巨庭 1539 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.8 (0.4%) 239張 (+17.62%) 206張 229張 279張季線上 ↗24.45 ↗24.11 ↘24.39 ↗24.51 ↗24.7 ↗24.58 239張 1.04倍	1.43% 0.2% 6.44% 12.22% -14.19%		8.99 (-63.75%) 24.8	13.9 (-43.95%) 4.08 (-83.55%)	N/A 0.44	N/A N/A	6.54億 16.21億	13.68% 0.0%	木工機械	2023-12-20	1

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	25.83,N/A (4.14,9.13,14.12)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.3%) 月線斜率0.05	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%)		相對高點相對低點	50.3 (-50.7%) 22-08-22 16.45 (50.76%) 21-09-08	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖	0.13% 0.37% -36 1 0 9.27%←10.08%(-8.04%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	9.41 15.96 51.23 1.22億(3月) 月營營益增	103.77 -32.78 84.03 1.05億(2月)	最近漲停日近期最高股價	23-03-03 24.95 (24-04-30) 12日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,賣 6%,1%,1%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連13賣轉買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	54.09 85.29,58.4 25.2,24.5 0.05	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.31 38.16,28.93 up 25.35,22.8 0.1	投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.48 23.19,20.41 up 24.9,21.75 -0.62	外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.56%←1.0%(56.0%)	115 (連2買) 48.12%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.02,24.31 (0.94,1.12,1.3)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.18% 0.9% 2.52% -2.13%	自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.39%←0.39%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.37% 1.58% 7.01%	大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖	59.48←59.53(-0.08%) 18.46←19.12(-3.45%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.02 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.32←3.96 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 4.32←2.92 (+47.95%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.32←0.25 (+9.09%) Q4←Q3 連3升 0.32←0.03 (+47.95%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.99←4.34 (-8.06%) Q4←Q3 第1降 3.99←5.37 (-25.7%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		31.93←37.7 (-15.31%) Q4←Q3 第1降 31.93←54.81 (-41.74%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		101.15←111.35 (-15.31%) Q4←Q3 第1降 101.15←196.99 (-48.65%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.03←0.58 (-94.83%) Q4←Q3 第1降 0.03←-0.29 (-110.34%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.51←0.23 (+121.74%) Q4←Q3 連3升 0.51←0.15 (+240.0%) Q4←Q4 4季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		13.33←12.11 Q4←Q3 連3升 13.33←8.95 Q4←Q4 4季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.5←6.19 Q4←Q3 連3升 7.5←1.13 Q4←Q4 4季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.4←9.57 Q4←Q3 第1降 0.4←-6.43 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		0.11←2.43 Q4←Q3 第1降 0.11←-1.11 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.14←1.6 Q4←Q3 第1降 0.14←-0.59 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/09 【公告】巨庭 2024年3月合併營收1.22億元年增9.41% 113/04/07 《熱門族群》降息在望木工機械廠營運喊衝 113/04/07 降息在望木工機械廠營運喊衝 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】巨庭 2024年2月合併營收1.05億元年增103.77% 113/02/06 【公告】巨庭 2024年1月合併營收1.57億元年增72.78% 113/01/28 《電機股》巨庭木工機需求增 113/01/27 巨庭木工機需求增 113/01/05 【公告】巨庭 2023年12月合併營收1.32億元年增71.58% 112/12/20 巨庭機械第四季出貨有機會勝過去年同期 20日法說會說分明 112/12/19 【公告】巨庭自辦法人說明會 112/12/07 【公告】巨庭 2023年11月合併營收1.43億元年增37.88% 112/11/14 電動工具三雄上季全都盈 112/11/09 【公告】巨庭 2023年10月合併營收1.57億元年增40.56% 112/10/14 《熱門族群》電動工具三雄全年營收恐衰退 112/10/13 電動工具三雄全年營收恐衰退 112/10/06 【公告】巨庭 2023年9月合併營收1.51億元年增-25.39% 112/09/07 【公告】巨庭 2023年8月合併營收1.55億元年增-27.83% 112/08/25 盤後速報 - 巨庭(1539)次交易(28)日除息2.5元，參考價25.75元

近8季毛利率↗ : 10.58, 12.29, 14.3, 8.95, 8.24, 10.24, 12.11, 13.33 近8季營益率↘ : 6.93, 8.07, 10.16, 1.13, 0.12, 5.05, 6.19, 7.5 近8季營收↘ : 819, 740, 649, 292, 254, 451, 396, 432 近8季EPS↘ : 1.5, 3.06, 1.73, -0.29, -0.05, 0.41, 0.58, 0.03

近3年毛利率↗ : 10.69, 11.86, 11.27 近3年營益率↘ : 7.4, 7.43, 5.22 近3年營收↘ : 3143, 2500, 1533 近3年EPS↘ : 1.35, 5.96, 0.96

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	14.12	13.9	-43.95	12.51	-49.56	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.3	31.61	27.46
平均本益比	9.13	8.99	-63.75	16.52	-33.41	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.12	27.23	9.8
最低價本益比	4.14	4.08	-83.55	20.52	-17.26	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.94	22.85	-7.86

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	34.9	21.75	36.01	22.44	0.6	1.72%	2.76%	1.29	0.92
111	50.3	17.6	8.34	2.92	2.5	4.97%	14.2%	2.02	0.89
110	24.9	15.8	18.39	11.67	0.8	3.21%	5.06%	1.19	0.83
109	31.8	11.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.27	0.55
108	27.4	18.45	25.44	17.13	0.8	2.92%	4.34%	1.53	0.96
107	31.8	15.7	6.24	3.08	1.8	5.66%	11.46%	1.82	0.98
106	28.95	19.9	24.76	17.02	1.0	3.45%	5.03%	1.5	1.21

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
巨庭	1.43% 206(16.06%)	3.77% 173(37.85%)	0.2% 229(4.61%)	6.44% 279(-14.32%)	12.22% 195(22.38%)	-14.19% 198(20.72%)
加權指數	1.32%	0.91%	0.86%	14.1%	27.47%	29.92%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.8	24.55↗	24.45↗	24.11↗	24.39↘	24.51↗	24.54↗	24.7↗	24.58↗	24.4↗	24.38↗	24.19↗	24.73↘	25.34↘	25.9↘
乖離率	1.02%	1.43%	2.86%	1.68%	1.18%	1.06%	0.4%	0.9%	1.64%	1.72%	2.52%	0.28%	-2.13%	-4.25%
均線開始轉折價位	24.15	23.65	23.85	25.1	24.55	24.55	24.5	23.1	24.0	23.75	22.3	29.15	28.8	30.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
巨庭	11.19%	3.0%	-15.0%	30.0%	12.0%	-5.0%	-9.0%
0050	79.4%	17.31%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.69%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔					✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.22	7.43	7.4	5.38	6.16
ROE	3.86	25.92	7.92	-1.45	5.22
本業收入比	91.95	39.16	179.84	-820.00	142.11
自由現金流量	2.68	12.53	8.17	-10.0	-2.36
利息保障倍數	10.62	36.73	9.60	0.11	7.16