| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (1.05%) 16892張 (-24.86%) 季線上 22465張 16846張 16751張 16892張 1.0倍 |
3.36% 3.36% 7.47% 3.36% 31.52% |
2.3~2.6 |
26.78 (-20.77%) 33.8 |
N/A 0.77 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 4329.39億 |
0.0% 26.55% |
金融業 |
2024-09-18 2024-08-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.36,13.8 (8.49,10.93,13.37) 1.39,24.06 (0.76,0.93,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率0.17 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.54←82.18(0.36%) 5.1←5.18(-0.08%), -1.2% 82.54←79.1(3.44%) 5.1←5.97(-0.87%), -2.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (2.88%[113]) 0.2 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 34.6 (-2.31%) 24-06-25 18.7 (80.75%) 22-07-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.84 7.34 18.95 100.7億(10月) 短跌破長 | 33.08 11.59 15.64 93.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.85 (24-11-19) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.47% 0.13% 98 4 0 0.05%←0.06%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 29.37(-13.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.74 97.3,95.4 34.1,33.3 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,13%,12%,7% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.54 98.89,89.67 34.2,33.5 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.42 92.45,82.17 34.6,27.25 0.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←4.41%(2.35%) | 562 3.33% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.89% 5.89% 5.13% 11.37% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.98%←24.98%(3.0%) | -2042 (連2買轉賣) 12.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.88% 2.64% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.32%(0.56%) | 124 (連21買) 0.73% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.65 (+12.31%) Q3←Q2 第1升 0.73←0.67 (+8.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.65 (+12.31%) Q3←Q2 第1升 0.73←0.66 (+10.61%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.78 Q3←Q2 連2降 0.0←3.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.25 Q3←Q2 連2降 0.0←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/07 曾馨慧 關係人 一般交易 526張 |
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| 公告 | 113/11/21 元大金：元大證處份台北市大同區不動產案，簽訂不動產買賣增補契約書 113/11/21 元大金：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 元大金獲TCSA台灣企業永續八獎項 重視實踐ESG領域正向發展 113/11/20 【公告】元大金控代子公司元大銀行原處分不動產簽訂之相關契約調整 113/11/20 【公告】元大金控元大金股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 【公告】元大金控代子公司元大證券原處分不動產簽訂之相關契約調整 113/11/20 《金融股》元大金前9月每股盈餘2.09元 113/11/14 【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)取得私募基金「Eugene Gourmet Private Equity Fund」 113/11/12 《金融股》元大金第三季財報董事會 11月20日召開 113/11/12 【公告】元大金控113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月20日 113/11/11 營收速報 - 元大金(2885)10月營收100.70億元年增率高達59.85％ 113/11/11 【公告】元大金 2024年10月合併營收100.7億元 年增59.85% 113/11/11 【公告】元大金控代子公司元大證金董事會代行股東臨時會重要決議事項 113/11/10 《金融股》元大金 站穩各均線上 113/11/09 元大金 站穩各均線上 113/11/09 元大幸福日送暖台南偏鄉童 志工陪伴天文館「追星」 113/11/08 【公告】元大金控代子公司元大證券(韓國)取得KG Eco Solution Co., Ltd. 發行之第1次私募可交換公司債 113/11/08 《台北股市》不斷更新！金控10月獲利8家揭曉 元大金搶下三王 113/11/07 《台北股市》不斷更新！7金控獲利公開 4家10月竟衰退、元大金拿三王 113/11/07 新高！元大金前10月賺破300億元 EPS2.34元超越兆豐金 113/11/07 元大金前十月獲利303.36億創新高 EPS達2.34元 113/11/07 《台北股市》不斷更新！金控10月獲利6家搶先報 元大金拿下累計EPS王 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 3.36% 22465(-24.81%) | 3.84% 19512(-13.43%) | 3.36% 16846(0.27%) | 7.47% 16751(0.84%) | 3.36% 19796(-14.67%) | 31.52% 19821(-14.78%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 33.7↗ | 33.29↗ | 33.09↗ | 32.86↗ | 32.85↗ | 32.88↗ | 32.26↗ | 31.92↗ | 32.08→ | 32.17↗ | 32.15↗ | 31.1↗ | 30.35↗ | 29.77↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 1.53% | 2.15% | 2.86% | 2.89% | 2.8% | 4.77% | 5.89% | 5.36% | 5.07% | 5.13% | 8.68% | 11.37% | 13.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.55 | 32.65 | 32.45 | 32.95 | 33.3 | 32.6 | 29.6 | 31.7 | 34.5 | 32.9 | 32.5 | 25.8 | 25.6 | 25.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大金 | 81.58% | 21.0% | 27.0% | -14.0% | 24.0% | 50.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -396.98 | 60.19 | 370.06 | 189.35 | 458.7 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
