| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-1.74%) 6636張 (-47.84%) 季線上 17632張 19986張 11437張 6636張 0.33倍 |
-5.97% 20.04% 170.26% 132.65% 129.49% |
41.22 (-39.12%) 67.7 |
N/A 0.53 |
78 N/A |
微型股 90.82億 |
32.05% 0.0% |
數碼相機 |
2024-10-08 2024-07-05 |
1 | 東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.49, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.18,N/A (10.48,14.93,19.37) 1.54,43.96 (0.72,0.89,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(59.4% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.44←72.25(-6.66%) 15.6←10.9(43.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-11.96%) 24-10-29 20.2 (235.15%) 22-04-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 164.18 10.73 26.8 4.17億(10月) 月營營益增 | 49.34 -21.35 18.26 3.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 74.7 (24-11-06) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 10.42% 4.95% -28 4 1 15.58%←19.94%(-21.87%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.1 47.13,52.68 74.7,65.8 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.4 82.72,84.04 down 76.9,63.6 3.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 78 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.62 82.72,83.68 down N/A,36.1 3.9 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.0%(0%) | 2 0.03% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 40.95% 75.03% 98.83% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.6%←2.8%(28.57%) | 318 4.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.95% 43.05% 277.7% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.12%(408.33%) | -4 (連2賣) 0.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.0←10.25 (+26.83%) Q3←Q2 連3升 13.0←7.34 (+77.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.29 (+26.83%) Q3←Q2 連3升 1.52←0.45 (+77.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←3.17 (+4.42%) Q3←Q2 連2升 3.31←2.97 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.8←42.08 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 46.8←71.77 (-34.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.67←34.9 (+11.22%) Q3←Q2 連3降 28.67←41.91 (-31.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←0.5 (+302.0%) Q3←Q2 連3升 2.01←1.26 (+59.52%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.61 (+19.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.2 (+265.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.91←21.39 Q3←Q2 第1降 20.91←18.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←12.56 Q3←Q2 第1降 11.72←6.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.86←5.54 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 16.86←19.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.91←1.02 Q3←Q2 連3升 3.91←2.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←0.77 Q3←Q2 連3升 2.7←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/07 東友科技(股) 董事 一般交易 934張 |
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| 公告 | 113/11/08 菱光 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.01元 113/11/08 證交所11月7日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/11/06 《業績-電零組》菱光10月營收為4.17億元，年增164.18% 113/11/05 營收速報 - 菱光(8249)10月營收4.17億元年增率高達164.18％ 113/11/05 【公告】菱光 2024年10月合併營收4.17億元 年增164.18% 113/10/29 【公告】菱光發言人異動 113/10/29 【公告】菱光總經理異動 113/10/28 【公告】係因菱光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/21 【公告】菱光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》菱光9月營收為3.77億元，年增49.35% 113/10/09 【公告】菱光 2024年9月合併營收3.77億元 年增49.35% 113/09/13 《電零組》菱光8月每股淨利躍升至0.44元 股價攻頂 113/09/12 《電零組》菱光5天漲逾4成 8月每股淨利0.44元 113/09/11 《業績-電零組》菱光8月營收為4.79億元，年增118.75% 113/09/10 營收速報 - 菱光(8249)8月營收4.79億元年增率高達118.75％ 113/08/13 【公告】菱光訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 113/08/07 《業績-電零組》菱光7月營收為4.45億元，年增69.38% 113/08/06 【公告】菱光 2024年7月合併營收4.45億元 年增69.38% 113/07/27 人事異動站 7月19日至7月25日 113/07/19 【公告】菱光研發主管異動 113/07/06 《業績-電零組》菱光6月營收為3.47億元，年增21.49% 113/07/05 【公告】菱光 2024年6月合併營收3.47億元 年增21.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | -5.97% 17632(-62.36%) | -2.17% 21724(-69.45%) | 20.04% 19986(-66.8%) | 170.26% 11437(-41.98%) | 132.65% 5949(11.54%) | 129.49% 3051(117.5%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 68.67→ | 68.74↘ | 68.81↘ | 67.61↗ | 64.86↗ | 63.77↗ | 54.33↗ | 48.03↗ | 40.49↗ | 40.08↗ | 38.68↗ | 34.99↗ | 34.05↗ | 33.51↗ |
| 乖離率 | -1.41% | -1.51% | -1.61% | 0.13% | 4.38% | 6.16% | 24.61% | 40.95% | 67.2% | 68.91% | 75.03% | 93.48% | 98.83% | 102.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.7 | 72.0 | 69.2 | 48.95 | 56.4 | 60.5 | 31.15 | 25.05 | 29.9 | 29.75 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 28.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 48.99% | 134.0% | 8.0% | 11.0% | 26.0% | -25.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 | 6.45 |
| ROE | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 | 5.62 |
| 本業收入比 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 | 94.06 |
| 自由現金流量 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 | 367.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
