| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 (0.39%) 75張 (-4.36%) 季線旁 97張 141張 133張 75張 0.53倍 短糾結 |
0.39% 1.19% -2.3% -5.2% -4.49% |
13.14 (3.02%) 12.75 |
N/A 0.25 |
110 N/A |
微型股 57.15億 |
19.97% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-09-04 |
1 | 萬華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.17,N/A (14.72,21.66,28.61) 0.68,18.68 低淨值淨利增 (0.71,0.77,0.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.38% 帶寬窄) 月線斜率0.06 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.46←86.65(-0.19%) 4.25←4.34(-0.09%), -0.91% 86.46←87.87(-1.41%) 4.25←3.71(0.54%), 0.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 15.6 (-18.27%) 23-06-07 11.55 (10.39%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.63 -3.46 0.02 0.19億(10月) 短跌破長 | -16.25 -29.62 1.92 0.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 12.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 3 0 0 1.61%←1.62%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.55 40.0,46.67 12.9,12.65 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,5%,13%,11% 平,買,平,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.6 40.0,45.42 13.4,12.45 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 110 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.77 40.54,38.74 13.6,12.3 -0.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% 0.31% -1.39% -0.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.36%(0.27%) | -29 (連8賣) 38.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.56% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 1 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.77←0.8 (-3.75%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.79 (-2.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.43 (-3.75%) Q3←Q2 連2降 0.41←0.45 (-2.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-37.5%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.18 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.25 (+8.0%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q3←Q2 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.1←64.95 Q3←Q2 第1升 65.1←66.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.18←54.4 Q3←Q2 連2降 53.18←57.1 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 157.46←101.11 Q3←Q2 連2升 157.46←144.23 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←0.95 Q3←Q2 連2升 1.42←1.36 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.82 Q3←Q2 連2升 1.22←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/25 今日(股) 董事 洽特定人 39,398張 |
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| 公告 | 113/11/11 萬企 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.27元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】萬企 2024年10月合併營收1884.6萬元 年增-18.64% 113/10/30 【公告】萬企113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】萬企 2024年7月合併營收2936.3萬元 年增0.88% 113/08/08 【公告】萬企董事會決議配息基準日 113/07/31 【公告】萬企113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】萬企 2024年6月合併營收2808萬元 年增15.28% 113/06/25 【公告】說明萬企育樂業務相關事宜 113/06/24 【公告】萬企113年度股東常會董事改選變動情形 113/06/24 【公告】萬企董事長異動 113/06/24 【公告】萬企113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】萬企 2024年5月合併營收2470.5萬元 年增1.02% 113/05/08 【公告】萬企 2024年4月合併營收2671.8萬元 年增11.41% 113/04/30 【公告】萬企113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】萬企 2024年3月合併營收2522.4萬元 年增11.15% 113/03/12 【公告】萬企董事會決議113年股東常會日期等事宜 113/03/12 【公告】萬企董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】萬企 2024年2月合併營收2550.1萬元 年增-4.3% 113/02/07 【公告】萬企 2024年1月合併營收2503.6萬元 年增-3.69% 113/01/08 【公告】萬企 2023年12月合併營收2427.8萬元 年增21.76% 112/12/08 【公告】萬企 2023年11月合併營收2223.5萬元 年增14.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬企 | 0.39% 97(-22.1%) | -0.39% 110(-31.79%) | 1.19% 141(-46.54%) | -2.3% 133(-43.47%) | -5.2% 201(-62.43%) | -4.49% 247(-69.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 | 12.73↗ | 12.73↗ | 12.75→ | 12.73↗ | 12.71↗ | 12.68↗ | 12.67↗ | 12.71→ | 12.86→ | 12.87→ | 12.93→ | 12.83↗ | 12.83→ | 12.79↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.16% | 0.0% | 0.16% | 0.31% | 0.55% | 0.63% | 0.31% | -0.86% | -0.93% | -1.39% | -0.62% | -0.62% | -0.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.75 | 12.75 | 12.8 | 12.65 | 12.55 | 12.55 | 12.45 | 13.15 | 13.1 | 13.1 | 13.45 | 12.4 | 13.25 | 12.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬企 | 1.96% | -2.0% | 7.0% | 1.0% | -1.0% | -6.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 56.12 | 46.77 | 49.44 | 52.11 | 50.19 |
| ROE | 2.93 | 2.74 | 1.12 | 2.27 | 5.26 |
| 本業收入比 | 57.59 | 42.57 | 122.68 | 65.71 | 35.79 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 1.0 | 1.02 | 1.5 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
