| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (-0.36%) 20張 (-26.85%) 季線下 78張 95張 86張 20張 0.21倍 |
0.73% -0.72% -9.51% -10.97% -9.51% |
N/A N/A 13.8 |
N/A 0.36 |
469 N/A |
微型股 20.84億 |
25.95% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 2024-07-04 |
榮成集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.83↗ | 13.71↗ | 13.73→ | 13.76↘ | 14.26↘ | 14.48↘ | 14.83↘ | 15.29→ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.66% | 0.51% | 0.29% | -3.23% | -4.7% | -6.95% | -9.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.7 | 13.65 | 13.85 | 14.2 | 15.0 | 15.05 | 15.45 | 15.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.49,28.27 (0.38,0.49,0.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.48% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.14←73.89(0.25%) 10.15←9.95(0.2%), 1.86% 74.14←74.94(-0.8%) 10.15←8.46(1.69%), 45.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 21.95 (-37.13%) 22-05-04 13.3 (3.76%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.08 -34.17 -5.31 1.74億(12月) | -3.56 -10.2 -3.56 2.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-10 14.95 (24-12-16) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.01% -1 0 0 10.84%←10.73%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,76.19 45.19 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,0%,0%,-3% 平,賣,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.22,17.71 up 42.17 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 469 N/A | 月KD RSI MACD | 13.89,17.31 look 37.86 -0.17 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -4.7% -6.95% -9.74% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.87%(-0.03%) | -2 (連2買轉賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.08%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.31% 1.34% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 2 (連2買) 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.08 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.56←7.86 (-3.82%) Q3←Q2 連2降 7.56←8.17 (-7.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.14 (-3.82%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.08 (-7.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.57 (-35.09%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.7 (-47.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.08←14.95 (-5.82%) Q3←Q2 第1降 14.08←18.01 (-21.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.24←5.72 (-5.82%) Q3←Q2 連2升 6.24←5.46 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.12 (-58.33%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.16 (-218.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.09 (+177.78%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.04 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←7.36 Q3←Q2 連2升 9.44←6.87 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.84←-1.84 Q3←Q2 第1升 0.84←0.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.77←-2.38 Q3←Q2 連2降 -3.77←3.05 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.68←-0.44 Q3←Q2 連2降 -0.68←0.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←-0.17 Q3←Q2 連2降 -0.31←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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| 公告 | 114/01/06 寶隆 113年12月營收1.74億、年減28.08% |
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| 新聞 | 113/12/31 《造紙股》榮成與寶隆續簽訂銷售合約 113/12/31 【公告】簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 113/11/20 【公告】寶隆股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】寶隆 2024年10月合併營收2.95億元 年增-14.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | 0.73% 78(-74.46%) | 0.73% 80(-75.12%) | -0.72% 95(-78.99%) | -9.51% 86(-76.94%) | -10.97% 79(-74.84%) | -9.51% 111(-82.03%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 | -1.2 |
| ROE | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 | 3.2 |
| 本業收入比 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 | -11.36 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 | -0.93 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 | 8.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
