| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 (5.36%) 155796張 (+37.44%) 季線上 短漲多 創多年高 82078張 27019張 12534張 155796張 5.77倍 |
29.28% 40.02% 38.68% 26.51% 158.57% |
42.38 (-34.71%) 64.9 |
N/A 0.78 |
1344 N/A |
小型股 187.81億 |
12.73% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2024-11-13 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 60.83↗ | 58.82↗ | 54.13↗ | 51.12↗ | 50.5↗ | 49.74↗ | 49.03↗ | 48.59↗ | 48.59↗ | 48.64↗ | 49.39↗ | 46.44↗ | 42.93↗ | 41.1↗ |
| 乖離率 | 6.69% | 10.34% | 19.9% | 26.96% | 28.51% | 30.48% | 32.37% | 33.57% | 33.57% | 33.43% | 31.4% | 39.75% | 51.18% | 57.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.6 | 50.2 | 48.15 | 46.55 | 46.35 | 47.6 | 50.6 | 46.8 | 50.1 | 52.7 | 51.3 | 25.8 | 25.1 | 25.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.33,N/A (7.5,25.55,43.6) 2.75,23.6 (0.62,0.73,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.77% 帶寬大) 月線斜率1.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.87←33.03(9.84%) 28.69←35.63(-6.94%), -9.3% 42.87←39.05(3.82%) 28.69←25.36(3.33%), 23.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 66.5 (-2.41%) 24-12-20 19.3 (236.27%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.82 8.94 24.36 歷年新高 5.87億(11月) | 16.93 -6.25 23.97 5.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-19 66.5 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 17.35% 53.83% 75 19 3 28.96%←17.38%(11.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.26 92.02,91.03 N/A,64.5 1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,2%,2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.74 92.56,72.18 N/A,64.5 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1344 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.99 96.36,70.82 N/A,64.5 2.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 28.51% 33.57% 31.4% 51.18% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←4.44%(4.55%) | 3112 (連3買) 2.0% | 2年趨勢圖 | 8.99%←5.55%(3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 53.83% 163.9% 195.58% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←1.36%(0.7%) | 319 (連5買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 2.06%←1.3%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←1.71 (-31.58%) Q3←Q2 連5降 1.17←2.61 (-55.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.11←15.35 (+11.47%) Q3←Q2 連2升 17.11←15.8 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.05 (+11.47%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.23 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.09←7.95 (+14.34%) Q3←Q2 第1升 9.09←7.17 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.81←50.89 (+7.7%) Q3←Q2 連2升 54.81←46.77 (+17.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.97←67.63 (+7.7%) Q3←Q2 連2降 64.97←62.09 (+4.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.51 (-5.88%) Q3←Q2 連2降 0.48←0.84 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.26 (+61.54%) Q3←Q2 連2升 0.42←0.39 (+7.69%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.25←28.71 Q3←Q2 連2升 30.25←28.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.56←6.82 Q3←Q2 連2升 8.56←7.78 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←9.48 Q3←Q2 連2降 7.82←14.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←2.08 Q3←Q2 連2降 1.88←3.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.56 Q3←Q2 連2降 1.4←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李進江 經理人 信託 50張 113/11/06 林宏典 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/12/19 證交所12月18日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/20 《熱門族群》佳能續飆、亞光暫歇 機器視覺成投資顯學 113/12/19 機器人商機燒，能率集團股全攻漲停，能率亞洲佈局美、日機器人企業 113/12/17 機器人題材發酵！光學廠佳能登「量價雙增王」 分析師曝操作策略 113/12/16 佳能獲澳洲投資平台給予華爾街價值五顆星，股價大漲創近4個月新高 113/12/16 《光電股》佳能登近4個月高價 外資樂看前景 113/12/16 熱門股：神盾(6462)、金像電(2368)、佳能(2374)、和大(1536)、全新(2455) 113/12/16 焦點股：佳能訂單能見度高，產品組合優化，股價逐步墊高 113/12/12 《光電股》AI業務放閃 佳能創近4個月高 113/12/11 台灣新力 引進德國百年品牌LINTEC 113/12/09 【公告】佳能 2024年11月合併營收5.87億元 年增27.83% 113/11/26 【公告】佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 113/11/15 潛力股：佳能 113/11/14 佳能機器視覺模組明年Q4出貨美系廠，估明年業績增幅優於今年 113/11/14 《光電股》歐美機器人視覺模組等新單到手 佳能營運自2025年起飛 113/11/14 《光電股》需求增溫 佳能樂看明年營運 113/11/13 需求增溫 佳能樂看明年營運 113/11/13 《光電股》佳能估Q4營運介於Q2~Q3間 看好AI帶旺2025年 113/11/13 佳能Q4業績優於去年同期，明年訂單能見度高及市場需求增，營運續增 113/11/12 《光電股》轉型成果顯現 佳能前3季獲利年增86.88% 113/11/08 【公告】佳能 2024年10月合併營收5.39億元 年增16.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 29.28% 82078(89.81%) | 34.79% 49439(215.12%) | 40.02% 27019(476.6%) | 38.68% 12534(1142.98%) | 26.51% 11695(1232.08%) | 158.57% 13073(1091.65%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 88.57% | 144.0% | 30.0% | -33.0% | 100.0% | -29.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 | -6.45 |
| ROE | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 | -5.31 |
| 本業收入比 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 | 122.48 |
| 自由現金流量 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 | 6.51 |
| 利息保障倍數 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 | -43.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
