| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (0.51%) 491張 (-0.45%) 季線下 564張 516張 527張 491張 0.95倍 |
1.27% -2.45% -0.75% -2.21% -4.1% |
15.78 (-20.7%) 19.9 |
N/A 0.11 |
1400 N/A |
微型股 101.47億 |
15.6% 47.02% |
流通業 |
2024-11-27 2024-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 19.72↗ | 19.61↗ | 19.88↘ | 20.03↘ | 20.25→ | 20.21→ | 20.21→ | 20.43→ |
| 乖離率 | 0.91% | 1.48% | 0.1% | -0.65% | -1.73% | -1.53% | -1.53% | -2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 19.7 | 20.4 | 20.65 | 20.1 | 20.05 | 20.35 | 20.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.46,N/A (13.41,23.91,34.4) 1.41,14.04 (1.41,1.53,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.2←90.11(0.09%) 3.11←3.19(-0.08%), -0.98% 90.2←89.61(0.59%) 3.11←3.48(-0.37%), -9.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 22.75 (-12.53%) 22-05-30 18.35 (8.45%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.12 23.04 -8.26 29.95億(3月) 短跌破長 | -6.71 -20.66 -9.38 24.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.85 (25-03-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.1% 59 0 0 6.67%←10.41%(-3.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.89,65.93 48.24 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,1%,2% 賣,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.0,56.67 42.71 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 N/A | 月KD RSI MACD | 37.35,27.26 up 44.03 0.02 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% -1.53% -1.53% -2.59% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.7%(-0.18%) | -7 (連2賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 1.52%←2.9%(-1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.54% 2.06% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | -3 (連3賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.12←6.2 (+14.84%) Q4←Q3 第1升 7.12←5.84 (+21.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 90.15←88.72 (+1.61%) Q4←Q3 第1升 90.15←83.62 (+7.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←1.44 (+1.61%) Q4←Q3 連3降 0.61←1.09 (+7.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.66←56.77 (+5.09%) Q4←Q3 第1升 59.66←61.83 (-3.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.42←74.78 (-4.49%) Q4←Q3 第1降 71.42←69.24 (+3.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.24←79.92 (-4.49%) Q4←Q3 連2升 80.24←93.64 (-14.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.15 (-60.0%) Q4←Q3 連3降 0.06←-0.03 (-300.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.33 (-60.61%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.28 (-53.57%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.77←25.87 Q4←Q3 連2升 26.77←27.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.68←1.62 Q4←Q3 連3降 0.68←1.3 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.18←0.18 Q4←Q3 連3降 -0.18←-0.08 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←0.22 Q4←Q3 連3降 -0.22←-0.1 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.34 Q4←Q3 連3降 0.29←0.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 何湯雄 董事 贈與 7,200張 |
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| 公告 | 114/04/16 特力資訊安全長改由何采容擔任 114/04/16 特力董事會通過分割物流部門之營業資產及負債予特家，預定基準日為5/31 |
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| 新聞 | 114/04/19 《產業》備戰母親節！百貨類股行情增溫 114/04/18 備戰母親節！百貨類股行情增溫 114/04/16 【公告】特力資訊安全長異動 114/04/15 【公告】特力董事會決議通過分割物流部門之營業資產及負債事宜 114/04/15 【公告】特力因物流部門分割案向債權人事宜 114/04/15 【公告】特力董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列) 114/04/15 【公告】特力之重要子公司特力屋股份有限公司114年現金增資收足股款暨增資基準日 114/04/09 特力3月營收29.95億 貿易事業業績年增5.2％ 114/04/09 【公告】特力 2025年3月合併營收29.95億元 年增-6.12% 114/04/07 【公告】代重要子公司特力屋股份有限公司114年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/04/02 【公告】特力更正113年合併財務報告附註員工福利、折舊及攤銷費用 114/03/23 居家類股 2025年拚拓點 114/03/13 貿易出貨增溫，特力去年每股盈餘0.66元，擬超額配息0.9元 114/03/12 【公告】特力董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】代重要子公司『力秋股份有限公司』董事長核准113年度盈餘分配案 114/03/10 【公告】特力 2025年2月合併營收24.34億元 年增-6.72% 114/03/04 【公告】特力113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114/03/12 114/02/27 【公告】特力代重要子公司「特力屋股份有限公司」召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】特力代重要子公司『特力屋股份有限公司』董事會決議通過113年度盈餘分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | 1.27% 564(-13.01%) | 1.02% 547(-10.21%) | -2.45% 516(-4.92%) | -0.75% 527(-6.75%) | -2.21% 481(2.01%) | -4.1% 401(22.36%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 |
| ROE | 2.46 | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 |
| 本業收入比 | 198.41 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 |
| 自由現金流量 | 19.23 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 |
| 利息保障倍數 | 1.54 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
