| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (-0.22%) 60張 (-47.29%) 季線下 69張 85張 118張 60張 0.71倍 |
-1.3% -1.09% -4.82% -13.85% 1.57% |
25.96 (14.36%) 22.7 |
22.55 (-0.66%) 0.39 |
438 N/A |
微型股 30.17億 |
30.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-13 2024-06-28 |
美吾華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 22.78↘ | 22.85↘ | 23.01↘ | 23.04→ | 23.03↘ | 22.99→ | 23.19↘ | 23.37↘ | 23.3↘ | 23.32↘ | 23.53↘ | 24.28→ | 24.03↗ | 23.84↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.66% | -1.35% | -1.48% | -1.43% | -1.26% | -2.11% | -2.87% | -2.58% | -2.66% | -3.53% | -6.51% | -5.53% | -4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 23.0 | 23.35 | 22.85 | 22.95 | 22.9 | 23.6 | 23.85 | 23.95 | 24.4 | 26.35 | 24.2 | 22.35 | 21.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.46,N/A (16.7,19.66,22.62) 1.46,15.55 (1.02,1.21,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←58.21(0.19%) 15.46←15.25(0.21%), -0.19% 58.4←59.88(-1.48%) 15.46←15.19(0.27%), -3.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (5.32%[113]) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-19.93%) 24-03-28 16.6 (36.75%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.87 6.36 14.74 1.28億(11月) | 15.49 4.02 15.16 1.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 23.5 (24-12-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -4 0 0 0.97%←1.04%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.52 0.0,8.33 look 23.1,22.35 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-22%,-17%,-3% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 22.55(-0.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.68 2.56,25.7 look 23.5,22.65 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 20.98,31.37 24.2,21.5 -0.32 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% -2.87% -3.53% -5.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.91%(-0.14%) | -14 23.33% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.47%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 1.28% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.08%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.5 (+0.57%) Q3←Q2 第1升 3.52←3.04 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.51 (+0.57%) Q3←Q2 連2降 0.47←0.43 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.66 (+1.88%) Q3←Q2 連2升 2.71←2.53 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.91←76.86 (-11.64%) Q3←Q2 第1降 67.91←80.81 (-15.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.91←188.83 (-11.64%) Q3←Q2 連2升 193.91←200.75 (-3.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.3 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.3 (-10.0%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.25 (+8.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.17←64.22 Q3←Q2 連3降 64.17←64.34 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←14.42 Q3←Q2 連2降 13.43←14.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.21←13.42 Q3←Q2 連2降 11.21←13.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.28 Q3←Q2 連2降 1.93←2.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.52 Q3←Q2 連2降 1.3←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 113/12/04 美吾華 113年11月營收1.28億、年增10.88% |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】美吾華 2024年11月合併營收1.28億元 年增10.88% 113/11/06 【公告】美吾華 2024年10月合併營收1.21億元 年增15.5% 113/09/26 美吾華GMP新廠落成 產能增溫 113/09/26 美吾華GMP新廠落成，目標年底取得綠建築標章 113/09/26 美吾華GMP綠建築新廠落成 業績加馬力 113/09/26 《生醫股》美吾華GMP新廠配備自動化智慧倉儲 產能增加助拳營運 113/09/13 《生醫股》美吾華GMP新廠9月啟用 營運添活水 113/09/04 【公告】美吾華 2024年8月合併營收1.17億元 年增15.61% 113/08/26 【公告】美吾華受台新證券邀請，舉辦實體法說會 113/08/06 【公告】美吾華 2024年7月合併營收1.18億元 年增22.35% 113/07/23 【公告】美吾華原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風影響，美吾華現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/04 【公告】美吾華 2024年6月合併營收1.19億元 年增13.55% 113/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 113/06/06 【公告】美吾華 2024年5月合併營收1.19億元 年增13.82% 113/05/29 【公告】美吾華113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】美吾華 2024年4月合併營收1.13億元 年增6% 113/04/24 焦點股：美吾華本業獲利穩健，轉投資安克、懷特拚轉盈 113/04/03 【公告】美吾華 2024年3月合併營收1.12億元 年增-17.17% 113/03/05 【公告】美吾華 2024年2月合併營收1.13億元 年增24.3% 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.15元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | -1.3% 69(-13.14%) | -2.78% 65(-7.06%) | -1.09% 85(-29.61%) | -4.82% 118(-49.15%) | -13.85% 181(-66.58%) | 1.57% 360(-83.2%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 81.78% | 1.0% | 14.0% | 1.0% | 13.0% | 27.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 | 13.44 |
| ROE | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 | 5.79 |
| 本業收入比 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 | 109.63 |
| 自由現金流量 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 | 26.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
