| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 (0.66%) 36張 (-35.7%) 季線旁 64張 96張 99張 36張 0.38倍 |
1.55% 0.88% -2.34% -4.38% 3.38% |
21.86 (-4.77%) 22.95 |
22.37 (-2.53%) 0.38 |
457 N/A |
微型股 30.50億 |
30.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-13 2024-06-28 |
美吾華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 | 22.8↗ | 22.7↗ | 22.82↗ | 22.81→ | 22.92↗ | 23.0→ | 23.2→ | 24.08↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 1.1% | 0.57% | 0.61% | 0.13% | -0.22% | -1.08% | -4.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.5 | 22.85 | 22.75 | 22.95 | 22.7 | 23.6 | 24.0 | 22.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.54,N/A (17.15,19.88,22.62) 1.46,15.62 (1.02,1.21,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.57% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←58.07(-0.13%) 15.42←15.41(0.01%), 0.14% 57.94←60.08(-2.14%) 15.42←15.23(0.19%), -2.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (5.27%[113]) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-19.05%) 24-03-28 16.6 (38.25%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.01 -1.11 14.23 1.27億(12月) 短突破長 | 10.87 6.36 14.74 1.28億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 23.7 (24-12-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.95%←0.97%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,71.43 54.11 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,3%,-14%,-10% 平,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 22.37(-2.53%) | 周KD RSI MACD | 51.52,35.25 46.15 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 457 N/A | 月KD RSI MACD | 21.17,25.61 look 53.22 -0.33 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -0.22% -1.08% -4.69% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.75%(-0.09%) | 5 (連2買) 13.89% | 2年趨勢圖 | 1.66%←1.33%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 1.51% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.5 (+0.57%) Q3←Q2 第1升 3.52←3.04 (+15.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.51 (+0.57%) Q3←Q2 連2降 0.47←0.43 (+15.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.66 (+1.88%) Q3←Q2 連2升 2.71←2.53 (+7.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.91←76.86 (-11.64%) Q3←Q2 第1降 67.91←80.81 (-15.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.91←188.83 (-11.64%) Q3←Q2 連2升 193.91←200.75 (-3.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.3 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.3 (-10.0%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.25 (+8.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.17←64.22 Q3←Q2 連3降 64.17←64.34 Q3←Q3 14季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←14.42 Q3←Q2 連2降 13.43←14.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.21←13.42 Q3←Q2 連2降 11.21←13.1 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.28 Q3←Q2 連2降 1.93←2.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.52 Q3←Q2 連2降 1.3←1.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/17 美吾華財會主管、發言人、治理主管改由游菁惠暫代 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/06 【公告】美吾華 2024年12月合併營收1.27億元 年增9.02% 113/12/04 【公告】美吾華 2024年11月合併營收1.28億元 年增10.88% 113/11/06 【公告】美吾華 2024年10月合併營收1.21億元 年增15.5% 113/09/26 美吾華GMP新廠落成 產能增溫 113/09/26 美吾華GMP新廠落成，目標年底取得綠建築標章 113/09/26 美吾華GMP綠建築新廠落成 業績加馬力 113/09/26 《生醫股》美吾華GMP新廠配備自動化智慧倉儲 產能增加助拳營運 113/09/13 《生醫股》美吾華GMP新廠9月啟用 營運添活水 113/09/04 【公告】美吾華 2024年8月合併營收1.17億元 年增15.61% 113/08/26 【公告】美吾華受台新證券邀請，舉辦實體法說會 113/08/06 【公告】美吾華 2024年7月合併營收1.18億元 年增22.35% 113/07/23 【公告】美吾華原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風影響，美吾華現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/04 【公告】美吾華 2024年6月合併營收1.19億元 年增13.55% 113/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 113/06/06 【公告】美吾華 2024年5月合併營收1.19億元 年增13.82% 113/05/29 【公告】美吾華113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】美吾華 2024年4月合併營收1.13億元 年增6% 113/04/24 焦點股：美吾華本業獲利穩健，轉投資安克、懷特拚轉盈 113/04/03 【公告】美吾華 2024年3月合併營收1.12億元 年增-17.17% 113/03/05 【公告】美吾華 2024年2月合併營收1.13億元 年增24.3% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 1.55% 64(-44.53%) | 0.22% 101(-64.47%) | 0.88% 96(-62.52%) | -2.34% 99(-63.76%) | -4.38% 140(-74.32%) | 3.38% 349(-89.69%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 | 13.44 |
| ROE | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 | 5.79 |
| 本業收入比 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 | 109.63 |
| 自由現金流量 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 | 26.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
