| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 (2.66%) 661張 (+1.6%) 季線下 1862張 1702張 2021張 661張 0.39倍 |
-3.44% -18.68% -26.19% -22.49% -5.12% |
1.5~1.6 5.1~5.8 |
72.31 (56.01%) 46.35 |
31.2 (-32.69%) 0.97 |
1489 、Y! |
小型股 145.03億 |
6.89% 0.0% |
車燈 |
2024-08-27 2024-07-18 |
大億交通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 | 46.54↘ | 46.66↗ | 49.53↘ | 51.35↘ | 56.26↘ | 58.37↘ | 60.41↘ | 62.47↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.66% | -6.42% | -9.74% | -17.61% | -20.59% | -23.27% | -25.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 44.45 | 58.7 | 58.5 | 64.3 | 63.2 | 60.0 | 48.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.99,8.6 (9.81,13.41,17.02) 1.52,29.7 (1.09,1.4,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.89% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.69←63.83(-1.14%) 18.65←17.37(1.28%), 4.05% 62.69←62.99(-0.3%) 18.65←17.32(1.33%), 18.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[113] (7.86%[114]) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 74.9 (-38.12%) 24-06-26 19.5 (137.69%) 22-05-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.03 11.25 -3.66 17.01億(3月) | -7.5 -9.23 -8.12 15.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 60.5 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.19% -97 0 0 10.65%←14.66%(-4.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.67(17.95%) | 日KD RSI MACD | 42.71,38.18 38.36 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-42%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 31.2(-32.69%) | 周KD RSI MACD | 22.95,23.74 look 26.28 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1489 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.08,43.5 look 46.18 -1.98 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.08%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.66 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.42% -20.59% -23.27% -25.8% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←5.52%(0.15%) | 200 (連2買) 30.26% | 2年趨勢圖 | 5.67%←8.05%(-2.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.28% 9.92% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | -9 (連2買轉賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.2%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.29←47.89 (+5.01%) Q4←Q3 第1升 50.29←48.02 (+4.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.37←4.89 (+5.01%) Q4←Q3 連3降 4.37←5.58 (+4.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.97←54.03 (+1.74%) Q4←Q3 第1升 54.97←52.48 (+4.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.96←74.45 (-8.72%) Q4←Q3 第1降 67.96←69.58 (-2.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.82←144.08 (-8.72%) Q4←Q3 第1降 136.82←143.36 (-4.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←1.3 (-115.38%) Q4←Q3 連3降 -0.2←0.8 (-125.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.53 (-9.8%) Q4←Q3 連2降 1.38←1.58 (-12.66%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.93←28.48 Q4←Q3 連2降 27.93←30.55 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.7←10.21 Q4←Q3 連3降 8.7←11.61 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.23←8.74 Q4←Q3 連3降 -1.23←5.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.59←4.05 Q4←Q3 連3降 -0.59←2.75 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←1.85 Q4←Q3 連3降 0.02←1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/31 國啟敏投資(股) 董事 洽特定人 9,993張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/15 川普考慮豁免25%汽車零組件關稅 和大等13檔收漲停、和泰車獨憔悴 114/04/10 【公告】堤維西 2025年3月合併營收17.01億元 年增6.04% 114/03/14 堤維西去年營收獲利寫新高，EPS 4.76元，擬配息3元，殖利率約5% 114/03/13 創新高！堤維西去年每股賺4.76元 擬配3元現金 114/03/13 《汽車股》堤維西2024年獲利創高 EPS4.76元、配息3元 114/03/13 《汽車股》堤維西台南購地建置自動倉庫 交易總金額約1.93億元 114/03/13 【公告】【補充】堤維西擬購買土地建置自動倉庫 114/03/13 【公告】堤維西董事會決議股東會召開相關事宜 114/03/13 【公告】堤維西董事會決議甲種特別股股利分派事宜 114/03/13 【公告】堤維西董事會決議普通股股利分派事宜 114/03/13 《汽車股》堤維西113年配息 普通股3元、甲種特別股2元 114/03/13 《汽車股》堤維西113年每股盈餘4.76元 114/03/10 【公告】堤維西 2025年2月合併營收15.29億元 年增-7.5% 114/03/05 【公告】堤維西113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/04 【公告】堤維西及子公司Genera Corporation接獲SIAC就經銷合約等商業爭議之仲裁結果 114/03/03 【公告】堤維西獨立董事辭任 114/02/17 和大爆量攻漲停 不畏川普課車稅 分析師曝因特斯拉 114/02/10 【公告】堤維西 2025年1月合併營收16.84億元 年增-8.68% 114/01/15 【公告】堤維西代重要子公司SUPRA-ATOMIC CO., LTD.減資案 114/01/10 【公告】堤維西 2024年12月合併營收16.4億元 年增12.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堤維西 | -3.44% 1862(-64.47%) | 15.73% 2133(-68.97%) | -18.68% 1702(-61.11%) | -26.19% 2021(-67.26%) | -22.49% 2319(-71.46%) | -5.12% 4460(-85.16%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.68 | 9.06 | 4.62 | 2.59 | 1.84 |
| ROE | 15.93 | 12.38 | 11.54 | 3.18 | 4.23 |
| 本業收入比 | 120.81 | 116.16 | 69.95 | 130.40 | 65.20 |
| 自由現金流量 | 7.42 | 19.2 | 0.92 | -7.97 | 15.23 |
| 利息保障倍數 | 6.34 | 5.84 | 7.00 | 3.42 | 3.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
