| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 (0.25%) 412張 (-15.38%) 季線旁 352張 421張 419張 412張 0.98倍 短糾結 |
0.25% 0.5% -0.74% -1.23% -1.71% |
14.36 (-28.76%) 20.15 |
N/A 0.05 |
1032 N/A |
微型股 102.74億 |
15.6% 44.51% |
流通業 |
2024-11-27 2024-06-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 | 20.14↗ | 20.08↗ | 20.1↗ | 20.1↗ | 20.16→ | 20.19→ | 20.33→ | 20.51→ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.35% | 0.25% | 0.25% | -0.05% | -0.2% | -0.89% | -1.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.1 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.45 | 20.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.89,N/A (13.11,23.65,34.19) 1.46,13.77 (1.43,1.53,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.01% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.21←90.1(0.11%) 3.18←3.19(-0.01%), -0.59% 90.21←89.74(0.47%) 3.18←3.4(-0.22%), -7.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (3.38%[113]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 22.75 (-11.43%) 22-05-30 19.5 (3.33%) 23-01-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.9 35.78 3.65 29個月新高 35.52億(12月) | -2.73 -6.5 2.66 26.16億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 20.25 (24-12-31) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 30 0 0 10.54%←10.1%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,77.38 52.23 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,2% 買,買,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,26.67 up 46.75 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1032 N/A | 月KD RSI MACD | 12.96,12.96 look 45.31 0.02 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% -0.2% -0.89% -1.76% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.74%(-0.15%) | 13 (連4賣轉買) 3.16% | 2年趨勢圖 | 1.59%←2.88%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 1.61% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.03%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.2←7.16 (-13.41%) Q3←Q2 第1降 6.2←5.44 (+13.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.72←98.57 (-9.99%) Q3←Q2 第1降 88.72←91.64 (-3.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←1.99 (-9.99%) Q3←Q2 連2降 1.44←0.63 (-3.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.77←58.74 (-3.35%) Q3←Q2 連8降 56.77←63.1 (-10.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.78←64.3 (+16.3%) Q3←Q2 連2升 74.78←69.46 (+7.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.92←73.5 (+16.3%) Q3←Q2 第1升 79.92←85.84 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.1 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.47 (-29.79%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.13 (+153.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.87←24.62 Q3←Q2 第1升 25.87←23.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.62←2.02 Q3←Q2 連2降 1.62←0.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.18←0.47 Q3←Q2 連2降 0.18←0.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.64 Q3←Q2 連2降 0.22←0.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.42 Q3←Q2 連2降 0.34←0.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 何湯雄 董事 贈與 7,200張 |
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| 公告 | 114/01/09 2025年貿易零售業績挑戰雙位數成長？特力：以公告為主 114/01/09 特力上月業績年增13% 改寫近30個月紀錄(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/12 特力、振宇五金、詩肯 居家修繕買氣強 114/01/09 《百貨股》特力：今年擴泰國、印度投資 拚業績 114/01/08 特力強化東南亞佈局，總裁何湯雄稱今年力拼營收雙位數成長 114/01/08 特力：今年擴泰國、印度投資 拚業績 114/01/08 特力何湯雄：川普2.0衝擊相對低 今年擴大泰國、印度投資 114/01/08 特力擴大東南亞布局 何湯雄：今年營收拚增雙位數 114/01/08 特力實驗「社區管家2.0」轉型 2025年挑戰雙位數成長 114/01/08 《百貨股》貿易事業動能增強 特力上月營收年增13.9% 114/01/08 特力2024年貿易回神 合併營收達367.7億年增3.7％ 114/01/08 【公告】特力 2024年12月合併營收35.52億元 年增13.91% 113/12/10 《百貨股》特力11月營收年減2.7%、前11月年增2.66% 113/12/09 歲末居家修繕剛需強 特力零售11月營收年增7.7％ 113/12/09 【公告】特力 2024年11月合併營收26.16億元 年增-2.73% 113/11/27 Q4旺季動能挹注 特力今年獲利有望續雙位數成長 113/11/26 【公告】特力受邀參加元⼤證券舉辦之法⼈說明會 113/11/26 《百貨股》特力11月27日受邀參加元大證券舉辦法說會 113/11/22 【公告】特力代重要子公司『力秋股份有限公司』決議減資退回股款案 113/11/22 【公告】特力股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 《百貨股》特力前3季每股獲利0.6元 持續深化南進供應鏈 113/11/12 預防噪音危害 職災預防及重建中心發展防音效能評估技術 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | 0.25% 352(17.16%) | 0.25% 364(13.29%) | 0.5% 421(-2.14%) | -0.74% 419(-1.74%) | -1.23% 410(0.41%) | -1.71% 329(25.26%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 | 2.25 |
| ROE | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 | 1.61 |
| 本業收入比 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 | 941.76 |
| 自由現金流量 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 | 7.92 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
