| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (-9.46%) 474張 (+214.06%) 季線下 短跌深 179張 151張 153張 474張 3.14倍 |
-13.73% -12.29% -20.86% -33.39% -38.18% |
22.27 (5.82%) 21.05 |
N/A 0.81 |
854 |
微型股 16.39億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-05 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 23.29↘ | 23.82↘ | 23.77↘ | 23.99↘ | 24.0↘ | 24.41↘ | 26.71↘ | 30.29↘ |
| 乖離率 | -9.62% | -11.63% | -11.44% | -12.26% | -12.29% | -13.76% | -21.19% | -30.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 23.6 | 24.0 | 25.25 | 23.3 | 26.6 | 31.6 | 34.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.7,N/A (9.95,27.58,45.2) 1.42,16.37 (0.92,1.16,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.96%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.48←40.12(0.36%) 31.69←31.83(-0.14%), 20.73% 40.48←44.69(-4.21%) 31.69←27.84(3.85%), 62.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-73.62%) 23-06-20 11.25 (87.11%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.09 14.98 -22.36 0.35億(2月) | -39.13 -14.92 -39.13 0.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 25.6 (25-02-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.61% -106 1 0 12.63%←14.07%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.33,16.6 look 24.19 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-9%,4%,5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.55,21.82 look 32.25 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 854 | 月KD RSI MACD | 0.39,4.11 look 38.83 -2.24 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.66%(-0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.44% -13.76% -21.19% -30.51% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.92%(-0.25%) | -23 (連2賣) 4.85% | 2年趨勢圖 | 1.67%←6.19%(-4.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 1.17% 3.87% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.57%(-0.01%) | -6 1.27% | 2年趨勢圖 | 2.56%←3.05%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.61 (-65.57%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.17 (+23.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.37←1.61 (-14.91%) Q4←Q3 第1降 1.37←2.37 (-42.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←0.03 (-14.91%) Q4←Q3 第1降 -0.31←0.17 (-42.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←3.29 (-19.76%) Q4←Q3 連3降 2.64←3.83 (-31.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.7←23.26 (+10.49%) Q4←Q3 第1升 25.7←39.55 (-35.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.32←343.4 (+10.49%) Q4←Q3 連3降 270.32←260.78 (+3.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.06 (+350.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.03 (-600.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.03 (-366.67%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.31 (-125.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.06←40.67 Q4←Q3 連3降 27.06←42.61 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.8←1.83 Q4←Q3 第1降 -22.8←7.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.75←-2.88 Q4←Q3 第1升 8.75←-1.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←-0.36 Q4←Q3 第1升 0.93←-0.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←-0.28 Q4←Q3 第1升 0.8←-0.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/06 蔡賢 董事 3,092張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】連宇股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | -13.73% 179(165.13%) | -10.81% 177(167.69%) | -12.29% 151(214.07%) | -20.86% 153(208.64%) | -33.39% 319(48.52%) | -38.18% 1089(-56.44%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.18 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 |
| ROE | 4.84 | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 |
| 本業收入比 | -42.37 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 60.64 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
