| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 (0.0%) 320張 (+29.93%) 季線下 565張 971張 735張 320張 0.33倍 |
1.26% -12.68% -11.4% -21.24% -16.9% |
334.33 (177.45%) 120.5 |
N/A 0.61 |
1306 N/A 、Y! |
微型股 112.40億 |
17.5% 12.66% |
觀光 休閒娛樂 |
2024-05-29 2024-07-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.43,N/A (15.83,20.79,25.74) 2.97,40.57 (2.94,3.4,3.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.88% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.26←44.24(-3.98%) 35.22←31.28(3.94%), 8.96% 40.26←54.34(-14.08%) 35.22←23.25(11.97%), 87.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.64%[112] (5.15%[113]) 0 (6.64%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-40.2%) 23-06-08 74.0 (62.84%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.28 -10.2 31.52 23.64億(10月) | 19.22 2.73 38.41 26.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 132.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 0.34% 5 -1 0 10.09%←10.5%(-0.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.3 7.32,8.94 look 123.0,120.0 -1.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-5%,-32%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 6.98,9.55 look 123.0,115.0 -1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1306 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.95 18.75,30.56 look 179.0,115.0 -3.85 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←10.13%(-8.89%) | 1 0.31% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% -8.59% -14.5% -13.61% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←9.89%(-5.64%) | -15 (連4賣) 4.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.87% 21.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.01%(0.62%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.7←38.69 (-15.48%) Q3←Q2 第1降 32.7←27.48 (+19.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.15←74.22 (+7.99%) Q3←Q2 連2升 80.15←66.52 (+20.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←3.68 (+7.99%) Q3←Q2 第1降 1.5←3.09 (+20.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.05←9.7 (+3.61%) Q3←Q2 第1升 10.05←9.98 (+0.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.61%) Q3←Q2 0.0←0.03 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←3.15 (-71.75%) Q3←Q2 連3降 0.89←2.83 (-68.55%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←2.82 (-59.22%) Q3←Q2 連2降 1.15←2.69 (-57.25%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.96←13.86 Q3←Q2 連2降 9.96←14.47 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←4.96 Q3←Q2 連2降 1.87←4.65 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←3.97 Q3←Q2 連3降 1.08←4.25 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←7.44 Q3←Q2 連3降 2.26←9.27 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←2.63 Q3←Q2 連3降 0.8←3.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/26 安東投資(股) 關係人 一般交易 300張 112/04/26 啟創投資(股) 關係人 一般交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/18 11/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】雄獅 2024年10月合併營收23.64億元 年增-9.29% 113/11/07 鳳凰、雄獅 前三季高飛 113/11/07 雄獅前三季EPS 7.54元 創歷史新高 113/11/05 雄獅ITF旅展四天業績創新高，年增兩成，線上線下營收破12億元 113/11/04 《產業》2024年ITF旅展吸客逾36萬 旅行社業績豐收 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司112年度盈餘分派 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司盈餘轉增資發行新股 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項 113/10/30 【公告】雄獅113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日。 113/10/29 卡位春節，雄獅線上旅展營業額年增7成，估台北國際旅展4天業績年增2成 113/10/09 雄獅9月營收26.32億創同期高 Q4各線旅行團接單旺 113/09/03 雄獅8月啟動員工持股信託，強化留才措施 113/09/03 《觀光股》雄獅強化留才 啟動員工持股信託 113/09/03 雄獅旅行社強化留才 啟動員工持股信託 113/08/29 出國提早訂，雄獅日本訂單能見度至明年2月、長程聖誕行年增近兩成 113/08/08 【公告】雄獅 2024年7月合併營收28.2億元 年增23.26% 113/08/06 《觀光股》雄獅Q2獲利寫第3高 H1近倍增登峰 113/08/05 《熱門族群》出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 雄獅上半年ESP 6.64元 創上市以來半年報最佳成績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄獅 | 1.26% 565(-43.31%) | -13.31% 1368(-76.58%) | -12.68% 971(-67.03%) | -11.4% 735(-56.43%) | -21.24% 1317(-75.68%) | -16.9% 1953(-83.6%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 | 120.83→ | 120.6↗ | 122.2↘ | 128.18↘ | 129.57↘ | 130.74↘ | 130.66↘ | 131.83↘ | 138.14↘ | 138.81↘ | 140.93↘ | 139.62↘ | 139.49↘ | 138.49↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.08% | -1.39% | -5.99% | -7.0% | -7.83% | -7.78% | -8.59% | -12.77% | -13.19% | -14.5% | -13.69% | -13.61% | -12.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 122.0 | 136.0 | 138.0 | 135.0 | 131.0 | 128.5 | 136.5 | 154.5 | 154.0 | 153.5 | 128.5 | 145.0 | 118.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄獅 | 62.41% | -12.0% | 33.0% | 25.0% | 15.0% | -25.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | -23.94 | -54.53 | -14.64 | 0.44 |
| ROE | 54.64 | -47.52 | -29.11 | -20.86 | 10.67 |
| 本業收入比 | 61.49 | 106.61 | 147.17 | 164.04 | 41.38 |
| 自由現金流量 | 10.45 | -2.02 | -3.21 | -13.96 | 11.49 |
| 利息保障倍數 | 56.51 | -16.68 | -16.05 | -13.90 | 10.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
