收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.05 (-3.09%) 3746張 (-25.25%) 7322張 7317張 7599張 季線下 ↘49.2 ↗49.22 ↘48.34 ↗48.19 ↘47.98 ↘48.38 3746張 0.51倍 |
-6.83% 0.32% -4.37% 15.6% 104.12% |
52.09 (10.71%) 47.05 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
28.94億 136.16億 |
12.73% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2024-05-13 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.41,N/A (7.5,25.55,43.6) 2.0,23.52 (0.62,0.73,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.75%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.55←38.78(-13.49%) 35.22←25.62(37.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-27.05%) 24-06-06 15.2 (209.54%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.73 0.13 24.87 12個月新高 5.75億(9月) | -1.41 2.01 26.86 5.74億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 52.2 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 3.82% 1.3% -184 -76 0 17.65%←18.0%(-1.94%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 19.53,43.75 look 48.0,46.25 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-7%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.86 37.42,46.9 48.0,45.65 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.8 59.13,62.48 64.5,41.1 1.86 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(40.0%) | 1 0.03% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% -2.75% -7.6% 19.69% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←5.63%(-27.35%) | 72 (連2賣轉買) 1.92% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 13.39% 52.61% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.23%(10.57%) | -64 (連3賣) 1.71% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←2.07 (-17.39%) Q2←Q1 連4降 1.71←2.86 (-40.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.35←12.6 (+21.83%) Q2←Q1 第1升 15.35←10.99 (+39.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.48 (+21.83%) Q2←Q1 第1升 1.05←-0.29 (+39.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.95←8.31 (-4.33%) Q2←Q1 第1降 7.95←8.23 (-3.4%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.89←47.49 (+7.16%) Q2←Q1 第1升 50.89←57.79 (-11.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.63←78.66 (+7.16%) Q2←Q1 第1降 67.63←88.97 (-23.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.53 (-3.77%) Q2←Q1 第1降 0.51←0.21 (+142.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.08 (+225.0%) Q2←Q1 第1升 0.26←-0.19 (-236.84%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.71←27.66 Q2←Q1 第1升 28.71←23.85 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←3.8 Q2←Q1 第1升 6.82←-2.66 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.48←11.71 Q2←Q1 第1降 9.48←4.55 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.16 Q2←Q1 第1降 2.08←0.77 Q2←Q2 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.64 Q2←Q1 第1降 1.56←0.6 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 和碩聯合科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 5,000張 113/05/27 和碩聯合科技(股) 大股東 一般交易 6,000張 |
|||||||||
公告 | 113/10/22 10/22起「特選Smart多因子指數」納福懋油、大統益等/刪力鵬、南僑等 |
|||||||||
新聞 | 113/10/17 【公告】佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 113/10/08 潛力股:佳能 113/10/07 佳能轉型開花 Q3營收創21季新高 113/09/16 《熱門族群》法說前買盤壓寶 能率集團股大漲 113/08/19 《光電股》上半年EPS1.04元贏去年 佳能強攻漲停 113/08/12 《光電股》佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/12 佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/11 《光電股》佳能H1賺贏去年全年 H2優於H1 113/08/11 佳能上半年每股盈餘1.04元,賺贏去年全年 113/08/09 【公告】佳能董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/08/08 【公告】佳能 2024年7月合併營收5.63億元 年增15.24% 113/08/05 【公告】佳能民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 昔日數位相機代工龍頭 佳能搭AI浪潮轉型 113/07/08 AI光學增溫 佳能Q3將豐收 113/07/08 【公告】佳能 2024年6月合併營收5.42億元 年增39.52% 113/07/03 【公告】佳能訂定除息基準日及調整配息率 113/06/25 《光電股》佳能三箭齊發 估營運季季高 113/06/25 佳能三箭齊發 估營運季季高 113/06/21 【公告】佳能代重要子公司一品光學法人董事改派代表人 113/06/20 【公告】佳能113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
佳能 | -6.83% 7322(-48.83%) | 1.84% 10677(-64.91%) | 0.32% 7317(-48.79%) | -4.37% 7599(-50.69%) | 15.6% 14916(-74.88%) | 104.12% 11024(-66.01%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.05 | 48.6↘ | 49.2↘ | 49.22↗ | 48.34↘ | 48.19↗ | 47.98↘ | 47.98↘ | 48.38↘ | 50.45↘ | 50.79↘ | 50.92↗ | 42.07↗ | 39.31↗ | 37.62↗ |
乖離率 | -3.19% | -4.37% | -4.41% | -2.67% | -2.37% | -1.94% | -1.94% | -2.75% | -6.74% | -7.36% | -7.6% | 11.84% | 19.69% | 25.07% |
均線開始 轉折價位 | 49.7 | 50.5 | 46.2 | 47.5 | 46.9 | 48.6 | 53.2 | 49.2 | 58.5 | 60.9 | 40.7 | 26.7 | 23.05 | 23.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳能 | 88.57% | 83.0% | 30.0% | -33.0% | 100.0% | -29.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 | -6.45 |
ROE | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 | -5.31 |
本業收入比 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 | 122.48 |
自由現金流量 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 | 6.51 |
利息保障倍數 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 | -43.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標