| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-1.08%) 1404張 (-23.33%) 季線上 1543張 2381張 1368張 1404張 0.59倍 |
-0.78% 5.09% 0.95% 2.4% 2.07% |
43.95 (37.33%) 32.0 |
27.88 (-12.88%) 0.56 |
123 N/A |
小型股 341.49億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-20 2024-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.3↘ | 32.25↘ | 31.59↗ | 31.38↗ | 30.82↗ | 30.87↗ | 30.92↗ | 31.31↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.78% | 1.3% | 1.98% | 3.83% | 3.66% | 3.49% | 2.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.25 | 32.2 | 30.45 | 30.35 | 29.95 | 31.7 | 31.25 | 31.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.44,N/A (13.17,16.89,20.6) 0.97,33.35 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.08%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.85←75.12(0.73%) 9.82←10.22(-0.4%), -1.21% 75.85←70.08(5.77%) 9.82←13.95(-4.13%), -21.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[113] (N/A) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-22.89%) 22-04-22 25.45 (25.74%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.07 -18.73 10.3 14.01億(2月) | 19.13 0.91 19.13 17.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 32.8 (25-03-12) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.13% -96 0 0 1.36%←1.32%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.77,81.42 down 58.45 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,21%,21%,15% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 27.88(-12.88%) | 周KD RSI MACD | 76.47,80.88 down 57.75 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 123 N/A | 月KD RSI MACD | 43.79,29.19 up 55.68 -0.33 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -2 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% 3.66% 3.49% 2.2% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←8.98%(0.74%) | 77 (連3買) 5.48% | 2年趨勢圖 | 9.72%←13.62%(-3.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.75% 4.59% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.64%(-0.02%) | -60 (連2賣) 4.27% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.58%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.8 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.24 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.8←64.61 (-21.37%) Q4←Q3 第1降 50.8←47.38 (+7.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.13←8.14 (-21.37%) Q4←Q3 第1降 6.13←7.59 (+7.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.72←75.93 (+11.58%) Q4←Q3 第1升 84.72←81.35 (+4.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.58%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.7 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.31 (+116.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.55 (-34.55%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.26 (+38.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.9←18.56 Q4←Q3 第1升 20.9←24.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.07←12.6 Q4←Q3 第1降 12.07←16.02 Q4←Q4 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.78←12.17 Q4←Q3 第1升 14.78←7.66 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←2.3 Q4←Q3 第1降 2.14←1.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.74 Q4←Q3 第1降 1.65←0.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 減資＋配息，榮運股東每股可領取現金6.3元，盤中股價走揚 114/03/12 《熱門族群》榮運、萬海股價兩樣情 長榮股息最受期待 114/03/12 榮運減資盤中股價勁揚7% 萬海低配息湧失望性賣壓 114/03/11 《航運股》榮運百億股本大瘦身 加計配息股東可拿回6.3元 114/03/11 榮運將減資50%，現金減資＋配息股東每股可拿6.3元，長榮入帳逾27億 114/03/11 榮運董事會決議辦理現金減資50% 114/03/11 榮運現金減資50% 退還股東每股5元 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】榮運董事會決議現金減資事宜 114/03/11 【公告】榮運董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」114年股東會重要決議事項 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」召開114年股東會 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」現金減資事宜 114/03/11 瘦身！榮運減資每股退還5元現金 長榮入帳21.53億元 114/03/10 【公告】榮運 2025年2月合併營收14.01億元 年增1.08% 114/03/06 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.董事會決議不發放股利 114/03/06 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開114年股東會 114/03/06 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.114年股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | -0.78% 1543(-9.02%) | -0.62% 1891(-25.73%) | 5.09% 2381(-41.01%) | 0.95% 1368(2.68%) | 2.4% 1297(8.27%) | 2.07% 2492(-43.64%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 |
| ROE | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 |
| 本業收入比 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 |
| 自由現金流量 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 | 12.98 |
| 利息保障倍數 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
