| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-0.48%) 16829張 (+40.44%) 季線下 17080張 14725張 18902張 16829張 1.14倍 |
-14.11% -6.33% 9.87% -21.59% 136.3% |
11.84 (-88.56%) 103.5 |
N/A 0.98 |
1711 N/A |
小型股 242.15億 |
17.18% 35.02% |
面板零組件 |
2024-08-07 2024-05-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 103.67↘ | 105.5↘ | 112.45↘ | 113.74↘ | 114.32↘ | 114.0↘ | 118.36↘ | 116.12↗ | 108.73↘ | 109.34↘ | 112.96↘ | 99.92↗ | 91.42↗ | 86.43↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -1.9% | -7.96% | -9.0% | -9.46% | -9.21% | -12.55% | -10.87% | -4.81% | -5.34% | -8.37% | 3.58% | 13.21% | 19.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 120.5 | 117.5 | 114.0 | 110.5 | 112.0 | 123.0 | 94.2 | 120.5 | 125.0 | 132.0 | 49.3 | 43.8 | 45.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24866/一詮六 | 2024-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 100.0 | 110.05 117.5 | 1 (12-17) | 0.2,1.2 | 12 | 126.0 | 43.05 | 82.14 | 6000 | 0.0% | -808 | 2 | 0,0 | -9.2% | 557 | -5.9% | 922 | N/A | 無 | 66 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 369.64,N/A (38.15,41.7,45.26) 4.66,22.21 (0.55,0.99,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.22% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.99←45.29(-4.3%) 27.14←24.95(2.19%), 3.11% 40.99←30.62(10.37%) 27.14←31.24(-4.1%), 26.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-31.68%) 24-07-05 16.2 (538.89%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.78 2.22 9.18 37個月新高 5.27億(11月) | 8.82 2.75 9.47 5.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 129.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.64% 7.19% 327 66 1 59.75%←64.07%(-4.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.6 12.73,13.33 look 104.5,98.0 -1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.77 29.04,54.88 136.0,83.2 -1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1711 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.63 56.26,64.84 151.5,83.2 3.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.46% -10.87% -8.37% 13.21% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←13.62%(-4.0%) | -1908 11.34% | 2年趨勢圖 | 9.62%←3.0%(6.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.19% 37.18% 124.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.91%(-0.39%) | 121 (連2買) 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.14%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.03 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.03 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.62←13.38 (+9.27%) Q3←Q2 連2升 14.62←13.1 (+11.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.06 (+9.27%) Q3←Q2 連2升 0.46←0.22 (+11.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.1←12.11 (+8.18%) Q3←Q2 連2升 13.1←12.43 (+5.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.91←142.99 (-2.15%) Q3←Q2 連2降 139.91←135.65 (+3.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.88←92.91 (-2.15%) Q3←Q2 連2降 92.88←97.99 (-5.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.13 (-146.15%) Q3←Q2 第1降 -0.06←0.19 (-131.58%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.05 (+380.0%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.03 (+366.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.57←14.42 Q3←Q2 連2升 15.57←14.97 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←0.47 Q3←Q2 連2升 3.14←1.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.38←2.61 Q3←Q2 第1降 -0.38←3.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.1←0.71 Q3←Q2 第1降 -0.1←1.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←0.53 Q3←Q2 第1降 0.02←0.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/06 李忠義 董事 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 輝達GB200放量 恐延後一季(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】一詮 2024年11月合併營收5.27億元 年增6.78% 113/11/25 熱門股－一詮 重站月線之上 113/11/05 【公告】一詮 2024年10月合併營收5.16億元 年增8.82% 113/11/05 《光電股》一詮前三季每股盈餘0.04元 113/10/28 【公告】一詮113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/24 一詮 9月獲利較去年腰斬 113/10/24 《光電股》一詮Q3每股虧0.05元 15季最低 113/10/24 《光電股》一詮Q3每股虧損0.05元 113/10/24 【公告】一詮有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/13 《光電股》一詮 股價帶量大漲 113/10/11 兆豐銀行與一詮精密強強聯手 員工持股信託留才與激勵雙管齊下 113/10/09 兆豐銀偕一詮 用員工持股信託留才 113/10/06 《熱門族群》AI、車用熱 順德、一詮營運燙 113/10/06 AI、車用熱 順德、一詮營運燙 113/09/10 《光電股》一詮砸7億元購置三重區五筆土地 113/09/05 《光電股》一詮9月6日受邀統一證秋季投資論壇 113/08/07 《光電股》一詮散熱片H2出貨逐月看升 明年H2營收拚倍數增 113/08/06 【公告】一詮113年4月、5月及6月合併營收更正申報(補充) 113/08/06 《光電股》一詮更正4~6月營收 113/08/06 《光電股》一詮8月7日受邀福邦證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一詮 | -14.11% 17080(-1.47%) | -11.91% 14886(13.05%) | -6.33% 14725(14.28%) | 9.87% 18902(-10.97%) | -21.59% 16321(3.11%) | 136.3% 24210(-30.49%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一詮 | 401.07% | 103.0% | 112.0% | -57.0% | 156.0% | 83.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.48 | -0.03 | 8.92 | -1.12 | -5.73 |
| ROE | 4.62 | 2.17 | 10.72 | -5.33 | -5.95 |
| 本業收入比 | 72.54 | -0.77 | 117.88 | 35.88 | 89.36 |
| 自由現金流量 | 6.6 | 4.59 | -8.87 | -0.71 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 5.09 | 3.09 | 11.97 | -2.64 | -6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
