| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 (-5.17%) 1644張 (+7.92%) 1107張 1489張 1282張 季線下 ↘60.84 ↘61.85 ↘61.46 ↘61.29 ↘60.84 ↘60.34 1644張 1.1倍 |
-9.39% -6.72% -2.4% -6.87% -18.48% |
313.8%~358.1% 1.5~1.8 |
6.13 (-89.23%) 56.9 |
7.66 (-86.54%) 4.6 (-91.92%) |
N/A 0.55 |
N/A 、Y! |
22.62億 135.70億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-30 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 461.54,153.78 (12.42,16.56,20.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.85%) 月線斜率-0.29 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (0.61%[113]) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 140.5 (-59.5%) 21-11-06 52.8 (7.77%) 24-03-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 0.73% 154 -1 0 7.86%←6.57%(19.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.3 1.17 -23.73 2.4億(6月) | -0.11 15.07 -27.85 2.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 64.3 (24-07-12) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-12%,-4%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -178.84(-414.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.64 10.0,29.14 look 58.8,55.7 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.35 12.9,48.4 look 57.1,52.8 0.23 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.15%(26.67%) | 7 0.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.75 19.9,30.08 look 70.5,52.8 -0.23 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←9.34%(-2.57%) | -184 (連2賣) 11.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.58,16.76 (3.11,3.94,4.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.16% -5.7% -4.06% -8.02% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.65%(4.62%) | -12 0.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 2.62% 13.56% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.71←36.39(-4.62%) 33.45←33.29(0.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.21 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.29 (-17.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.44←4.88 (-9.02%) Q1←Q4 連8降 4.44←7.61 (-41.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←-0.48 (-9.02%) Q1←Q4 連3降 -0.61←0.44 (-41.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.04←15.93 (-5.59%) Q1←Q4 連4降 15.04←20.31 (-25.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.36←78.24 (-16.46%) Q1←Q4 第1降 65.36←94.38 (-30.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 500.58←458.51 (-16.46%) Q1←Q4 連2升 500.58←444.6 (+12.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.08 (-150.0%) Q1←Q4 連3降 -0.2←0.16 (-225.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.04 (-550.0%) Q1←Q4 連3降 -0.26←0.15 (-273.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.54←31.5 Q1←Q4 第1升 36.54←48.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.68←-9.85 Q1←Q4 連3降 -13.68←5.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.5←-3.56 Q1←Q4 連3降 -10.5←5.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.17←-0.42 Q1←Q4 連3降 -1.17←0.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-0.23 Q1←Q4 連3降 -0.69←0.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/07/18 盛群第二季合併財報，預計7/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/16 《半導體》盛群7月30日召開第2季法說會 113/07/16 【公告】盛群召開民國113年第2季法說會 113/07/08 【公告】盛群 2024年6月合併營收2.4億元 年增-3.31% 113/06/07 【公告】盛群 2024年5月合併營收2.37億元 年增-0.11% 113/05/08 【公告】盛群 2024年4月合併營收2.06億元 年增-10.7% 113/05/01 《半導體》MCU最壞已過 盛群Q2有盈面 113/04/30 MCU最壞已過 盛群Q2有盈面 113/04/30 盛群總座稱，最壞情況已過，Q2起營運逐步走揚 113/04/30 《半導體》最壞狀況已過！盛群總座：Q2營收大成長、單季轉盈 113/04/30 《半導體》盛群Q1吃虧 確定就是今年谷底 113/04/29 力智第1季每股純益1.41元 盛群每股虧0.2元 113/04/29 《半導體》盛群Q1每股虧損0.2元 113/04/23 潛力股：盛群 113/04/23 MCU報喜，需求急升價格回彈，新唐、盛群Q2接單滿手，能見度直達Q4 113/04/16 《半導體》盛群4月30日召開法說會 113/04/16 【公告】盛群召開民國113年第1季法說會 113/04/10 盛群3月營收1.85億元 年減 24.98％、月增77.13％ 113/04/09 【公告】盛群 2024年3月合併營收1.85億元 年增-24.98% 113/04/02 熱門股－盛群 受惠MCU價格止穩 113/03/08 【公告】盛群 2024年2月合併營收1.05億元 年增-60.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | -9.39% 1107(48.45%) | -9.54% 1627(1.06%) | -6.72% 1489(10.42%) | -2.4% 1282(28.21%) | -6.87% 1240(32.54%) | -18.48% 1209(35.93%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 | 59.77↘ | 60.84↘ | 61.85↘ | 61.46↘ | 61.29↘ | 61.08↘ | 60.84↘ | 60.34↘ | 58.92↘ | 59.0↘ | 59.31↘ | 61.35↘ | 61.86↘ | 62.7↘ |
| 乖離率 | -4.8% | -6.48% | -8.0% | -7.42% | -7.16% | -6.84% | -6.48% | -5.7% | -3.43% | -3.56% | -4.06% | -7.25% | -8.02% | -9.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.8 | 63.5 | 63.8 | 60.2 | 60.5 | 60.4 | 59.4 | 58.3 | 61.2 | 61.3 | 60.8 | 63.2 | 68.6 | 71.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 13.82% | -9.0% | -4.0% | -38.0% | 53.0% | 1.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
| ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
| 本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
