| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 (1.2%) 4082張 (-46.19%) 季線上 5200張 8505張 5762張 4082張 0.48倍 |
-1.93% -7.3% 23.3% 27.13% 7.17% |
N/A N/A 12.7 |
N/A 0.72 |
575 N/A |
小型股 131.46億 |
13.25% 27.8% |
地產 |
2024-11-21 2025-02-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 12.6↘ | 12.4↗ | 12.99↘ | 13.05↗ | 12.31↗ | 11.9↗ | 11.16↗ | 10.98↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 2.42% | -2.23% | -2.68% | 3.17% | 6.72% | 13.8% | 15.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.35 | 12.5 | 13.5 | 11.95 | 10.65 | 10.35 | 10.0 | 11.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.08,11.62 (0.81,1.04,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.09% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.37←68.41(4.96%) 5.96←7.04(-1.08%), 2.32% 73.37←66.71(6.66%) 5.96←7.74(-1.78%), 12.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 14.7 (-13.61%) 25-03-24 8.55 (48.54%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.8 -9.84 -7.28 4.59億(3月) 短跌破長 | 32.05 34.16 2.54 5.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 14.7 (25-03-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.43% 270 9 0 10.01%←8.55%(1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.36,51.9 51.06 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-1%,3%,8% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.04,51.65 59.96 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 575 N/A | 月KD RSI MACD | 64.79,62.81 62.82 0.27 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 1077 (連2買) 26.38% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% 6.72% 13.8% 15.66% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.76%←19.09%(-0.33%) | -2572 (連2賣) 63.01% | 2年趨勢圖 | 18.76%←16.99%(1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.64% 17.59% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -8 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.01←22.31 (+12.1%) Q4←Q3 連8升 預收淨利增 25.01←17.24 (+45.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.14←17.71 (+19.37%) Q4←Q3 連3升 21.14←26.95 (-21.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.16←2.43 (+19.37%) Q4←Q3 連3升 5.16←3.98 (-21.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.53←87.63 (+4.45%) Q4←Q3 連5升 91.53←82.01 (+11.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.6←59.27 (-6.19%) Q4←Q3 連3降 55.6←39.46 (+40.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 759.92←731.03 (-6.19%) Q4←Q3 連2升 759.92←423.99 (+79.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.07 (+357.14%) Q4←Q3 連3升 0.18←0.09 (+100.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.16 (+162.5%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.3 (+40.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.27←39.04 Q4←Q3 連2升 49.27←35.11 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.39←13.73 Q4←Q3 連2升 24.39←14.77 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.38←-2.57 Q4←Q3 連3升 7.38←3.93 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←-0.38 Q4←Q3 連3升 1.29←0.91 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.25 Q4←Q3 連3升 0.59←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司董事會決議除息基準日 114/04/11 【公告】日勝生代子公司京站投資控股企業(股)公司董事會選任董事長 114/04/11 【公告】代子公司京站投資控股企業(股)公司114年股東常會決議事項 114/04/11 【公告】代子公司京站投資控股企業(股)公司董事及監察人全面改選 114/04/10 【公告】日勝生 2025年3月合併營收4.59億元 年增-21.8% 114/04/09 【公告】代子公司萬達通實業(股)公司董事會選任董事長 114/04/09 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司董事及監察人全面改選 114/04/09 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司114年股東常會決議事項 114/04/07 【公告】日勝生現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/03/24 熱門股：漢翔(2634)、日勝生(2547)、駐龍(4572)、華經(2468)、偉康科技(6865) 114/03/24 日勝生擴大循環水資源布局，總投資額達164億元 114/03/22 《營建股》日勝生 本業、轉投資雙喜臨門 114/03/21 日勝生 本業、轉投資雙喜臨門 114/03/21 日勝生布局循環經濟 子公司日鼎投控現增9.52億 114/03/21 日勝生雙喜臨門！日鼎投控擬現增9.52億元、百億大案「鑄慕」明年第四季完工 114/03/20 【公告】日勝生經董事會決議參與子公司日鼎循環經濟投資控股股份有限公司之現金增資 114/03/19 熱門股－日勝生 多方強勢加持 114/03/14 熱門股－日勝生 價量齊揚股價衝高 114/03/13 日勝生旗下萬達通推動智慧旅遊 「臺北轉運站APP」助力那瑪夏螢火蟲季 114/03/11 日勝生去年EPS-0.08元，擬配息0.628元，三芝樂齡宅指標案售罄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -1.93% 5200(-21.5%) | 4.1% 7004(-41.72%) | -7.3% 8505(-52.0%) | 23.3% 5762(-29.16%) | 27.13% 4237(-3.67%) | 7.17% 4866(-16.12%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.24 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 |
| ROE | -0.31 | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 |
| 本業收入比 | 426.39 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 |
| 自由現金流量 | -19.06 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
