| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (-0.18%) 511張 (-15.99%) 季線下 664張 354張 417張 511張 1.44倍 |
-2.46% -5.77% -8.72% -21.05% -6.88% |
24.2 (-12.77%) 27.75 |
N/A 0.43 |
67 N/A |
小型股 190.55億 |
24.89% 0.0% |
水泥 |
2024-12-05 2024-07-16 |
台南幫集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.8↘ | 27.8↘ | 28.42↘ | 28.81↘ | 28.93↘ | 29.0↘ | 29.56↘ | 29.82↘ | 30.16↘ | 30.24↘ | 30.95↘ | 31.81→ | 31.36→ | 31.09↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.18% | -2.36% | -3.68% | -4.08% | -4.31% | -6.12% | -6.94% | -7.99% | -8.23% | -10.34% | -12.76% | -11.51% | -10.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 28.45 | 29.35 | 29.3 | 29.45 | 29.2 | 30.85 | 30.4 | 32.4 | 33.3 | 35.15 | 29.7 | 29.8 | 26.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.17,N/A (8.44,10.63,12.83) 0.82,33.84 (0.69,0.81,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.72←75.0(-0.28%) 8.04←7.97(0.07%), -0.29% 74.72←74.86(-0.14%) 8.04←8.26(-0.22%), 46.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (4.04%[113]) 0.2 (8.32%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-25.3%) 24-07-05 19.5 (42.31%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.16 6.39 1.96 6.83億(11月) | -1.92 7.12 3.71 6.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 30.1 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.07% 47 0 0 0.95%←0.85%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.4 17.02,19.15 look 28.0,27.35 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-9%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.81 9.41,9.68 look 28.8,27.05 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 67 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.71 20.34,32.34 30.35,25.15 -0.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.08% -6.94% -10.34% -11.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.15%←15.33%(-0.18%) | -147 (連4賣) 28.77% | 2年趨勢圖 | 15.15%←13.25%(1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 1.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | -4 (連2賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.22%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.1 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.73←20.92 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 18.73←18.73 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←3.0 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 2.36←2.3 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←3.76 (+7.45%) Q3←Q2 第1升 4.04←4.55 (-11.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.86←87.46 (+6.17%) Q3←Q2 第1升 92.86←90.43 (+2.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.24←23.17 (+6.17%) Q3←Q2 第1升 23.24←26.45 (-12.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.56 (+23.21%) Q3←Q2 連2升 0.69←1.42 (-51.41%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.31 (-19.35%) Q3←Q2 第1降 0.25←-0.04 (-725.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.48←20.74 Q3←Q2 第1降 18.48←19.28 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.6←14.36 Q3←Q2 第1降 12.6←12.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.92←18.96 Q3←Q2 連2升 25.92←62.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←1.69 Q3←Q2 連2升 2.05←5.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.4 Q3←Q2 連2升 1.69←4.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 環泥 113年11月營收6.83億、年減12.17% |
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| 新聞 | 113/12/18 《傳產》環泥總座：明年泡沫超漲區房價將修正 113/12/18 不畏景氣逆風，環泥建設插旗三重推首案，剛性需求順銷九成創佳績 113/12/10 【公告】環泥 2024年11月合併營收6.83億元 年增-12.17% 113/12/06 《水泥股》環泥法說 看好今年獲利 113/12/05 環泥法說 看好今年獲利 113/12/05 客戶多是科技廠 環泥法說：今年獲利看增 113/12/03 【公告】環泥受邀參加法人說明會 113/12/03 《水泥股》環泥12月5日受邀統一證法說會 113/11/29 旺季效益＋春節提前趕工 預拌混凝土廠 Q4燙到冒煙 113/11/11 【公告】環泥 2024年10月合併營收6.42億元 年增-1.92% 113/11/07 《水泥股》環泥前3季每股盈餘1.61元 113/11/04 迎內裝修旺季 環泥、惠普看好Q4本業營運衝今年高峰 113/10/21 020018成份股 納入華碩等8檔、刪除環泥等8檔 113/10/10 科技業挺 混凝土廠出貨增 113/08/12 受惠土葡水泥廠併入財報！台泥7月營收144億元創歷史新高 亞泥、環泥年月雙減 113/08/12 【公告】環泥 2024年7月合併營收6.21億元 年增-2.55% 113/08/08 水泥廠各顯神通 上半年營運穩 113/08/08 《水泥股》環泥H1每股盈餘0.92元 113/08/05 【公告】環泥113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 環泥、國產 列台積建廠供應鏈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | -2.46% 664(-22.95%) | -5.45% 466(9.71%) | -5.77% 354(44.45%) | -8.72% 417(22.65%) | -21.05% 763(-32.91%) | -6.88% 1049(-51.23%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | 57.14% | -7.0% | 34.0% | 3.0% | -8.0% | 2.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 | 3.41 |
| ROE | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 | 6.35 |
| 本業收入比 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 | 14.26 |
| 自由現金流量 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 | 3.41 |
| 利息保障倍數 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 | 37.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
