| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 (1.14%) 550張 (-0.76%) 季線下 1067張 1052張 1369張 550張 0.52倍 |
2.86% -0.82% -8.3% -6.99% -1.82% |
N/A N/A 9.72 |
N/A 0.55 |
599 N/A |
微型股 91.78億 |
12.79% 25.14% |
地產 |
2024-11-21 2024-08-15 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.84,11.44 (0.8,1.03,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.2←67.39(-0.19%) 7.5←7.59(-0.09%), -0.38% 67.2←67.24(-0.04%) 7.5←7.73(-0.23%), 13.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[112] (N/A) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 13.3 (-26.92%) 24-04-22 8.55 (13.68%) 23-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.56 -0.09 3.78 5.18億(10月) | 7.83 -8.72 3.69 5.19億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 9.93 (24-11-11) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.06% 42 -2 0 6.13%←6.34%(-0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.11 56.25,47.22 9.93,9.66 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,1%,-9%,-8% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.47 15.43,11.94 up 9.83,9.5 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 599 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.68 24.63,28.28 look 10.05,9.02 0.02 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% -3.09% -7.34% -5.63% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.94%←17.08%(-2.14%) | 106 (連5買) 19.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.43% 2.03% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.15%(0.09%) | -2 (連3買轉賣) 0.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.31←20.38 (+9.47%) Q3←Q2 連8升 預收淨利增 22.31←15.57 (+43.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.71←17.25 (+2.67%) Q3←Q2 連2升 17.71←17.11 (+3.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.43←2.01 (+2.67%) Q3←Q2 連2升 2.43←2.87 (+3.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.63←85.8 (+2.13%) Q3←Q2 連4升 87.63←80.95 (+8.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.27←61.22 (-3.19%) Q3←Q2 連2降 59.27←53.88 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 731.03←718.53 (-3.19%) Q3←Q2 第1升 731.03←770.51 (-5.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 -0.07←-0.02 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.13 (+30.77%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.22 (-22.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.04←37.73 Q3←Q2 第1升 39.04←43.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.73←11.66 Q3←Q2 第1升 13.73←16.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.57←-3.96 Q3←Q2 連2升 -2.57←0.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.38←-0.56 Q3←Q2 連2升 -0.38←0.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.2 Q3←Q2 連2升 0.25←0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 113/11/20 日勝生11/21參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】日勝生受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】日勝生 2024年10月合併營收5.18億元 年增4.57% 113/11/08 台股本週連漲5天 上市公司總市值再度衝破75兆 113/10/30 【公告】日勝生113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/18 【公告】日勝生代子公司集順生活科技(股)公司與日勝生重要子公司泰誠發展營造(股)公司簽署青埔案第五次工程變更補充契約書。 113/10/09 【公告】日勝生 2024年9月合併營收5.19億元 年增7.84% 113/09/23 《營建股》日勝生寶鼎再生水 正式通水 113/09/23 《營建股》日勝生寶鼎再生水系統通水 桃園水資源再生新里程 113/09/23 日勝生轉投資寶鼎再生水正式通水！推動桃園水資源再生新里程 113/09/23 日勝生旗下寶鼎再生水系統正式通水，水資回收投資額逾145億元 113/08/15 65萬股民嗨翻！日勝生18分鐘完成填息 113/08/09 上半年日勝生EPS-0.2元 循環經濟營收占比已達47％ 113/08/09 【公告】日勝生 2024年7月合併營收6.98億元 年增1.82% 113/08/06 【公告】日勝生董事會決議發包工程予子公司泰誠發展營造(股)公司 113/08/06 【公告】代子公司集順生活科技(股)公司董事會決議發包工程予泰誠發展營造(股)公司 113/07/31 《營建股》日勝生8月15日除息 113/07/31 【公告】日勝生除息基準日 113/07/29 【公告】日勝生113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】日勝生代理發言人異動 113/07/26 【公告】代子公司日鼎水務企業(股)公司現金增資因受颱風影響調整繳款期間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | 2.86% 1067(-48.43%) | -0.51% 991(-44.49%) | -0.82% 1052(-47.71%) | -8.3% 1369(-59.81%) | -6.99% 2956(-81.38%) | -1.82% 3896(-85.87%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 | 9.68↗ | 9.62↗ | 9.64→ | 9.66→ | 9.68→ | 9.73→ | 9.91→ | 10.03↘ | 10.38↘ | 10.41↘ | 10.49→ | 10.39↗ | 10.3→ | 10.15↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 1.04% | 0.83% | 0.62% | 0.41% | -0.1% | -1.92% | -3.09% | -6.36% | -6.63% | -7.34% | -6.45% | -5.63% | -4.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.51 | 9.57 | 9.68 | 9.78 | 9.88 | 9.99 | 10.05 | 10.8 | 11.05 | 11.15 | 10.45 | 9.5 | 9.79 | 8.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -28.39% | -2.0% | 8.0% | -16.0% | -10.0% | -7.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 | 9.67 |
| ROE | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 | 3.75 |
| 本業收入比 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 | 76.09 |
| 自由現金流量 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 | -50.55 |
| 利息保障倍數 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 | 2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
