| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 (0.31%) 1968張 (+8.94%) 季線上 2683張 2382張 3268張 1968張 0.83倍 |
3.92% 4.6% -3.19% 2.08% 59.65% |
5.1~5.8 |
72.31 (13.52%) 63.7 |
N/A 0.83 |
403 、Y! |
小型股 217.74億 |
6.83% 0.0% |
車燈 |
2024-08-27 2024-07-18 |
0 | 大億交通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.69,11.82 (9.81,13.41,17.02) 2.13,29.81 (1.06,1.38,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.04←66.75(-3.71%) 17.96←16.12(1.84%), 6.46% 63.04←59.43(3.61%) 17.96←19.42(-1.46%), 7.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (5.63%[113]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 74.9 (-14.95%) 24-06-26 17.7 (259.89%) 22-03-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.96 9.01 4.02 16.75億(10月) | -6.77 -1.52 4.37 15.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 64.4 (24-11-15) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.57% -57 26 0 14.67%←14.65%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 67.5(5.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 88.33,85.36 63.8,62.3 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,12%,2%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.88 48.25,41.81 74.9,61.5 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 403 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.19 70.57,69.21 74.9,34.15 1.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 2 (連2買) 0.1% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.79 0.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.95% 1.48% -2.52% 13.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.19%←5.55%(2.64%) | 474 24.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 4.27% 14.04% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.14%(0.04%) | -10 (連2買轉賣) 0.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.89←51.88 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 47.89←49.64 (-3.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.89←7.11 (-7.69%) Q3←Q2 連2降 4.89←4.45 (-3.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.03←54.43 (-0.73%) Q3←Q2 第1降 54.03←52.61 (+2.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.45←72.4 (+2.83%) Q3←Q2 連2升 74.45←67.95 (+9.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.08←135.97 (+2.83%) Q3←Q2 連2升 144.08←133.77 (+7.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.65 (-21.21%) Q3←Q2 連2降 1.3←1.18 (+10.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.72 (-11.05%) Q3←Q2 第1降 1.53←0.93 (+64.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.48←30.37 Q3←Q2 第1降 28.48←26.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.21←13.7 Q3←Q2 連2降 10.21←8.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.74←11.31 Q3←Q2 連2降 8.74←7.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←5.76 Q3←Q2 連2降 4.05←4.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.45 Q3←Q2 連2降 1.85←1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/31 國啟敏投資(股) 董事 洽特定人 9,993張 |
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| 公告 | 113/11/11 堤維西 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.30元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】堤維西 2024年10月合併營收16.75億元 年增0.97% 113/11/07 堤維西砸11.6億元 台南擴建自動倉庫 113/11/07 《汽車股》堤維西11.6億元購地建自動倉庫 113/11/07 《汽車股》堤維西前9月每股盈餘4.96元 113/11/07 【公告】堤維西擬購買土地及生產設備建置自動倉庫 113/10/30 【公告】堤維西113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/11 【公告】堤維西 2024年9月合併營收15.36億元 年增-6.78% 113/09/23 汽車類股強漲近2%成吸金指標 分析師曝2大關鍵因素 113/08/26 【公告】堤維西受邀參加台新證券舉辦「台新證券法人說明會」 113/08/26 《汽車股》堤維西8月27日參加台新證券舉辦之法說 113/08/13 熱門股：和大(1536)、堤維西(1522)、新日興(3376)、智伸科(4551)、原相(3227) 113/08/11 《汽車股》堤維西 外資轉賣為買 113/08/10 堤維西 外資轉賣為買 113/08/09 【公告】堤維西 2024年7月合併營收16.92億元 年增13.78% 113/08/09 堤維西H1每股盈餘3.31元，賺贏去年全年，估全年獲利有望連三年創高 113/08/08 需求續熱 東陽、堤維西業績靚 113/08/08 《汽車股》堤維西H1每股盈餘3.66元 113/07/31 【公告】堤維西113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】堤維西 2024年6月合併營收17.07億元 年增6.95% 113/06/25 《汽車股》堤維西普通股、甲種特別股 7月18日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堤維西 | 3.92% 2683(-26.64%) | 4.08% 2934(-32.92%) | 4.6% 2382(-17.36%) | -3.19% 3268(-39.77%) | 2.08% 5004(-60.66%) | 59.65% 6410(-69.29%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 | 63.5↗ | 63.16↗ | 62.42↗ | 61.35↗ | 61.28↗ | 61.1↗ | 61.67↗ | 62.77↘ | 64.92↘ | 65.19↘ | 65.35↗ | 59.34↗ | 56.2↗ | 54.36↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.85% | 2.05% | 3.83% | 3.95% | 4.26% | 3.29% | 1.48% | -1.88% | -2.29% | -2.52% | 7.35% | 13.35% | 17.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.2 | 61.8 | 58.4 | 60.9 | 60.5 | 60.0 | 61.7 | 68.2 | 71.8 | 68.8 | 59.8 | 37.05 | 40.1 | 41.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堤維西 | 69.46% | 57.0% | 45.0% | 45.0% | -20.0% | -30.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.06 | 4.62 | 2.59 | 1.84 | 6.02 |
| ROE | 12.38 | 11.54 | 3.18 | 4.23 | 10.56 |
| 本業收入比 | 116.16 | 69.95 | 130.40 | 65.20 | 107.32 |
| 自由現金流量 | 19.2 | 0.92 | -7.97 | 15.23 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 5.84 | 7.00 | 3.42 | 3.38 | 5.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
