| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 (4.42%) 1960張 (+121.22%) 季線上 635張 401張 466張 1960張 4.89倍 |
6.78% 11.59% 2.97% -9.17% -14.4% |
3.99 (-61.68%) 10.4 |
N/A 0.48 |
673 N/A |
微型股 55.30億 |
19.78% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | 9.94↗ | 9.73↗ | 9.52↗ | 9.48↗ | 9.6↗ | 9.71↗ | 10.24→ | 11.98→ |
| 乖離率 | 4.63% | 6.89% | 9.24% | 9.7% | 8.33% | 7.11% | 1.56% | -13.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.74 | 9.4 | 9.32 | 9.77 | 9.94 | 10.1 | 11.45 | 12.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.52,N/A (8.33,27.9,47.47) 0.87,11.95 (0.72,0.86,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.48%) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.0←62.16(-0.16%) 13.9←13.98(-0.08%), -0.19% 62.0←58.93(3.07%) 13.9←15.92(-2.02%), -8.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.35 (-40.06%) 22-04-11 8.96 (16.07%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.91 -22.38 -31.91 5.48億(1月) | -8.77 0.76 21.78 7.06億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 10.65 (25-02-21) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.37% 324 0 0 4.95%←4.62%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.44,83.64 down 74.9 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,2%,4%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.21,58.08 50.26 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 673 N/A | 月KD RSI MACD | 21.05,10.35 up 45.68 -0.3 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.24% 7.11% 1.56% -13.19% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.62%(0.07%) | 37 1.89% | 2年趨勢圖 | 2.69%←2.07%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.67% 1.54% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.7%(0.0%) | 1 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.61%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.39 (-17.95%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.46 (-30.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.76←26.98 (-11.93%) Q3←Q2 第1降 23.76←19.25 (+23.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.77←-0.5 (-11.93%) Q3←Q2 連2降 -0.77←-1.89 (+23.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.76←21.78 (-4.68%) Q3←Q2 第1降 20.76←16.44 (+26.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←55.74 (+10.19%) Q3←Q2 第1升 61.42←47.75 (+28.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.19←74.29 (+10.19%) Q3←Q2 第1升 82.19←82.78 (-0.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.12 (-191.67%) Q3←Q2 連2降 -0.11←-0.16 (-31.25%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.09 (-33.33%) Q3←Q2 連3降 -0.12←-0.3 (-60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.88←2.71 Q3←Q2 連2降 0.88←-4.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.25←-1.85 Q3←Q2 連2降 -3.25←-9.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.52←2.29 Q3←Q2 連2降 -2.52←-4.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←0.96 Q3←Q2 連2降 -0.93←-1.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←0.64 Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/15 蘇百煌 董事 洽特定人 10,000張 109/04/15 蘇慶源 代表(董事) 洽特定人 10,000張 |
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| 公告 | 114/02/07 集盛 114年1月營收5.48億、年減31.92% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】集盛 2025年1月合併營收5.48億元 年增-31.92% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/08 加工絲廠集盛、聯發紡去年12月營收不如預期 114/01/08 【公告】集盛 2024年12月合併營收7.06億元 年增-8.77% 114/01/03 《熱門族群》陸低價搶單 紡纖廠各有對策 114/01/02 陸低價搶單 紡纖廠各有對策 113/12/25 尼龍原料CPL止跌回穩 力鵬、集盛：景氣最差已過、明年可望逐步回溫 113/12/23 【公告】(更正)能率亞洲新任董事(含獨立董事)選任時持股數 113/12/20 【公告】能率亞洲113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一 113/12/09 【公告】集盛 2024年11月合併營收7.01億元 年增-5.84% 113/12/06 【公告】集盛受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/13 尼龍產品價跌 力鵬、集盛Q3本業虧損 拚Q4好轉 113/11/08 【公告】集盛向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】集盛 2024年10月合併營收7.02億元 年增-7.5% 113/10/22 集盛本業拚轉盈，切入尼龍66市場，明年首季末量產，業績重返百億大關 113/10/22 【公告】董事會召開日期---審議集盛113年第三季財務報告 113/10/15 集盛實業尼龍66 實現國粒國造 113/10/14 集盛全新尼龍66系列 實現國粒國造 113/10/07 調整產品結構有成效 紡纖中游廠9月營收維持成長 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集盛 | 6.78% 635(208.72%) | 10.64% 482(306.11%) | 11.59% 401(388.52%) | 2.97% 466(320.19%) | -9.17% 561(249.07%) | -14.4% 2091(-6.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.65 | -2.64 | 5.78 | -3.64 | -3.73 |
| ROE | -3.72 | -4.05 | 13.3 | -0.58 | -4.09 |
| 本業收入比 | 170.53 | 85.66 | 64.54 | 800.00 | 132.83 |
| 自由現金流量 | -10.29 | 6.82 | -4.17 | 6.74 | 11.22 |
| 利息保障倍數 | -7.27 | -29.28 | 53.45 | -2.00 | -24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
