| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 (1.42%) 122張 (-14.98%) 季線下 303張 571張 3314張 122張 0.21倍 |
0.2% -18.4% 3.51% 5.25% 3.73% |
11.11 (-55.65%) 25.05 |
N/A 0.41 |
602 N/A |
微型股 16.15億 |
14.21% 0.0% |
木工機械 |
2024-05-09 2024-08-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.45,N/A (4.14,9.13,14.12) 1.0,24.7 (0.9,1.12,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.47% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.08←59.37(1.71%) 19.23←20.09(-0.86%), -8.08% 61.08←60.67(0.41%) 19.23←16.98(2.25%), 13.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 50.3 (-50.2%) 22-08-22 17.6 (42.33%) 22-03-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.24 52.56 -6.73 1.29億(10月) | -43.94 -40.88 -5.09 0.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.52% 0.19% 8 0 0 15.52%←19.59%(-4.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.15 14.29,11.56 up 25.2,24.75 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-4%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.64 11.07,25.1 look 25.2,24.75 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 602 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 34.83,52.35 27.15,22.45 0.16 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.05% -13.05% -4.5% -0.91% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←1.93%(2.4%) | 24 19.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.2% 14.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.36%(0.01%) | -4 (連2賣) 3.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←3.21 (+5.92%) Q3←Q2 第1升 3.4←3.96 (-14.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.22 (+5.92%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.25 (-14.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←4.43 (-7.9%) Q3←Q2 第1降 4.08←4.34 (-5.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.63←36.3 (-32.15%) Q3←Q2 第1降 24.63←37.7 (-34.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.64←137.29 (-32.15%) Q3←Q2 第1降 127.64←111.35 (+14.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.41 (-92.68%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.58 (-94.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.25 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.84←14.15 Q3←Q2 第1降 10.84←12.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←6.71 Q3←Q2 第1降 3.64←6.19 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.53←8.31 Q3←Q2 連2降 0.53←9.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←1.65 Q3←Q2 連2降 0.11←2.43 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←1.15 Q3←Q2 連2降 0.13←1.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/19 巨榛(股) 大股東 洽特定人 5,229張 |
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| 公告 | 113/11/11 巨庭 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.03元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】巨庭 2024年10月合併營收1.29億元 年增-18.25% 113/10/30 【公告】巨庭113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/09/06 《電機股》巨庭遭列警示股 前7月EPS為1.17元 113/09/06 巨庭機械前七月EPS為1.17元 113/09/04 熱門股－巨庭 市場追價亮燈漲停 113/08/31 《電機股》巨庭 突破所有線型反壓 113/08/30 熱門股－巨庭 突破所有線型反壓 113/08/08 【公告】巨庭 2024年7月合併營收1.13億元 年增23.84% 113/08/08 【公告】巨庭董事會決議除息基準日 113/07/31 【公告】巨庭113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨庭 2024年6月合併營收9514.6萬元 年增-34.21% 113/06/18 巨庭股東會 通過配發現金股利0.6元 113/06/18 【公告】巨庭113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】巨庭 2024年5月合併營收1.26億元 年增-18.71% 113/05/07 【公告】巨庭 2024年4月合併營收9981.4萬元 年增-33.99% 113/05/06 【公告】巨庭自辦法人說明會 113/05/02 【公告】巨庭113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】巨庭 2024年3月合併營收1.22億元 年增9.41% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 0.2% 303(-59.55%) | -11.95% 413(-70.33%) | -18.4% 571(-78.54%) | 3.51% 3314(-96.3%) | 5.25% 1771(-93.08%) | 3.73% 988(-87.59%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 24.92↗ | 24.93↗ | 25.53↘ | 26.58↘ | 26.95↘ | 27.53↘ | 28.75↘ | 28.81↗ | 26.73↗ | 26.62↗ | 26.23↗ | 25.5↗ | 25.28↗ | 25.02↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.48% | -1.88% | -5.76% | -7.05% | -9.01% | -12.87% | -13.05% | -6.29% | -5.9% | -4.5% | -1.76% | -0.91% | 0.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 25.6 | 27.6 | 29.3 | 29.75 | 27.1 | 29.5 | 24.35 | 24.0 | 24.05 | 23.4 | 22.9 | 23.7 | 23.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 11.19% | 3.0% | -15.0% | 30.0% | 12.0% | -5.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.22 | 7.43 | 7.4 | 5.38 | 6.16 |
| ROE | 3.86 | 25.92 | 7.92 | -1.45 | 5.22 |
| 本業收入比 | 91.95 | 39.16 | 179.84 | -820.00 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 2.68 | 12.53 | 8.17 | -10.0 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | 10.62 | 36.73 | 9.60 | 0.11 | 7.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
