| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (2.97%) 37304張 (+518.05%) 季線上 12560張 8172張 6288張 37304張 4.56倍 |
6.87% 17.14% 11.08% 2.27% 9.73% |
2.13 (-90.55%) 22.55 |
N/A 0.88 |
1370 N/A |
微型股 77.44億 |
6.67% 60.58% |
計算機系統業 |
2024-12-16 2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.04↗ | 21.68↗ | 20.63↗ | 20.37↗ | 20.47↗ | 20.58↗ | 20.53↗ | 20.48↗ |
| 乖離率 | 2.31% | 4.01% | 9.31% | 10.7% | 10.16% | 9.57% | 9.84% | 10.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.1 | 21.15 | 19.25 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 22.05 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 563.75,N/A (22.41,43.88,65.34) 2.11,10.69 (0.93,1.56,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.37% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.67←23.75(0.92%) 33.06←33.26(-0.2%), 1.23% 24.67←22.2(2.47%) 33.06←27.28(5.78%), 28.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-26.31%) 24-07-09 11.1 (103.15%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.11 -4.76 -23.11 1.18億(1月) | -13.04 -7.6 -2.5 1.24億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 23.6 (25-02-21) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 10.86% 1648 43 0 24.63%←20.44%(4.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.89,77.63 66.02 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-1%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.79,67.52 59.86 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1370 N/A | 月KD RSI MACD | 41.24,33.12 61.95 -0.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.31% 9.57% 9.84% 10.11% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.36%(-0.1%) | -1981 (連2賣) 5.31% | 2年趨勢圖 | 4.26%←5.5%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.86% 20.6% 48.99% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.1%(0.12%) | 263 (連2買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 0.15←0.4 (-62.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.99←4.26 (-6.34%) Q3←Q2 連2降 3.99←4.55 (-12.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.12 (-6.34%) Q3←Q2 連3降 -0.17←-0.04 (-12.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.91←6.33 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 6.91←7.45 (-7.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.12←45.5 (-9.63%) Q3←Q2 第1降 41.12←36.53 (+12.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 250.88←231.58 (-9.63%) Q3←Q2 連2升 250.88←261.58 (-4.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.02←0.03 (-166.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.05 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 -0.03←-0.07 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.86←41.73 Q3←Q2 第1降 39.86←41.39 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.15←-2.89 Q3←Q2 連3降 -4.15←-0.94 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.42←0.35 Q3←Q2 連2降 -2.42←2.52 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←0.04 Q3←Q2 連2降 -0.25←0.31 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←0.07 Q3←Q2 連2降 -0.18←0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/05 石翔麟 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/02/07 輔信 114年1月營收1.18億、年減23.12% |
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| 新聞 | 114/02/07 《業績-電週邊》輔信1月營收為1.18億元，年減23.12% 114/02/07 【公告】輔信 2025年1月合併營收1.18億元 年增-23.12% 114/01/15 《電週邊》拚邊緣運算 輔信科技拓展AI PC陣容 114/01/14 輔信攻邊緣AI商機 推IPC新品 114/01/14 輔信佈局邊緣AI商機，Q1推輝達Jetson Orin新品，搶攻台、泰、大馬專案 114/01/10 《業績-電週邊》輔信12月營收為1.24億元，年減13.04% 113/12/23 熱門股－輔信 題材助陣爆大量 113/12/16 輔信：AI PC新品鋪貨海外 搶攻零售與工規市場 113/12/16 【輔信法說】全新AI PC產品12月鋪貨海外 預期明年比今年好 113/12/12 【公告】輔信受邀參加富邦證券舉辦之線上法?說明會 113/12/06 【公告】輔信 2024年11月合併營收1.35億元 年增-17.84% 113/12/06 《業績-電週邊》輔信11月營收為1.35億元，年減17.84% 113/11/07 【公告】輔信 2024年10月合併營收1.4億元 年增9.66% 113/11/07 《業績-電週邊》輔信10月營收為1.40億元，年增9.66% 113/11/05 輔信前三季EPS 0.05元 第四季將啟動三款AI PC 113/10/28 【公告】輔信113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 輔信三款新品 Q4量產鋪貨 113/10/09 【公告】輔信 2024年9月合併營收1.26億元 年增-17.16% 113/10/09 《業績-電週邊》輔信9月營收為1.26億元，年減17.16% 113/09/10 《業績-電週邊》輔信8月營收為1.23億元，年減20.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輔信 | 6.87% 12560(197.0%) | 6.62% 13937(167.65%) | 17.14% 8172(356.49%) | 11.08% 6288(493.22%) | 2.27% 5893(533.0%) | 9.73% 9568(289.85%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.23 | 0.41 | 0.12 | 3.18 | 0.31 |
| ROE | 0.38 | 1.53 | 5.58 | 1.82 | 0.23 |
| 本業收入比 | -70.00 | 10.61 | 0.71 | 59.14 | 28.57 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -0.29 | -3.01 | 6.02 | -3.07 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 16.96 | 92.97 | 18.98 | 8.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
