| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 (0.25%) 36447張 (-11.47%) 季線上 32346張 34168張 43409張 36447張 1.07倍 |
0.88% 4.0% 9.36% 15.14% 39.45% |
3.3~3.8 |
40.78 (1.19%) 40.3 |
N/A 0.63 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 8108.48億 |
0.0% 29.82% |
金融業 |
2024-11-19 2024-07-15 |
中信銀集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 40.3↗ | 40.24↗ | 39.7↗ | 39.49↗ | 39.42↗ | 39.14↗ | 36.99↗ | 35.87↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.15% | 1.51% | 2.05% | 2.23% | 2.96% | 8.95% | 12.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.95 | 39.75 | 38.75 | 39.1 | 39.1 | 36.85 | 35.0 | 28.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.25,11.55 (9.57,11.69,13.8) 1.68,23.99 (1.21,1.31,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.23%) 月線斜率0.2 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←78.42(0.45%) 5.6←5.72(-0.12%), -1.11% 78.87←78.09(0.78%) 5.6←5.79(-0.19%), 0.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[112] (4.99%[113]) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 41.7 (-3.36%) 24-07-11 19.45 (107.2%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.46 37.1 10.46 217.36億(1月) | 62.51 -3.2 38.68 158.53億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 40.65 (25-02-18) 141日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.25% 0.18% -28 -24 0 0.33%←0.39%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.54(0.6%) | 日KD RSI MACD | 82.5,78.22 58.68 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,6%,14%,13% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.36,89.36 66.08 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.21,86.02 73.01 0.56 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.71%←11.4%(0.31%) | -11054 (連4賣) 30.33% | 2年趨勢圖 | 11.71%←3.5%(8.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 2.96% 8.95% 12.35% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.75%←32.82%(-0.07%) | 5554 (連2買) 15.24% | 2年趨勢圖 | 32.75%←37.17%(-4.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.83% 3.4% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.92%(0.05%) | -235 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.32%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.78 (+41.03%) Q3←Q2 第1升 1.1←0.96 (+14.58%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.84 (+30.95%) Q3←Q2 第1升 1.1←1.01 (+8.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.41 Q3←Q2 第1升 4.41←4.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.2 Q3←Q2 第1升 0.25←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 楊淑惠之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
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| 公告 | 114/02/21 中信金訂2/24為113年度限制員工權利新股增資基準日 114/02/21 中信金：台灣人壽核准投資EDIF III Feeder Fund，上限2500萬歐元 |
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| 新聞 | 114/02/21 《金融股》第三屆永續金融先行者聯盟元大金接棒 114/02/21 【公告】中信金董事會決議113年度限制員工權利新股增資基準日 114/02/20 【公告】中信金代子公司台灣人壽保險股份有限公司受金管會裁罰案 114/02/20 台灣人壽「虛假理賠」161件遭盜領2397萬元 金管會今重罰720萬元 114/02/19 《金融》中信金主導金融科技研發 聚焦防詐 114/02/19 中信金主導金融科技研發 聚焦防詐 114/02/19 金融科技產業聯盟成立，中信金主導金融科技應用研發，聚焦開發防詐 114/02/19 【公告】子公司中信銀香港分行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券因發生提前出場事件屆臨還清本金 114/02/18 《金融股》中信銀開辦「信託資產移轉服務」 114/02/14 2025年首月信用卡王爭霸！中信銀拿下雙冠王 114/02/13 史上新高！國人2024年刷卡近4.7兆元 中信銀拿下「卡王」寶座 114/02/13 《金融股》中信金「4」字頭慶元宵 當沖量增靠攏法人目標價 114/02/13 中信金連六年入選標普全球永續年鑑，CDP獲最高領導級「A級」 114/02/12 中信金 連六年入選標普全球永續年鑑 114/02/12 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓 114/02/12 【公告】中信金參加J.P. Morgan舉辦之投資人說明會(Taiwan CEO-CFO Conference 2025) 114/02/12 金控去年獲利創史上新高 台股市值十強占3席合破3兆元 114/02/12 收復搶親新光金失土 中信金重返4字頭 114/02/11 【公告】中信金代子公司Land and Houses Securities PublicCompany Limited發行債務工具總額上限不超過泰銖50億元整(或等值外幣) 114/02/11 【公告】中信金控代子公司Land and Houses SecuritiesPublic Company Limited 董事會決議113年度盈餘分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | 0.88% 32346(12.68%) | 1.38% 35098(3.84%) | 4.0% 34168(6.67%) | 9.36% 43409(-16.04%) | 15.14% 65480(-44.34%) | 39.45% 64212(-43.24%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -281.13 | 812.64 | -93.15 | 1785.28 | -486.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
