| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (-6.53%) 6854張 (+5.18%) 季線下 5401張 10521張 25497張 6854張 0.65倍 |
-11.17% -15.37% -21.47% 5.36% 87.64% |
48.74 (-2.7%) 50.1 |
N/A 0.95 |
1314 N/A |
小型股 144.98億 |
0.0% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2024-11-13 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 54.76↘ | 55.7↘ | 58.01↘ | 58.76↘ | 59.53↘ | 60.29↘ | 54.72↗ | 51.94↗ |
| 乖離率 | -8.51% | -10.05% | -13.64% | -14.74% | -15.84% | -16.9% | -8.44% | -3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 57.0 | 59.2 | 61.9 | 57.2 | 63.8 | 47.55 | 26.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.51,N/A (8.57,25.67,42.77) 2.19,24.47 (0.69,0.85,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.24% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.16←36.54(-2.38%) 37.04←35.55(1.49%), 4.91% 34.16←38.65(-4.49%) 37.04←25.32(11.72%), 42.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 72.3 (-30.71%) 24-12-26 19.3 (159.59%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.42 -2.02 36.38 5.02億(2月) 短跌破長 | 14.49 -6.96 14.49 5.12億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 65.6 (25-02-27) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.66% 2.37% -1271 -166 0 22.86%←31.69%(-8.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.64,5.16 look 26.02 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,6%,3%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.17,11.79 look 41.67 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1314 N/A | 月KD RSI MACD | 54.32,67.97 57.77 0.96 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.64% -16.9% -8.44% -3.54% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.98%←5.83%(0.15%) | 2111 (連2買) 30.8% | 2年趨勢圖 | 5.98%←5.02%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.37% 10.25% 72.52% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.47%(-0.12%) | -50 (連3賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 1.35%←1.11%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.17 (+39.32%) Q4←Q3 第1升 1.63←2.37 (-31.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.77←17.11 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 16.77←13.24 (+26.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.46 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 0.63←0.88 (+26.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.94←9.09 (+9.35%) Q4←Q3 連2升 9.94←7.44 (+33.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.19←54.81 (+4.34%) Q4←Q3 連3升 57.19←51.85 (+10.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.37←64.97 (+4.34%) Q4←Q3 第1升 72.37←71.57 (+1.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.48 (-18.75%) Q4←Q3 連3降 0.39←0.15 (+160.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.42 (-69.05%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.35 (-62.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.63←30.25 Q4←Q3 第1降 28.63←29.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←8.56 Q4←Q3 第1降 3.74←6.62 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←7.82 Q4←Q3 連3降 6.21←3.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.88 Q4←Q3 連3降 1.44←0.64 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.4 Q4←Q3 連3降 1.07←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李進江 經理人 信託 50張 113/11/06 林宏典 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/03/28 佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/03/10 佳能旗下AI影像小金雞 禾蒼科技擬今年登錄興櫃 114/03/10 佳能轉投資AI影像 小金雞禾蒼科技擬今年登興櫃 114/03/10 佳能轉投資AI影像小金雞禾蒼科技去年每股賺逾7元，今年擬登興櫃 114/03/07 【公告】佳能董事會決議召開一百一十四年股東常會 114/03/07 【公告】佳能董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/03/06 營收速報 - 佳能(2374)2月營收5.02億元年增率高達69.43％ 114/03/06 【公告】佳能 2025年2月合併營收5.02億元 年增69.43% 114/03/05 《熱門族群》擁抱機器人 能率集團閃金光 114/03/05 擁抱機器人 能率集團閃金光 114/03/05 能率投資美機器人公司 集團股同步衝鋒 2檔亮燈漲停近2萬張排隊等買 114/03/05 搶當川友友 能率集團閃金光 這兩檔直衝漲停板 114/03/04 《熱門族群》能率集團 入股美機器人大廠 114/03/04 能率集團 入股美機器人大廠 114/03/04 能率、佳能聯手投資 美國機器人公司Mantis Robotics 114/03/04 能率集團布局機器人商機，投資美機器人公司，能率、佳能打入供應鏈 114/02/27 《光電股》佳能113年第4季財報 3月7日提報董事會 114/02/27 【公告】佳能113年度第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 《光電股》佳能北越廠產能占比 今年上看20％ 114/02/18 佳能北越廠產能占比 今年上看20％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | -11.17% 5401(26.89%) | -12.11% 4907(39.67%) | -15.37% 10521(-34.85%) | -21.47% 25497(-73.12%) | 5.36% 19786(-65.36%) | 87.64% 19128(-64.17%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.85 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 |
| ROE | 7.52 | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 |
| 本業收入比 | 55.44 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 |
| 自由現金流量 | -4.72 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 68.47 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
