| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 (-0.65%) 1145張 (-38.11%) 季線下 2254張 3627張 5088張 1145張 0.32倍 |
-1.91% -8.51% -11.15% -24.14% 75.67% |
42.38 (-8.28%) 46.2 |
N/A 0.84 |
927 N/A |
微型股 134.57億 |
12.73% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2024-11-13 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.18,N/A (7.5,25.55,43.6) 1.97,23.6 (0.62,0.73,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.49%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.49←32.63(0.86%) 35.14←35.47(-0.33%), -0.22% 33.49←39.08(-5.59%) 35.14←25.44(9.7%), 35.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-28.37%) 24-06-06 19.3 (139.38%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.93 -6.25 23.97 5.39億(10月) | 12.73 0.13 24.87 12個月新高 5.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 49.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.4% 174 -20 0 17.61%←19.14%(-1.53%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.71 13.33,28.69 look 48.0,45.7 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-3%,-2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.92 20.0,31.57 48.0,45.65 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.47 57.09,59.01 64.5,41.1 1.33 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -3.12% -8.15% 13.15% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←5.43%(-1.2%) | -33 (連2賣) 2.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.23% 22.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.2%(0.16%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←1.71 (-31.58%) Q3←Q2 連5降 1.17←2.61 (-55.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.11←15.35 (+11.47%) Q3←Q2 連2升 17.11←15.8 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.05 (+11.47%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.23 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.09←7.95 (+14.34%) Q3←Q2 第1升 9.09←7.17 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.81←50.89 (+7.7%) Q3←Q2 連2升 54.81←46.77 (+17.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.97←67.63 (+7.7%) Q3←Q2 連2降 64.97←62.09 (+4.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.51 (-5.88%) Q3←Q2 連2降 0.48←0.84 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.26 (+61.54%) Q3←Q2 連2升 0.42←0.39 (+7.69%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.25←28.71 Q3←Q2 連2升 30.25←28.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.56←6.82 Q3←Q2 連2升 8.56←7.78 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←9.48 Q3←Q2 連2降 7.82←14.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←2.08 Q3←Q2 連2降 1.88←3.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.56 Q3←Q2 連2降 1.4←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李進江 經理人 信託 50張 113/11/06 林宏典 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/14 今年業績仍有雙位數成長？佳能：以公告為準 113/11/14 佳能營運 穩中看好(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/15 潛力股：佳能 113/11/14 佳能機器視覺模組明年Q4出貨美系廠，估明年業績增幅優於今年 113/11/14 《光電股》歐美機器人視覺模組等新單到手 佳能營運自2025年起飛 113/11/14 《光電股》需求增溫 佳能樂看明年營運 113/11/13 需求增溫 佳能樂看明年營運 113/11/13 《光電股》佳能估Q4營運介於Q2~Q3間 看好AI帶旺2025年 113/11/13 佳能Q4業績優於去年同期，明年訂單能見度高及市場需求增，營運續增 113/11/12 《光電股》轉型成果顯現 佳能前3季獲利年增86.88% 113/11/08 【公告】佳能 2024年10月合併營收5.39億元 年增16.93% 113/11/08 《光電股》佳能前9月每股盈餘1.52元 113/11/06 【公告】佳能將召開113年下半年線上法說會 113/10/30 【公告】佳能113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/17 【公告】佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 113/10/07 佳能轉型開花 Q3營收創21季新高 113/09/16 《熱門族群》法說前買盤壓寶 能率集團股大漲 113/08/19 《光電股》上半年EPS1.04元贏去年 佳能強攻漲停 113/08/12 《光電股》佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/12 佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/11 《光電股》佳能H1賺贏去年全年 H2優於H1 113/08/11 佳能上半年每股盈餘1.04元，賺贏去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | -1.91% 2254(-49.19%) | -5.62% 2428(-52.83%) | -8.51% 3627(-68.42%) | -11.15% 5088(-77.49%) | -24.14% 8799(-86.98%) | 75.67% 10960(-89.55%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 | 46.73↘ | 46.95↘ | 47.01↘ | 47.14↘ | 47.5↘ | 48.02↗ | 47.64↗ | 47.69↘ | 49.21↘ | 49.24↘ | 50.3↘ | 43.8↗ | 40.83↗ | 38.98↗ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.6% | -1.72% | -1.99% | -2.74% | -3.79% | -3.02% | -3.12% | -6.12% | -6.17% | -8.15% | 5.48% | 13.15% | 18.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.6 | 46.9 | 47.6 | 50.2 | 50.5 | 46.2 | 44.25 | 53.2 | 49.05 | 52.1 | 59.6 | 25.1 | 25.5 | 23.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 88.57% | 75.0% | 30.0% | -33.0% | 100.0% | -29.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 | -6.45 |
| ROE | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 | -5.31 |
| 本業收入比 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 | 122.48 |
| 自由現金流量 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 | 6.51 |
| 利息保障倍數 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 | -43.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
