| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 (-2.28%) 102448張 (+50.23%) 季線上 63521張 54090張 60207張 102448張 1.89倍 |
-2.78% 1.99% 8.91% 2.26% 38.74% |
3.2~3.8 |
40.84 (6.08%) 38.5 |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 7746.40億 |
0.0% 29.82% |
金融業 |
2024-11-19 2024-07-15 |
中信銀集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 39.2↘ | 39.48↘ | 39.39↘ | 39.03↗ | 38.83↗ | 38.56↗ | 37.62↗ | 37.01↗ | 35.69↗ | 35.69↗ | 36.11↗ | 35.32↗ | 34.16↗ | 33.42↗ |
| 乖離率 | -1.79% | -2.48% | -2.26% | -1.36% | -0.85% | -0.16% | 2.34% | 4.03% | 7.87% | 7.87% | 6.62% | 9.0% | 12.7% | 15.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 39.6 | 39.1 | 37.7 | 37.75 | 36.8 | 36.5 | 35.35 | 35.6 | 37.0 | 37.65 | 29.4 | 27.75 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.7,11.1 (10.05,11.77,13.49) 1.6,24.06 (1.19,1.29,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.42←77.55(0.87%) 5.72←5.99(-0.27%), -2.94% 78.42←79.61(-1.19%) 5.72←5.35(0.37%), 7.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (5.04%[113]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 41.7 (-7.67%) 24-07-11 19.45 (97.94%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 100.96 3.04 36.85 163.79億(11月) 短突破長 | 34.84 -2.49 32.44 158.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 40.15 (24-12-18) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.51% 484 -213 0 0.44%←0.45%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.61(2.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.99 10.81,54.89 look 41.7,38.35 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-4%,0%,3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.2 78.98,92.55 down 38.55,37.3 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.86 81.56,75.24 41.7,31.5 0.55 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.66%←11.12%(0.54%) | -8468 (連2賣) 8.27% | 2年趨勢圖 | 11.66%←3.54%(8.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% 4.03% 6.62% 12.7% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.11%←32.21%(-0.1%) | -6657 6.5% | 2年趨勢圖 | 32.11%←38.87%(-6.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.69% 5.45% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.77%(0.05%) | 1067 (連2買) 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.32%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.78 (+41.03%) Q3←Q2 第1升 1.1←0.96 (+14.58%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.84 (+30.95%) Q3←Q2 第1升 1.1←1.01 (+8.91%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.41 Q3←Q2 第1升 4.41←4.66 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.2 Q3←Q2 第1升 0.25←0.25 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/09 楊淑惠之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 中信金：CTBC Bank (USA)轉讓金融機構放款債權之授信資產，計約6484萬美元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 棒球豐收年！各級棒球奪五冠 中國信託與臺灣同享榮耀 113/12/19 與台灣同享榮耀！各級棒球奪五冠 中國信託喜迎豐收年 113/12/17 中信銀副董 化身一日客服 詹庭禎偕同董事許妙靜，視察分行強化防詐、友善金融措施 113/12/17 中國信託董事化身一日客服 聆聽客戶及同仁心聲 113/12/16 2024十大信用卡出爐 CUBE不是第一 2大經典老卡重回神壇 113/12/13 中信銀前11月簽帳7331億元拿下刷卡王 玉山銀續居發卡王 113/12/12 中信證辦親子活動 關注海洋永續 113/12/12 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行股份有限公司向台灣人壽保險股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/12 《金融股》中信金40元關卡待突破 三大法人近1個月淨買超 113/12/11 中信金 勇奪企業永續獎五項殊榮 113/12/11 中信金奪Buying Power雙首獎 113/12/11 辜仲諒提倡「運動教育」樂見孵第二顆巨蛋 表態有意願參與 113/12/11 中信金奪「2024 台灣企業永續獎」五項殊榮 中信銀陳佳文榮膺「永續傑出人物獎」 113/12/11 【公告】中信金子公司中信銀發行113年度第56期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元70萬元整 113/12/10 台灣最佳品牌 中信蟬聯前十 113/12/10 【公告】子公司中信銀發行113年度第54期無擔保主順位9個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元200萬元整 113/12/10 【公告】子公司中信銀發行113年度第55期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元70萬元整 113/12/10 【公告】子公司中信銀113年度第43期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣 113/12/10 【公告】子公司中信銀113年度第44期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣 113/12/10 國泰金11月獲利被中信金超車 每股盈餘7.44元年增一倍拿亞軍 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | -2.78% 63521(61.28%) | -1.53% 51426(99.21%) | 1.99% 54090(89.4%) | 8.91% 60207(70.16%) | 2.26% 77205(32.7%) | 38.74% 64723(58.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | 42.46% | 36.0% | 28.0% | -14.0% | 33.0% | -4.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -281.13 | 812.64 | -93.15 | 1785.28 | -486.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
