| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (0.24%) 382張 (+4.25%) 季線旁 359張 432張 434張 382張 0.88倍 |
1.99% 1.23% -0.97% -1.44% -0.73% |
8.79 (-57.12%) 20.5 |
N/A 0.06 |
1016 N/A |
微型股 104.27億 |
15.6% 44.51% |
流通業 |
2024-06-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.52,N/A (13.38,15.24,17.1) 1.49,13.72 (1.42,1.53,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.5% 帶寬窄) 月線斜率0.06 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.94←89.96(-0.02%) 3.21←3.24(-0.03%), -0.69% 89.94←89.72(0.22%) 3.21←3.31(-0.1%), -6.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續16周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (N/A) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 22.75 (-9.89%) 22-05-30 19.5 (5.13%) 23-01-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.59 -9.31 3.15 27.98億(10月) | -4.93 10.68 2.81 30.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 20.5 (24-11-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 137 0 0 9.43%←10.43%(-1.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.95 91.67,77.78 20.55,20.25 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,2%,0%,1% 賣,平,平,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 52.38,40.48 21.0,20.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 25.93,26.54 look 22.5,20.0 0.06 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.03% 0.34% -0.24% -0.58% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←3.01%(-1.22%) | -58 (連10賣) 15.18% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.33% 1.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(0.03%) | 16 4.19% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.2←7.16 (-13.41%) Q3←Q2 第1降 6.2←5.44 (+13.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.72←98.57 (-9.99%) Q3←Q2 第1降 88.72←91.64 (-3.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←1.99 (-9.99%) Q3←Q2 連2降 1.44←0.63 (-3.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.77←58.74 (-3.35%) Q3←Q2 連8降 56.77←63.1 (-10.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.78←64.3 (+16.3%) Q3←Q2 連2升 74.78←69.46 (+7.66%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.92←73.5 (+16.3%) Q3←Q2 第1升 79.92←85.84 (-6.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.1 (+50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.47 (-29.79%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.13 (+153.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.87←24.62 Q3←Q2 第1升 25.87←23.7 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.62←2.02 Q3←Q2 連2降 1.62←0.69 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.18←0.47 Q3←Q2 連2降 0.18←0.6 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.64 Q3←Q2 連2降 0.22←0.81 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.42 Q3←Q2 連2降 0.34←0.46 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 何湯雄 董事 贈與 7,200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/14 特力 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.15元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 《百貨股》特力前3季每股獲利0.6元 持續深化南進供應鏈 113/11/12 預防噪音危害 職災預防及重建中心發展防音效能評估技術 113/11/12 特力前三季毛利率提升 獲利3.01億、年增10％ 113/11/10 《百貨股》傳統旺季加持 特力10月營收增至28億元 113/11/08 【公告】特力 2024年10月合併營收27.98億元 年增6.6% 113/11/04 【公告】特力113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113/11/12 113/10/11 《百貨股》特力9月營收年減4.9％ 兩大事業體互有消長 113/10/10 貿易船期調整影響，特力9月營收年減近5% 113/10/09 【公告】特力 2024年9月合併營收30.85億元 年增-4.94% 113/09/10 《百貨股》特力集團8月營收27.9億元 年減5.5% 113/09/09 紅海危機干擾船期 特力8月營收27.88億 年減5.47％ 113/09/03 【公告】特力代重要子公司『特力屋股份有限公司』董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜 113/08/18 詩肯、特力、振宇五金 H2喊衝 113/08/12 《百貨股》特力上半年EPS0.46元 歐美購物旺季加溫H2 113/08/12 【公告】特力董事會通過參與和樂家居股份有限公司現金增資案 113/08/12 特力受惠貿易回復 上半年獲利年增1.8％ 113/08/09 《百貨股》特力7月營收年增2.6% 後市內外雙引擎續驅動 113/08/08 特力7月營收增2.59％ 累計前七月增5.20％ 113/08/08 【公告】特力 2024年7月合併營收30.58億元 年增2.59% 113/08/02 【公告】特力113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | 1.99% 359(6.48%) | 0.24% 395(-3.09%) | 1.23% 432(-11.56%) | -0.97% 434(-11.78%) | -1.44% 360(6.28%) | -0.73% 298(28.21%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.42↗ | 20.31↗ | 20.27↗ | 20.3↗ | 20.29↗ | 20.3↗ | 20.38↗ | 20.43→ | 20.47→ | 20.48→ | 20.55→ | 20.59→ | 20.62→ | 20.58↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.94% | 1.13% | 0.99% | 1.03% | 0.99% | 0.59% | 0.34% | 0.15% | 0.1% | -0.24% | -0.44% | -0.58% | -0.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 20.15 | 20.45 | 20.15 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.65 | 20.85 | 20.5 | 20.65 | 20.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | -5.41% | -2.0% | 7.0% | -9.0% | -20.0% | 18.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 | 2.25 |
| ROE | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 | 1.61 |
| 本業收入比 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 | 941.76 |
| 自由現金流量 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 | 7.92 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
