| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (0.0%) 553張 (+53.72%) 季線上 800張 801張 519張 553張 0.69倍 |
2.92% 9.97% 4.44% 12.42% 25.18% |
24.43 (38.41%) 17.65 |
N/A 0.22 |
151 N/A |
微型股 31.25億 |
23.34% 0.0% |
食品加工 |
2024-08-29 2024-07-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (11.62,17.06,22.5) 1.28,13.79 (0.83,0.87,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.29%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.75←69.68(1.07%) 9.29←9.65(-0.36%), -0.35% 70.75←69.97(0.78%) 9.29←11.69(-2.4%), 54.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-30.78%) 22-04-22 13.2 (33.71%) 23-11-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.32 30.47 4.81 歷年新高 3.56億(10月) 短突破長 | -7.58 -7.13 2.54 2.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 18.4 (24-11-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.31% -13 0 0 3.91%←2.29%(1.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.46 63.41,65.33 17.85,17.55 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 12%,0%,-5%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.72 70.0,73.84 18.7,17.55 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.37 85.58,73.21 17.75,14.05 0.23 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.44% 6.39% 9.83% 14.76% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←7.43%(1.93%) | 176 (連5買) 31.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.12% 9.38% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.03%(0.3%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←8.13 (+2.58%) Q3←Q2 連2升 8.34←8.65 (-3.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.94 (+2.58%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.51 (-3.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←5.21 (+16.7%) Q3←Q2 第1升 6.08←5.32 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←77.6 (-1.49%) Q3←Q2 連2降 76.44←78.08 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.96←74.48 (-1.49%) Q3←Q2 第1升 74.96←65.94 (+13.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.43 (-20.93%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.23 (+47.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.38 (-15.79%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.8←20.87 Q3←Q2 第1降 17.8←13.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.08←11.51 Q3←Q2 第1降 9.08←5.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.55←9.69 Q3←Q2 第1降 7.55←5.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←3.05 Q3←Q2 第1降 2.41←1.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.47 Q3←Q2 第1降 1.94←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/08 陳英凱 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/13 台榮 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.34元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】台榮 2024年10月合併營收3.56億元 年增23.33% 113/11/01 【公告】台榮113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/30 《食品股》台榮H2保守以待 股價跌幅約2.3% 113/08/09 【公告】台榮 2024年7月合併營收2.67億元 年增-2.09% 113/08/02 【公告】台榮113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】台榮總經理新任 113/07/08 【公告】台榮 2024年6月合併營收2.68億元 年增-6.8% 113/06/28 【公告】台榮董事會決議訂定配息基準日 113/06/27 【公告】台榮第二十一屆董事會推選董事長 113/06/27 【公告】台榮全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一 113/06/27 【公告】台榮113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】台榮總經理異動 113/06/06 【公告】台榮 2024年5月合併營收2.93億元 年增4.43% 113/05/20 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/20 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司民國112年度現金股利配發基準日 113/05/10 【公告】台榮 2024年4月合併營收2.54億元 年增-4.87% 113/05/03 【公告】台榮113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】台榮 2024年3月合併營收2.87億元 年增-1.37% 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過決議通過112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 2.92% 800(-30.76%) | 3.22% 1225(-54.81%) | 9.97% 801(-30.89%) | 4.44% 519(6.63%) | 12.42% 470(17.76%) | 25.18% 431(28.41%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 17.63↗ | 17.58↗ | 17.4↗ | 17.04↗ | 16.9↗ | 16.76↗ | 16.59↗ | 16.59↗ | 16.19↗ | 16.17↗ | 16.07↗ | 15.62↗ | 15.38↗ | 15.2↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.4% | 1.44% | 3.58% | 4.44% | 5.31% | 6.39% | 6.39% | 9.02% | 9.15% | 9.83% | 13.0% | 14.76% | 16.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.15 | 17.1 | 16.05 | 16.05 | 16.3 | 16.45 | 16.9 | 15.85 | 15.5 | 15.7 | 13.9 | 14.1 | 14.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 32.26% | 23.0% | -6.0% | -4.0% | 24.0% | 22.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 | 6.1 |
| ROE | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 | 5.72 |
| 本業收入比 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 | 41.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
