| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (3.28%) 752張 (+56.67%) 季線上 658張 573張 347張 752張 1.31倍 |
1.82% 14.29% 0.8% 2.86% 5.0% |
11.08 (-56.03%) 25.2 |
N/A 0.43 |
585 N/A |
微型股 16.47億 |
14.21% 0.0% |
木工機械 |
2024-12-18 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 24.57↗ | 24.38↗ | 23.29↗ | 22.98↗ | 22.72↗ | 23.19↗ | 25.99↗ | 25.03↗ |
| 乖離率 | 2.56% | 3.36% | 8.2% | 9.66% | 10.92% | 8.67% | -3.04% | 0.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.75 | 22.25 | 22.05 | 22.3 | 23.6 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.91,N/A (4.14,9.37,14.59) 1.02,24.71 (0.9,1.11,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.97% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.02←62.53(-0.51%) 18.99←18.43(0.56%), 2.46% 62.02←60.33(1.69%) 18.99←17.63(1.36%), 7.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 50.3 (-49.9%) 22-08-22 17.6 (43.18%) 22-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.17 50.37 -4.17 1.5億(1月) | -24.14 54.1 -12.69 1.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 26.75 (25-02-12) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 1.15% -50 11 0 13.67%←12.12%(1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.31,60.28 64.75 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 18%,2%,-7%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.95,50.78 53.44 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 585 N/A | 月KD RSI MACD | 35.74,24.32 up 50.13 -0.25 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.2% 8.67% -3.04% 0.68% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←4.7%(-1.91%) | 262 34.84% | 2年趨勢圖 | 2.79%←1.69%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 4.06% 18.22% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | -3 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←3.21 (+5.92%) Q3←Q2 第1升 3.4←3.96 (-14.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.22 (+5.92%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.25 (-14.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←4.43 (-7.9%) Q3←Q2 第1降 4.08←4.34 (-5.99%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.63←36.3 (-32.15%) Q3←Q2 第1降 24.63←37.7 (-34.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.64←137.29 (-32.15%) Q3←Q2 第1降 127.64←111.35 (+14.63%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.41 (-92.68%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.58 (-94.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.25 (-20.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.84←14.15 Q3←Q2 第1降 10.84←12.11 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←6.71 Q3←Q2 第1降 3.64←6.19 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.53←8.31 Q3←Q2 連2降 0.53←9.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←1.65 Q3←Q2 連2降 0.11←2.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←1.15 Q3←Q2 連2降 0.13←1.6 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/19 巨榛(股) 大股東 洽特定人 5,229張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/10 巨庭 114年1月營收1.50億、年減4.18% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/10 【公告】巨庭 2025年1月合併營收1.5億元 年增-4.18% 114/01/07 【公告】巨庭 2024年12月合併營收9983.3萬元 年增-24.15% 113/12/16 【公告】巨庭自辦法人說明會 113/12/05 【公告】巨庭 2024年11月合併營收6478.3萬元 年增-54.64% 113/11/06 【公告】巨庭 2024年10月合併營收1.29億元 年增-18.25% 113/10/30 【公告】巨庭113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/09/06 《電機股》巨庭遭列警示股 前7月EPS為1.17元 113/09/06 巨庭機械前七月EPS為1.17元 113/09/04 熱門股－巨庭 市場追價亮燈漲停 113/08/31 《電機股》巨庭 突破所有線型反壓 113/08/30 熱門股－巨庭 突破所有線型反壓 113/08/08 【公告】巨庭 2024年7月合併營收1.13億元 年增23.84% 113/08/08 【公告】巨庭董事會決議除息基準日 113/07/31 【公告】巨庭113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】巨庭 2024年6月合併營收9514.6萬元 年增-34.21% 113/06/18 巨庭股東會 通過配發現金股利0.6元 113/06/18 【公告】巨庭113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】巨庭 2024年5月合併營收1.26億元 年增-18.71% 113/05/07 【公告】巨庭 2024年4月合併營收9981.4萬元 年增-33.99% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 1.82% 658(14.21%) | 13.26% 998(-24.66%) | 14.29% 573(31.15%) | 0.8% 347(116.26%) | 2.86% 1869(-59.75%) | 5.0% 1049(-28.27%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.22 | 7.43 | 7.4 | 5.38 | 6.16 |
| ROE | 3.86 | 25.92 | 7.92 | -1.45 | 5.22 |
| 本業收入比 | 91.95 | 39.16 | 179.84 | -820.00 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 2.68 | 12.53 | 8.17 | -10.0 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | 10.62 | 36.73 | 9.60 | 0.11 | 7.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
