| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (-2.48%) 380張 (+50.32%) 季線下 340張 556張 551張 380張 0.68倍 |
-5.41% -15.78% -2.17% -13.46% -19.64% |
48.13 (205.59%) 15.75 |
N/A 0.67 |
139 |
微型股 47.29億 |
5.56% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 16.19↘ | 16.16↘ | 17.0↘ | 17.35↘ | 17.53↘ | 17.34→ | 17.53↘ | 18.75↘ |
| 乖離率 | -2.72% | -2.54% | -7.35% | -9.22% | -10.15% | -9.17% | -10.15% | -16.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.35 | 16.2 | 18.9 | 18.4 | 16.85 | 16.0 | 18.3 | 19.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.02,N/A (12.54,38.71,64.88) 1.14,14.17 (1.21,1.49,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.73% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.71←37.78(0.93%) 29.21←29.57(-0.36%), 6.67% 38.71←35.77(2.94%) 29.21←29.35(-0.14%), 6.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[113] (N/A) 0.9 (9.71%) | 相對高點 相對低點 | 33.3 (-52.7%) 22-04-22 14.4 (9.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.85 1.4 -10.27 4.07億(3月) | -10.56 -16.13 -9.02 4.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.05 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.13% 7 0 0 6.03%←6.05%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.99,44.58 37.79 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,14%,8% 買,買,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.73,34.32 34.74 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 139 | 月KD RSI MACD | 16.36,21.24 look 37.03 -0.37 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.35% -9.17% -10.15% -16.0% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←3.25%(-0.38%) | -107 28.16% | 2年趨勢圖 | 2.87%←2.66%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.43% 3.76% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.63%(0.0%) | 1 (連4買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.63%←1.0%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.71 (-5.63%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.64 (+4.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.95←13.92 (+7.4%) Q4←Q3 第1升 14.95←15.25 (-1.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.91 (+7.4%) Q4←Q3 第1降 0.64←-0.33 (-1.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.23←4.0 (+5.75%) Q4←Q3 第1升 4.23←4.42 (-4.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.01←26.07 (+3.61%) Q4←Q3 連2升 27.01←27.03 (-0.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.96←39.73 (+3.61%) Q4←Q3 連3降 36.96←36.21 (+2.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.2 (+195.0%) Q4←Q3 第1升 0.59←-1.18 (-150.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.35 (-114.29%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.11 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.3←32.62 Q4←Q3 第1降 32.3←27.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.27←6.57 Q4←Q3 第1降 4.27←-2.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.59←3.0 Q4←Q3 第1升 10.59←-25.14 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←0.9 Q4←Q3 第1升 3.14←-8.87 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←0.57 Q4←Q3 第1升 1.17←-1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/17 台灣區雜糧發展基金會 董事 6,300張 |
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| 公告 | 114/04/16 東森：東林資產股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】東森 2025年3月合併營收4.07億元 年增-12.85% 114/03/26 【公告】東森董事會決議通過113年度盈餘分配(更正股東配股總股數) 114/03/23 三商家購 三路搶啖毛孩商機 114/03/23 《其他股》東森購物攜手三大超商 4月啟動「循環箱」計畫 114/03/10 【公告】東森 2025年2月合併營收4.02億元 年增-10.57% 114/03/06 熱門股－東森 外資連買拉出漲停 114/03/06 〈焦點股〉子公司獲最高法院准辦減增資 東森漲停鎖住 114/03/05 東森國際去年轉盈 擬發現金股利0.25元、股票股利0.9元 114/03/05 【公告】東森董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】東森董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】(更正113年11月25日-第7、9點)代子公司更正-東森海洋溫泉酒店(股)公司收到最高法院主文通知 114/03/05 【公告】東森董事會決議通過113年度盈餘分配 114/03/03 【公告】代東森之重要子公司遠東倉儲航運(巴拿馬)(股)公司法人董事之代表人變動 114/02/27 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一 114/02/27 【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議召開股東常會事宜 114/02/27 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司113年度虧損撥補 114/02/27 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一 114/02/27 【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司董事會決議召開股東常會事宜 114/02/25 【公告】東森113年度財務報告董事會召開日期 114/02/13 《其他股》東森電視購物 直播搬進北車地下街 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東森 | -5.41% 340(11.81%) | -1.56% 666(-42.81%) | -15.78% 556(-31.61%) | -2.17% 551(-30.87%) | -13.46% 630(-39.61%) | -19.64% 821(-53.62%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.65 | -1.54 | 3.54 | 2.85 | -0.21 |
| ROE | 6.5 | -8.35 | -32.61 | 11.18 | 7.47 |
| 本業收入比 | 76.65 | 30.72 | -14.05 | 22.11 | -3.23 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -3.46 | 4.71 | 11.3 | 9.61 |
| 利息保障倍數 | 2.33 | -0.04 | -5.08 | 4.17 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
