| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 (-0.95%) 351張 (-48.1%) 季線下 632張 495張 494張 351張 0.71倍 |
-3.0% -8.59% -5.73% -17.81% -35.6% |
0.26 (-97.28%) 9.37 |
N/A 0.5 |
739 N/A |
微型股 49.82億 |
0.0% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 | 9.42↘ | 9.63↘ | 9.84↘ | 9.94↘ | 9.79→ | 9.74→ | 9.96↘ | 11.53↘ |
| 乖離率 | -0.53% | -2.7% | -4.78% | -5.73% | -4.29% | -3.8% | -5.92% | -18.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.73 | 9.94 | 10.25 | 10.2 | 9.3 | 10.05 | 10.95 | 14.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 946.0,N/A (7.71,27.08,46.45) 0.8,11.83 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.83%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.3←61.97(0.33%) 13.72←13.9(-0.18%), -0.91% 62.3←59.14(3.16%) 13.72←15.86(-2.14%), -8.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-40.7%) 24-04-29 8.96 (4.58%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.39 17.03 -17.9 6.41億(2月) | -31.91 -22.38 -31.91 5.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 10.65 (25-02-21) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.07% -62 -1 0 4.72%←4.94%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.64,29.18 up 37.14 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 21%,2%,-3%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.26,36.88 35.47 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 739 N/A | 月KD RSI MACD | 5.99,9.99 look 41.86 -0.31 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.78% -3.8% -5.92% -18.73% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.62%(-0.26%) | 26 (連7賣轉買) 7.41% | 2年趨勢圖 | 2.36%←1.89%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.7% 1.9% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.7%(-0.01%) | -12 (連3賣) 3.42% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.73%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.32 (-12.5%) Q4←Q3 連2降 0.28←0.31 (-9.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.09←23.76 (-11.24%) Q4←Q3 連2降 21.09←22.77 (-7.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.24←-0.77 (-11.24%) Q4←Q3 連3降 -1.24←-0.22 (-7.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.04←20.76 (-3.47%) Q4←Q3 連2降 20.04←17.91 (+11.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.88←61.42 (-15.53%) Q4←Q3 第1降 51.88←51.8 (+0.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.51←82.19 (-15.53%) Q4←Q3 連2升 86.51←70.28 (+23.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-0.11 (-18.18%) Q4←Q3 連3降 -0.13←0.07 (-285.71%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.12 (-66.67%) Q4←Q3 連4降 -0.2←-0.02 (+900.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.75←0.88 Q4←Q3 連3降 -1.75←2.37 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.86←-3.25 Q4←Q3 連3降 -5.86←-0.95 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.34←-2.52 Q4←Q3 連3降 -3.34←1.55 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←-0.93 Q4←Q3 連3降 -1.11←0.56 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.54←-0.45 Q4←Q3 連3降 -0.54←0.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/15 蘇百煌 董事 洽特定人 10,000張 109/04/15 蘇慶源 代表(董事) 洽特定人 10,000張 |
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| 公告 | 114/04/02 元大台灣價值高息等78檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/13 稼動率回升 加工絲、尼龍廠力拼上半年本業虧轉盈 114/03/07 【公告】集盛董事會決議不發放股利 114/03/07 【公告】集盛 2025年2月合併營收6.41億元 年增-0.4% 114/03/07 【公告】集盛董事會決議召開 114 年股東常會(召開方式:實體股東會) 114/02/24 【公告】董事會召開日期---審議集盛113年度財務報告 114/02/07 【公告】集盛 2025年1月合併營收5.48億元 年增-31.92% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/08 加工絲廠集盛、聯發紡去年12月營收不如預期 114/01/08 【公告】集盛 2024年12月合併營收7.06億元 年增-8.77% 114/01/03 《熱門族群》陸低價搶單 紡纖廠各有對策 114/01/02 陸低價搶單 紡纖廠各有對策 113/12/25 尼龍原料CPL止跌回穩 力鵬、集盛：景氣最差已過、明年可望逐步回溫 113/12/23 【公告】(更正)能率亞洲新任董事(含獨立董事)選任時持股數 113/12/20 【公告】能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一 113/12/09 【公告】集盛 2024年11月合併營收7.01億元 年增-5.84% 113/12/06 【公告】集盛受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/13 尼龍產品價跌 力鵬、集盛Q3本業虧損 拚Q4好轉 113/11/08 【公告】集盛向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】集盛 2024年10月合併營收7.02億元 年增-7.5% 113/10/22 集盛本業拚轉盈，切入尼龍66市場，明年首季末量產，業績重返百億大關 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集盛 | -3.0% 632(-44.49%) | -5.83% 491(-28.54%) | -8.59% 495(-29.12%) | -5.73% 494(-29.01%) | -17.81% 509(-31.07%) | -35.6% 1437(-75.58%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.82 | -6.65 | -2.64 | 5.78 | -3.64 |
| ROE | 0.08 | -3.72 | -4.05 | 13.3 | -0.58 |
| 本業收入比 | 1477.78 | 170.53 | 85.66 | 64.54 | 800.00 |
| 自由現金流量 | -7.44 | -10.29 | 6.82 | -4.17 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 0.53 | -7.27 | -29.28 | 53.45 | -2.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
