| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 (-5.99%) 48893張 (+11.51%) 22132張 28168張 12857張 季線上 ↗41.52 →40.81 ↗40.67 ↗39.9 ↗32.63 ↗30.81 48893張 1.74倍 |
1.96% 29.19% 67.4% 75.53% 110.1% |
37.57 (-9.68%) 41.6 |
67.74 (62.84%) 7.41 (-82.19%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
28.75億 127.23億 |
11.54% 0.0% |
手機零組件 |
2024-05-13 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.58,N/A (7.71,39.08,70.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.97% 帶寬大) 月線斜率1.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[111] (N/A) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 45.65 (-8.87%) 24-04-18 14.45 (187.89%) 21-09-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.78% 17.01% 1864 346 0 19.78%←17.4%(13.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.76 -18.35 32.44 4.21億(4月) | 35.33 74.14 35.62 5.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-07 45.4 (24-05-08) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-1%,0%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.59 44.52,55.86 43.4,38.35 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.76 81.55,76.99 45.65,33.85 1.64 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.09%(-55.56%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.42 84.54,82.8 N/A,33.85 1.78 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←6.91%(-20.12%) | -1789 (連2賣) 3.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,22.46 (0.62,0.73,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.26% 35.02% 47.62% 67.07% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.32%(9.85%) | -79 (連2買轉賣) 0.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.01% 41.81% 196.02% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.93←45.0(-11.27%) 26.13←22.22(17.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←2.61 (-9.2%) Q4←Q3 連2降 2.37←2.17 (+9.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.24←15.8 (-16.2%) Q4←Q3 第1降 13.24←12.9 (+2.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.23 (-16.2%) Q4←Q3 第1降 0.88←-0.06 (+2.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.44←7.17 (+3.77%) Q4←Q3 第1升 7.44←8.48 (-12.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.07←45.23 (+10.7%) Q4←Q3 第1升 50.07←66.36 (-24.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.57←62.09 (+10.7%) Q4←Q3 第1升 71.57←79.6 (-10.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.84 (-82.14%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.16 (-193.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.39 (-10.26%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.01 (+3400.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.86←28.55 Q4←Q3 連3升 29.86←22.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.62←7.78 Q4←Q3 第1降 6.62←-0.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.25←14.15 Q4←Q3 第1降 3.25←-3.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←3.38 Q4←Q3 第1降 0.64←-0.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←2.53 Q4←Q3 第1降 0.5←-0.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 佳能：一品光學工業訂6/18召開股東常會 113/05/03 佳能：一品光學董事會決議不分派股利 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】代重要子公司一品光學(股)公司董事會決議不分派股利 113/05/03 【公告】代重要子公司一品光學工業(股)公司董事會決議召開113年股東常會 113/05/02 【公告】佳能民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 熱門股－佳能 AI商機俏成交放量 113/04/11 能率集團第三波轉型，瞄準日系電動車、AI商機，IKKA、佳能、創投均豐收 113/04/11 熱門股：巨大(9921)、佳能(2374)、鳳凰(5706)、亞航(2630)、康舒(6282) 113/04/11 焦點股：佳能3月獲利超越去年Q4，股價盤中攻頂 113/04/10 【公告】因佳能有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/04/10 《光電股》佳能3月每股盈餘0.26元 113/04/08 佳能3月及第一季營收創近5年同期新高，AI訂單下半年出貨 113/04/08 【公告】佳能 2024年3月合併營收5.16億元 年增35.34% 113/04/08 【台股速報】佳能搶搭AI拉亮燈爆5萬張巨量能衝嗎？分析師這樣說 113/04/02 焦點股：佳能AI產品陸續出貨，股價出量跳空漲停 113/04/01 《光電股》佳能AI布局有成 營運添翼 113/04/01 《半導體》金麗科3月營收3,767.4萬 年月雙增 113/04/01 佳能AI布局有成 營運添翼 113/04/01 佳能企業加速AI光學產品出貨 獲日本大廠訂單 113/03/08 【公告】佳能董事會決議召開一百一十三年股東常會 113/03/08 【公告】佳能董事會決議發行限制員工權利新股案 113/03/08 【公告】佳能 2024年2月合併營收2.96億元 年增20.56% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 70.46 | 67.74 | 62.84 | 60.97 | 46.56 | 最低殖利率 | 2.2% | 11.992 | -71.17 | 10.793 | -74.06 | 最高淨值比 | 0.85 | 19.09 | -54.11 |
| 平均 本益比 | 39.08 | 37.57 | -9.68 | 41.15 | -1.08 | 平均殖利率 | 3.25% | 9.06 | -78.21 | 8.16 | -80.39 | 平均淨值比 | 0.73 | 16.51 | -60.31 |
| 最低價 本益比 | 7.71 | 7.41 | -82.19 | 21.33 | -48.73 | 最高殖利率 | 4.3% | 6.136 | -85.25 | 5.522 | -86.73 | 最低淨值比 | 0.62 | 13.93 | -66.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 32.7 | 19.3 | 69.03 | 40.74 | 0.45 | 1.38% | 2.33% | 1.47 | 0.72 |
| 110 | 33.85 | 13.55 | 14.1 | 5.65 | 1.0 | 2.95% | 7.38% | 1.56 | 0.65 |
| 109 | 21.5 | 9.23 | N/A | N/A | 0.49 | 2.28% | 5.31% | 0.78 | 0.38 |
| 108 | 18.05 | 13.05 | N/A | N/A | 0.3 | 1.66% | 2.3% | 0.71 | 0.5 |
| 107 | 23.55 | 11.55 | N/A | N/A | 0.5 | 2.12% | 4.33% | 0.77 | 0.42 |
| 106 | 27.4 | 16.25 | 35.82 | 21.24 | 0.8 | 2.92% | 4.92% | 0.92 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 1.96% 22132(120.91%) | 3.48% 25201(94.01%) | 29.19% 28168(73.58%) | 67.4% 12857(280.26%) | 75.53% 7957(514.43%) | 110.1% 4916(894.56%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | 42.03↗ | 41.52↗ | 40.81→ | 40.67↗ | 39.9↗ | 38.06↗ | 32.63↗ | 30.81↗ | 28.75↗ | 28.66↗ | 28.18↗ | 25.82↗ | 24.9↗ | 24.41↗ |
| 乖離率 | -1.02% | 0.19% | 1.94% | 2.29% | 4.26% | 9.3% | 27.49% | 35.02% | 44.7% | 45.15% | 47.62% | 61.12% | 67.07% | 70.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.8 | 40.2 | 38.75 | 35.4 | 31.95 | 26.05 | 25.8 | 24.75 | 26.45 | 26.55 | 23.25 | 20.6 | 19.9 | 20.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 88.57% | 67.0% | 30.0% | -33.0% | 100.0% | -29.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 | -6.45 |
| ROE | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 | -5.31 |
| 本業收入比 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 | 122.48 |
| 自由現金流量 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 | 6.51 |
| 利息保障倍數 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 | -43.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
