收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.35 (1.66%) 50106張 (+214.36%) 29175張 20427張 16841張 季線上 ↗17.96 ↗17.76 ↗17.76 ↗17.8 ↗17.82 ↗17.68 50106張 2.45倍 |
4.26% 2.51% 5.46% 4.56% 1.38% |
23.8%~27.2% 1.2~1.4 |
14.49 (-21.04%) 18.35 |
16.15 (-11.99%) 12.83 (-30.08%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
1357.71億 2491.39億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-05-03 |
1 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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288701/台新金E1 | 2022-04-01 | 50000 | N/A | 2025-04-01 | 100.0 | 104.55 104.8 (+0.14%) | 31 (05-03) | 59.4,41.8 | 418 | 19.5 | 11.37 | 94.1 | 0.0% | 29 | 0 | N/A | N/A | -5.04% | 332 | 13.79 | 無 | 71 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.99,14.45 (10.1,11.41,12.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (3.31%[113]) 0.4 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 21.2 (-13.44%) 22-04-07 12.45 (47.39%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.37% -4179 29 0 0.4%←0.36%(11.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.13 -4.61 10.88 64.21億(3月) | 6.57 -18.53 16.38 67.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 18.5 (24-05-03) 182日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,7%,-2%,-9% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 15.91(-13.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.4 88.0,81.96 18.5,18.2 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 89.66,56.27 18.8,18.2 0.05 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.51%(-11.26%) | 12 (連2賣轉買) 0.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.03 61.67,61.48 19.5,16.7 0.0 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.63%←23.79%(-0.67%) | 17299 34.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,15.96 (0.85,0.95,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.09% 3.79% 3.38% 1.89% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.98%(-1.02%) | -371 (連3賣) 0.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.07% 3.01% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.97←64.04(-1.67%) 7.22←6.93(4.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.22 (-27.27%) Q4←Q3 連4降 0.16←0.51 (-68.63%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q4←Q3 連4降 0.2←0.53 (-62.26%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.17←1.54 Q4←Q3 連4降 1.17←3.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.11 Q4←Q3 連4降 0.08←0.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 台新金:台新銀轉讓聯合授信案授信資產,計1000萬美元 |
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新聞 | 113/05/03 回應新新併 台新金:正面評估併購機會 113/05/03 台新金提名王美花任獨董 113/05/03 〈台新金法說〉估Fed下半年降息 台出口轉佳助攻外幣放款 今年NIM看增 113/05/03 《金融股》台新金Q1每股賺0.36元 核心業務穩健成長 113/05/03 【公告】台新金控代子公司台新國際商業銀行授信資產之轉讓 113/05/03 〈台新金法說〉總座:樂見好的併購案壯大規模 但不評論「新新併」 113/05/03 《金融股》台新金放款目標雙位數成長 淨利差看升、SWAP拚持穩 113/05/03 台新金董事改選被提名人名單 王美花確定入列 113/05/03 台新金法說看央行年底前利率不變 台灣出口動能已回復 113/05/03 市場關注新光、台新合併案 台新金總座這樣說 113/05/03 〈台新金法說〉總座釋4理由 現金股利比例增至60%與股東共享成果 113/05/03 新新併露曙光?台新金林維俊:正面評估可能機會 113/05/03 《半導體》九暘第一季每股損失0.77元 113/05/03 《金融股》台新金調升現金股利配發率 對新光金合併案這麼說 113/05/03 〈台新金法說〉提名王美花擔任獨董 總座林維俊盛讚2優點 113/05/03 台新金與新光金合併立場?總經理林維俊:任何機會都樂見正面 113/05/03 台新金:提名王美花擔任下屆獨董 6/14召開股東會 113/05/03 邀王美花任獨董 台新金總經理林維俊親揭三大原因 113/05/02 《金融股》台新金擬派利近1元 配發率創次高、殖息率逾3.3% 113/05/02 台新金董事會通過提名董事候選人 王美花任獨董 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.72 | 16.15 | -11.99 | 14.54 | -20.76 | 最低殖利率 | 3.5% | 17.372 | -5.33 | 15.635 | -14.8 | 最高淨值比 | 1.04 | 16.59 | -9.59 |
平均 本益比 | 11.41 | 14.49 | -21.04 | 14.92 | -18.69 | 平均殖利率 | 3.85% | 15.92 | -13.22 | 14.33 | -21.9 | 平均淨值比 | 0.95 | 15.07 | -17.85 |
最低價 本益比 | 10.1 | 12.83 | -30.08 | 15.3 | -16.62 | 最高殖利率 | 4.2% | 14.477 | -21.11 | 13.029 | -29.0 | 最低淨值比 | 0.85 | 13.56 | -26.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 19.5 | 14.9 | 16.66 | 12.73 | 0.6 | 3.08% | 4.03% | 1.2 | 1.01 |
111 | 21.2 | 12.45 | 17.8 | 10.45 | 0.51 | 2.41% | 4.1% | 1.3 | 0.84 |
110 | 19.7 | 12.5 | 12.1 | 7.68 | 0.61 | 3.1% | 4.88% | 1.19 | 0.8 |
109 | 14.8 | 10.1 | 12.74 | 8.7 | 0.56 | 3.78% | 5.54% | 0.96 | 0.66 |
108 | 14.8 | 12.95 | 12.75 | 11.15 | 0.57 | 3.85% | 4.4% | 0.99 | 0.85 |
107 | 15.35 | 12.95 | 14.81 | 12.5 | 0.51 | 3.32% | 3.94% | 1.04 | 0.91 |
106 | 14.45 | 11.7 | 13.8 | 11.18 | 0.54 | 3.74% | 4.62% | 0.99 | 0.85 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台新金 | 4.26% 29175(71.74%) | 5.76% 23964(109.09%) | 2.51% 20427(145.29%) | 5.46% 16841(197.52%) | 4.56% 14805(238.44%) | 1.38% 15630(220.57%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.35 | 18.12↗ | 17.96↗ | 17.76↗ | 17.76↗ | 17.8↗ | 17.85↗ | 17.82↗ | 17.68↗ | 17.71↗ | 17.72↗ | 17.75↗ | 17.87→ | 18.01↗ | 17.91↗ |
乖離率 | 1.27% | 2.17% | 3.32% | 3.32% | 3.09% | 2.8% | 2.97% | 3.79% | 3.61% | 3.56% | 3.38% | 2.69% | 1.89% | 2.46% |
均線開始 轉折價位 | 17.85 | 17.45 | 17.6 | 18.1 | 18.05 | 18.05 | 17.25 | 17.2 | 18.05 | 18.1 | 17.25 | 18.5 | 18.05 | 16.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台新金 | 38.17% | 2.0% | 20.0% | -20.0% | 44.0% | -3.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -114.21 | 601.98 | -22.49 | 47.93 | 385.35 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標