| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (2.59%) 408張 (+221.99%) 季線下 221張 531張 490張 408張 0.77倍 |
2.21% -11.22% -15.03% -15.03% -10.65% |
22.41 (61.81%) 13.85 |
N/A 0.43 |
398 N/A |
微型股 24.53億 |
23.25% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-16 2024-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.63↗ | 13.67↗ | 14.09↘ | 14.37↘ | 15.44↘ | 15.75↘ | 16.48↘ | 16.21→ |
| 乖離率 | 1.61% | 1.32% | -1.7% | -3.62% | -10.3% | -12.06% | -15.96% | -14.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.55 | 12.95 | 15.6 | 15.55 | 16.75 | 16.3 | 16.3 | 15.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.44,N/A (11.2,18.96,26.72) 0.97,13.92 (0.83,0.99,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.8% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.32←69.85(-0.53%) 9.7←8.42(1.28%), 22.93% 69.32←65.92(3.4%) 9.7←12.87(-3.17%), 38.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 22.4 (-38.17%) 22-05-06 12.75 (8.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.94 -0.39 -0.93 2.7億(3月) | 42.63 23.66 2.28 2.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 17.35 (25-03-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 1 0 0 2.58%←3.8%(-1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,40.15 41.72 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-8%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.68,19.47 up 33.71 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 N/A | 月KD RSI MACD | 15.49,28.03 look 41.92 -0.17 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -12.06% -15.96% -14.56% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←8.62%(-0.55%) | -42 (連3賣) 10.29% | 2年趨勢圖 | 8.07%←6.89%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.62% 5.74% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.29%(-0.19%) | -39 9.56% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.08%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.71←8.34 (+28.42%) Q4←Q3 連3升 10.71←9.41 (+13.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.76 (+28.42%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.8 (+13.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.5←6.08 (+23.36%) Q4←Q3 連2升 7.5←5.84 (+28.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.92←76.44 (-21.61%) Q4←Q3 連3降 59.92←75.81 (-20.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.48←74.96 (-21.61%) Q4←Q3 第1降 63.48←65.13 (-2.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.34 (-64.71%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.37 (-67.57%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.32 (-103.12%) Q4←Q3 連2降 -0.01←0.34 (-102.94%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.15←17.8 Q4←Q3 連2降 9.15←17.15 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.46←9.08 Q4←Q3 連2降 1.46←8.48 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←7.55 Q4←Q3 連2降 3.36←7.31 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←2.41 Q4←Q3 連2降 1.36←2.75 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.94 Q4←Q3 連2降 1.1←2.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/08 陳英凱 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】台榮 2025年3月合併營收2.7億元 年增-5.95% 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過決議通過113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】台榮董事會決議通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 114/03/11 【公告】台榮董事會決議通過113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】台榮董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】台榮 2025年2月合併營收2.71億元 年增42.64% 114/02/27 【公告】台榮113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】台榮 2025年1月合併營收2.19億元 年增-24.23% 114/01/08 【公告】台榮 2024年12月合併營收3.21億元 年增2.23% 113/12/19 【公告】台榮新任永續長 113/12/16 台榮 全年獲利有望創紀錄 113/12/16 台榮要做專業的玉米深加工廠 前三季獲利倍數增 113/12/15 《食品股》台榮獲利倍數成長 113/12/14 台榮 獲利倍數成長 113/12/13 【公告】台榮召開第二次法說會 113/12/10 熱門股－台榮 外資自營商連袂買 113/12/09 【公告】台榮 2024年11月合併營收3.97億元 年增17.37% 113/11/07 【公告】台榮 2024年10月合併營收3.56億元 年增23.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 2.21% 221(84.87%) | 6.95% 411(-0.7%) | -11.22% 531(-23.11%) | -15.03% 490(-16.72%) | -15.03% 773(-47.15%) | -10.65% 644(-36.59%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.25 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 |
| ROE | 9.07 | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 |
| 本業收入比 | 86.60 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 |
| 自由現金流量 | 0.83 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 74.50 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
