收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.6 (0.8%) 1333張 (-13.27%) 季線上 1268張 1320張 1168張 1333張 1.01倍 |
3.78% 4.12% 1.77% -7.33% 7.3% |
39.43 (24.78%) 31.6 |
19.92 (-36.96%) 0.57 |
67 N/A |
小型股 334.55億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-20 2024-07-09 |
2 | 長榮集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | |||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.0,N/A (14.36,17.48,20.6) 0.98,31.99 低淨值淨利增 (0.67,0.79,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.98%) 月線斜率0.2 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.73←74.53(0.2%) 10.46←10.67(-0.21%), -1.33% 74.73←71.44(3.29%) 10.46←13.67(-3.21%), -13.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 43.95 (-28.1%) 22-03-10 25.45 (24.17%) 22-10-17 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.09 -17.67 33.84 16.79億(10月) | 20.88 -6.86 38.74 20.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 31.9 (24-11-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.12% 36 0 0 1.59%←1.45%(0.14%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.88 80.0,73.33 31.95,31.45 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 34%,17%,-1%,10% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
ROE 估值 | 19.92(-36.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.37 87.5,68.53 31.85,29.75 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 67 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.01 46.29,42.33 35.15,28.65 -0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.58% 2.8% 1.35% -0.78% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.75%←6.96%(2.79%) | 513 38.48% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.61% 2.63% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.56%(0.09%) | -6 (連4買轉賣) 0.45% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.66 (+21.21%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 0.8←0.23 (+247.83%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.61←52.21 (+23.75%) Q3←Q2 連2升 64.61←43.42 (+48.8%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.14←6.36 (+23.75%) Q3←Q2 連2升 8.14←7.64 (+48.8%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.93←100.76 (-24.64%) Q3←Q2 連2降 75.93←65.95 (+15.13%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-24.64%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.69 (+2.9%) Q3←Q2 連3升 0.71←0.69 (+2.9%) Q3←Q3 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.37 (+48.65%) Q3←Q2 第1升 0.55←0.52 (+5.77%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.56←19.97 Q3←Q2 連4降 18.56←25.86 Q3←Q3 11季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.6←12.19 Q3←Q2 第1升 12.6←17.59 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.17←14.71 Q3←Q2 第1降 12.17←17.72 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.3←2.28 Q3←Q2 連3升 2.3←2.47 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.72 Q3←Q2 連3升 1.74←1.82 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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新聞 | 113/11/11 《航運股》榮運前三季每股盈餘1.93元 113/11/08 【公告】榮運 2024年10月合併營收16.79億元 年增-0.1% 113/11/01 【公告】榮運113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USACorp.113年股東臨時會重要決議事項 113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USACorp.董事異動達三分之一以上 113/10/18 【公告】榮運代重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.總經理異動 113/10/18 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開113年股東臨時會 113/10/15 《航運股》榮運取得新設合資公司49%股權 113/10/15 【公告】榮運取得新設合資公司股權 113/10/09 【公告】榮運 2024年9月合併營收20.4億元 年增20.88% 113/09/27 《航運股》榮運擬處分中再保持股 底價22.81元 113/09/10 營收速報 - 榮運(2607)8月營收21.90億元年增率高達57.37% 113/08/22 【公告】榮運累積處分有價證券達新台幣3億元 113/08/13 長榮上半年賺逾2股本 擬向榮運承租22萬只貨櫃 113/08/13 長榮第二季EPS 13.7元 累計上半年大賺逾2股本 113/08/13 榮運租22.33萬只貨櫃予長榮 金額3.69億美元 113/08/13 榮運7月營收首度突破20億元再創新高 上半年EPS1.22元 113/08/12 營收速報 - 榮運(2607)7月營收22.29億元年增率高達75.86% 113/08/12 【公告】榮運 2024年7月合併營收22.29億元 年增75.86% 113/08/02 【公告】榮運113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮運 | 3.78% 1268(5.08%) | -0.16% 1426(-6.55%) | 4.12% 1320(0.94%) | 1.77% 1168(14.07%) | -7.33% 2102(-36.59%) | 7.3% 3747(-64.43%) |
加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.6 | 31.48↗ | 31.21↗ | 31.08→ | 31.21↗ | 31.11↗ | 30.98↗ | 30.86↗ | 30.74↗ | 30.88→ | 30.94→ | 31.18↘ | 31.75→ | 31.85↗ | 31.73↗ |
乖離率 | 0.38% | 1.25% | 1.67% | 1.25% | 1.58% | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 2.33% | 2.13% | 1.35% | -0.47% | -0.78% | -0.41% |
均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.4 | 31.85 | 30.4 | 30.35 | 30.3 | 29.65 | 31.35 | 31.85 | 31.75 | 32.25 | 32.75 | 29.4 | 29.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮運 | 137.45% | -2.0% | 15.0% | -3.0% | 45.0% | 46.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 | 11.87 |
ROE | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 | 3.73 |
本業收入比 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 | 90.43 |
自由現金流量 | 46.11 | 31.54 | -11.59 | 12.98 | 7.9 |
利息保障倍數 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標