| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.5 (-2.23%) 3488張 (-31.62%) 季線下 8048張 5924張 6656張 3488張 0.59倍 |
3.47% -31.34% -29.72% -39.92% 9.88% |
3.21 (-95.7%) 74.5 |
N/A 1.09 |
1707 N/A |
小型股 174.30億 |
17.24% 34.9% |
面板零組件 |
2024-08-07 2024-05-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 75.98↗ | 74.77↘ | 87.66↘ | 92.31↘ | 99.1↘ | 100.54↘ | 108.19↘ | 105.98↗ |
| 乖離率 | -1.95% | -0.36% | -15.01% | -19.29% | -24.82% | -25.9% | -31.14% | -29.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 91.2 | 108.5 | 109.5 | 107.0 | 106.0 | 124.0 | 67.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24866/一詮六 | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 100.0 | 93.0 101.8 (-0.68%) | 25 (04-11) | 0,3.5 | 35 | 126.0 | 72.16 | 59.13 | 6000 | 0.0% | 599 | 0 | 0,0 | -0.66% | 436 | -0.81% | 801 | 14.38 | 無 | 59 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 952.5,N/A (38.15,41.7,45.26) 3.42,22.28 (0.55,1.48,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(96.11% 帶寬大) 月線斜率-1.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.07←42.6(-4.53%) 29.5←27.12(2.38%), 5.54% 38.07←33.87(4.2%) 29.5←29.28(0.22%), 31.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[113] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-50.83%) 24-07-05 16.2 (359.88%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.24 21.05 14.95 5.12億(3月) | 35.01 2.12 10.4 4.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-03-18) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.48% 1.49% -495 9 0 47.31%←72.77%(-25.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.18,25.36 look 33.39 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-3%,-6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.0,14.54 up 32.28 -4.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1707 N/A | 月KD RSI MACD | 25.24,40.69 49.0 -2.97 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.01% -25.9% -31.14% -29.7% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←6.45%(0.05%) | -77 2.21% | 2年趨勢圖 | 6.5%←4.42%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 14.61% 49.41% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.53%(-0.33%) | 2 (連5賣轉買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.15%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.09 (+55.56%) Q4←Q3 連2升 0.14←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.19←14.62 (+3.9%) Q4←Q3 連3升 15.19←14.42 (+5.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.46 (+3.9%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.9 (+5.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.78←13.1 (+5.19%) Q4←Q3 連3升 13.78←11.52 (+19.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.79←139.91 (+2.06%) Q4←Q3 第1升 142.79←132.18 (+8.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.03←92.88 (+2.06%) Q4←Q3 連3降 92.03←87.66 (+4.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.06 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.26 (-84.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.14 (-114.29%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.33 (-106.06%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.51←15.57 Q4←Q3 第1降 12.51←13.79 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.37←3.14 Q4←Q3 第1降 0.37←6.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←-0.38 Q4←Q3 第1升 0.36←4.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←-0.1 Q4←Q3 第1升 0.1←1.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.02 Q4←Q3 第1升 0.18←0.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 林武俊之配偶 關係人配偶 贈與 203張 |
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| 公告 | 114/04/15 一詮4/11起預定買回庫藏股2,000張，區間價60.00~120.00元(更正) |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】(更正)一詮董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】一詮董事會決議買回庫藏股 114/04/10 《光電股》一詮出手 4月11日起庫藏股 114/04/10 《半導體》一詮3月營收雙位數雙增 今年營運躍進季季高 114/04/07 《台北股市》抗暴跌潮 鴻準、聯寶、一詮報佳音 114/04/06 抗暴跌潮 鴻準、聯寶、一詮報佳音 114/04/06 【公告】一詮 2025年3月合併營收5.12億元 年增23.25% 114/03/31 一詮、九豪為主要股東 立誠光電 營運前景俏 114/03/31 《興櫃股》一詮轉投資立誠光電 4月下旬轉上櫃 114/03/31 一詮轉投資立誠光電 4月下旬轉上櫃 114/03/06 權證市場焦點－一詮 散熱片成長強勁 114/03/05 【公告】一詮 2025年2月合併營收4.23億元 年增35.01% 114/03/04 《光電股》一詮2024年EPS降至0.08元 擬超額配息0.5元 114/03/04 【公告】一詮董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/04 【公告】一詮董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/04 《光電股》一詮113年每股盈餘0.08元 114/02/24 【公告】一詮113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/05 【公告】一詮 2025年1月合併營收4.14億元 年增-6.92% 114/01/06 【公告】一詮 2024年12月合併營收4.76億元 年增0.33% 114/01/06 高點已到？受一詮賣股牽累 華星光淚漣漣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一詮 | 3.47% 8048(-56.66%) | -18.31% 5675(-38.54%) | -31.34% 5924(-41.12%) | -29.72% 6656(-47.6%) | -39.92% 11178(-68.8%) | 9.88% 17645(-80.23%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.41 | 3.48 | -0.03 | 8.92 | -1.12 |
| ROE | 0.61 | 4.62 | 2.17 | 10.72 | -5.33 |
| 本業收入比 | -34.85 | 72.54 | -0.77 | 117.88 | 35.88 |
| 自由現金流量 | -32.27 | 6.6 | 4.59 | -8.87 | -0.71 |
| 利息保障倍數 | 2.29 | 5.09 | 3.09 | 11.97 | -2.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
