| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (0.0%) 420張 (+95.23%) 季線上 246張 747張 732張 420張 0.56倍 |
0.0% -2.94% 7.76% 1.15% -2.58% |
223.39 (69.23%) 132.0 |
N/A 0.62 |
684 N/A |
微型股 123.13億 |
0.0% 0.0% |
觀光 休閒娛樂 |
2024-05-29 2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 132.5↗ | 131.65↗ | 133.93↘ | 133.3↗ | 129.4↗ | 127.75↗ | 127.71↗ | 137.18↘ |
| 乖離率 | -0.38% | 0.27% | -1.44% | -0.98% | 2.01% | 3.33% | 3.36% | -3.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 129.5 | 136.0 | 125.0 | 121.0 | 122.5 | 130.5 | 135.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.46,N/A (16.44,22.73,29.02) 3.02,43.71 (2.9,3.4,3.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.15 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.0←38.93(2.07%) 31.96←34.58(-2.62%), 21.95% 41.0←69.31(-28.31%) 31.96←12.61(19.35%), 193.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-34.49%) 23-06-08 74.0 (78.38%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.43 -2.72 24.23 23.31億(2月) | 44.75 17.06 44.75 23.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 143.0 (25-03-07) 139日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.45% -36 5 0 7.03%←8.11%(-1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.62,41.76 51.21 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,16%,5%,12% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.17,50.69 51.73 1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 684 N/A | 月KD RSI MACD | 26.56,26.82 look 50.79 -2.88 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←1.18%(1.27%) | 129 30.71% | 2年趨勢圖 | 2.45%←13.22%(-10.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% 3.33% 3.36% -3.78% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←5.6%(-0.05%) | 72 (連3買) 17.14% | 2年趨勢圖 | 5.55%←23.38%(-17.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.34% 14.16% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -3 (連2賣) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.02%←1.82%(-1.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.94←32.7 (+9.91%) Q4←Q3 第1升 35.94←27.29 (+31.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.46←80.15 (-13.34%) Q4←Q3 第1降 69.46←60.64 (+14.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←1.5 (-13.34%) Q4←Q3 第1升 2.33←3.06 (+14.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.08←10.05 (+0.3%) Q4←Q3 連2升 10.08←10.46 (-3.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.3%) Q4←Q3 0.0←0.02 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.89 (+155.06%) Q4←Q3 第1升 2.27←8.85 (-74.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.16 (+56.9%) Q4←Q3 第1升 1.82←2.78 (-34.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.99←9.96 Q4←Q3 第1升 15.99←17.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.35←1.87 Q4←Q3 第1升 3.35←4.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.2←1.08 Q4←Q3 第1升 3.2←13.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←2.26 Q4←Q3 第1升 5.5←23.32 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←0.8 Q4←Q3 第1升 2.16←8.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/26 安東投資(股) 關係人 一般交易 300張 112/04/26 啟創投資(股) 關係人 一般交易 900張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】雄獅 2025年2月合併營收23.31億元 年增8.44% 114/02/25 《觀光股》雄獅去年大賺近1股本 114/02/25 《觀光股》雄獅2024賺近1股本、股利齊創次高 殖利率逾5.8% 114/02/25 雄獅去年大賺近1股本 114/02/25 雄獅旅遊2024年EPS9.81元、每股配息7.5元 114/02/25 雄獅去年EPS 9.81元 每股配息7.5元歷年次高、配發率逾7成 114/02/25 【公告】雄獅董事會決議股利分派情形 114/02/25 【公告】雄獅董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/21 雄獅2024年賺一股本可期 2025年動能持續暢旺 114/02/21 客製化、主題性包團夯，雄獅估今年團費年增10%，全年營收持續向上 114/02/21 《觀光股》雄獅2024拚賺1股本 2025團費看增1成 114/02/21 雄獅估今年團費「只增不減」 歐洲訂單已達暑假 114/02/21 掌握旅遊三大趨勢多元布局搶市 雄獅2025年穩健成長可期 114/02/17 【公告】雄獅113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日。 114/02/10 雄獅旅行社1月營收23.96億元 創歷年同期次高 114/02/08 【公告】雄獅 2025年1月合併營收23.96億元 年增44.75% 114/01/19 《觀光股》雄獅 周線由黑翻紅 114/01/18 雄獅 周線由黑翻紅 114/01/17 熱門股：新應材(4749)、雄獅(2731)、興能高(6558)、和樁(6215)、維田(6570) 114/01/09 【公告】雄獅 2024年12月合併營收20.47億元 年增24.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄獅 | 1.93% 327(28.29%) | -2.94% 747(-43.84%) | 7.76% 732(-42.66%) | 1.15% 729(-42.41%) | -2.58% 1663(-74.76%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.89 | 4.31 | -23.94 | -54.53 | -14.64 |
| ROE | 23.11 | 54.64 | -47.52 | -29.11 | -20.86 |
| 本業收入比 | 92.06 | 61.49 | 106.61 | 147.17 | 164.04 |
| 自由現金流量 | 21.97 | 10.45 | -2.02 | -3.21 | -13.96 |
| 利息保障倍數 | 71.07 | 56.51 | -16.68 | -16.05 | -13.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
