| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (-0.33%) 50張 (-32.76%) 季線旁 74張 122張 84張 50張 0.41倍 短糾結 |
-0.33% -0.99% 4.88% -2.27% 4.15% |
155.9 (3.58%) 150.5 |
159.34 (5.87%) 0.11 |
1056 |
小型股 240.76億 |
61.93% 0.0% |
食品加工 |
2025-03-14 2024-07-17 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 150.6↘ | 150.55↗ | 151.15↘ | 151.38↘ | 151.48↗ | 150.13↗ | 148.74↘ | 147.33↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.03% | -0.43% | -0.58% | -0.65% | 0.25% | 1.18% | 2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 153.0 | 153.0 | 152.5 | 146.0 | 144.0 | 152.5 | 144.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.33,N/A (16.88,18.92,20.97) 4.25,35.53 (4.0,4.52,5.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.06←75.17(-0.11%) 12.45←12.59(-0.14%), 0.41% 75.06←75.91(-0.85%) 12.45←12.6(-0.15%), -6.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[113] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 164.5 (-8.51%) 22-06-24 138.5 (8.66%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.24 18.48 -4.07 19.35億(3月) | 2.38 -10.66 -6.8 16.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-28 155.0 (25-04-10) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,70.0 48.52 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,7%,2%,1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 159.34(5.87%) | 周KD RSI MACD | 61.76,63.73 53.86 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 | 月KD RSI MACD | 60.0,61.9 54.84 0.48 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 0.25% 1.18% 2.15% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.37%(-0.04%) | 36 72.0% | 2年趨勢圖 | 2.33%←1.19%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 1.58% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -1 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.27%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.5 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.16 (+25.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.9←54.12 (+5.14%) Q4←Q3 連2升 56.9←58.53 (-2.78%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.4←3.35 (+5.14%) Q4←Q3 第1升 4.4←4.29 (-2.78%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.63←30.32 (-2.28%) Q4←Q3 第1降 29.63←30.55 (-3.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.93←20.14 (-6.01%) Q4←Q3 第1降 18.93←19.49 (-2.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.17←51.27 (-6.01%) Q4←Q3 連2升 55.17←53.2 (+3.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←1.61 (+37.27%) Q4←Q3 第1升 2.21←2.06 (+7.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.11←1.58 (+33.54%) Q4←Q3 第1升 2.11←2.11 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.12←11.29 Q4←Q3 第1升 13.12←11.73 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.74←6.2 Q4←Q3 第1升 7.74←7.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.45←5.02 Q4←Q3 第1升 6.45←5.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.47←5.09 Q4←Q3 第1升 6.47←6.35 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.15←3.08 Q4←Q3 第1升 4.15←4.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/20 泰華油脂工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/16 【公告】大統益114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月25日 114/04/09 【公告】大統益 2025年3月合併營收19.35億元 年增1.24% 114/04/07 內需食品、通路股 股價有撐 114/03/13 【公告】統一實與統一企業、統一中控及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會 114/03/13 【公告】大統益預計與統一企業、統一中控及統一實業在114年3月14日於台北舉行聯合法說會。 114/03/13 【公告】統一與統一中控、統一實業及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會。 114/03/13 《食品股》統一、大統益等聯合法說會 3月14日登場 114/03/07 【公告】大統益 2025年2月合併營收16.33億元 年增2.38% 114/02/21 去年EPS 8.2元及擬配息7元皆創新高，大統益早盤股價漲逾6% 114/02/21 《食品股》會賺又高配息 大統益登150元 114/02/21 《熱門族群》食力驚人！大統益獲利破紀錄 114/02/20 食力驚人！大統益獲利破紀錄 114/02/20 史上新高！台灣最大食用油廠大統益配息7元 股息殖利率破4.7% 114/02/20 大統益去年EPS達8.24元登頂 擬配發7元股息殖利率達4.72% 114/02/20 大統益2024年獲利創新高 EPS8.24元 擬配發現金股利7元 114/02/20 《食品股》大統益113年每股盈餘8.24元 5月20日股東會 114/02/20 【公告】大統益董事會決議召開民國114年股東常會日期及相關事宜 114/02/20 【公告】大統益董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案 114/02/18 【公告】大統益代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議民國113年度股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大統益 | -0.33% 74(-32.49%) | 1.01% 176(-71.39%) | -0.99% 122(-58.63%) | 4.88% 84(-40.55%) | -2.27% 71(-29.64%) | 4.15% 91(-44.8%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 6.46 | 5.97 | 7.48 | 9.28 |
| ROE | 24.06 | 23.17 | 24.79 | 26.54 | 30.15 |
| 本業收入比 | 95.27 | 96.70 | 92.36 | 95.81 | 97.94 |
| 自由現金流量 | 18.12 | 17.04 | 1.49 | 0.74 | 17.96 |
| 利息保障倍數 | 54.51 | 105.09 | 175.75 | 324.83 | 260.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
