| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 (-0.79%) 12張 (-56.11%) 季線下 84張 99張 75張 12張 0.12倍 |
-2.33% -8.36% -8.03% -17.11% -18.45% |
3.66 (-70.99%) 12.6 |
N/A 0.62 |
194 N/A |
微型股 19.03億 |
25.95% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 2024-07-04 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 12.69↘ | 12.28↗ | 12.73↘ | 12.97↘ | 13.45↘ | 13.53↘ | 14.08↘ | 14.85↘ |
| 乖離率 | -0.71% | 2.61% | -1.02% | -2.85% | -6.32% | -6.87% | -10.51% | -15.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.65 | 12.25 | 13.9 | 13.75 | 13.7 | 13.45 | 15.35 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.8,N/A (3.32,14.92,26.51) 0.57,22.28 (0.38,0.49,0.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.91% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.04←73.83(0.21%) 10.29←10.22(0.07%), 0.29% 74.04←70.55(3.49%) 10.29←10.06(0.23%), 28.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[113] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 21.95 (-42.6%) 22-05-04 10.35 (21.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.99 -32.39 -13.54 2.38億(3月) 短突破長 | -2.85 61.78 -4.89 3.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.15 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 10 0 0 11.5%←11.09%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.23,72.31 45.97 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,8%,8% 買,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.96,51.05 36.23 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 194 N/A | 月KD RSI MACD | 34.35,18.84 up 33.22 -0.24 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -6.87% -10.51% -15.15% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.81%(-0.09%) | -11 (連5賣) 91.67% | 2年趨勢圖 | 0.72%←1.06%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 1.37% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | -1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.14%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q3 連2升 0.23←0.03 (+666.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.34←7.56 (-2.91%) Q4←Q3 連3降 7.34←8.61 (-14.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.06 (-2.91%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.09 (-14.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.37 (-40.54%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.34 (-35.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.29←14.08 (-5.61%) Q4←Q3 連2降 13.29←10.88 (+22.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.92←6.24 (-5.61%) Q4←Q3 第1降 3.92←5.87 (-33.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.19 (+242.11%) Q4←Q3 第1升 0.27←-0.2 (-235.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.41←9.44 Q4←Q3 第1降 6.41←6.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.45←0.84 Q4←Q3 第1降 0.45←1.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.49←-3.77 Q4←Q3 第1升 5.49←-3.42 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←-0.68 Q4←Q3 第1升 1.05←-0.68 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←-0.31 Q4←Q3 第1升 0.77←-0.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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| 公告 | 114/04/08 寶隆 114年3月營收2.38億、年減29.00% |
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| 新聞 | 113/12/31 《造紙股》榮成與寶隆續簽訂銷售合約 113/12/31 【公告】簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 113/11/20 【公告】寶隆股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】寶隆 2024年10月合併營收2.95億元 年增-14.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | -2.33% 84(-85.54%) | 9.57% 130(-90.65%) | -8.36% 99(-87.82%) | -8.03% 75(-83.77%) | -17.11% 81(-85.02%) | -18.45% 100(-87.84%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 |
| ROE | 0.98 | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 |
| 本業收入比 | 3.33 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
