 【公告】環泥 2024年10月合併營收6.42億元 年增-1.92% 113/11/07 《水泥股》環泥前3季每股盈餘1.61元 113/11/04 迎內裝修旺季 環泥、惠普看好Q4本業營運衝今年高峰 113/10/21 020018成份股 納入華碩等8檔、刪除環泥等8檔 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環泥 | 0.85% 278(-29.96%) | 4.22% 282(-30.99%) | 7.23% 310(-37.35%) | 1.19% 401(-51.46%) | -2.47% 437(-55.48%) | 1.54% 1022(-80.96%) |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 | 3.41 |
ROE | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 | 6.35 |
本業收入比 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 | 14.26 |
自由現金流量 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 | 3.41 |
利息保障倍數 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 | 37.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標