| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-0.5%) 271張 (-54.47%) 季線下 458張 415張 456張 271張 0.65倍 |
-0.74% -2.91% -2.2% -2.68% -3.15% |
8.79 (-56.05%) 20.0 |
N/A 0.06 |
1024 N/A |
微型股 101.98億 |
15.6% 44.51% |
流通業 |
2024-11-27 2024-06-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.05→ | 20.06↘ | 20.08↘ | 20.11↘ | 20.16↘ | 20.21→ | 20.24→ | 20.31→ | 20.38→ | 20.38→ | 20.42→ | 20.55→ | 20.57→ | 20.58→ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.3% | -0.4% | -0.55% | -0.79% | -1.04% | -1.19% | -1.53% | -1.86% | -1.86% | -2.06% | -2.68% | -2.77% | -2.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 20.15 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.15 | 20.25 | 20.45 | 20.35 | 20.55 | 20.55 | 20.65 | 20.65 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.71,N/A (13.38,15.24,17.1) 1.46,13.7 (1.42,1.53,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.1←90.02(0.08%) 3.19←3.2(-0.01%), -0.61% 90.1←89.69(0.41%) 3.19←3.34(-0.15%), -6.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (3.4%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 22.75 (-12.09%) 22-05-30 19.5 (2.56%) 23-01-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.73 -6.5 2.66 26.16億(11月) | 6.59 -9.31 3.15 27.98億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 20.6 (24-11-26) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 96 0 0 10.11%←9.66%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.36 33.33,40.63 20.2,19.95 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,3%,3%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.99 11.11,16.55 look 20.05,19.95 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1024 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.26 7.41,14.81 look 22.5,19.8 0.02 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% -1.53% -2.06% -2.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.8%(-0.05%) | -219 (連4賣) 80.81% | 2年趨勢圖 | 1.75%←2.99%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.46% 1.58% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -9 (連4賣) 3.32% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.03%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.2←7.16 (-13.41%) Q3←Q2 第1降 6.2←5.44 (+13.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.72←98.57 (-9.99%) Q3←Q2 第1降 88.72←91.64 (-3.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←1.99 (-9.99%) Q3←Q2 連2降 1.44←0.63 (-3.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.77←58.74 (-3.35%) Q3←Q2 連8降 56.77←63.1 (-10.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.78←64.3 (+16.3%) Q3←Q2 連2升 74.78←69.46 (+7.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.92←73.5 (+16.3%) Q3←Q2 第1升 79.92←85.84 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.1 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.47 (-29.79%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.13 (+153.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.87←24.62 Q3←Q2 第1升 25.87←23.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.62←2.02 Q3←Q2 連2降 1.62←0.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.18←0.47 Q3←Q2 連2降 0.18←0.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.64 Q3←Q2 連2降 0.22←0.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.42 Q3←Q2 連2降 0.34←0.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 何湯雄 董事 贈與 7,200張 |
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| 公告 | 113/12/19 特力：力秋減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 113/12/10 《百貨股》特力11月營收年減2.7%、前11月年增2.66% 113/12/09 歲末居家修繕剛需強 特力零售11月營收年增7.7％ 113/12/09 【公告】特力 2024年11月合併營收26.16億元 年增-2.73% 113/11/27 Q4旺季動能挹注 特力今年獲利有望續雙位數成長 113/11/26 【公告】特力受邀參加元⼤證券舉辦之法⼈說明會 113/11/26 《百貨股》特力11月27日受邀參加元大證券舉辦法說會 113/11/22 【公告】特力代重要子公司『力秋股份有限公司』決議減資退回股款案 113/11/22 【公告】特力股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 《百貨股》特力前3季每股獲利0.6元 持續深化南進供應鏈 113/11/12 預防噪音危害 職災預防及重建中心發展防音效能評估技術 113/11/12 特力前三季毛利率提升 獲利3.01億、年增10％ 113/11/10 《百貨股》傳統旺季加持 特力10月營收增至28億元 113/11/08 【公告】特力 2024年10月合併營收27.98億元 年增6.6% 113/11/04 【公告】特力113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113/11/12 113/10/11 《百貨股》特力9月營收年減4.9％ 兩大事業體互有消長 113/10/10 貿易船期調整影響，特力9月營收年減近5% 113/10/09 【公告】特力 2024年9月合併營收30.85億元 年增-4.94% 113/09/10 《百貨股》特力集團8月營收27.9億元 年減5.5% 113/09/09 紅海危機干擾船期 特力8月營收27.88億 年減5.47％ 113/09/03 【公告】特力代重要子公司『特力屋股份有限公司』董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | -0.74% 458(-40.91%) | -0.5% 413(-34.54%) | -2.91% 415(-34.85%) | -2.2% 456(-40.6%) | -2.68% 380(-28.74%) | -3.15% 313(-13.42%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | -5.41% | -4.0% | 7.0% | -9.0% | -20.0% | 18.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 | 2.25 |
| ROE | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 | 1.61 |
| 本業收入比 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 | 941.76 |
| 自由現金流量 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 | 7.92 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
