| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (-1.17%) 748張 (-57.97%) 1185張 1806張 1294張 季線上 ↘43.77 ↘44.54 ↘44.43 ↘44.19 ↗42.51 ↗41.58 748張 0.41倍 |
-5.6% -1.29% 11.8% 12.25% 3.31% |
48.65 (15.42%) 42.15 |
66.03 (56.65%) 31.27 (-25.81%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
17.35億 73.99億 |
4.74% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-13 2024-07-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 5000 | 距高點49.94% | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100 | 117.5 117.5 (-0.25%) | 92 (07-22) | 102,346.6 | 3466 | 41.5 | 15.68 | 101.57 | 0% | -37 | 6 | -7.65% | 711 | -5.05% | 1076 | 5.09 | 無 | 0 | 2024-07-10 | |
| 65095/聚和五 | 2021-10-29 | 3000 | 2023-10-29 | 2024-10-29 | 100.0 | 102.0 102.5 (-0.49%) | 10 (07-22) | 20.8,22.5 | 225 | 52.3 | 27.19 | 80.59 | 5.33% | -37 | 6 | 0,0 | N/A | N/A | -8.99% | 99 | 26.21 | 無 | 29 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.66,N/A (12.38,19.26,26.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.24%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 82.9 (-49.16%) 21-11-01 33.45 (26.01%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.43% -129 -9 0 9.61%←11.41%(-15.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.63 -6.83 3.78 4.15億(6月) | 8.1 20.03 1.96 4.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 46.9 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,3%,9%,10% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.41 8.65,16.68 look 42.45,41.3 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.28 54.33,65.28 42.45,41.3 0.35 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.99 57.96,51.92 49.0,35.6 0.03 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.3%←6.22%(33.44%) | -5 (連2賣) 0.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,21.32 (1.22,1.47,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.62% 1.37% 5.11% 7.97% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.4%(-37.5%) | 3 (連3買) 0.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.36% 20.86% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.6←21.14(25.83%) 39.59←44.88(-11.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.03←10.27 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 12.03←12.04 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.06 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.96 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.67←12.81 (-1.09%) Q1←Q4 第1降 12.67←14.39 (-11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.35←92.85 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 77.35←95.65 (-19.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.32←154.76 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 138.32←160.41 (-13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.44 (+88.64%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.79 (+5.06%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.45 (+86.67%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.86 (-2.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.32←28.45 Q1←Q4 連3升 30.32←30.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.61←10.37 Q1←Q4 第1升 15.61←16.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.97←7.41 Q1←Q4 第1升 11.97←11.39 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←2.05 Q1←Q4 第1升 3.87←3.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.32 Q1←Q4 第1升 2.38←2.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/22 聚和主攻精密化學 N次貼因應美國客戶在台生產 113/07/18 【公告】聚和113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格、代收股款銀行及存儲專戶銀行) 113/07/11 【公告】聚和國內第五次無擔保轉換公司債(代號：65095)轉換價格調整 113/07/11 【公告】聚和國內第六次無擔保轉換公司債(代號：65096)轉換價格調整 113/07/10 【公告】聚和 2024年6月合併營收4.15億元 年增13.64% 113/07/02 【公告】聚和國內第六次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/06/27 《化工股》聚和7月25日除息 8月21日領息 113/06/26 【公告】聚和113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/06/26 生物緩衝劑下單逐步回復正常 聚和今年營運回春 113/06/11 【公告】聚和 2024年5月合併營收4.45億元 年增8.11% 113/05/18 《化工股》聚和春燕到 Q2營運將勝Q1 113/05/17 聚和春燕到 Q2營運將勝Q1 113/05/17 生物緩衝劑春燕到 聚和營運Q2勝Q1 113/05/10 【公告】聚和 2024年4月合併營收3.71億元 年增1.89% 113/05/09 《化工股》聚和Q1每股盈餘0.83元 113/05/07 《化工股》聚和資安長請辭 即起生效 113/04/10 【公告】聚和 2024年3月合併營收4.04億元 年增-11.05% 113/03/08 【公告】聚和 2024年2月合併營收2.9億元 年增-7.98% 113/03/06 iPKM產業專利平台推客製化教學 13企業學佈局分析 113/02/15 【公告】聚和 2024年1月合併營收5.09億元 年增16.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | -5.6% 1185(-36.93%) | -7.97% 1820(-58.92%) | -1.29% 1806(-58.59%) | 11.8% 1294(-42.22%) | 12.25% 1049(-28.72%) | 3.31% 775(-3.59%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 43.08↘ | 43.77↘ | 44.54↘ | 44.43↘ | 44.19↘ | 43.78→ | 42.51↗ | 41.58↗ | 40.35↗ | 40.34↗ | 40.1↗ | 39.2↗ | 39.04↗ | 39.41↘ |
| 乖離率 | -2.16% | -3.7% | -5.37% | -5.13% | -4.62% | -3.72% | -0.85% | 1.37% | 4.46% | 4.49% | 5.11% | 7.53% | 7.97% | 6.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.65 | 44.95 | 45.05 | 42.75 | 42.5 | 41.6 | 39.35 | 37.2 | 39.2 | 39.85 | 36.85 | 38.15 | 40.05 | 45.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 108.53% | 10.0% | -5.0% | -40.0% | 146.0% | 52.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 | 7.72 |
| ROE | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 | 7.81 |
| 本業收入比 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 | 10.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
