| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (-0.83%) 29張 (+7.41%) 季線旁 22張 19張 23張 29張 1.53倍 |
-2.28% -2.44% -3.38% -8.95% -7.12% |
17.32 (-42.27%) 30.0 |
N/A 0.2 |
559 N/A |
微型股 22.36億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.16↘ | 30.22↗ | 30.25↘ | 30.34↘ | 30.11↗ | 30.18↘ | 31.08↘ | 31.81→ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.73% | -0.83% | -1.12% | -0.37% | -0.6% | -3.47% | -5.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 29.95 | 30.75 | 30.6 | 29.5 | 31.05 | 32.95 | 32.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15991/宏佳騰一 | 2022-11-18 | 距高點30.16% | N/A | 2025-11-18 | 100.0 | 100.3 100.3 (-0.05%) | 5 (03-24) | 1,0.6 | 6 | 43.3 | 44.77 | 69.28 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.47% | 232 | 42.86 | 有 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.21,N/A (8.58,14.53,20.48) 1.1,27.5 (1.41,1.59,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.51←64.44(0.07%) 18.63←18.73(-0.1%), 0.01% 64.51←68.32(-3.81%) 18.63←14.77(3.86%), 87.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[113] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-51.61%) 22-04-22 28.7 (4.53%) 25-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.72 -4.21 10.01 1.46億(2月) | 52.34 35.82 52.34 1.53億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-13 30.9 (25-03-21) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 3 0 0 2.58%←2.77%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,33.33 44.58 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,6%,10% 平,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.62,46.35 41.13 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 559 N/A | 月KD RSI MACD | 17.81,16.67 up 37.89 -0.2 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% -0.6% -3.47% -5.69% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.99%←7.98%(0.01%) | -7 24.14% | 2年趨勢圖 | 7.99%←12.01%(-4.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.54% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←1.28 (-84.38%) Q4←Q3 連3降 0.2←0.84 (-76.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←9.1 (-47.03%) Q4←Q3 第1降 4.82←4.76 (+1.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←0.97 (-47.03%) Q4←Q3 第1降 -0.8←-0.7 (+1.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.27←6.09 (-13.46%) Q4←Q3 連2降 5.27←4.2 (+25.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.61←13.53 (+67.11%) Q4←Q3 第1升 22.61←42.86 (-47.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.32←86.36 (+67.11%) Q4←Q3 第1升 129.32←106.42 (+21.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←1.33 (-80.45%) Q4←Q3 第1降 0.26←-0.73 (-135.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.12←1.22 (-191.8%) Q4←Q3 第1降 -1.12←-0.84 (+33.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.19←25.27 Q4←Q3 連2降 17.19←18.07 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.53←10.67 Q4←Q3 第1降 -16.53←-14.74 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.05←10.64 Q4←Q3 第1降 3.05←-11.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←4.97 Q4←Q3 第1降 0.73←-2.72 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←3.24 Q4←Q3 第1降 0.54←-1.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 鍾登凱 董事 贈與 208張 113/08/16 鍾登凱之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/03/17 宏佳騰等5檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/25 宏佳騰旗下開發國內首款氫能充電樁暨氫儲能系統，打造完整生態系 114/03/25 宏佳騰跨入氫能領域 Q2將發表國內首款氫能充電樁及儲能系統 114/03/25 《電機股》宏佳騰旗下 威杰能源劍指企業級氫能發電市場 114/03/24 宏佳騰去年轉盈 Q2再跨大步 114/03/14 宏佳騰去年轉盈，EPS 1.21元，擬代工全新產品，子公司跨界推氫能發展 114/03/13 《電機股》宏佳騰去年EPS轉盈達1.21元 擬配息0.5元 114/03/13 【公告】宏佳騰董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/13 【公告】宏佳騰董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】宏佳騰 2025年2月合併營收1.46億元 年增-14.73% 114/03/05 【公告】宏佳騰113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/26 宏佳騰人氣產品 加碼贈專屬禮 114/02/12 宏佳騰 金蛇開春延續購車優惠 114/02/07 【公告】宏佳騰 2025年1月合併營收1.53億元 年增52.34% 114/01/10 【公告】宏佳騰 2024年12月合併營收1.12億元 年增-30.01% 113/12/06 【公告】宏佳騰 2024年11月合併營收1.23億元 年增-14.96% 113/11/19 【公告】宏佳騰受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 113/11/11 【公告】宏佳騰 2024年10月合併營收2.47億元 年增44.63% 113/11/10 宏佳騰 祭全車系超殺折扣 113/11/07 宏佳騰Q3毛利率升至25.27%，前三季EPS 0.94元，STR系列明年Q2銷歐美 113/11/07 《電機股》宏佳騰上季EPS寫3年高 前3季升至0.94元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏佳騰 | -2.28% 22(30.83%) | 0.17% 23(21.29%) | -2.44% 19(48.9%) | -3.38% 23(25.98%) | -8.95% 29(-2.64%) | -7.12% 42(-31.79%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.98 | -4.05 | 8.11 | 11.0 | 7.41 |
| ROE | 4.22 | -0.23 | 13.83 | 18.59 | 13.86 |
| 本業收入比 | -20.95 | 4350.00 | 77.62 | 92.76 | 78.88 |
| 自由現金流量 | -1.93 | -0.8 | -2.14 | 4.99 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 17.29 | 0.72 | 414.19 | 1863.01 | 1176.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
