| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (2.2%) 133張 (+86.18%) 季線下 129張 269張 351張 133張 0.49倍 |
0.0% -18.6% -15.65% -38.31% -23.93% |
15.77 (-15.22%) 18.6 |
N/A 0.75 |
223 N/A |
微型股 12.16億 |
14.83% 0.0% 董監改選行情 |
木工機械 |
2024-12-18 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.44↗ | 18.23↗ | 19.43↘ | 20.16↘ | 21.86↘ | 22.11↘ | 23.35↘ | 24.49↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 2.03% | -4.27% | -7.74% | -14.91% | -15.88% | -20.34% | -24.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.8 | 17.7 | 22.95 | 22.9 | 24.15 | 21.95 | 29.0 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.91,N/A (5.14,11.03,16.91) 0.73,24.93 (0.9,1.12,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.97% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.27←61.0(-0.73%) 18.13←18.97(-0.84%), -3.61% 60.27←59.69(0.58%) 18.13←18.15(-0.02%), 2.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 50.3 (-63.02%) 22-08-22 15.8 (17.72%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.54 29.37 -7.1 1.17億(3月) | -14.44 -39.98 -8.3 0.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 23.35 (25-03-20) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 20 0 0 8.76%←12.14%(-3.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,41.94 40.82 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,6%,9%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.57,22.53 up 34.02 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 223 N/A | 月KD RSI MACD | 13.93,18.06 look 39.6 -0.74 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -15.88% -20.34% -24.05% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.68%(0.08%) | 4 (連2賣轉買) 3.01% | 2年趨勢圖 | 2.76%←0.79%(1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.76% 8.76% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.36%(0.04%) | -5 (連4買轉賣) 3.76% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.39%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←3.4 (-13.82%) Q4←Q3 第1降 2.93←4.32 (-32.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.12 (-13.82%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.32 (-32.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.05←4.08 (-0.74%) Q4←Q3 連2降 4.05←3.99 (+1.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.7←24.63 (+24.64%) Q4←Q3 第1升 30.7←31.93 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.76←127.64 (+24.64%) Q4←Q3 第1升 141.76←101.15 (+40.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.03 (+1000.0%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.03 (+1000.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.18 (-88.89%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.51 (-96.08%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←10.84 Q4←Q3 第1升 11.02←13.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←3.64 Q4←Q3 連2降 1.83←7.5 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.46←0.53 Q4←Q3 第1升 7.46←0.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←0.11 Q4←Q3 第1升 1.35←0.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.13 Q4←Q3 第1升 1.0←0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/19 巨榛(股) 大股東 洽特定人 5,229張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】巨庭 2025年3月合併營收1.17億元 年增-4.55% 114/03/13 【公告】巨庭董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】巨庭董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】巨庭 2025年2月合併營收9010.3萬元 年增-14.44% 114/03/05 【公告】巨庭113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】巨庭 2025年1月合併營收1.5億元 年增-4.18% 114/01/07 【公告】巨庭 2024年12月合併營收9983.3萬元 年增-24.15% 113/12/16 【公告】巨庭自辦法人說明會 113/12/05 【公告】巨庭 2024年11月合併營收6478.3萬元 年增-54.64% 113/11/06 【公告】巨庭 2024年10月合併營收1.29億元 年增-18.25% 113/10/30 【公告】巨庭113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/09/19 木工機廠：新屋開工率待觀察 113/09/06 《電機股》巨庭遭列警示股 前7月EPS為1.17元 113/09/06 巨庭機械前七月EPS為1.17元 113/09/04 熱門股－巨庭 市場追價亮燈漲停 113/08/31 《電機股》巨庭 突破所有線型反壓 113/08/30 熱門股－巨庭 突破所有線型反壓 113/08/08 【公告】巨庭 2024年7月合併營收1.13億元 年增23.84% 113/08/08 【公告】巨庭董事會決議除息基準日 113/07/31 【公告】巨庭113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 16.61% 257(-48.41%) | -18.6% 269(-50.61%) | -15.65% 351(-62.09%) | -38.31% 377(-64.72%) | -23.93% 1031(-87.09%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.26 | 5.22 | 7.43 | 7.4 | 5.38 |
| ROE | 5.73 | 3.86 | 25.92 | 7.92 | -1.45 |
| 本業收入比 | 49.57 | 91.95 | 39.16 | 179.84 | -820.00 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 2.68 | 12.53 | 8.17 | -10.0 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 10.62 | 36.73 | 9.60 | 0.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
