| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (-3.11%) 6267張 (-64.15%) 10038張 3886張 2983張 季線上 ↗46.25 ↗44.8 ↗42.7 ↗42.31 ↘42.53 ↘44.05 6267張 1.61倍 |
-1.2% 8.8% -13.01% -12.33% 56.5% |
11.56 (-74.4%) 45.15 |
N/A 0.82 |
N/A |
35.96億 167.58億 |
39.44% 0.0% |
非鐵金屬 |
2024-08-27 |
0 | 華榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 166.43,N/A (23.45,41.21,58.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.42% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.18←57.1(5.39%) 24.71←26.46(-6.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.1 (-29.56%) 24-05-22 19.55 (130.95%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.52 7.41 23.05 2.79億(8月) | 27.41 -24.42 23.78 2.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 49.55 (24-09-30) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.18% 1.74% 377 -78 5 8.01%←6.26%(27.96%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.95 59.45,75.07 45.5,44.25 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -71%,-5%,-3%,-2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.19 45.95,51.13 47.0,44.6 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.01 48.15,47.7 55.3,38.35 0.89 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,26.63 (1.01,1.56,2.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.71% 2.5% -4.08% 14.45% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←1.84%(72.28%) | -3961 63.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 15.92% 22.46% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.76%(56.58%) | -123 (連4買轉賣) 1.96% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.19 (-47.37%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.89←6.51 (+36.56%) Q2←Q1 第1升 8.89←6.23 (+42.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←-0.01 (+36.56%) Q2←Q1 連4升 0.54←-0.59 (+42.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.94←18.72 (+6.52%) Q2←Q1 連2升 19.94←19.41 (+2.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.64←31.93 (-19.7%) Q2←Q1 第1降 25.64←24.37 (+5.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.64←258.53 (-19.7%) Q2←Q1 第1降 214.64←268.45 (-20.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.0 (0%) Q2←Q1 連2升 0.15←-0.17 (-188.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.0 (0%) Q2←Q1 連2升 0.15←-0.16 (-193.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.8←1.97 Q2←Q1 連4升 7.8←-7.24 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.05←-0.16 Q2←Q1 連4升 6.05←-9.48 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←0.11 Q2←Q1 連2升 5.95←-9.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.01 Q2←Q1 連2升 0.61←-1.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←0.07 Q2←Q1 連2升 0.55←-0.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/12/22 華鴻投資 董事 165張 |
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| 公告 | 113/09/10 第一銅 113年8月營收2.79億、年增18.53% |
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| 新聞 | 113/09/22 《鋼鐵股》第一銅 三大法人敲進 113/09/21 第一銅 三大法人敲進 113/08/26 2因素帶動銅價上漲 華新、第一銅台股銅概念股走強 113/08/23 《鋼鐵股》第一銅8月27日召開法人說明會 113/08/23 【公告】第一銅113年8月27日召開法人說明會之相關訊息。 113/08/08 【公告】第一銅 2024年7月合併營收2.6億元 年增27.41% 113/08/05 《鋼鐵股》第一銅H1每股盈餘0.15元 113/07/26 【公告】第一銅113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 第一銅(2009)6月營收3.44億元年增率高達49.23％ 113/07/09 【公告】第一銅 2024年6月合併營收3.44億元 年增49.23% 113/06/20 【公告】第一銅113年股東常會重要決議事項。 113/06/06 營收速報 - 第一銅(2009)5月營收2.80億元年增率高達43.13％ 113/06/06 【公告】第一銅 2024年5月合併營收2.8億元 年增43.13% 113/05/26 原料行情飆 鋼鐵族群有戲唱 113/05/22 《鋼鐵股》銅價帶旺 第一銅4月營運進補 113/05/22 銅價帶旺 第一銅4月營運進補 113/05/22 第一銅翻倍漲列注意股公布4月自結EPS賺0.03元 網笑「fu糗」 113/05/22 《鋼鐵股》第一銅5月股價漲2成 4月獲利年增2倍 113/05/22 《鋼鐵股》第一銅4月每股盈餘0.03元 113/05/22 【公告】第一銅係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | -1.2% 10038(-37.57%) | 9.45% 6539(-4.16%) | 8.8% 3886(61.27%) | -13.01% 2983(110.03%) | -12.33% 9481(-33.9%) | 56.5% 6271(-0.07%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 46.83↗ | 46.25↗ | 44.8↗ | 42.7↗ | 42.31↗ | 42.44↗ | 42.53↘ | 44.05↘ | 46.82↘ | 46.8↘ | 47.07↘ | 41.49↗ | 39.45↗ | 38.38↗ |
| 乖離率 | -3.59% | -2.38% | 0.78% | 5.74% | 6.71% | 6.39% | 6.16% | 2.5% | -3.57% | -3.53% | -4.08% | 8.82% | 14.45% | 17.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.7 | 45.15 | 40.5 | 39.5 | 43.2 | 42.3 | 46.05 | 51.0 | 46.75 | 49.3 | 45.25 | 30.8 | 28.7 | 29.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | 220.64% | 49.0% | 6.0% | -31.0% | 53.0% | 151.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.55 | -3.84 | 7.97 | -3.36 | -5.7 |
| ROE | -0.18 | 3.59 | 7.69 | 1.93 | -2.72 |
| 本業收入比 | -1116.67 | -63.79 | 54.94 | -93.83 | 145.00 |
| 自由現金流量 | 1.97 | -0.65 | 1.51 | -1.41 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 1.21 | 11.70 | 71.51 | 11.43 | -11.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
