| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (-0.49%) 33張 (+14.5%) 季線下 40張 62張 51張 33張 0.53倍 |
-1.93% -7.73% -2.87% -15.24% -18.96% |
60.7 (49.51%) 40.6 |
N/A 0.59 |
94 N/A |
微型股 121.82億 |
8.42% 30.27% |
紡織中游 |
2024-09-24 2024-07-11 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 40.54↘ | 40.53↗ | 41.49↘ | 41.98↘ | 42.66↘ | 42.6↘ | 44.0↘ | 46.07↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.17% | -2.15% | -3.29% | -4.83% | -4.69% | -7.73% | -11.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.6 | 38.7 | 44.35 | 43.55 | 42.5 | 41.8 | 47.3 | 49.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.07,N/A (8.36,20.88,33.41) 0.79,51.65 低淨值淨利增 (1.19,1.44,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.0%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.74←91.09(-0.35%) 2.34←2.3(0.04%), 0.69% 90.74←90.64(0.1%) 2.34←2.56(-0.22%), -2.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 55.3 (-26.58%) 24-04-29 36.4 (11.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.11 19.78 23.45 3.96億(3月) 短跌破長 | 20.2 -1.91 24.27 3.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-09 44.65 (25-03-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.18%←1.02%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,55.87 43.51 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,5%,-8% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.73,49.43 34.21 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 94 N/A | 月KD RSI MACD | 22.22,17.88 up 38.0 -0.88 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -4.69% -7.73% -11.87% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.37%(-0.16%) | -5 (連4賣) 15.15% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.61%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.42% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.22 (+40.91%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.22 (+40.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.29←11.36 (+16.99%) Q4←Q3 連3升 13.29←10.54 (+26.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.49 (+16.99%) Q4←Q3 連3升 1.73←1.4 (+26.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.44←11.9 (-3.87%) Q4←Q3 第1降 11.44←10.07 (+13.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.08←38.84 (+0.62%) Q4←Q3 第1升 39.08←36.56 (+6.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.11←132.85 (+0.62%) Q4←Q3 連2降 114.11←132.72 (-14.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.8 (+36.25%) Q4←Q3 連3升 1.09←0.34 (+220.59%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q3 連2升 0.47←0.45 (+4.44%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.97←29.13 Q4←Q3 第1升 29.97←30.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.04←13.16 Q4←Q3 第1降 13.04←13.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.55←21.1 Q4←Q3 第1升 24.55←9.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←1.62 Q4←Q3 連3升 2.15←0.79 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.23 Q4←Q3 連3升 1.61←0.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/30 吳東進 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/04/17 新紡擬參與新昕資本現增案，修正交易總金額為不超過8億元 |
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| 新聞 | 114/04/17 《紡纖股》新紡參與關聯企業新昕資本現增不超過8億元 114/04/17 【公告】新紡修正參與關聯企業新昕資本股份有限公司現金增資額度案。 114/04/10 【公告】新紡 2025年3月合併營收3.96億元 年增22.11% 114/04/08 《紡纖股》新紡多角化投資策略 8億元注入新昕資本 114/04/08 【公告】新紡董事會決議增訂114年股東常會議案相關事宜 114/04/08 【公告】新紡擬參與關聯企業新昕資本股份有限公司現金增資案。 114/04/08 新紡投8億元參與新昕資本現增 布局多角化投資 114/04/01 《紡纖股》新紡發言人 張淑娣接任 114/04/01 【公告】新紡發言人及代理發言人異動 114/03/11 【公告】新紡董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《紡纖股》新紡113年每股盈餘2.9元 114/03/10 【公告】新紡 2025年2月合併營收3.31億元 年增20.21% 114/03/04 【公告】新紡代重要子公司-新光資產管理(股)公司董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】新紡113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/27 【公告】新紡代百分之百子公司PT SHINKONG TEXTILEINDONESIA取得印尼土地 114/02/27 【公告】新紡投資百分之百子公司PT SHINKONG TEXTILE INDONESIA。 114/02/10 【公告】新紡 2025年1月合併營收3.37億元 年增28.54% 114/01/09 營收速報 - 新紡(1419)12月營收5.67億元年增率高達91.01％ 114/01/09 【公告】新紡 2024年12月合併營收5.67億元 年增91.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新紡 | -1.93% 40(-18.15%) | 5.05% 77(-56.83%) | -7.73% 62(-46.86%) | -2.87% 51(-34.93%) | -15.24% 40(-17.36%) | -18.96% 69(-51.51%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.87 | 10.63 | 8.96 | 7.28 | 7.6 |
| ROE | 6.07 | 5.21 | 19.04 | 4.72 | 4.09 |
| 本業收入比 | 41.19 | 46.57 | 13.25 | 41.24 | 41.16 |
| 自由現金流量 | -8.64 | 7.98 | 2.78 | 6.43 | 1.38 |
| 利息保障倍數 | 22.75 | 15.46 | 63.12 | 18.10 | 15.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
