| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 (-3.65%) 4296張 (+72.31%) 季線上 3124張 5138張 2532張 4296張 0.84倍 |
-4.52% 5.71% 5.71% -0.94% 6.03% |
N/A N/A 10.55 |
N/A 0.56 |
703 N/A |
微型股 100.76億 |
12.79% 25.14% |
地產 |
2024-11-21 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 | 10.85↘ | 10.9↘ | 11.13↗ | 10.84↘ | 10.88↗ | 10.64↗ | 10.24↗ | 10.21↗ | 10.36→ | 10.41→ | 10.46→ | 10.53↗ | 10.38↗ | 10.31↗ |
| 乖離率 | -2.76% | -3.21% | -5.21% | -2.68% | -3.03% | -0.85% | 3.03% | 3.33% | 1.83% | 1.34% | 0.86% | 0.19% | 1.64% | 2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.0 | 11.05 | 10.4 | 10.85 | 9.98 | 9.51 | 10.0 | 9.98 | 11.45 | 11.45 | 10.65 | 9.41 | 9.95 | 8.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.92,11.47 (0.8,1.03,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.0%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.55←67.38(0.17%) 7.29←7.51(-0.22%), -0.99% 67.55←67.17(0.38%) 7.29←7.7(-0.41%), 12.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (N/A) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 13.3 (-20.68%) 24-04-22 8.55 (23.39%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.33 27.67 1.16 6.62億(11月) | 4.56 -0.09 3.78 5.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 12.1 (24-12-10) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.45% -39 -12 0 7.22%←6.06%(1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.13 20.51,35.9 10.75,10.45 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -29%,-11%,-3%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.39 41.51,49.8 11.3,10.45 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 703 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 39.82,35.1 11.75,10.5 0.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% 3.33% 0.86% 1.64% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.78%←15.13%(-0.35%) | -2112 (連4賣) 49.16% | 2年趨勢圖 | 14.78%←17.05%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.5% 10.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.14%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.31←20.38 (+9.47%) Q3←Q2 連8升 預收淨利增 22.31←15.57 (+43.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.71←17.25 (+2.67%) Q3←Q2 連2升 17.71←17.11 (+3.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.43←2.01 (+2.67%) Q3←Q2 連2升 2.43←2.87 (+3.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.63←85.8 (+2.13%) Q3←Q2 連4升 87.63←80.95 (+8.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.27←61.22 (-3.19%) Q3←Q2 連2降 59.27←53.84 (+10.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 731.03←718.53 (-3.19%) Q3←Q2 第1升 731.03←770.51 (-5.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 -0.07←-0.02 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.13 (+30.77%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.22 (-22.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.04←37.73 Q3←Q2 第1升 39.04←43.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.73←11.66 Q3←Q2 第1升 13.73←16.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.57←-3.96 Q3←Q2 連2升 -2.57←0.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.38←-0.56 Q3←Q2 連2升 -0.38←0.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.2 Q3←Q2 連2升 0.25←0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 113/12/09 日勝生 113年11月營收6.62億、年減16.34% 113/12/09 台新金：台新人壽取得桃園市觀音區土地，計約53.68億元 |
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| 新聞 | 113/12/09 熱門股－日勝生 賣地利多吸買盤 113/12/09 【公告】日勝生 2024年11月合併營收6.62億元 年增-16.34% 113/12/06 日勝生子公司出售土地 估處分利益35億 113/12/06 土地市場開出大紅盤！台新人壽砸53.67億買日勝生桃園土地 113/12/06 【公告】代子公司立疆開發(股)公司董事會決議出售桃園科技工業園區土地 113/12/04 日勝生新北市中和「秀峰社會住宅」好樣！侯友宜、張麗善參訪 113/11/29 【公告】日勝生董事會通過辦理現金增資發行新股 113/11/29 【公告】日勝生經董事會決議參與子公司集順生活科技股份有限公司之現金增資 113/11/22 《營建股》多元布局開花結果 日勝生彈上季線 113/11/22 日勝生加速多角化經營腳步，搶攻水資源再生、樂齡住宅商機 113/11/21 深耕樂齡地產 日勝生明年獲利沸騰 113/11/21 日勝生法說：明年樂齡地產業績可望噴出 113/11/20 【公告】日勝生受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】日勝生 2024年10月合併營收5.18億元 年增4.57% 113/11/08 台股本週連漲5天 上市公司總市值再度衝破75兆 113/10/30 【公告】日勝生113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/18 【公告】日勝生代子公司集順生活科技(股)公司與日勝生重要子公司泰誠發展營造(股)公司簽署青埔案第五次工程變更補充契約書。 113/10/09 【公告】日勝生 2024年9月合併營收5.19億元 年增7.84% 113/09/23 《營建股》日勝生寶鼎再生水 正式通水 113/09/23 《營建股》日勝生寶鼎再生水系統通水 桃園水資源再生新里程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -4.52% 3124(37.52%) | 1.44% 5638(-23.79%) | 5.71% 5138(-16.38%) | 5.71% 2532(69.63%) | -0.94% 3083(39.36%) | 6.03% 4229(1.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -28.39% | 8.0% | 8.0% | -16.0% | -10.0% | -7.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 | 9.67 |
| ROE | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 | 3.75 |
| 本業收入比 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 | 76.09 |
| 自由現金流量 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 | -50.55 |
| 利息保障倍數 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 | 2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
