| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 (0.0%) 294張 (-13.45%) 季線下 297張 590張 1059張 793張 1.34倍 |
2.76% -4.83% 3.4% 9.84% 20.94% |
17.97 (7.28%) 16.75 |
N/A 0.21 |
151 N/A |
微型股 29.66億 |
23.34% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-16 2024-07-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.65↗ | 16.44↘ | 16.97↘ | 17.15↘ | 17.39↘ | 17.26↗ | 16.72↗ | 15.94↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.89% | -1.3% | -2.33% | -3.68% | -2.95% | 0.18% | 5.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 17.05 | 17.6 | 18.3 | 17.35 | 16.2 | 15.25 | 13.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.71,N/A (11.32,16.91,22.5) 1.21,13.84 (0.83,0.98,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.92%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.3←70.68(0.62%) 8.55←9.07(-0.52%), 0.48% 71.3←70.14(1.16%) 8.55←11.29(-2.74%), 57.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (6.65%[113]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-34.31%) 22-04-22 13.2 (26.89%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.23 -19.28 5.85 3.21億(12月) | 17.36 11.4 6.23 歷年新高 3.97億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 19.85 (24-12-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -7 -4 0 3.87%←4.74%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,55.36 45.62 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,1%,2% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.19,17.55 up 50.4 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月KD RSI MACD | 50.79,65.24 56.37 0.21 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -2.95% 0.18% 5.08% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.69%←9.58%(0.11%) | -35 (連2賣) 11.9% | 2年趨勢圖 | 9.69%←7.37%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.83% 6.73% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.51%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.03%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←8.13 (+2.58%) Q3←Q2 連2升 8.34←8.65 (-3.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.94 (+2.58%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.51 (-3.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←5.21 (+16.7%) Q3←Q2 第1升 6.08←5.32 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←77.6 (-1.49%) Q3←Q2 連2降 76.44←78.08 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.96←74.48 (-1.49%) Q3←Q2 第1升 74.96←65.94 (+13.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.43 (-20.93%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.23 (+47.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.38 (-15.79%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.8←20.87 Q3←Q2 第1降 17.8←13.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.08←11.51 Q3←Q2 第1降 9.08←5.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.55←9.69 Q3←Q2 第1降 7.55←5.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←3.05 Q3←Q2 第1降 2.41←1.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.47 Q3←Q2 第1降 1.94←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/08 陳英凱 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/01/08 台榮 113年12月營收3.21億、年增2.23% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】台榮 2024年12月合併營收3.21億元 年增2.23% 113/12/19 【公告】台榮新任永續長 113/12/16 台榮 全年獲利有望創紀錄 113/12/16 台榮要做專業的玉米深加工廠 前三季獲利倍數增 113/12/15 《食品股》台榮獲利倍數成長 113/12/14 台榮 獲利倍數成長 113/12/13 【公告】台榮召開第二次法說會 113/12/10 熱門股－台榮 外資自營商連袂買 113/12/09 【公告】台榮 2024年11月合併營收3.97億元 年增17.37% 113/11/07 【公告】台榮 2024年10月合併營收3.56億元 年增23.33% 113/11/01 【公告】台榮113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/30 《食品股》台榮H2保守以待 股價跌幅約2.3% 113/08/09 【公告】台榮 2024年7月合併營收2.67億元 年增-2.09% 113/08/02 【公告】台榮113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】台榮總經理新任 113/07/08 【公告】台榮 2024年6月合併營收2.68億元 年增-6.8% 113/06/28 【公告】台榮董事會決議訂定配息基準日 113/06/27 【公告】台榮第二十一屆董事會推選董事長 113/06/27 【公告】台榮全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一 113/06/27 【公告】台榮113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 2.76% 297(-0.84%) | -1.76% 620(-52.52%) | -4.83% 590(-50.12%) | 3.4% 1059(-72.2%) | 9.84% 754(-60.92%) | 20.94% 602(-51.11%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 | 6.1 |
| ROE | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 | 5.72 |
| 本業收入比 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 | 41.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
